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IntroMedic Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022
Aug 9, 2022
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 (주)인트로메딕 정 정 신 고 (보고)
| 2022년 08월 09일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전문 | 전환사채권 발행결정 철회 | 전환사채 발행 세부사항 | 전면 철회로 인한 세부사항 삭제 |
본 전환사채권 발행결정 공시는 2021년 11월 29일 최초 당사의 이사회에서 결정한 주요사항보고서(전환사채권발행결정)에 관한 것으로 배정자(월드메탈)의 납입불가 판단 등에 따른 전환사채 발행결정을 철회합니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 11 월 29 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인트로메딕 | |
| 대 표 이 사 : | 조 용 석, 권 혁 찬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로 31길 41, 1105호(구로동, 이앤씨벤처드림타워6차) | |
| (전 화) 02-801-9300 | ||
| (홈페이지)http://www.intromedic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 조 용 석 |
| (전 화) 02-801-9300 | ||
전환사채권 발행결정
13무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채------------------사모--------------------1--아니오--미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | ||
| 16. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 전환사채권 발행결정 공시는 2021년 11월 29일 최초 당사의 이사회에서 결정한 주요사항보고서(전환사채권발행결정)에 관한 것으로 배정자(월드메탈)의 납입불가 판단 등에 따른 전환사채 발행결정을 철회합니다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】------
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
【조달자금의 구체적 사용 목적】-
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제 12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,0001,6606,024,0962022년 04월 16일 ~ 2024년 03월 16일-10,000,000,0001,6606,024,096------10,000,000,000-6,024,096-38,234,02015.75
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |