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Intred Earnings Release 2021
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Earnings Release
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Comunicato Stampa
INTRED S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021
VALORE DEI RICAVI IN SIGNIFICATIVA CRESCITA TRAINATO DA SERVIZI CON CANONI RICORRENTI CHE RAPPRESENTANO IL 92% DEL FATTURATO
MARGINALITÀ IN SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO PARI AL 40,5%
SOLIDA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CHE CONSENTE DI PROSEGUIRE CON DETERMINAZIONE LO SVILUPPO DEL BUSINESS
- RICAVI a € 18,9 milioni
- EBITDA1 a € 7,8 milioni (EBITDA margin al 40,5%)
- EBIT a € 5,3 milioni (EBIT margin al 27,2%)
- Utile netto a € 3,8 milioni
- Posizione Finanziaria Netta (PFN) positiva a € 1,2 milioni
- Investimenti per € 6,5 milioni concentrati nello sviluppo della rete, passata a oltre 4.200 Km
Brescia, 29 Settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. ("Società" o "Intred"), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2021, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi contabili italiani.
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: "I risultati molto positivi del primo semestre 2021, che ci rendono particolarmente soddisfatti, confermano il percorso di crescita di Intred. Significativo è stato l'incremento della marginalità, in aumento di oltre il 40%, unita ad un ulteriore miglioramento della già solida situazione patrimoniale e finanziaria. Lo sviluppo
1 EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Intred come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
aziendale sarà trainato dal programma di investimenti in corso finalizzato all'estensione della rete sull'intero territorio della Lombardia. Confidiamo dunque che nel secondo semestre possa proseguire l'accelerazione dei risultati, soprattutto grazie agli effetti positivi del Bando Scuole, che sono stati marginali nella prima metà dell'anno".
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2021
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Premessa:
La società Qcom S.p.A. non ha compilato una relazione semestrale al 30 giugno 2020 pertanto ai fini della redazione del presente bilancio, ciò ha comportato l'esposizione di dati comparativi al 30/06/2020 non immediatamente confrontabili con quelli al 30/06/2021, in quanto relativi a due realtà diverse (ante e post fusione). A soli fini comparativi si evidenzia la variazione a perimetro omogeneo, ossia inclusivo di Qcom S.p.A., per le sole voci di ricavo del semestre.
| CONTO ECONOMICO | 30/06/2021 | % | 30/06/2020 | % | Variaz. assoluta | Variaz.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore della Produzione | 19,342,396 | 100.0% | 12,071,681 | 100.0% | 7,270,715 | 60.2% |
| Ricavi di vendita | 18,938,413 | 97.9% | 11,692,773 | 96.9% | 7,245,640 | 62.0% |
| Altri ricavi e proventi | 403,983 | 2.1% | 378,908 | 3.1% | 25,075 | 6.6% |
| Costi esterni | 7,916,002 | 40.9% | 5,029,174 | 41.7% | 2,886,828 | 57.4% |
| VALORE AGGIUNTO | 11,426,394 | 59.1% | 7,042,507 | 58.3% | 4,383,887 | 62.2% |
| Costo del personale | 3,595,249 | 18.6% | 1,642,055 | 13.6% | 1,953,194 | 118.9% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 7,831,145 | 40.5% | 5,400,452 | 44.7% | 2,430,693 | 45.0% |
| Ammortamenti | 2,542,281 | 13.1% | 1,570,560 | 13.0% | 971,721 | 61.9% |
| Svalutazioni | 20,000 | 0.1% | - | - | 20,000 | |
| REDDITO OPERATIVO AZIENDALE | 5,268,864 | 27.2% | 3,829,892 | 31.7% | 1,438,972 | 37.6% |
| Saldo gestione finanziaria | 84,794 | 0.4% | 33,089 | 0.3% | 51,705 | 156.3% |
| REDDITO ANTE IMPOSTE | 5,353,658 | 27.7% | 3,862,981 | 32.0% | 1,490,677 | 38.6% |
| Totale imposte | -1,559,923 | -995,216 | -8.2% | -564,707 | 56.7% | |
| REDDITO NETTO | 3,793,735 | 19.6% | 2,867,765 | 23.8% | 925,970 | 32.3% |
Il valore della produzione del primo semestre 2021 si attesta a € 19,3 milioni, mentre il valore dei ricavi di vendita al 30 giugno 2021 è stato pari a € 18,9 milioni, con una crescita del 9% a valori comparabili inclusivi di Qcom S.p.A. Il miglior risultato è stato ottenuto sui servizi con canoni ricorrenti, che rappresentano il 92% del fatturato, con una crescita del 12,4%.
La crescita del fatturato è dovuta principalmente alle vendite di connessioni in banda ultra-larga (+19% a € 9,0 milioni), alle vendite di servizi voce & dati (+14% a € 3,7 milioni). Come previsto sono in calo le connessioni in Banda Larga (-16%, in linea con gli scorsi anni) e le connessioni radio FWA (-1%) in quanto la società sta incentivando i propri clienti
a passare a connessioni in fibra ottica. Sensibile è la riduzione dei servizi accessori, -10%, dove si concentrano molti servizi una tantum ex QCOM non più strategici per Intred.
Inoltre, si rileva una riduzione marcata dei ricavi da prodotti/servizi una tantum, - 23%, per effetto della dismissione di attività ex QCOM non strategiche a basso reddito (siti web, web marketing, vendita hardware, ecc.), che, a partire dalla seconda metà del 2020 in modo progressivo, non sono più stati proposti al mercato. Anche le vendite di traffico telefonico subiscono una riduzione del 12%, dovuta principalmente alla migrazione degli utenti verso soluzioni di tipo flat e/o voce & dati.
| €/milioni | 1H2020 | 1H2021 | YoY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di Cliente |
Fatturato | % | Fatturato | % | Var. 21/20 |
| Residenziali | 3,6 | 20,8% | 4,3 | 22,8% | 19,7% |
| Professionali | 11,6 | 66,7% | 12,1 | 63,8% | 4,2% |
| P.A. | 0,7 | 4,0% | 0,8 | 4,4% | 20,7% |
| Wholesale | 1,5 | 8,5% | 1,7 | 9,0% | 14,6% |
| Totale | 17,4 | 100,0% | 18,9 | 100,0% | 8,9% |
* Fatturato del primo semestre 2020 inclusivo dei risultati di Qcom S.p.A. a soli fini comparativi
La crescita maggiore del primo semestre deriva dalle vendite nel settore residenziale, con la linea di prodotti denominata PER TE, + 19,7%. Molto positivo è stato anche il risultato delle vendite nella PA, con un + 20,7%, anche grazie agli effetti indiretti del bando scuole. Buono è anche il risultato delle vendite nel settore Wholesale, con una crescita del 14,6%. La categoria professionale ha registrato la minore crescita percentuale, + 4,2%.
Il "churn rate" sul fatturato è pari al 4,5%.
Nel primo semestre 2021, continua la crescita del numero degli utenti con linee dati che raggiungono circa 43.700, con una crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nei primi sei mesi del 2021 è stato pari a € 7,8 milioni e un EBITDA margin pari al 40,5%.
Il risultato operativo (EBIT) risulta pari a € 5,3 milioni con un EBIT margin del 27,2%.
Il Risultato netto dei primi sei mesi del 2021 si attesta a € 3,8 milioni rispetto a € 2,9 milioni nel primo semestre 2020.
STATO PATRIMONIALE
La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 1,2 milioni, rispetto a una positiva di € 0,4 milioni del 31 dicembre 2020.
Le disponibilità liquide risultato sostanzialmente invariate pari a € 6,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2020. I debiti verso banche a medio e lungo termine sono pari a € 3,6 milioni rispetto ai € 4,9 mln del 31 dicembre 2020; la quota a breve dei debiti vs banche ammonta a € 2,0 milioni rispetto ai € 1,5 milioni del 31 decembre 2020.
Il patrimonio netto al 30 giugno 2021 risulta pari a € 35,5 milioni, in incremento rispetto ai € 32,3 milioni al 31 dicembre 2020.
INVESTIMENTI E SVILUPPO DELLA RETE
Gli investimenti del primo semestre del 2021 sono stati pari ad euro € 6,5 milioni, concentrati sullo sviluppo della rete di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH e FTTC, prevalentemente nel territorio delle province di Brescia, Bergamo, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco, Lodi e Milano.
Nei primi sei mesi del 2021, la rete in fibra ottica di proprietà è passata dai 3.700 Km al 31 dicembre 2020, agli oltre 4.200 Km del 30 giugno 2021, con una variazione percentuale del 28% rispetto al 30 giugno 2020 (3.300 km).
***
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
In data 12 febbraio 2021 Intred comunica di aver partecipato alla seduta pubblica dell'apertura delle buste da parte della Commissione di Gara nominata da Infratel Italia S.p.A. (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico). La Società ha ottenuto il miglior punteggio nel Lotto 2 del bando di gara per la fornitura di connettività Internet a banda ultra-larga a 1 Gbits, per 4.592 sedi scolastiche del territorio lombardo.
In data 1° marzo 2021 Intred, facendo seguito a quanto comunicato in data 12 febbraio 2021, informa di avere ricevuto comunicazione da parte di Infratel Italia S.p.A. (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico), l'aggiudicazione della gara per la fornitura di connettività Internet a banda ultra-larga per 4.592 sedi scolastiche del territorio lombardo.
In data 25 maggio 2021 Intred ed Etaeria - controllata di Wiit S.p.A., uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche - annunciano di aver sottoscritto un accordo quadro della durata triennale per la fornitura di servizi Cloud e di Cyber Security.
In data 1° giugno 2021 Intred, in seguito alla sottoscrizione con Infratel Italia S.p.A. (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico) del contratto per la fornitura di connettività Internet a banda ultra-larga a circa 4.500 sedi scolastiche del territorio
lombardo, comunica che nello scorso mese di maggio sono iniziate le opere per collegare le scuole alla rete in fibra ottica.
In data 21 giugno 2021 Intred comunica di aver concluso un accordo triennale con Tim, per l'acquisizione del diritto d'uso (IRU) di fibra ottica spenta, utilizzabile su tutto il territorio nazionale. Il controvalore dell'operazione potrà raggiungere i 12 milioni di euro, in funzione dei costi di attivazione e delle tipologie di linee acquistate.
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
Non vi sono fatti di rilievo dopo la chiusura del semestre.
***
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO
Le previsioni di crescita per il prosieguo dell'esercizio sono ampiamente positive. Anche nel secondo semestre del 2021 l'incremento dei ricavi sarà supportato dalle vendite dei servizi in banda ultra-larga e dal segmento residenziale: prosegue il processo di trasferimento di utenti da connessioni in banda larga a connessioni in fibra ottica con maggiore soddisfazione per la clientela e crescente profittabilità per la società. Lo sviluppo aziendale sarà trainato dal programma di investimenti in corso finalizzato all'estensione della rete sull'intero territorio della Lombardia. Confidiamo dunque che nel secondo semestre possa proseguire l'accelerazione dei risultati, soprattutto grazie agli effetti positivi del Bando Scuole, che sono stati marginali nella prima metà dell'anno; la costante crescita del numero dei clienti e la buona visibilità sui ricavi ricorrenti ci permette di essere confidenti sul raggiungimento di risultati ancora lusinghieri.
***
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2021, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.intred.it, sezione "Investitori/Bilanci e Relazioni".
***
Il presente comunicato stampa è online su e sul sito internet dell'Emittente www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).
Intred
Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 4.200 chilometri, Intred fornisce a clienti Business e Retail connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 18,9 milioni di fatturato al 30 giugno 2021, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it
Nomad
Banca Profilo S.p.A. +39 02 584081 [email protected]
Specialist Integrae SIM S.p.A. +39 02 87208720 [email protected]
Investor Relation Intred CFO & Investor Relations Officer Filippo Leone Tel. +39 391 4143050 [email protected]
__________________________________________________________________________________________ Investor Relation CDR Communication Vincenza Colucci Tel. +39 335 6909547 [email protected]
Media Relation CDR Communication Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 [email protected]
Claudia Gabriella Messina Tel. +39 339 4920223 [email protected]
Allegati gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale di Intred S.p.A al 30 giugno 2021
CONTO ECONOMICO
| 1 H 2021 | 96 | 1 H 2020 | దిల్లిక్ | VARIAZIONE ASSOLUTA |
96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 19.342.396 | 100,0% | 12.071.681 | 100,0% | 7.270.715 | 60,2% |
| Ricavi di vendita | 18.938.413 | 97,9% | 11.692.775 | 96,9% | 7245.640 | 62,0% |
| Altri ricavi e proventi | 403,983 | 2,1% | 378908 | 3,1% | 25.075 | 6,6% |
| COSTI ESTERNI | 74916.002 | 40,9% | 5.029.174 | 41,7% | 2.886.828 | 57,4% |
| Acquisto di beni | 235.900 | 1,2% | 56.221 | 0,5% | 179.679 | 319,6% |
| Prestazioni di servizi | 2.621.943 | 13,6% | 1.600.452 | 13,3% | 1.021.491 | 63,8% |
| Godimento beni di terzi | 4.642.295 | 24,0% | 3.240.492 | 26,8% | 1.401.803 | 43,3% |
| Oneri di gestione | 415.864 | 2,2% | 152.009 | 1,196 | 283.855 | 215,0% |
| VALORE AGGIUNTO | 11.426.394 | 59,1% | 7.042.507 | 58,3% | 4.383.887 | 62,2% |
| Costo del personale | 3.595.249 | 18,6% | 1.642.055 | ાર, દિવેલ | 1953.194 | 118,9% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 7.831.145 | 40,5% | 5.400.452 | 44,7% | 2.430.693 | 45,0% |
| Ammortamenti | 2 542 281 | 13.1% | 1570.560 | 13,00% | 971.721 | 61,9% |
| Amm.ti immob immateriali | 787.764 | 4,1% | 318.221 | 2,6% | 469.543 | 147,6% |
| Amm.ti immob materiali | 1.754.516 | 9,1% | 1.252.339 | 10,4% | 502.177 | 40,1% |
| Svalutazioni | 20.0000 | 0,1% | 0,0% | 20.000 | ||
| Svalut attivo circolante | 20.0000 | 0,1% | 0,0% | 20.000 | ||
| REDDITO OPERATIVO AZIENDALE (EBIT) | 5.268.864 | 27,2% | 3.829.892 | 31,7% | 1.438.972 | 37,6% |
| Saldo gestione finanziaria | 84794 | 0,4% | 33.089 | 0,3% | 51.705 | 156,38 |
| Proventi finanziari | 118.201 | 0,6% | 64.060 | 0,5% | 54.141 | 84 24 |
| Oneri finanziari | (33.407) | -0,2% | (30.971) | -0,3% | (2.436) | 7,9% |
| REDDITO ANTE IMPOSTE | 5.353.658 | 27.7% | 3.862.981 | 32,0% | 1.490.677 | 38,6% |
| Totale imposte | 11.559.923 | (995.216) | -8,2% | (564.707) | 56,7% | |
| Imposte correnti | (1.643.885) | -8 24 | (995.216) | -8,2% | (648.669) | 65,2% |
| Imposte differite | 83.962 | 0,4% | 0 | 0,0% | 83.962 | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 3.793.735 | 19.6% | 2.867.765 | 23,8% | 925,970 | 32.3% |
STATO PATRIMONIALE
| 1 H 2021 | 96 | 2020 | ಕ್ಕಳ | VARIAZIONE ASSOLUTA |
96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crediti Commerciali | 5.321.326 | 15,5% | 5.411.162 | 17,09% | (89.836) | -1,796 |
| Altre attività | 1.690.013 | 4,9% | 1.909.663 | 6,0% | (219.650) | -11,5% |
| Ratei e Risconti | 2.102.917 | 6,1% | 606,548 | 1,0% | 1.496.369 | 246,7% |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 9.114.256 | 26,6% | 7.927.75 | 24,9% | 1.186.883 | 15,0% |
| Debiti Commerciali | (9.602.999) | -28,0% | (7.656.519) | -24,0% | (1.946.480) | 25,4% |
| Posizione tributaria e previdenziale | (1.867.807) | -5,598 | (2.450.825) | -7,7% | 583.018 | -23,8% |
| Ratei e Risconti | (7.120.621) | -20,8% | (6.112.923) | -19,2% | (1.007.698) | 16,5% |
| Altre Passività | (1.481.018) | -4, 5% | (993 316) | -3,196 | (487.702) | 49,1% |
| PASSIVO CIRCOLANTE | (20.072.444) | -58,6% | (17.213.583) | -54,0% | (2.858.861) | 16,6% |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | (10.958.188) | -32,0% | (9.286.210) | -29,1% | (1.671.978) | 18,0% |
| Immobilizzazioni immateriali | 17.652.495 | 51,6% | 17.946.550 | 56,3% | (294.055) | -1,69% |
| Immobilizzazioni materiali | 28.878.182 | 84,4% | 24.666.021 | 77,4% | 4.212.161 | 17,196 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 162.284 | 0,5% | 149.684 | 0,5% | 12.600 | 8,4% |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 46,692.961 | 136,4% | 42.762.255 | 134,2% | 3.930.706 | 9,2% |
| TER | (1.486.977) | -4,3% | (1.587.222 | -5,098 | 100.245 | -6,39% |
| Fondi per Rischi e Oneri | (12.308) | 0,0% | (17.706) | -0,1% | 5.398 | -30,5% |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 34.235.489 | 100,0% | 31.871.117 | 100,0% | 2.364.372 | 7,4% |
| Capitale sociale | (10.000.000) | -29,2% | (10.0000.000) | -31 4% | 0 | 0.09% |
| Riserve | (21.667.415) | -63,3% | (16.186.222) | -50,8% | (5.481.193) | 33,9% |
| Risultato dell'esercizio | (3.793.735) | -11,196 | (6.111.111) | -19,2% | 2317.376 | -37,9% |
| PATRIMONIO NETTO | (35.461.150) | -103,6% | (32.297.333) | -101,3% | (3.163.817) | 9,8% |
| Disponibilità immediate | 6.834.515 | 20,0% | 6.827.293 | 21,4% | 7222 | 0,196 |
| Debiti verso banche - entro 12m | (1.982.641) | -5,8% | (1.478.425) | -4,6% | (504.215) | 34,196 |
| Debiti verso banche - oltre 12m | (3.626.213) | -10,6% | (4.922.652) | -15,4% | 1.296.438 | -26,3% |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 1.225.661 | 3,6% | 426,216 | 1,3% | 799,445 | 187,6% |
RENDICONTO FINANZIARIO
| 30/06/2021 | |
|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 3.793.735 |
| Imposte sul reddito | 1.559.923 |
| Interessi passivi/(attivi) | (47.155) |
| (Dividendi) | O |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA D'IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE |
5.306.503 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
|
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.542.281 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 20.000 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
2.562.281 |
| FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN | 7.868.784 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 69.836 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 1.946.480 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (1.496.369) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 1.007.698 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (1.435.589) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 92.056 |
| FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CNN | 7.960.840 |
| Interessi incassati/(pagati) | 47.155 |
| (Imposte sul reddito pagate) | O |
| Dividendi incassati | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | (105.643) |
| Altri incassi/(pagamenti) | O |
| Totale altre rettifiche | (58.488) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA OPERATIVA (A) | 7.902.352 |
| 30/06/2021 | |
|---|---|
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | |
| Immobilizzazioni materiali | |
| (Investimenti)/Disinvestimenti | (5.966.678) |
| Immobilizzazioni immateriali | |
| (Investimenti)/Disinvestimenti | (493.710) |
| Immobilizzazioni finanziarie | |
| (Investimenti)/Disinvestimenti | (12.600) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA DI INVESTIMENTO (B) | (6.472.988) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | |
| Mezzi di terzi | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 504.216 |
| Accensione/(Rimborso) finanziamenti | (1.296.439) |
| (Dividendi e acconti su dividenti pagati) | 1629.919 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA DI FINANZIAMENTO (C) | (1.422.142) |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA LIQUIDE (A ± B ± C) |
7.222 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | |
| Depositi bancari e postali | 6.826.278 |
| Danaro e valori in cassa | 1.015 |
| TOTALE DISPONIBILITA LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO | 6.827.293 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | |
| Depositi bancari e postali | 6.833.278 |
| Danaro e valori in cassa | 1.237 |
| TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO | 6.834.515 |