Introl S.A. — Capital/Financing Update 2016

Sep 28, 2016

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 września 2016 r. Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO – ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka ze 100% udziałem Emitenta, "Klient"), podpisała z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") aneks do Umowy Wieloproduktowej.

Bank przyznał Klientowi:

a. odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej w maksymalnej wysokości 12 000 000 zł,

b. kredyt odnawialny obrotowy w formie linii odnawialnej do wysokości 13 200 000 zł.

Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej może być wykorzystany w następujących formach:

a. kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Klienta przez Bank: sublimit kredytowy w wysokości 8 000 000 zł,

b. gwarancji bankowych udzielonych przez Bank na zlecenie Klienta (w PLN, USD, EUR): sublimit kredytowy w wysokości 4 000 000 zł.

Kredyty obrotowe w rachunku bankowym przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klienta.

Kredyt odnawialny jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych w rachunku bankowym i zobowiązań finansowych Klienta wobec Banku.

Termin spłaty nie może przekroczyć:

a. 30 września 2018 r. w przypadku kredytów obrotowych w rachunkach bankowych,

b. 30 września 2021 r. w przypadku gwarancji bankowych,

c. 7 października 2021 r. w przypadku kredytu odnawialnego.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającym z niniejszej umowy jest:

- zastaw rejestrowy na należnościach handlowych,

- weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową, poręczonego przez Emitenta do kwoty 3 500 000 zł.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów kredytowych.