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Intred Earnings Release 2022
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Earnings Release
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Comunicato Stampa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022
MARGINALITÀ IN CRESCITA DOUBLE DIGIT OLTRE IL 41%
- RICAVI a € 23,0 milioni, in crescita del 21,2% (vs € 19,0 milioni 1H2021)
- EBITDA1 a € 9,6 milioni, in crescita del 22,4% (vs € 7,8 milioni 1H2021); EBITDA margin al 41,1%
- EBIT a € 6,0 milioni, in crescita del 14,5% (vs € 5,3 milioni 1H2021); EBIT margin al 25,8%
- Utile netto a € 4,3 milioni, in crescita del 12,5% (vs € 3,8 milioni 1H2021)
- Indebitamento Finanziario Netto a € 9,6 milioni rispetto a positivi € 5,4 milioni del 31 dicembre 2021
- Investimenti per € 18,6 milioni, concentrati sullo sviluppo della rete, arrivando a oltre 8.400 km a fine giugno 2022
Brescia, 29 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. ("Intred" o la "Società") operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2021, redatta in conformità ai principi contabili italiani e sottoposta a revisione contabile limitata.
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: "I dati positivi di questo semestre provano la validità del nostro modello di business. La scelta strategica di realizzare una rete capillare su tutta la regione Lombardia, confermata con la forte accelerazione degli investimenti, si è rivelata vincente e sta concretizzando gli obiettivi prefissati. Con la recente firma del secondo Bando Scuole, ci aspettiamo un ulteriore incremento della rete regionale, una maggiore capillarità ed una conseguente maggiore opportunità di vendita sul territorio più ricco e popoloso del nostro Paese. Con tali scenari, confidiamo di continuare la crescita del primo semestre anche nella seconda parte dell'anno.
1 EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Intred come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2022
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
| 1H 2022 | તેમ્ | 1H 2021 | જેવી | VARIAZ. ASSOLUTA |
વેરિ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni |
22.947.077 | 98,3% | 18.938.413 | 97,9% | 4.008.664 | 21,2% |
| Altri Ricavi | 398.976 | 1,7% | 403.983 | 2,1% | (5.007) | -1,2% |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE |
23.346.053 | 100,0% | 19.342.396 | 100,0% | 4.003.657 | 20,7% |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE |
9.74 MFS | 41,8% | 7.916.002 | 40,9% | 1.83 77.8 | 23,1% |
| VALORE AGGIUNTO | 13.598.318 | 58,2% | 11.426.394 | 59,1% | 2.171.924 | 19,0% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 9.587.002 | 41,1% | 7.831.145 | 40,5% | 1.755.859 | 22,4% |
| REDDITO OPERATIVO | 6.034.001 | 25,8% | 5.268.864 | 27,2% | 765. 157 | 14,5% |
| REDDITO ANTE IMPOSTE | 6.144.939 | 26,3% | 5.353.658 | 27,7% | 791.281 | 14,8% |
| Imposte correnti/differite/ anticipate |
1.877.913 | 8,0% | 1559.923 | 8,1% | 317990 | 20,4% |
| RISULTATO DIESERCIZO | 4.267.026 | 18,3% | 3.793.735 | 19,6% | 473.291 | 12,5% |
Il valore della produzione al 30 giugno 2022 si attesta a € 23,3 milioni in crescita del 20,7% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, mentre il valore dei ricavi di vendita nei primi sei mesi dell'anno è stato pari a € 23,0 milioni, in crescita del 21,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 19,0 milioni).
L'incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in fibra ottica (FTTH), pari a € 13,2 milioni, in aumento del 47% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.
Entrando nel dettaglio, la crescita più consistente si è registrata sui servizi con canoni ricorrenti, core business dell'azienda, che rappresentano l'86% del fatturato, pari a € 19,4 milioni, con un aumento dell'11%. I ricavi da prodotti e servizi cosiddetti "una tantum" sono aumentati del 194% a € 3,2 milioni, principalmente per effetto del Bando Scuole.
In termini geografici, le crescite più significative, in valore assoluto, si registrano nelle province di Milano (+98%), Monza (+91%), Lecco (+77%), Cremona (+76%), Como (+73%) e Bergamo (+24%).
Il Bando Scuole sta contribuendo in maniera consistente all'espansione delle vendite nelle province dove la Società aveva una presenza marginale.
A livello di infrastruttura, nel primo semestre 2022, la rete in fibra ottica di proprietà, è passata dagli oltre 7.300 Km del 31 dicembre 2021 a oltre 8.400 Km del 30 giugno 2022, con una crescita del 15%.
•••
In merito alla tipologia di clientela, la crescita maggiore deriva dalle vendite nella P.A., con un aumento del 384%, grazie al Bando Scuole che da solo vale € 3,3 milioni e a cui sono state dedicate importanti risorse portando all'attivazione di oltre 1.700 scuole al 30 giugno 2022.
Continua la crescita del numero degli utenti con linee dati che al 30 giugno 2022 superano quota 46.000, con una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il "churn rate" sul fatturato si mantiene su ottimi livelli ed è pari al 4,7%.
Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nei primi sei mesi dell'anno è stato pari a € 9,6 milioni in crescita del 22,4%, rispetto ai € 7,8 dell'anno precedente e con un EBITDA margin pari al 41,1% (40,5% al 30 giugno 2021).
Il reddito operativo (EBIT) risulta pari a € 6,0 milioni, in crescita del 14,5% rispetto ai € 5,3 milioni del 30 giugno 2021 e con un EBIT margin del 25,8%.
Il Risultato netto al 30 giugno 2022 si attesta a € 4,3 milioni in crescita del 12,5%. rispetto a € 3,8 milioni del medesimo periodo dell'anno precedente.
STATO PATRIMONIALE
La posizione finanziaria netta risulta negativa e pari a € 9,6 milioni, rispetto a una positiva di € 5,4 milioni del 31 dicembre 2021.
Le disponibilità liquide sono pari a € 15,7 milioni, sostanzialmente invariate rispetto al 31 dicembre 2021. I debiti verso banche a breve termine sono pari a € 13,8 milioni rispetto a € 6,3 milioni di fine 2021, mentre i debiti a medio e lungo termine sono pari a € 11,5 milioni, in aumento per investimenti a sostegno del Bando Scuole, rispetto ai € 3,6 mln del 31 dicembre 2021.
Il patrimonio netto al 30 giugno 2022 risulta pari a € 43,6 milioni, in incremento rispetto ai € 40,3 milioni al 31 dicembre 2021.
INVESTIMENTI E SVILUPPO DELLA RETE
Gli investimenti del primo semestre 2022 sono stati pari ad € 18,6 mil, concentrati principalmente sullo sviluppo della rete di backhauling e di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH sul territorio della Lombardia. La forte accelerazione degli investimenti è stata necessaria per rispettare gli impegni relativi al Bando Scuole, che successivamente potranno essere sfruttati per attivare connessioni per altri utenti della PA locale, per i clienti business e residenziali. La parte preponderante degli investimenti nell'infrastruttura di rete di Intred è costituita da immobilizzazioni materiali (78% del totale investimenti dedicati alla rete e 79% del totale complessivo), costituite da opere civili per la posa, cavi in fibra ottica, shelter, tombini ed apparecchiature elettroniche; la quota di investimenti in
immobilizzazioni immateriali pari al 21% degli investimenti dedicati alla rete è invece composta da acquisizioni di diritti d'uso pluriennali per fibra ottica spenta e/o cavidotti, in modalità IR (Indefeasible Right of Use – Diritto Irrevocabile d'Uso).
***
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
In data 27 maggio 2022 Intred comunica di aver partecipato alla seduta pubblica dell'apertura delle buste da parte della Commissione di Gara nominata da Infratel Italia S.p.A. (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico). La Società ha ottenuto il miglior punteggio nel Lotto 2 del bando di gara per la fornitura di connettività Internet a banda ultra-larga a 1 Gbits, per oltre 1.200 sedi scolastiche del territorio lombardo non incluse nel precedente bando.
In data 30 maggio 2022 Intred comunica, ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento Consob n. 11971/1999, l'attribuzione di diritti relativi al "Piano di Stock Grant 2021-2023" (il "Piano di Stock Grant" o il "Piano") approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021.
In data 7 giugno 2022 Intred, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 maggio 2022, informa di avere ricevuto da parte di Infratel Italia S.p.A. (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico) l'aggiudicazione della gara per la fornitura di connettività Internet a banda ultra-larga per oltre 1.200 sedi scolastiche del territorio lombardo non incluse nel precedente bando.
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
In data 12 luglio 2022 Intred, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 maggio e 7 giugno 2022, rende noto che sono stati depositati avanti al TAR del Lazio alcuni ricorsi da parte di diversi operatori per l'annullamento dell'aggiudicazione concernente taluni lotti del bando di gara per servizi di connettività Internet a banda ultralarga per le rimanenti sedi scolastiche della Lombardia. In tale contesto un operatore ha in particolare fatto ricorso avverso l'aggiudicazione del lotto n. 2 attribuito alla Società da parte di Infratel Italia S.p.A.
In data 28 luglio 2022 Intred, facendo seguito al precedente comunicato stampa del 12 luglio 2022, rende noto che con ordinanza pubblicata in data odierna il TAR del Lazio ha respinto la domanda cautelare annessa al ricorso promosso da un operatore concorrente della Società al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia del provvedimento assunto da Infratel Italia S.p.A. in data 8 giugno 2022, con il quale Intred è stata proclamata aggiudicataria del lotto n. 2 del bando di gara per servizi di connettività Internet a banda ultralarga per le rimanenti sedi scolastiche della Lombardia. In particolare, il TAR del Lazio ha aderito pienamente alle tesi difensive sostenute da Intred e dagli altri operatori interessati, giungendo a concludere – all'esito di una valutazione di merito della vicenda – che "non sussiste il fumus boni iuris". Avverso il predetto provvedimento cautelare potrà essere promosso appello avanti al Consiglio di Stato.
In data 20 settembre 2022 Intred ha firmato alla presenza del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao e all'Amministratore Delegato di Infratel Italia S.p.A., Marco Bellezza, l'Accordo Quadro per l'avvio dei lavori relativi all'aggiudicazione del bando di gara denominato "Bando Scuole 2", per la fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga a 1Gbits, per oltre 1.200 sedi scolastiche del territorio lombardo non incluse nel precedente bando.
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO
Le previsioni di crescita per il prosieguo dell'esercizio sono ampiamente positive. Anche nel secondo semestre del 2022, l'incremento dei ricavi sarà supportato dalle vendite dei servizi in banda ultra-larga. Lo sviluppo aziendale sarà trainato dal programma di investimenti in corso finalizzato all'estensione della rete sull'intero territorio della Lombardia. Confidiamo dunque che nel secondo semestre possa proseguire l'accelerazione dei risultati, soprattutto grazie agli effetti positivi dei BANDI SCUOLE; la costante crescita del numero dei clienti e la buona visibilità sui ricavi ricorrenti ci permette di essere confidenti sul raggiungimento di risultati ancora lusinghieri.
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2022, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.intred.it, sezione "Investitori/Bilanci e Relazioni" e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.
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Il presente comunicato stampa è online su e sul sito internet dell'Emittente www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).
Intred
Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato EGM (già AIM Italia) di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 8.400 chilometri, Intred fornisce a clienti Business e Retail connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 23,0 milioni di fatturato nel primo semestre 2022, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it
Euronext Growth Advisor Banca Profilo S.p.A. +39 02 584081 [email protected]
Specialist Integrae SIM S.p.A. +39 02 87208720 [email protected]
Investor Relation Intred CFO & Investor Relations Officer Filippo Leone Tel. +39 391 4143050 [email protected]
Investor Relation Advisor CDR Communication Vincenza Colucci Tel. +39 335 6909547 [email protected]
Claudia Gabriella Messina Tel. +39 339 4920223 [email protected]
Media Relation CDR Communication Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 [email protected]
Allegati gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale di Intred S.p.A al 30 giugno 2022
CONTO ECONOMICO
| 1H 2022 | 96 | 1H 2021 | 96 | VARIAZ. ASSOLUTA |
96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni |
22.947.077 | 98,3% | 18.938.413 | 97,9% | 4.008.664 | 21,2% |
| Altri Ricavi | 398.976 | 1,7% | 403.983 | 2,1% | (5.007) | -1,2% |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE |
23.346.053 | 100,0% | 19.342.396 | 100,0% | 4.003.657 | 20,7% |
| Acquisti | 488.344 | 2,1% | 235.900 | 1,2% | 252.444 | 107,0% |
| Servizi | 3.342.654 | 14,3% | 2.621.943 | 13,6% | 720.71 | 27,5% |
| Godimento Beni di Terzi | 4.941.389 | 21,2% | 4.642.295 | 24,0% | 299.094 | 6,4% |
| Variazioni delle rimanenze | 565.453 | 2,4% | O | 0,0% | 565.453 | 0,0% |
| Oneri diversi di gestione | 409.895 | 1,8% | 415.864 | 2,2% | (5.969) | -1,4% |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE |
9.749 4155 | 41,8% | 7.916.002 | 40,9% | 1.83 77.55 | 23,1% |
| VALORE AGGIUNTO | 13.598.318 | 58,2% | 11.426.394 | 59,1% | 2.171.924 | 19,0% |
| Costi del Personale | 4.011.314 | 17,2% | 3.595.249 | 18,6% | 416.065 | 11,6% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 9.587.002 | 41,1% | 7.831.145 | 40,5% | 1755.859 | 22,4% |
| Ammortamenti e Svalutazioni | 3.553.003 | 15,2% | 2.562.281 | 13,2% | 990.722 | 38,7% |
| REDDITO OPERATIVO | 6.034.001 | 25,8% | 5.268.864 | 27,2% | 765. 157 | 14,5% |
| Proventi finanziari e da Partecipazioni |
143.612 | 0,6% | 118.201 | 0,6% | 25.410 | 21,5% |
| Interessi ed altri oneri finanziari | (32.673) | -0,1% | (33.407) | -0,2% | 734 | -2,2% |
| REDDITO ANTE IMPOSTE | 6.144.939 | 26,3% | 5.353.658 | 27,7% | 791.281 | 14,8% |
| Imposte correnti/differite/ anticipate |
1.877.913 | 8,0% | 1.559.923 | 8,1% | 317.990 | 20,4% |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 4.267.026 | 18,3% | 3.793.735 | 19,6% | 473.291 | 12,5% |
STATO PATRIMONIALE
| 1H 2022 | 96 | 2021 | 96 | VARIAZIONE ASSOLUTA |
దిల్లి | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crediti Commerciali | 13.043.717 | 24,5% | 7.753.019 | 22,2% | 5.290.697 | 68,2% |
| Magazzino | 622.641 | 1,2% | 1.188.094 | 3,4% | (565.453) | 0,0% |
| Altre attività | 1.424.813 | 2,7% | 1.413.239 | 4,1% | 11.574 | 0,8% |
| Ratei e Risconti | 2.002.140 | 3,8% | 1.173.281 | 3,4% | 828.858 | 70,6% |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 17.093.310 | 32,1% | 11.527.634 | 33,0% | 5.565.677 | 48,3% |
| Debiti Commerciali | (15.114.414) | (28,4%) | (17.120.918) | (49,1%) | 2.006.503 | (11,7%) |
| Acconti | (7.881.790) | (14,8%) | (7.881.790) | (22,6%) | 0 | 0,0% |
| Posizione tributaria | (537.766) | (1,0%) | 74.636 | 0,2% | (612.403) | (820,5%) |
| Ratei e Risconti | (9.176.956) | (17,3%) | (6.205.999) | (17,8%) | (2.970.957) | 47,9% |
| Altre Passività | (1.521.390) | (2,9%) | (1.362.248) | (3,9%) | (159.142) | 11,7% |
| PASSIVO CIRCOLANTE | (34.232.318) | (64,3%) | (32.496.319) | (93,1%) | (1.735.999) | 5,3% |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | (17.139.007) | (52,2%) | (20.968.685) | (60,1%) | 3.829.678 | (18,3%) |
| Immobilizzazioni immateriali | 24.534.262 | 46,1% | 21.574.865 | 61,8% | 2.959.397 | 13,7% |
| Immobilizzazioni materiali | 47.444.427 | 89,2% | 35.679.397 | 102,3% | 11.765.030 | 33,0% |
| Immobilizzazioni finanziarie | 56.495 | 0,1% | 162.284 | 0,5% | (105.789) | (65,2%) |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 72.035.184 | 135,4% | 57.416.546 | 164,6% | 14.618.639 | 25,5% |
| TER | (1.693.484) | (3,2%) | (1.554.249) | (4,5%) | (139.235) | 9,0% |
| Fondi per Rischi e Oneri | (5.158) | 0.0% | (7.241) | 0.0% | 2.083 | (28,8%) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 53.197.535 | 100,0% | 34.886.371 | 100,0% | 18.311.165 | 52,5% |
| Capitale sociale | (10.009.472) | (18,8%) | (10.000.000) | (28,7%) | (9.472) | 0,1% |
| Riserve | (29.332.816) | (55,1%) | (21.671.266) | (62,1%) | (7.661.550) | 35,4% |
| Risultato dell'esercizio | (4.267.026) | (8,0%) | (8.620.469) | (24,7%) | 4.353.443 | (50,5%) |
| PATRIMONIO NETTO | (43.609.314) | (82,0%) | (40.291.735) | (115,5% | (3.317.579) | 8,2% |
| Disponibilità immediate | 15.687.422 | 29,5% | 15.328.016 | 43,9% | 359.406 | 2,3% |
| Debiti verso banche - entro 12m | (13.810.754) | (26,0%) | (6.296.438) | (18,0%) | (7.514.316) | 119,3% |
| Debiti verso banche - oltre 12m | (11.464.889) | (21,6%) | (3.626.213) | (10,4%) | (7.838.676) | 216,2% |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | (9.588.221) | (18,0%) | 5.405.364 | 15,5% | (14.993.585) | (277,4%) |
RENDICONTO FINANZIARIO
| 30/06/2022 | |
|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 4.267.026 |
| Imposte sul reddito | 1.877.913 |
| Interessi passivi/(attivi) | (107.532) |
| (Dividendi) | (150) |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (3.256) |
| 1) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA D'IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE |
6.034.001 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
|
| Accantonamenti ai fondi | 174.204 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 3.523.003 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | (17.747) |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capi- tale circolante netto |
3.677.873 |
| 2) FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO |
9.713.461 |
| Variazioni del capitale circolante netto | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 565.453 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (5.290.698) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (2.006.504) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (828.859) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 2.970.957 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (630.066) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (5.219.717) |
| 3) FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO |
4.493.744 |
| Altre rettifiche | |
| Interessi incassati/(pagati) | 107.532 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (488.375) |
| Dividendi incassati | 150 |
| (Utilizzo dei fondi) | (34.969) |
| Altri incassi/(pagamenti) | 3.256 |
| Totale altre rettifiche | (412.406) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A) | 4.081.338 |
| 30/06/2022 | |
|---|---|
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | |
| Immobilizzazioni materiali | |
| (Investimenti) | (14.609.025) |
| Disinvestimenti | 392.815 |
| lmmobilizzazioni immateriali | |
| (Investimenti) | (4.013.474) |
| Disinvestimenti | |
| Immobilizzazioni finanziarie | |
| (Investimenti) | |
| Disinvestimenti | 105.789 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA DI INVESTIMENTO (B) | (18.123.895) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | |
| Mezzi di terzi | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | |
| Accensione finanziamenti | 16.000.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (647.008) |
| Mezzi propri | |
| Aumento di capitale a pagamento | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (951.030) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA DI FINANZIAMENTO (C) | 14.401.962 |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA LIQUIDE (A ± B ± C) |
359.405 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | |
| Depositi bancari e postali | 15.327.574 |
| Danaro e valori in cassa | 44 |
| TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO | 15.328.015 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | |
| Depositi bancari e postali | 15.687.130 |
| Danaro e valori in cassa | 292 |
| TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO | 15.687.422 |