Quarterly Report • Nov 16, 2020
Quarterly Report
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분기보고서 4.1 인터지스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 65 기)
2020년 01월 01일2020년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020년 11월 16일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 인터지스(주) |
| 대 표 이 사 : | 박동호 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 |
| (전 화)051-604-3333 | |
| (홈페이지) http://www.intergis.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원본부장 (성 명)권광용 |
| (전 화)051-604-3364 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 (첨부)인터지스_대표이사등의 확인ㆍ서명 (주요사항보고서).jpg (첨부)인터지스_대표이사등의 확인ㆍ서명 (주요사항보고서)
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
1. 연결대상 종속회사 개황
(단위 : 백만원) 인터지스웅동센터(주)2011.11.24경상남도 창원시 진해구 신항8로 110운송관계서비스업 및 하역업 12,316 의결권의 과반수 소유해당사항 없음인터지스신항센터(주)2008.10.22경상남도 창원시 진해구 신항5로 15-67운송관계서비스업 및 하역업 10,399 의결권의 과반수 소유해당사항 없음연합물류(강음)유한공사2010.07.28No.5 Sugang Road, Xiagang Zone, Jiangyin City, &crJiangsu Province, China화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 17,223 의결권의 과반수 소유해당사항 없음당진고대부두운영(주)(*1)2011.04.21충청남도 당진시 송악읍 고대공단2길 255항만 운영 및 관리 8,485 의결권의 과반수 소유해당사항 없음Intergis Logistica Ltda.2014.09.19Esplanada do Pecem, s/n - Bloco de Utilidades e Servicos - &crSala 209 Pecem, Sao Goncalo do Amarante-CE, Brazil운송관계서비스업 4,169 의결권의 과반수 소유해당사항 없음인터지스중앙부두(주)1980.03.01부산시 중구 충장대로 9번길 52운송관계서비스업 및 하역업 9,559 의결권의 과반수 소유해당사항 없음Intergis Vina Co. Ltd.2017.02.0713th Floor, Detech Building, No.8 Ton That&crThuyet st, My Dinh 2, Nam Tu Liem Dist, &crHanoi city, Vietnam운송관계서비스업 493 의결권의 과반수 소유해당사항 없음(주)제주로해운물류2016.12.13제주특별자치도 제주시 삼성로13길 26운송관계서비스업 및 하역업 110 의결권의 과반수 소유해당사항 없음DKC S.A.(*2)2010.09.1715th floor, Banco General Tower, Aquilino De La&crGuardia Street, Marbella, Panama City,&crRepublic of Panama운송관계서비스업 1,989 실질지배력해당사항 없음Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A.(*2)2016.11.09Bicsa Financial Center, 60th Floor, Balboa Avenue, &crPanama City, Republic of Panama운송관계서비스업 5,349 실질지배력해당사항 없음Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A.(*2)2016.11.09Bicsa Financial Center, 60th Floor, Balboa&crAvenue, Panama City, Republic of Panama운송관계서비스업 2,918 실질지배력해당사항 없음
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※ 주요종속기업 판단기준 :&cr(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사&cr(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사&cr&cr(*1) 연결회사의 당진고대부두운영에 대한 소유지분은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 의사결정과정에서 과반수를 초과하는 의결권을 행사할 수 있는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.&cr(*2) 연결회사의 소유지분율이 과반수 미만이나 해당 기업들은 연결회사의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 연결회사가 동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며, 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.
1-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr당사의 명칭은 "인터지스 주식회사"이고, 영문명은 INTERGIS CO.LTD 입니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 INTERGIS라고 표기합니다.&cr&cr3. 설립일자&cr당사는 1956년 2월 23일 항만하역업, 화물운송업 등을 주 목적으로 설립되었습니다. 그리고 2011년 12월 16일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.&cr&cr4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
| 구 분 | 내 용 |
| 본사주소 | 부산시 중구 충장대로9번길 52(중앙동4가 79-1) 마린센터 1301호 |
| 전화번호 | 051-604-3333 |
| 홈페이지 | http://www.intergis.co.kr |
&cr5. 중소기업 해당 여부&cr당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.&cr&cr6. 주요사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명&cr당사는 지난 60년간 축적된 항만운영의 Know-How를 바탕으로 컨테이너/벌크/잡화화물을 하역하는 항만하역사업과 전국 각지의 물류네트워크를 활용하여 후판/형강/봉강 등의 철강제품 및 수출입 컨테이너를 운송하는 육상운송사업, 동국제강㈜의 철강원재료 및 국내외 유수의 3PL 고객들을 대상으로 하는 해상운송사업, 포워딩 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 외 터미널 운영, 주유소 등의 부수사업을 수행하고 있으며 해외시장 진출 등을 통하여 Total Solution 물류기업으로서 고객의 가치를 창출해 나가고 있습니다.&cr주요 사업에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 (Ⅱ.사업의 내용)을 참조하여 주시기 바랍니다.
7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr당사는 공시서류작성기준일 현재 당사를 포함하여, 23개의 계열회사로 구성되어 있습니다. 동국제강그룹에 속한 국내법인은 12개사, 해외법인은 11개사입니다.
| 구 분 | 회사명 |
| 상장사&cr(2개사) | ① 철강/선재 제조업 : 동국제강㈜&cr② 하역/운송/창고업 : 인터지스㈜ |
| 비상장사&cr(21개사) | ③ 하역/운송/창고업 : 인터지스신항센터㈜, 아이앤케이신항만㈜, 당진고대부두운영㈜, 인터지스웅동센터㈜, 인터지스중앙부두㈜, ㈜제주로해운물류&cr④ IT : 동국시스템즈㈜&cr⑤ 시설물유지관리업 : ㈜페럼인프라&cr⑥ 기타(국내) : 가온에스티㈜, 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)&cr⑦ 기타(해외) : Dongkuk International Inc., Dongkuk Corporation, DKC S.A., Dongkuk Steel China Co. Ltd., Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V., Dongkuk Steel India Pvt. Ltd., Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.,&cr연합물류(강음)유한공사, Intergis Logistica Ltda., Intergis Vina Co. Ltd., DK UNC Servico de T.I. Ltda. |
※ ㈜제주로해운물류는 지분확보로 2018년 5월 1일 부 계열편입되었습니다.&cr※ 가온에스티㈜는 출자전환을 통한 지분확보로 2018년 9월 1일 부 계열 편입되었습니다.&cr※ 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 지분확보로 2018년 12월 1일 부 계열 편입되었습니다.&cr※ 2020년 2월 3일 부로 DK유엔씨㈜에서 동국시스템즈㈜로 법인명이 변경되었습니다.&cr※ 2020년 2월 10일 부로 ㈜제주로해운물류는 해산이 결의되었습니다.&cr※ 2020년 7월 31일 부로 주주간 합의에 의해 Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.와 Intergis USA JV가 해소되었습니다.
&cr8. 신용평가에 관한 사항&cr(1) 신용평가 결과&cr당사가 최근 3년간 신용평가기관으로부터 받은 신용평가 등급은 다음과 같습니다.
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 구분 |
| 2020.04.20 | BB- | 나이스디앤비 | 민간기업용 |
| 2020.04.17 | BB | 이크레더블 | 민간기업용 |
| 2019.04.30 | BB | 이크레더블 | 민간기업용 |
| 2019.04.23 | BB | 나이스디앤비 | 민간기업용 |
| 2018.04.27 | BB+ | 이크레더블 | 민간기업용 |
| 2018.04.18 | BB+ | 나이스디앤비 | 민간기업용 |
&cr(2)신용평가 내용&cr이크레더블 등급정의
| 등급 | 등급정의 | |
| AAA | AAA | 채무이행 능력이 최고 우량한 수준임 |
| AA | AA+ | 채무이행능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음 |
| AA | ||
| AA- | ||
| A | A+ | 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 |
| A | ||
| A- | ||
| BBB | BBB+ | 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기 침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이&cr내포되어 있음 |
| BBB+ | ||
| BBB- | ||
| BB | BB+ | 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 투기적인&cr요소가 내포되어 있음 |
| BB | ||
| BB- | ||
| B | B+ | 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화 시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서&cr투기적임 |
| B | ||
| B- | ||
| CCC | CCC+ | 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 |
| CCC- | ||
| CCC- | ||
| CC | CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 |
| C | C | 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음 |
| D | D | 현재 채무불이행 상태에 있음 |
| NCR | NCR | 허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소, 정지, 변경 |
&cr나이스디앤비 평가정보
| 등급 | 등급정의 |
| AAA | 최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준 |
| AA | 우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준 |
| A | 양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준 |
| BBB | 양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준 |
| BB | 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준 |
| B | 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준 |
| CCC | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준 |
| CC | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준 |
| C | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준 |
| D | 상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준 |
| NG | 등급부재 : 신용평가불능, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단 보류 |
※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'로 등급구분
&cr9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
유가증권시장2011년 12월 16일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
| 연도 | 주요 사항 |
| 2011.12 | 유가증권시장 상장 |
| 2012.07 | 디케이에스앤드㈜ 흡수합병 |
| 2013.10 | AEO(종합인증우수업체, 하역업자부문) 인증획득 |
| 2014.05 | 브라질 세아라주에 Intergis Logistica Ltda. 설립 |
| 2015.09 | 인터지스중앙부두㈜ 인수 운영개시 |
| 2017.02 | 베트남 법인 Intergis Vina Co.Ltd. 설립 |
| 2018.02 | ㈜제주로해운물류 인수 운영개시 |
| 2019.04 | 인터지스㈜-㈜팍트라인터내셔널, 미국ㆍ멕시코 합작투자 계약 체결 |
| 2020.07 | Intergis-Pactra Mexico, Intergis USA JV 해소 |
가. 회사의 본점소재지 및 변경&cr당사의 본점소재지는 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층이며, 공시대상기간 중 본점소재지 변동사항은 없습니다.&cr
나. 경영진의 중요한 변동
| 일자 | 직책 | 선임 | 퇴임(사임) |
| 2016.03.23 | 사외이사 | 이인수 | 강응선, 조욱희 |
| 2017.03.16 | 사내이사 | 이상석 | 심대식(2017.1.1) |
| 사외이사 | 최해종 | - | |
| 2017.12.08 | 대표이사 | 정원우 | 이인식 |
| 2020.01.17 | 대표이사 | 박동호 | 정원우 |
| 사내이사 | 권광용 | 이상석 |
다. 최대주주의 변동
| 구 분 | 최대주주 | 그룹명 |
| 설 립 ~ 1967.10.23 | - | - |
| 1967.10.23 ~ 1969.07.25 | 조선선재 | 동국제강그룹 |
| 1969.07.25 ~ 1974.04.10 | 동국제강 | 동국제강그룹 |
| 1974.04.10 ~ 2000.03.31 | 동국산업 | 동국제강그룹 |
| 2000.03.31 ~ 현 재 | 동국제강 | 동국제강그룹 |
라. 상호의 변경&cr(1) 인터지스(주)
| 기업명 | 일 시 | 변경 전 | 변경 후 |
| 인터지스㈜ | 1956.02.23 | - | 대성기업㈜ |
| 1960.10.10 | 대성기업㈜ | 천양항운㈜ | |
| 2002.07.01 | 천양항운㈜ | 동국통운㈜ | |
| 2010.01.01 | 동국통운㈜ | 인터지스㈜ |
&cr(2) 종속회사
| 기업명 | 일 시 | 변경 전 | 변경 후 |
| 인터지스신항센터㈜ | 2012.03.27 | 디케이엘씨㈜ | 인터지스신항센터㈜ |
| 인터지스웅동센터㈜ | 2012.03.27 | 인터지스물류센터㈜ | 인터지스웅동센터㈜ |
&cr마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr해당사항 없음&cr&cr바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
| 일 시 | 내 용 |
| 2009.12.30 | 국제통운㈜ 및 삼주항운㈜ 흡수합병 |
| 2012.07.01 | 디케이에스앤드㈜ 흡수합병 |
&cr(1) 국제통운(주) 및 삼주항운(주) 흡수합병&cr당사는 동국제강 그룹내 물류계열사의 통합을 통하여 경영효율성을 제고하고 규모화를 통한 성장 기반 마련을 위하여 국제통운주식회사와 삼주항운주식회사를 합병하고 2010년 1월 1일 상호를 인터지스주식회사로 변경하였습니다.&cr&cr[합병에 대한 개요]
| 구 분 | 인터지스(주) | 국제통운(주) | 삼주항운(주) |
| 주요업종 | 화물운송업, 운송관계&cr서비스업 및 하역업 | 화물운송업, 콘테이너 야드&cr운영사업 및 해운사업 | 항만운송 및 하역사업 |
| 대표이사 | 정표화 | 김정수 | 정표화 |
| 설립일 | 1956년 2월 | 1967년 12월 | 1956년 2월 |
| 결산월 | 12월 | ||
| 기업형태 | 대기업 | ||
| 본사 | 부산시 중구 중앙동 |
자세한 사항은 2009년 10월 23일 회사합병결정 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr(2) 디케이에스앤드(주) 흡수합병&cr당사는 사업규모 확대 및 안정적인 영업이익 확보를 통해 사업안정성을 제고하고, 다각화된 사업포트폴리오를 구성하여 사업위험을 분산함과 동시에 향후 고도화된 사업전개 가능성을 확보하여, 항만하역 및 해상운송 등 물류서비스 전반을 아우르는 대형법인의 출범으로 주주가치를 극대화하고자 2012년 7월 1일을 기준일로 하여 디케이에스앤드주식회사를 흡수합병하였습니다.&cr
| 합병 후&cr존속회사 | 상호 | 인터지스주식회사 |
| 소재지 | 부산시 중구 충장대로9번길52(중앙동 4가 79-1)&cr마린센터빌딩 13층 | |
| 대표이사 | 정표화 | |
| 법인구분 | 유가증권시장 상장법인 |
| 합병 후&cr존속회사 | 상호 | 디케이에스앤드주식회사 |
| 소재지 | 서울특별시 중구 을지로5길19 페럼타워 | |
| 대표이사 | 박자홍 | |
| 법인구분 | 기타법인 (주권 비상장법인) |
자세한 사항은 2012년 4월 10일, 6월 21일 회사합병결정, 2012년 7월 5일 합병등 종료보고서(합병) 등의 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr당사는 육상운송과 항만하역 및 해상운송을 주된 사업으로 영위하며 물류서비스 전반을 아우르는 종합물류기업으로서 시장의 지위를 구축하고 있습니다. 또한 2012년 7월, 디케이에스엔드(주)를 합병하여 해상운송사업에 진출하였습니다.
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2015년 04월 25일주식분할보통주14,871,381500-2016년 11월 30일전환권행사보통주5,112500-
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 액면분할 1/2 (1,000원→ 500원) |
| 제4회차 전환사채 중 2천만원 전환청구 |
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주50,000,000-50,000,000-29,747,874-29,747,874---------------------29,747,874-29,747,874-1,533,742-1,533,742-28,214,132-28,214,132-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주736,660---736,660-우선주------보통주736,660---736,660-우선주------보통주797,082---797,082-우선주------보통주1,533,742---1,533,742-우선주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
(주1) 자기주식수는 2012년5월30일 당사와 한국투자증권이 체결한 자사주취득신탁계약에 의하여 9월 30일까지 매입한 주식 736,660주(현재 신탁계약해지 후 당사 주식계좌에 입고하여 직접보유) 및 디케이에스앤드㈜와 합병과정에서 당사 주주의 주식매수청구권 행사로 매입한 797,082주의 합계입니다.&cr(주2) 2013년3월27일에 발행되었던 교환사채 60억의 상환기일이 2015년7월15에 도래하여 교환사채를 상환하였으며, 한국예탁결제원에 예탁되어 있던 1,533,742주는 인터지스㈜로 입고되었습니다. &cr(주3) 2015년 3월 23일 제59기 정기주주총회에서 정관변경(주식분할)이 결정되었음&cr 가) 변경 1주당 가액 : 주당 1,000원 → 주당 500원&cr 나) 발행주식의 총수 : 14,871,381주 → 29,747,874주&cr 다) 신주권상장일 : 2015년 5월 13일
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주29,747,874-우선주--보통주1,533,742자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주28,214,132-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
&cr당사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 향후, 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종업체의 배당규모, 당사 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당을 진행할 계획입니다.&cr&cr가. 배당에 관한 사항&cr당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.&cr제45조(이익배당)&cr①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr&cr제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)&cr①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.&cr②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
나. 주요배당지표
50050050042-44,027-14,135-3,373-39,981-14,834-10-951-479------0.00.00.0보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제65기 | 제64기 | 제63기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요&cr당사는 지난 60년간 축적된 항만운영의 Know-How를 바탕으로 컨테이너/벌크/잡화 화물을 하역하는 항만하역사업과 전국 각지의 물류네트워크를 활용하여 후판/형강/봉강 등의 철강제품 및 수출입 컨테이너를 운송하는 육상운송사업, 동국제강(주)의 철강원재료 및 국내외 유수의 3PL 고객들을 대상으로 해상운송사업과 포워딩사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 그 외에도 보관 및 해외시장 진출 등으로 Total Solution 물류기업으로서 고객의 가치를 창출해 나가고 있습니다.&cr&cr당사는 IT 플랫폼 등의 스마트화를 바탕으로 기존사업인 물류부문의 서비스 개선과 안정적인 운영을 통해 수익성 확보 뿐만 아니라, 일괄물류서비스의 역량 강화를 도모하고 있습니다. 또한 당사는 미래 성장동력을 확보하기 위하여 글로벌 네트워크를 확대하고 있습니다. 2020년 1월 브라질 CSP SLAB 운송 계약을 2년 연장하였으며, 향후 멕시코 법인 단독 설립을 통해 중남미 물류시장으로 사업영역을 확대하고자 합니다. &cr
당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
| 구 분 | 상 호 | 주 요 사 업 | 비 고 | |
| 항만하역&cr및&cr화물운송 | 국 내 | 인터지스웅동센터(주) | 운송관계서비스업 및 하역업 | 물류센터 운영 |
| 인터지스신항센터(주) | 운송관계서비스업 및 하역업 | |||
| 당진고대부두운영(주) | 항만운영 및 관리 | 당진고대부두 운영 | ||
| 인터지스중앙부두(주) | 운송관계서비스업 및 하역업 | 감천중앙부두 운영 | ||
| (주)제주로해운물류 | 운송관계서비스업 및 하역업 | 제주항11부두 운영 | ||
| 해 외 | 연합물류(강음)유한공사 | 화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 | 중국 | |
| Intergis Logistica Ltda. | 운송관계서비스업 | 브라질 | ||
| 해운&cr및&cr포워딩 | 해 외 | Intergis Vina Co. Ltd. | 운송관계서비스업 | 베트남 |
| DKC.S.A. | 운송관계서비스업 | - | ||
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. | 운송관계서비스업 | - | ||
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | 운송관계서비스업 | - |
(*1) 2020년 2월 10일 부 ㈜제주로해운물류 법인에 대한 해산 결의가 진행되었습니다.
&cr사업내용의 구성은 지배기업인 인터지스 주식회사를 중심으로 종속회사의 주요 부문을 병행하여 기재하였습니다.&cr&cr가. 산업의 특성
물류란, 생산과 소비를 연결하는 활동으로 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로 주요 기능으로는 하역, 운송, 보관, 포장, 정보가 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이 있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자와 노력 확대가 세계적인 조류를 형성하며 지속적으로 진행되고 있습니다.
해운업은 식량, 에너지, 원자재, 생필품 등을 수요와 공급의 원칙에 따라서 원하는 시기에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업인 동시에 선박을 확보하는데 대규모의 자금이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업입니다. 국가간의 장벽에 구애 받지 않고 전세계를 상대로 산업 활동이 이루어지는 완전경쟁 산업이고, 특히 우리나라의 경우는 국민경제의 성장에 필수적인 원자재 및 수출입 상품의 90% 이상을 운송하는 관계로 국가의 기간산업 이라고 할 수 있습니다.&cr &cr나. 산업의 성장성
물류산업은 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한, 그동안 미개척된 분야로서 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다.
한국 물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 COVID-19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만, 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.
다. 경기변동의 특성&cr물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 타 산업의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한, 국가 정책 및 환율, 컨테이너 용선지수, 건화물 운임지수 등에 의하여 수익성에 큰 변동이 발생합니다. 비용 측면에서 선박원가나 유가 등에 의해서도 수익이 크게 영향을 받게 됩니다.&cr
라. 경쟁요소&cr물류산업은 민간투자의 활성화와 대기업 및 외국자본의 시장진입으로 국내기업은 경쟁력 제고를 위하여 노력하고 있으며, 주요 경쟁요소는 가격 및 고객 서비스라고 할 수 있습니다. 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어지면서 경쟁이 심화됨에 따라 경쟁 우위를 위한 업체들의 노력이 강화되고 있으며 리스크 관리, 대응 능력과 친환경 역량 강화 및 IT를 접목한 물류 서비스 질적 향상 등이 주요 경쟁요소가 되고 있습니다. 특히, COVID-19 이후 시장의 패러다임 변화에 대한 대응력이 중요해질 것으로 예상됩니다. 해운산업은 선대의 대형화와 북미, 구주, 동남아, 일본 등 전략적인 제휴 등으로 선사들의 경쟁이 심화되고 있는 완전경쟁시장이며, 규모의 경제가 작용하여 대형선사가 원가 측면에서 우위를 차지하고 있습니다. 이러한 주요 선사들의 선박 대형화와 선복량 공급 경쟁의 영향으로 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다.&cr&cr마. 사업부문별 현황
(1) 하역사업
당사는 부산, 인천, 포항, 당진 등 전국 주요항만에 부두를 운영하고 있으며 철강재, 일반 잡화, 특수화물 등 화물 특성에 특화된 노하우로 최적의 하역 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 2015년 9월 부 국내 주요 벌크 하역이 집중되는 부산 감천항에 위치한 중앙부두 운영권을 확보하여 기존 부산항 부두와의 시너지 창출을 통해 하역시장의 안정화를 도모하고 고객 서비스의 질을 더욱 향상 시킬 수 있었습니다. 또한, 부산신항 배후단지에 야적장과 하역설비를 갖춘 물류센터 2동(웅동 물류센터 : 총면적 : 38,384m²/ 11,611평, 신항 물류센터 : 총면적 : 25,000m²/ 7,501평)을 운영하여 보관부터 유통, 조립, 포장 등의 후가공까지 다양한 부가가치 서비스를 창출하고 있습니다.
(2) 운송사업
당사는 후판, 형/봉강 제품 및 고철 운송부터 수출입컨테이너 운송까지 다양한 운송 시스템을 구축하고 있으며 부산, 울산, 청원, 의왕 등 주요 물류 거점간 운송 네트워크를 바탕으로 DEVANING, 시내운송, 전국 DOOR 운송, LCL/FCL 화물 운송 등의 서비스를 제공하여 국가물류산업 발전에 중추적인 역할을 하고 있습니다. 또한 운송사업부문의 경쟁력을 높이기 위해 IT를 접목한 차량관제시스템을 구축하여 고객서비스 향상에 총력을 기울이고 있습니다.
(3) 해운사업
당사는 동국제강의 주요 원재료인 SLAB의 안정적인 운송 등을 위해 디케이에스앤드를 2012년 7월 1일 부로 흡수합병 하였습니다. 2011년 남동발전의 석탄운송을 시작으로 곡물 및 철광석 운송 등을 수행하고 있는 현재 당사의 해운부문 조직은 화주와의 신뢰 구축을 통해 3자물류 확대에 박차를 가하는 한편, 선박운항 및 화물운송 능력의 지속적인 향상을 도모하며 시황 변동에 따른 사업 RISK 관리 능력을 갖추고 있습니다. 또한 저가의 선박자산 확보를 위해 선박금융을 전략적으로 활용하고 있으며, 항상 수급요인의 변동성에 대비하여 당사에 적합한 성장전략을 끊임없이 모색하고 있습니다.
당사는 소형선박 위주의 안정적 운영을 모델로 삼고 있으며, 브라질 등 개발도상국에 대한 시장개척 노력을 확대함과 동시에 현지 협력을 강화하기 위하여 2016년 미국 뉴저지에 사무소를 개설하여 실시간 커뮤니케이션이 가능하도록 시스템을 구축하였습니다.
(4) 포워딩 및 해외사업
포워딩은 2017년 2월 베트남 법인을 설립, 항공 및 해상 관련 물류 특화서비스를 제공 중으로 동남아 지역 네트워크 구축에 초석을 마련하였습니다. 2012년 5월부터 개시한 포스코건설의 브라질 CSP 공장 건설물류의 안정적 수행 완료를 바탕으로 브라질 CSP 일관제철소와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 3년간 이행을 완료하였으며, 2년 연장에 합의하여 2021년 12월까지 물류서비스를 제공하게 되었습니다. 당사는 지속적으로 해외 진출을 검토하고 있으며, 추후 멕시코 법인을 단독 설립하여 중남미 시장으로 사업영역을 확대하고자 합니다.
&cr2. 주요 제품 등에 관한 사항&cr가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 품 목 | 구체적 용도 | 매출액&cr(2020년 3분기) | 비율(%) |
| 하역 | 항만하역 | 벌크, 컨테이너 | 81,590 | 24.13% |
| 운송 | 육상운송 외 | 벌크, 컨테이너 | 139,977 | 41.40% |
| 해운 | 해상운송 | 벌크 | 61,662 | 18.24% |
| 포워딩 | 포워딩 외 | 벌크, 컨테이너 | 29,324 | 8.67% |
| 부수사업 | 상품, 용역 외 | 용역, 유류 외 | 25,565 | 7.56% |
| 합 계 | 338,118 | 100.00% |
&cr나. 주요 매출 등의 변동추이
(단위 : 백만원, %)
| 사업부문 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 | ||||
| 하역 | 내수 | 81,590 | 24.13% | 129,685 | 27.12% | 129,784 | 26,36% |
| 운송 | 내수 | 139,977 | 41.40% | 174,895 | 36.58% | 179,407 | 36.43% |
| 해운 | 내수 | 61,662 | 18.24% | 93,562 | 19.57% | 70,510 | 14,32% |
| 포워딩 | 내수 | 29,324 | 8.67% | 40,723 | 8.52% | 56,613 | 11.50% |
| 부수사업 | 내수 | 25,565 | 7.56% | 39,304 | 8.22% | 56,129 | 11.39% |
| 합 계 | 338,118 | 100.00% | 478,169 | 100.00% | 492,443 | 100.00% |
&cr다. 주요 제품 등의 가격변동추이&cr(1) 하역&cr물가상승률 및 항만노동생산성 향상등을 감안하여 국토해양부 고시요율이 적용되고 있으며 하역사들은 기본적인 고시요율을 적용하지만 하역상황 및 경쟁환경을 고려하여 실제는 다소 인하하여 서비스를 제공하고 있습니다.&cr(2) 운송&cr현재 운송시장은 대형화주나 선사 등의 공급자 중심의 시장으로서 운송사들은 물량을 유치하기 위하여 운송요금 요율경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 운송업의 특성상 국제유가 변동에 따른 원가인상 요인이 상존하고 있는 실정입니다. 2020년 1월 1일 부 화물안전운임제가 시행됨에 따라 컨테이너 품목과 시멘트 품목에 대하여 운임이 공표되었으며, 공표된 안전운임을 바탕으로 가격이 결정되고 있습니다.&cr(3) 해운, 포워딩, 부수사업&cr당사의 영업상 보안사항이라 기재를 생략합니다.&cr
3. 주요 원재료
가. 매입현황&cr당사는 산업의 특성상 하역업은 매입이 발생하지 않으며, 운송업은 용역차량에 대한 운반비가 매입으로 발생하고 있습니다. 주유소 사업부문은 경유 및 휘발유를 정유사로부터 공급받고 있습니다.
(단위: 백만원)
| 사업부문 | 매입유형 및&cr원재료명 | 주요매입처 | 2020년 3분기&cr(제65기) | 2019년&cr(제64기) | 2018년&cr(제63기) |
| 운송부문 | 운반비 | (주)청우통운 外 | 130,925 | 166,737 | 171,012 |
| 주유소사업 | 경유(원재료) | 현대오일뱅크 | 7,618 | 13,265 | 9,501 |
| 휘발유(원재료) | 현대오일뱅크 | 329 | 613 | 371 |
(단위: 백만원)
| 사업부문 | 매입유형 및&cr원재료명 | 주요매입처 | 2020년 3분기&cr(제65기) | 비율(%) | 비 고 |
| 운송 | 운반비 | (주)청우통운 外 | 130,925 | 93.53% | - |
| 주유소사업 | 경유(원재료) | 현대오일뱅크 | 7,618 | 91.19% | - |
| 휘발유(원재료) | 현대오일뱅크 | 329 |
( 단위: 백만원 )
| 사업부문 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액 | 비 고 |
| 해운 | 원 재 료 | 연료(벙커 C) | 선박 운항용 | 5,956 | - |
나. 가격변동추이
( 단위: 원/ℓ)
| 사업연도 | 2020년 3분기&cr(제65기) | 2019년&cr(제64기) | 2018년&cr(제63기) | |
| 경유 | 국 내 | 1,010 | 1,143 | 1,188 |
| 수 입 | - | - | - | |
| 휘발유 | 국 내 | 1,213 | 1,251 | 1,362 |
| 수 입 | - | - | - |
다. 산출기준 및 가격변동원인
| 사업부문 | 내 용 | |
| 주유소사업 | 산출기준 | 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산&cr[ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ] |
| 가격변동원인 | 원유 수요 급감 및 주요 산유국 간 경쟁심화에 따른 과잉공급으로 하락세 |
&cr4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr당사는 하역, 운송, 해운, 포워딩 및 부수사업을 영위하고 있으며, 다양한 품목을 취급하는 사업의 특성 상 생산능력 및 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 연간 사업계획 대비 실적을 기재하였습니다. (별도기준)
( 단위: 백만원 )
| 구 분 | 품목 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 |
| 하역 | 항만하역 | 61,376 | 83,654 | 90,852 |
| 운송 | 육상운송 외 | 141,343 | 209,681 | 189,333 |
| 해운 | 해상운송 | 69,308 | 96,606 | 82,119 |
| 포워딩 | 포워딩 외 | 31,745 | 50,194 | 62,214 |
| 부수사업 | 상품, 용역 외 | 31,511 | 41,777 | 31,866 |
&cr나. 생산실적 및 가동률&cr(1) 생산실적
( 단위: 백만원 )
| 구 분 | 품목 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 |
| 하역 | 항만하역 | 52,020 | 86,342 | 90,708 |
| 운송 | 육상운송 외 | 139,977 | 174,895 | 180,527 |
| 해운 | 해상운송 | 61,662 | 93,562 | 70,510 |
| 포워딩 | 포워딩 외 | 27,019 | 37,221 | 52,907 |
| 부수사업 | 상품, 용역 외 | 27,492 | 39,237 | 54,440 |
&cr(2) 당해 사업연도의 가동률
( 단위: 백만원 )
| 구 분 | 품목 | 2020년 3분기 | 달성률(%) |
| 하역 | 항만하역 | 52,020 | 84.8% |
| 운송 | 육상운송 외 | 139,977 | 99.0% |
| 해운 | 해상운송 | 61,662 | 89.0% |
| 포워딩 | 포워딩 외 | 27,019 | 85.1% |
| 부수사업 | 상품, 용역 외 | 27,492 | 87.2% |
&cr다. 생산설비의 현황 등&cr(1) 생산설비 현황
(단위: 백만원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 차량운반구 | 하역장비 | 하역용구 | 비품 | 선박 | 건설중인&cr자산 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 113,475 | 20,947 | 10,253 | 4,016 | 12,638 | 41 | 591 | 1,152 | 6,433 | 169,547 |
| 취득 | - | - | 38 | 1,219 | 92 | 13 | 101 | - | 2,884 | 4,347 |
| 대체 | - | - | 540 | 1,944 | 446 | - | 1 | - | (9,049) | (6,118) |
| 재평가 | 11,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,360 |
| 감가상각비 | - | (612) | (478) | (933) | (980) | (18) | (161) | (72) | - | (3,254) |
| 처분 | - | - | (6) | (26) | - | - | - | - | - | (32) |
| 외화환산차이 | - | - | 195 | (414) | 208 | - | (11) | - | (179) | (201) |
| 분기말 순장부금액 | 124,835 | 20,335 | 10,542 | 5,806 | 12,404 | 36 | 521 | 1,080 | 89 | 175,648 |
&cr(2) 설비의 신설·매입 계획 등
(단위: 억원)
| 사업부문 | 계획명칭 | 예상투자총액 | 투자 효과 | |
| 투자형태 | 금 액 | |||
| 하역 및 운송 | 타법인 투자 | 지분투자 | - | - |
| 신증설 | 시설, 장비투자 | - | - | |
| 하역,운송,해운 | 16 | 선박, 구축물, 차량 구매 등 | ||
| 비품 외 | 4 | 개체보수(수리) 등 | ||
| 합 계 | - | - | 20 | - |
※ 당사의 사업진행에 따라 향후 변동될 수 있습니다.
&cr5. 매출에 관한 사항&cr가. 매출실적
(단위: 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제65기 3분기 | 제64기 | 제63기 |
| 하역 | 용역 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 81,590 | 129,685 | 129,784 | ||
| 합계 | 81,590 | 129,685 | 129,784 | ||
| 운송 | 용역 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 139,977 | 174,895 | 179,407 | ||
| 합계 | 139,977 | 174,895 | 179,407 | ||
| 해운 | 용역 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 61,662 | 93,562 | 70,510 | ||
| 합계 | 61,662 | 93,562 | 70,510 | ||
| 포워딩 | 용역 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 29,324 | 40,723 | 56,613 | ||
| 합계 | 29,324 | 40,723 | 56,613 | ||
| 부수사업 | 상품, 용역 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 25,565 | 39,304 | 56,129 | ||
| 합계 | 25,565 | 39,304 | 56,129 | ||
| 합 계 | 수출 | - | - | - | |
| 내수 | 338,118 | 478,169 | 492,443 | ||
| 합계 | 338,118 | 478,169 | 492,443 |
&cr나. 판매경로 및 판매방법 등&cr(1) 판매조직
200117_인터지스 조직도.jpg 200117_인터지스 조직도
(2) 판매경로
항만하역 사업은 계약된 선사의 모선에 대하여 부두내에서 양,적하 작업을 수행하고 계약요율 또는 협정요율에 따른 용역비 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다.&cr운송사업은 영업을 통해 국내화주 또는 중개업체와 계약 또는 협정에 의하여 운송용역을 의뢰 받고 계약요율에 따른 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. &cr해운사업은 국내외 거래처와의 직접 또는 대리점 등 영업을 통해 화주로부터는 화물 운송용역 수주, 해운사와는 선박 대여 계약을 하여 해상운송을 통한 운임 수입 또는 선박 대여를 통한 대선료를 받는 방식으로 판매가 이루어지고 있습니다.&cr해운사업은 국내외 거래처와의 직접 또는 대리점 등 영업을 통해 화주로부터는 화물 운송용역 수주, 해운사와는 선박 대여 계약을 하여 해상운송을 통한 운임 수입 또는 선박 대여를 통한 대선료를 받는 방식으로 판매가 이루어지고 있습니다.
판매경로1.jpg 판매경로1 판매경로2.jpg 판매경로2
&cr(3) 판매방법 및 조건&cr하역부문은 우선 정기선의 경우 선사와 연간계약을 통하여, 단위 품목에 대하여 양,적하 등에 대한 요율을 결정하고 컨테이너화물의 경우 TEU단위, 벌크화물의 경우 중량(TON) 및 부피(CBM) 단위로 단가를 결정합니다. 부정기선의 경우, 고시 요율표를 기준으로 선사와 협의를 통하여 양,적하 단가를 결정하여 계약하고, 해당 용역을 제공할때 매출이 발생하며, 운송부분의 판매는 대량화주의 경우 일반적으로 입찰을 통하여 결정되고, 입찰시 제시한 요율 및 가격에 근거하여 매출이 발생합니다. 기타화주의 경우 화주와의 협의를 통해 거리 및 중량, 화태 등에 따른 차등요율을 결정하고, 용역 제공 단위별로 매출이 발생합니다.&cr해운사업에서, 화물 운송용역 수주는 입찰에 참여하여 톤당 운임을 제일 낮게 제시한 경우 이루어지며, 선박 대여 계약은 마켓에 나온 당사 선박에 대한 선사의 직접 오퍼 또는 중개인을 통한 오퍼를 검토하여 일당 대선료를 책정, 계약함으로써 매출이 발생합니다.&cr&cr(4) 판매전략&cr하역 및 운송서비스 개선을 위해 국제공인 보안관련 인증제도인 AEO를 취득하고 있습니다. 이러한 인증을 통해 고객만족 강화 및 회사 신뢰도를 제고할 것입니다. 또한 기존 고객관리를 통하여 고객의 이탈을 최소화 하고 신규수요 창출을 위하여 공개입찰 등에 대한 경쟁력을 강화하고 있습니다. Global 선사ㆍ화주를 유치하기 위하여 관련 인력을 지속적으로 영입하고 있으며, 영업관련 인력에 대한 교육 및 해외선진 물류기업에 대한 연수를 강화하고 있습니다. 또한 물류업의 핵심인 인프라 구축을 위해 국내에 추가로 부두 거점을 확충하고 중국에 진출한 연합물류(강음)유한공사를 기반으로 하여 해당국가에 거점을 확충하고, 그룹의 주요 해외네트워크와 연계하여 Global 네트워크를 완성해 나갈 계획입니다.&cr 또한 2012년 7월에 새롭게 진출한 해운사업은 국내외 현지 고객중심의 영업활동을 통해 차별화된 서비스 제공으로 신규 거래선 확보에 주력하고 있으며, 당사의 운항능력을 바탕으로 시장의 변화에 신속 정확하게 대응할 수 있도록 영업조직을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 또한 뉴저지 사무소를 개설하여 24시간 영업체제를 구축하였습니다. &cr앞으로 채산성 위주 판매정책을 통한 판매목표 달성 및 고부가가치화물 유치로 수익성을 증대하고, 영업조직력 강화를 통한 판매량 확대 및 대화주 서비스 개선을 해나갈 것이며 당사는 하역, 육상운송, 해상운송 등 종합물류서비스 커버리지 완성으로 고객에게 One-Stop 서비스를 제공하여 고객 만족을 극대화해 나갈 예정입니다.&cr
(5) 주요 매출처&cr2020년 3분기(별도 재무제표) 주요 매출처는 동국제강(주)(55.7%), (주)포스코(1.6%) 입니다. 당사가 영위하는 주요사업의 거래처를 표시하였습니다.&cr
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황
6. 수주상황
| (단위 : 만톤) |
| 품목 | 수주&cr일자 | 납기 | 수주총액&cr수량 | 기납품액&cr수량 | 수주잔고&cr수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLAB 해상운송 | 2010.10.05 | 15년간 | 300만톤 | 약 205만톤 | 약 95만톤 |
| SLAB 해상운송 | 2011.08.23 | 14년간 | 280만톤 | 약 190만톤 | 약 90만톤 |
| SLAB 해상운송 | 2012.06.04 | 10년간 | 400만톤 | 약 280만톤 | 약 120만톤 |
| SLAB 해상운송 | 2017.02.03 | 5년간 | 약 1,504만톤 | 약 1,101만톤 | 약 403만톤 |
※ SLAB 내륙운송의 수주 수량은 CSP공장 CAPA기준이므로 변동될 가능성이 있습니다.
7. 시장위험과 위험관리&cr연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.&cr&cr위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있으 며, 재무부서는 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.&cr&cr가. 시장위험&cr(1) 외환위험&cr연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 위험에 노출되어 있는 주요 통화는 달러화이며,기타의 통화로는 일본 엔화, 유로화 등이 있습니다. &cr&cr연결회사는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있으며, 연결회사의 외환위험 관리목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다.&cr&cr(2) 가격위험&cr연결회사는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 금융상품의 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며, 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 또한, 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 수행하고 있습니다.&cr&cr(3) 이자율위험 &cr연결회사의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. &cr&cr이를 위해 연결회사는 차입구조 개선을 통한 전사적인 이자비용 관리활동, 고금리차입금 축소, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.&cr&cr나. 신용위험 &cr신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 등의 금융기관예치금으로부터 발생할 수 있습니다. &cr&cr(1) 위험관리&cr매출 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정되며, 신용한도의 준수여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 또한, 거래처의 신용도에 따라 신용보강을 위해담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래 금융기관으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr&cr한편, 연결회사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr&cr(2) 금융자산의 손상&cr연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.&cr&cr- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권&cr- 용역 제공에 따른 계약자산&cr- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산&cr&cr(3) 매출채권&cr연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr&cr기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 운송용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. &cr&cr기대신용손실율은 확인된 과거 신용손실 정보를 근거로 산출하였으며, 과거손실정보는 고객의 채무이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래 전망정보를 반영하여 조정합니다. &cr&cr다. 유동성 위험 &cr유동성 위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.&cr&cr연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정준수, 회사내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.&cr&cr라. 자본 위험 관리&cr연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.&cr&cr자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 고려할 수 있습니다.&cr
8. 파생상품거래 현황&cr가. 파생상품 현황&cr인터지스는 환율변동으로 인한 위험을 회피하기 위해 운임선물계약 등을 체결하고 있습니다. 인터지스는 이러한 파생상품계약을 위험회피목적으로 분류하여 회계처리 하고 있으며, 2020년 3분기 현재 파생상품현황은 아래와 같습니다.&cr
(외화:천, 원화:백만원)
| 구분 | USD | KRW | 계약기간 | 파생상품&cr거래손익 | 파생상품&cr평가손익 | |
| 매수 | 매도 | |||||
| 교보증권 | 2,729 | - | - | 2020.01 ~ 2020.12 | -285 | 146 |
| BNK투자증권 | - | - | - | 2019.12 ~2020.03 | -383 | - |
| 우리은행 | - | - | 23,100 | 2019.10 ~ 2021.10 | -67 | -208 |
| 하나은행 | - | - | - | 2017.09 ~ 2020.09 | -12 | - |
| 합계 | 2,729 | - | 23,100 | - | -747 | -62 |
※ 당기 기준 파생상품거래손익은 -747백만원, 파생상품평가손익은 -62백만원입니다.
나. 파생상품 거래 및 평가손익&cr상기 파생상품의 거래와 관련하여 당기말과 전기말 현재의 파생금융자산(부채)과 파생상품평가손익(기타포괄손익누계액) 및 당반기 중 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
| 구 분 | 파생금융 &cr자산 | 파생금융 &cr부채 | 파생상품 &cr평가이익 | 파생상품 &cr평가손실 | 파생상품 &cr거래이익 | 파생상품 &cr거래손실 |
| 해상운임선물, 벙커선물거래, 금리 및 통화선물거래 | 146 | 358 | 146 | 208 | 34 | 781 |
&cr9. 경영상의 주요계약 등
| 구 분 | 계약일자 | 계약내용 | 상대방 | 금액 | 비 고 |
| 부동산(토지) 양도 계약&cr(부산시 남구 문현동 1202-1 외 11필지) | 2020.07.03 | 유형자산 양도계약 | 주식회사 케이씨케이개발 | 31,000백만원 | 2020.09.03 부 거래상대방 변경 |
| 인터지스 TLS플랫폼 구축 | 2018.04.16&cr(2020.03.31까지) | IT플랫폼 구축 | 동국시스템즈(주) | 5,952백만원 | 디케이유엔씨(주)에서&cr동국시스템즈(주)로&cr사명 변경 |
&cr또한, 당사는 특수관계자인 동국제강(주)와 수출입 하역운송 및 운송작업 계약을 체결하여 동국제강(주)에 하역용역 및 운송용역을 제공하고 있습니다.&cr
[ DKC. S.A ]&cr(1) 선박 매입계약&cr(주)동국의 자회사인 DKC. S.A.와 당사의 싱가폴 법인인 BLUE MINE의 자회사 JU Marin e S.A. 간에 선박 매매계약을 체결하였습니다.&cr&cr* 대상선박 : SPP조선이 건조한(건조번호:S-5082) 59,000DWT급 벌크선&cr* 선명 : DK INITIO&cr* 매매대금 : $51,600,000&cr* 계약 체결일 : 2010년 10월 5일부&cr
(2) 선박에 대한 TIME CHARTER 계약&crDK INITIO 선박의 소유주인 DKC. S.A와 선박 운영회사인 당사 간에 TIME CHARTER계약 체결&cr* 기간 : 2019.10.01 ~ 2020.09.30 (매년 갱신)&cr* CHARTER HIRE : $7,000/DAY, 매월 27일 전후 송금(HIRE는 년간 갱신)
&cr10. 연구개발활동&cr당사는 연구개발을 위하여 별도의 조직을 두고 있지는 않으나, 기획팀 내에 사업개발파트를 두어 물류네트워크 확대와 Global 시장 진출에 관한 리서치 및 연구활동과 신규사업 관련 비즈니스 모델 개발 등을 담당하고 있습니다.&cr아울러 제 4차 산업혁명의 시대를 대비하고자 선진 물류 솔루션 개발에 박차를 가하여 물류사업 전략을 수립중이며 통합물류 PLATFORM 구축에 노력하고 있습니다.인터지스의 기획팀은 총 7명으로 구성되어 있으며, 신규 투자 관련 업무는 총 3명의 인력이 검토를 수행하고 있습니다.&cr
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
가. 요약연결재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 |
| &cr | 2020년 9월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 |
| [유동자산] | 174,875 | 154,921 | 179,145 |
| 1. 현금및현금성자산 | 15,310 | 13,703 | 18,960 |
| 2. 금융기관예치금 | 3,237 | 3,035 | 3,303 |
| 3. 매출채권 | 116,994 | 121,539 | 130,993 |
| 4. 금융리스채권 | 5,690 | 5,597 | 10,355 |
| 5. 재고자산 | 2,662 | 3,546 | 3,926 |
| 6. 기타 | 30,982 | 7,501 | 11,608 |
| [비유동자산] | 249,591 | 265,074 | 290,970 |
| 1. 금융기관예치금 | 3,350 | 4,135 | 3,756 |
| 2. 금융리스채권 | 21,522 | 25,427 | 43,001 |
| 3. 유형자산 | 175,648 | 169,547 | 211,318 |
| 4. 무형자산 | 12,021 | 7,025 | 23,638 |
| 5. 사용권자산 | 17,860 | 17,784 | 0 |
| 6. 투자부동산 | 13,235 | 33,794 | 1,150 |
| 7. 종속기업, 관계기업 및&cr공동기업투자 | 2,473 | 3,769 | 4,539 |
| 8. 기타 | 3,482 | 3,593 | 3,568 |
| 자산총계 | 424,466 | 419,995 | 470,115 |
| [유동부채] | 137,576 | 147,730 | 174,365 |
| [비유동부채] | 98,850 | 92,090 | 72,386 |
| 부채총계 | 236,426 | 239,820 | 246,751 |
| [지배기업의 소유주지분] | 183,028 | 175,527 | 202,385 |
| 1. 자본금 | 14,874 | 14,874 | 14,874 |
| 2. 주식발행초과금 | 97,578 | 97,578 | 97,578 |
| 3. 이익잉여금 | 38,762 | 39,057 | 65,971 |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 31,284 | 23,488 | 23,431 |
| 5. 기타자본구성요소 | 530 | 530 | 530 |
| [비지배지분] | 5,013 | 4,648 | 20,980 |
| 자본총계 | 188,041 | 180,175 | 223,365 |
| &cr | 2019.01.01 ~&cr2020.09.30 | 2019.01.01 ~&cr2019.12.31 | 2018.01.01 ~&cr2018.12.31 |
| 매출액 | 338,118 | 478,169 | 492,443 |
| 영업이익 | 3,605 | 6,479 | 9,421 |
| 당기순이익(손실) | 42 | (44,027) | (14,135) |
| 지배기업의 소유주지분 | (295) | (26,833) | (13,511) |
| 비지배지분 | 337 | (17,194) | (624) |
| 기본주당순이익(원) | (10) | (951) | (479) |
| 희석주당순이익(원) | (10) | (951) | (479) |
| 연결에 포함된 회사 수 | 11개 | 11개 | 11개 |
&cr나. 요약재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 | 2018년 |
| &cr | 2020년 9월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 |
| [유동자산] | 156,014 | 137,447 | 164,843 |
| 1. 현금및현금성자산 | 6,913 | 6,095 | 13,765 |
| 2. 금융기관예치금 | 2,758 | 2,442 | 2,318 |
| 3. 매출채권 | 109,294 | 114,100 | 124,634 |
| 4. 금융리스채권 | 5,691 | 5,597 | 10,355 |
| 5. 재고자산 | 2,332 | 3,322 | 3,446 |
| 6. 기타 | 29,026 | 5,891 | 10,325 |
| [비유동자산] | 222,948 | 238,561 | 282,724 |
| 1. 금융기관예치금 | 3,270 | 4,096 | 3,746 |
| 2. 금융리스채권 | 21,522 | 25,427 | 43,001 |
| 3. 유형자산 | 142,077 | 134,767 | 164,721 |
| 4. 무형자산 | 6,055 | 1,053 | 17,658 |
| 5. 사용권자산 | 7,716 | 8,267 | 0 |
| 6. 투자부동산 | 13,235 | 33,794 | 1,150 |
| 7. 종속기업, 관계기업 및&cr공동기업투자 | 11,467 | 12,920 | 30,719 |
| 8. 기타 | 17,606 | 18,237 | 21,729 |
| 자산총계 | 378,962 | 376,008 | 447,567 |
| [유동부채] | 124,999 | 131,854 | 173,015 |
| [비유동부채] | 83,876 | 79,568 | 69,906 |
| 부채총계 | 208,875 | 211,422 | 242,921 |
| 1. 자본금 | 14,874 | 14,874 | 14,874 |
| 2. 주식발행초과금 | 97,578 | 97,578 | 97,578 |
| 3. 이익잉여금 | 23,798 | 27,171 | 66,886 |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 32,915 | 24,041 | 24,385 |
| 5. 기타자본구성요소 | 922 | 922 | 922 |
| 자본총계 | 170,087 | 164,586 | 204,645 |
| 종속·관계·공동기업 &cr투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| &cr | 2020.01.01 ~ &cr2020.09.30 | 2019.01.01 ~&cr2019.12.31 | 2018.01.01 ~&cr2018.12.31 |
| 매출액 | 308,171 | 431,257 | 449,093 |
| 영업이익 | (1,572) | 714 | 4,804 |
| 당기순이익(손실) | (3,373) | (39,982) | (14,834) |
| 기본주당순이익(원) | (120) | (1,417) | (526) |
| 희석주당순이익(원) | (120) | (1,417) | (526) |
&cr&cr
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_65_00151368_인터지스(주).ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 65 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 64 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 65 기 3분기말 | 제 64 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 174,875,503,260 | 154,921,170,110 |
| 현금및현금성자산 | 15,309,566,422 | 13,703,578,575 |
| 금융기관예치금 | 3,237,362,716 | 3,034,803,911 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 518,866,726 | |
| 매출채권 | 116,994,372,999 | 121,538,828,531 |
| 계약자산 | 4,542,921,956 | 1,533,215,823 |
| 금융리스채권 | 5,690,567,589 | 5,596,775,474 |
| 기타수취채권 | 627,877,620 | 1,245,723,937 |
| 기타금융자산 | 146,570,151 | 89,500,000 |
| 재고자산 | 2,662,030,246 | 3,546,351,819 |
| 당기법인세자산 | 440,042,864 | 30,221,966 |
| 기타자산 | 5,190,933,343 | 4,083,303,348 |
| 매각예정비유동자산 | 20,033,257,354 | |
| 비유동자산 | 249,591,061,576 | 265,073,736,169 |
| 금융기관예치금 | 3,350,456,454 | 4,135,508,563 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 993,810,685 | 976,059,990 |
| 금융리스채권 | 21,522,377,654 | 25,426,889,381 |
| 기타수취채권 | 2,487,679,471 | 2,617,371,871 |
| 유형자산 | 175,648,239,176 | 169,546,884,780 |
| 무형자산 | 12,021,250,275 | 7,025,022,663 |
| 투자부동산 | 13,235,091,765 | 33,793,785,118 |
| 사용권자산 | 17,859,556,439 | 17,783,622,963 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 2,472,599,657 | 3,768,590,840 |
| 자산총계 | 424,466,564,836 | 419,994,906,279 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 137,576,274,660 | 147,730,432,924 |
| 매입채무 | 44,964,918,274 | 46,734,235,402 |
| 계약부채 | 701,518,065 | 423,530,044 |
| 차입금 | 57,941,837,600 | 79,175,237,892 |
| 기타지급채무 | 4,947,720,516 | 5,179,311,942 |
| 기타금융부채 | 358,175,705 | 168,659,249 |
| 당기법인세부채 | 171,414,440 | 1,717,877,498 |
| 기타부채 | 22,273,042,149 | 9,468,159,046 |
| 리스부채 | 6,217,647,911 | 4,863,421,851 |
| 비유동부채 | 98,849,530,396 | 92,089,556,562 |
| 차입금 | 77,580,075,456 | 72,826,067,085 |
| 순확정급여부채 | 7,078,923,818 | 5,791,805,884 |
| 이연법인세부채 | 2,086,061,073 | 488,898,271 |
| 리스부채 | 12,104,470,049 | 12,973,938,686 |
| 기타부채 | 8,846,636 | |
| 부채총계 | 236,425,805,056 | 239,819,989,486 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 183,027,751,534 | 175,526,937,580 |
| 자본금 | 14,873,937,000 | 14,873,937,000 |
| 주식발행초과금 | 97,578,584,630 | 97,578,584,630 |
| 이익잉여금 | 38,762,176,329 | 39,057,228,515 |
| 기타포괄손익누계액 | 31,283,457,587 | 23,487,591,447 |
| 기타자본구성요소 | 529,595,988 | 529,595,988 |
| 비지배지분 | 5,013,008,246 | 4,647,979,213 |
| 자본총계 | 188,040,759,780 | 180,174,916,793 |
| 자본과부채총계 | 424,466,564,836 | 419,994,906,279 |
| 연결 손익계산서 |
| 제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 65 기 3분기 | 제 64 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 112,250,674,571 | 338,118,362,902 | 124,298,127,935 | 362,249,873,018 |
| 매출원가 | 105,038,918,445 | 318,127,989,444 | 115,398,039,414 | 335,824,509,232 |
| 매출총이익 | 7,211,756,126 | 19,990,373,458 | 8,900,088,521 | 26,425,363,786 |
| 판매비와관리비 | 5,593,715,111 | 16,658,852,987 | 5,408,716,929 | 16,163,408,706 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | (143,282,900) | (273,317,883) | 17,251,813 | (112,818,002) |
| 영업이익(손실) | 1,761,323,915 | 3,604,838,354 | 3,474,119,779 | 10,374,773,082 |
| 기타수익 | 117,807,372 | 2,179,487,962 | 1,475,413,592 | 3,845,307,937 |
| 기타비용 | 573,845,078 | 2,380,177,579 | 2,043,459,353 | 10,479,664,744 |
| 이자수익 | 228,418,792 | 746,980,856 | 552,661,759 | 1,376,010,979 |
| 금융수익 | 28,101,629 | 1,578,501,389 | 2,140,189,857 | 4,208,821,419 |
| 금융비용 | 939,047,931 | 5,730,263,828 | 3,918,708,396 | 9,637,661,467 |
| 관계기업투자이익 | 20,301,841 | 389,037,891 | 61,691,722 | 181,781,486 |
| 법인세비용차감전분기순이익(손실) | 643,060,540 | 388,405,045 | 1,741,908,960 | (130,631,308) |
| 법인세비용(수익 | 641,135,546 | 346,171,178 | (564,854,353) | 186,769,462 |
| 분기순이익(손실) | 1,924,994 | 42,233,867 | 2,306,763,313 | (317,400,770) |
| 분기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 238,876,767 | (295,052,188) | 2,324,191,272 | (627,226,674) |
| 비지배지분 | (236,951,773) | 337,286,055 | (17,427,959) | 309,825,904 |
| 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 8 | (10) | 82 | (22) |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 8 | (10) | 82 | (22) |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 65 기 3분기 | 제 64 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분기순이익(손실) | 1,924,994 | 42,233,867 | 2,306,763,313 | (317,400,770) |
| 기타포괄손익(손실) | (161,156,943) | 7,864,409,120 | 384,785,244 | 1,534,125,507 |
| 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | 59,782,562 | 8,874,561,770 | (40,067,036) | (376,651,539) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 59,782,562 | 13,794,062 | (40,067,036) | (376,651,539) |
| 토지의 재평가이익 | 8,860,767,708 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (220,939,505) | (1,010,152,650) | 424,852,280 | 1,910,777,046 |
| 해외사업장 외화환산차이 | (268,759,707) | (1,017,653,800) | 379,314,195 | 1,877,796,350 |
| 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분 | 47,820,202 | 7,501,150 | 45,538,085 | 32,980,696 |
| 세후 총포괄이익(손실) | (159,231,949) | 7,906,642,987 | 2,691,548,557 | 1,216,724,737 |
| 세후 총 포괄이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 지분 | 91,621,442 | 7,500,813,954 | 2,089,423,184 | (694,930,312) |
| 비지배지분 | (250,853,391) | 405,829,033 | 602,125,373 | 1,911,655,049 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 112,452,521,630 | 65,971,216,621 | 23,431,416,563 | 529,595,988 | 202,384,750,802 | 20,979,844,990 | 223,364,595,792 |
| 분기순이익(손실) | (627,226,674) | (627,226,674) | 309,825,904 | (317,400,770) | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | (376,651,539) | (376,651,539) | (376,651,539) | ||||
| 해외사업장의 외화환산차이 | 275,967,205 | 275,967,205 | 1,601,829,145 | 1,877,796,350 | |||
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 32,980,696 | 32,980,696 | 32,980,696 | ||||
| 토지의 재평가이익 | |||||||
| 연차배당 | (65,131,700) | (65,131,700) | |||||
| 자본 증가(감소) 합계 | (627,226,674) | (67,703,638) | (694,930,312) | 1,846,523,349 | 1,151,593,037 | ||
| 2019.09.30 (기말자본) | 112,452,521,630 | 65,343,989,947 | 23,363,712,925 | 529,595,988 | 201,689,820,490 | 22,826,368,339 | 224,516,188,829 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 112,452,521,630 | 39,057,228,515 | 23,487,591,447 | 529,595,988 | 175,526,937,580 | 4,647,979,213 | 180,174,916,793 |
| 분기순이익(손실) | (295,052,186) | (295,052,186) | 337,286,053 | 42,233,867 | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 13,794,062 | 13,794,062 | 13,794,062 | ||||
| 해외사업장의 외화환산차이 | (1,086,196,780) | (1,086,196,780) | 68,542,980 | (1,017,653,800) | |||
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 7,501,150 | 7,501,150 | 7,501,150 | ||||
| 토지의 재평가이익 | 8,860,767,708 | 8,860,767,708 | 8,860,767,708 | ||||
| 연차배당 | (40,800,000) | (40,800,000) | |||||
| 자본 증가(감소) 합계 | (295,052,186) | 7,795,866,140 | 7,500,813,954 | 365,029,033 | 7,865,842,987 | ||
| 2020.09.30 (기말자본) | 112,452,521,630 | 38,762,176,329 | 31,283,457,587 | 529,595,988 | 183,027,751,534 | 5,013,008,246 | 188,040,759,780 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 65 기 3분기 | 제 64 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 10,525,523,552 | 16,037,528,038 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 17,661,631,788 | 21,201,800,383 |
| 이자의 수취 | 622,211,899 | 1,338,847,622 |
| 이자의 지급 | (4,605,783,843) | (5,457,141,990) |
| 배당금의 수취 | 32,000,000 | |
| 법인세의 납부 | (3,184,536,292) | (1,045,977,977) |
| 투자활동현금흐름 | 15,107,011,997 | 2,366,624,261 |
| 금융기관예치금의 감소 | 2,660,371,050 | 2,524,157,596 |
| 금융리스채권의 회수 | 4,365,340,026 | 8,079,983,234 |
| 기타수취채권의 감소 | 155,126,584 | 185,361,526 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 524,277,200 | 514,717,429 |
| 공동기업투자의 처분 | 1,514,872,438 | |
| 유형자산의 처분 | 68,261,545 | 687,245,460 |
| 무형자산의 처분 | 65,750,000 | |
| 선수금의 수취 | 12,423,000,000 | |
| 금융기관예치금의 증가 | (2,226,102,408) | (4,579,937,474) |
| 기타수취채권의 증가 | (36,007,770) | (352,038,845) |
| 공동기업투자의 증가 | (42,519,327) | (1,453,675,000) |
| 유형자산의 취득 | (4,346,759,341) | (3,130,506,511) |
| 무형자산의 취득 | (18,598,000) | |
| 투자부동산의 취득 | (108,683,154) | |
| 재무활동현금흐름 | (23,978,307,849) | (20,409,359,729) |
| 차입금의 증가 | 71,047,929,848 | 105,015,937,063 |
| 차입금의 상환 | (87,893,789,915) | (118,176,612,709) |
| 리스부채의 상환 | (7,091,647,782) | (7,183,552,383) |
| 배당금지급 | (40,800,000) | (65,131,700) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 1,654,227,700 | (2,005,207,430) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (48,239,853) | 227,206,040 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 1,605,987,847 | (1,778,001,390) |
| 기초현금및현금성자산 | 13,703,578,575 | 18,960,355,073 |
| 기말현금및현금성자산 | 15,309,566,422 | 17,182,353,683 |
3. 연결재무제표 주석
1. 일반사항 &cr
인터지스주식회사(이하 '회사')와 그 종속기업들(이하 회사 및 종속기업들을 합하여 '연결회사')의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr회사는 1956년 2월 23일 대성기업주식회사로 설립된 후 1960년 10월 11일과 2002년 7월 1일에 각각 천양항운주식회사와 동국통운주식회사로 상호를 변경하였습니 다. 2009년 12월 30일을 합병기일로 하여 국제통운주식회사와 삼주항운주식회사를 흡수합병하였으며, 합병 후 상호를 인터지스주식회사로 변경하였습니다. 또한, 회사는 2012년 7월 1일을 합병기일로 하여 디케이에스엔드주식회사를 흡수합병하였습니다. 회사는 화물운송업, 해운업, 운송관계서비스업 및 하역업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사는 대한민국의 부산광역시 중구 충장대로에 위치하고 있습니다.&cr&cr 회사는 2011년 12월에 한국거래소의 KRX유가증권시장에 상장되었습니다. 설립 후 수 차례의 증자를 거쳐 2020년 9월 30일 현재 납입자본금은 14,874 백 만원 이며, 회사의 보통주 주주 구성내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 동국제강(주)(*) | 14,380,402 | 48.34 |
| 기타 | 13,833,730 | 46.50 |
| 자기주식 | 1,533,742 | 5.16 |
| 계 | 29,747,874 | 100 |
(*) 상기 지분율은 의결권 없는 자기주식을 포함한 지분율이며, 의결권 없는 자기주식을 제외할 경우 의결권지분율은 50.97%입니다.&cr
1.1 종속기업 현황
&cr보고기간말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 종속기업명 | 2020.09.30&cr투자지분율(%) | 소재지 | 결산월 | 주요 영업활동 |
|---|---|---|---|---|
| 인터지스웅동센터(주) | 90.00 | 대한민국 | 12월 | 운송관계서비스업 및 하역업 |
| 인터지스신항센터(주) | 80.00 | 대한민국 | 12월 | 운송관계서비스업 및 하역업 |
| 연합물류(강음)유한공사 | 76.00 | 중국 | 12월 | 화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업 |
| 당진고대부두운영(주)(*1) | 48.78 | 대한민국 | 12월 | 항만 운영 및 관리 |
| Intergis Logistica Ltda. | 100.00 | 브라질 | 12월 | 운송관계서비스업 |
| 인터지스중앙부두(주) | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 운송관계서비스업 및 하역업 |
| Intergis Vina Co.Ltd. | 100.00 | 베트남 | 12월 | 운송관계서비스업 |
| (주)제주로해운물류 | 100.00 | 대한민국 | 12월 | 운송관계서비스업 및 하역업 |
| DKC S.A.(*2) | - | 파나마 | 12월 | 운송관계서비스업 |
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. (*2) | - | 파나마 | 12월 | 운송관계서비스업 |
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. (*2) | - | 파나마 | 12월 | 운송관계서비스업 |
(*1) 연결회사의 당진고대부두운영(주)에 대한 소유지분은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 의사결정과정에서 과반수를 초과하는 의결권을 행사할 수 있는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.&cr(*2) 연결회사의 소유지분율이 과반수 미만이나 해당 기업들은 연결회사의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 연결회사가 동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며, 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다. &cr&cr1.2 종속기업 관련 재무정보 요약&cr&cr연결대상 종속기업의 2020년 9월 30일과 2019년 12월 31일 현재 요약재무상태표와2020년과 2019년 9월 30일로 종료하는 보고기간의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 종속기업명 | 2020.09.30 | 2020년 3분기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 분기순손익 | 총포괄손익 | 매출 | 분기순손익 | 총포괄손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인터지스웅동센터(주) | 11,900,697 | 6,645,310 | 5,255,387 | 1,312,139 | 62,501 | 62,501 | 3,955,031 | 272,960 | 272,960 |
| 인터지스신항센터(주) | 9,974,453 | 4,820,245 | 5,154,208 | 842,942 | 39,260 | 39,260 | 2,550,255 | 195,449 | 195,449 |
| 연합물류(강음)유한공사 | 21,022,187 | 22,095,208 | (1,073,021) | 3,636,345 | 1,340,016 | 1,311,666 | 8,949,201 | 1,725,950 | 1,629,822 |
| 당진고대부두운영(주) | 8,079,936 | 4,129,397 | 3,950,539 | 1,601,074 | (97,100) | (97,100) | 5,050,499 | 76,624 | 76,624 |
| Intergis Logistica Ltda. | 3,582,577 | 913,465 | 2,669,112 | 958,984 | 133,552 | (65,856) | 3,177,046 | 200,478 | (798,865) |
| 인터지스중앙부두(주) | 8,990,002 | 8,140,220 | 849,782 | 3,493,782 | 11,885 | 11,885 | 11,363,263 | 1,174,229 | 1,174,229 |
| Intergis Vina Co.Ltd. | 598,826 | 236,540 | 362,286 | 684,922 | 28,106 | 19,538 | 1,529,008 | 5,956 | 10,067 |
| (주)제주로해운물류 | 16,608 | - | 16,608 | - | 4 | 4 | - | 234,801 | 234,801 |
| DKC S.A. | 1,898,508 | - | 1,898,508 | 762,398 | (522,924) | (530,021) | 2,301,255 | (182,574) | (90,961) |
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. | 4,840,688 | 4,840,688 | - | - | - | - | - | - | - |
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | 2,640,375 | 2,640,375 | - | - | - | - | - | - | - |
| 종속기업명 | 2019.12.31 | 2019년 3분기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 분기순손익 | 총포괄손익 | 매출 | 분기순손익 | 총포괄손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인터지스웅동센터(주) | 12,315,611 | 7,197,184 | 5,118,427 | 1,399,579 | 128,923 | 128,923 | 4,232,791 | 447,710 | 447,710 |
| 인터지스신항센터(주) | 10,398,648 | 5,303,889 | 5,094,759 | 847,541 | 93,422 | 93,422 | 2,516,721 | 342,181 | 342,181 |
| 연합물류(강음)유한공사 | 17,223,113 | 19,925,957 | (2,702,844) | 1,791,195 | (849,944) | (819,179) | 5,547,083 | (945,076) | (578,362) |
| 당진고대부두운영(주) | 8,485,078 | 4,611,163 | 3,873,915 | 1,342,798 | (263,382) | (263,382) | 4,256,622 | (64,386) | (64,386) |
| Intergis Logistica Ltda. | 4,169,413 | 701,436 | 3,467,977 | 2,058,408 | 50,346 | (117,228) | 6,660,684 | 531,650 | 520,138 |
| 인터지스중앙부두(주) | 9,559,210 | 9,883,657 | (324,447) | 3,496,265 | 185,114 | 185,114 | 12,192,775 | 1,499,084 | 1,499,084 |
| Intergis Vina Co.Ltd. | 493,012 | 140,793 | 352,219 | 710,409 | 20,972 | 35,172 | 2,117,368 | 63,403 | 85,609 |
| (주)제주로해운물류 | 109,961 | 328,154 | (218,193) | 705,427 | (30,168) | (30,168) | 2,114,234 | (238,928) | (238,928) |
| DKC S.A. | 1,989,469 | - | 1,989,469 | 669,304 | 289,885 | 902,054 | 1,925,364 | 456,415 | 1,970,233 |
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. | 5,349,036 | 5,349,036 | - | - | - | - | - | - | - |
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | 2,917,656 | 2,917,656 | - | - | - | - | - | - | - |
2. 중요한 회계정책
&cr2.1 연결재무제표 작성기준&cr&cr연결회사의 2020년 9월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표(이하 '분기연결재무제표')는 기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr &cr 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr &cr연 결회사 는 20 20 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr &cr (4) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제 ㆍ 할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법&cr&cr실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr &cr2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr &cr제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.&cr&cr 2.2 회계정책
&cr분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
&cr 2.2.1 법인세비용&cr&cr중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr
3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr &cr 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr &cr 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr
2020년 COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 연결회사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 연결회사의 고객과 공급자 및 글로벌 시장 전반에 다양한 요인에 의해 영향을 미칠 것이므로 COVID-19의 효과는 당분간연결회사의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수 있습니다.&cr
분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 미래에 대한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정을 유발할 수 있으며, 따라서 COVID-19와 영업활동 변경이 연결회사의 사업, 재무상태 및 성과, 유동성에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.
4. 유 형자산 &cr&cr(1) 유형자산 순장부금액의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 차량운반구 | 하역장비 | 하역용구 | 비품 | 선박 | 건설중인&cr자산 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 113,474,742 | 20,947,581 | 10,252,581 | 4,015,976 | 12,637,643 | 41,378 | 591,361 | 1,152,238 | 6,433,384 | 169,546,884 |
| 취득 | - | - | 37,939 | 1,219,146 | 92,670 | 12,600 | 100,686 | - | 2,883,717 | 4,346,758 |
| 대체 | - | - | 540,000 | 1,943,938 | 445,817 | - | 836 | - | (9,048,644) | (6,118,053) |
| 재평가 | 11,359,959 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,359,959 |
| 감가상각비 | - | (612,457) | (477,963) | (932,877) | (979,863) | (17,943) | (160,756) | (72,518) | - | (3,254,377) |
| 처분 | - | - | (5,911) | (26,364) | - | - | - | - | - | (32,275) |
| 외화환산차이 | - | - | 195,316 | (413,820) | 207,825 | - | (10,714) | - | (179,264) | (200,657) |
| 분기말 순장부금액 | 124,834,701 | 20,335,124 | 10,541,962 | 5,805,999 | 12,404,092 | 36,035 | 521,413 | 1,079,720 | 89,193 | 175,648,239 |
| 분기말 취득원가 | 124,834,701 | 28,323,937 | 28,910,404 | 36,384,608 | 24,811,440 | 540,936 | 2,912,536 | 1,450,369 | 89,193 | 248,258,124 |
| 감가상각누계액 | - | (7,988,813) | (5,383,458) | (30,578,609) | (12,407,348) | (504,901) | (2,391,123) | (370,649) | - | (59,624,901) |
| 손상차손누계액 | - | - | (12,984,984) | - | - | - | - | - | - | (12,984,984) |
| 구분 | 2019년 3분기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 차량운반구 | 하역장비 | 하역용구 | 비품 | 선박 | 건설중인&cr자산 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 143,130,653 | 20,751,072 | 23,353,914 | 4,447,062 | 13,725,767 | 69,900 | 1,359,397 | 1,248,929 | 3,231,442 | 211,318,136 |
| 취득 | - | - | 105,700 | 133,399 | 136,490 | - | 95,306 | - | 2,659,611 | 3,130,506 |
| 대체 | - | 1,011,013 | - | - | 5,834 | - | - | - | (1,016,847) | - |
| 감가상각비 | - | (610,351) | (693,343) | (834,730) | (1,017,450) | (22,075) | (218,936) | (72,519) | - | (3,469,404) |
| 처분/폐기 | - | - | - | (298,022) | (18,401) | - | - | - | - | (316,423) |
| 외화환산차이 | - | - | 635,299 | - | 243,554 | - | 6,890 | - | 19,070 | 904,813 |
| 분기말 장부금액 | 143,130,653 | 21,151,734 | 23,401,570 | 3,447,709 | 13,075,794 | 47,825 | 1,242,657 | 1,176,410 | 4,893,276 | 211,567,628 |
| 분기말 취득원가 | 143,130,653 | 28,323,937 | 28,104,142 | 33,627,269 | 24,135,459 | 528,336 | 3,795,036 | 1,450,369 | 4,893,276 | 267,988,477 |
| 감가상각누계액 | - | (7,172,203) | (4,702,572) | (30,179,560) | (11,059,665) | (480,511) | (2,552,379) | (273,959) | - | (56,420,849) |
&cr(2) 유형자산 등 담보제공 내역
(단위: 천원)
| 2020.09.30 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 차입금 | 관련 지급보증 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지, 건물, 차량운반구 등 | 171,359,069 | 122,240,800 | 93,235,795 | 6,514,550 | 경남은행 등 |
| 2019.12.31 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 차입금 | 관련 지급보증 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지, 건물,&cr차량운반구 등 | 160,581,802 | 122,240,800 | 99,448,257 | 4,892,591 | 경남은행 등 |
&cr상기 내용에는 투자부동산 및 매각예정비유동자산 담보제공 내역이 포함되어 있습니다.&cr
5. 무형자산&cr
(1) 무형자산 순장부금액의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터&cr소프트웨어 | 기타&cr시설이용권 | 회원권 | 영업권 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 305,215 | 94,384 | 677,471 | 5,947,953 | 7,025,023 |
| 취득 | 18,598 | - | - | - | 18,598 |
| 대체 | 5,730,322 | - | - | - | 5,730,322 |
| 처분 | - | - | (67,197) | - | (67,197) |
| 무형자산상각비 | (672,984) | (13,484) | - | - | (686,468) |
| 외화환산차이 | 972 | - | - | - | 972 |
| 분기말 순장부금액 | 5,382,123 | 80,900 | 610,274 | 5,947,953 | 12,021,250 |
| 구분 | 2019년 3분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터&cr소프트웨어 | 기타&cr시설이용권 | 회원권 | 영업권 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 439,587 | 16,572,542 | 677,471 | 5,947,953 | 23,637,553 |
| 무형자산상각비 | (102,571) | (265,162) | - | - | (367,733) |
| 외화환산차이 | 1,856 | - | - | - | 1,856 |
| 분기말 순장부금액 | 338,872 | 16,307,380 | 677,471 | 5,947,953 | 23,271,676 |
6. 투자부동산&cr&cr(1) 투자부동산 순장부금액의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | ||
|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 31,017,827 | 2,775,958 | 33,793,785 |
| 감가상각비 | - | (108,560) | (108,560) |
| 대체 | (20,414,310) | (35,824) | (20,450,134) |
| 분기말 순장부금액 | 10,603,517 | 2,631,574 | 13,235,092 |
| 구분 | 2019년 3분기 | ||
| 토지 | 건물 | 계 | |
| 기초 순장부금액 | 1,111,053 | 39,301 | 1,150,354 |
| 취득 | 250,864 | 2,857,819 | 3,108,683 |
| 감가상각비 | - | (84,917) | (84,917) |
| 분기말 순장부금액 | 1,361,917 | 2,812,203 | 4,174,120 |
7. 리스&cr
(1) 연결재무상태표에 인식된 금액&cr&cr1) 사용권자산 및 리스부채
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
| 사용권자산 | ||
| 토지 | 5,664,155 | 5,186,304 |
| 건물 | 4,928,712 | 4,008,970 |
| 기계장치 | 1,571,337 | 1,172,579 |
| 차량운반구 | 85,334 | 163,798 |
| 부두 | 5,422,608 | 6,980,226 |
| 기타의 유형자산 | 187,410 | 271,746 |
| 계 | 17,859,556 | 17,783,623 |
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
| 리스부채 | ||
| 유동 | 6,217,648 | 4,863,422 |
| 비유동 | 12,104,470 | 12,973,939 |
| 계 | 18,322,118 | 17,837,361 |
&cr 당분기 중 신규로 증가된 사 용권자 산은 8,208백 만원이며, 리스계약변경으로 감소된사용권자산은 175백만원이며, 리스계약종료로 감소된 사용권자산은 609백만원입니다.
&cr2) 금융리스채권&cr
보고기간말 현재 연결회사는 특수관계자인 동국제강(주)과 체결한 장기화물운송계약에 대해 금융리스회계처리를 적용하고 있으며, 보고기간말 현재 동 금융리스와 관련된 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
| 채권원금 | 28,737,524 | 33,090,268 |
| 현재가치할인차금 | (1,524,579) | (2,066,603) |
| 장부금액 | 27,212,945 | 31,023,665 |
보고기간말 현재 금융리스채권 중 회수가 불확실한 채권 및 관련 대손충당금은 없습니다.&cr
금융리스의 리스총투자와 최소리스료의 현재가치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 리스총투자 | 최소리스료의&cr현재가치 | 리스총투자 | 최소리스료의&cr현재가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1년 이내 | 6,296,519 | 5,690,568 | 6,331,313 | 5,596,775 |
| 1년 초과 5년 이내 | 22,410,887 | 21,462,259 | 24,131,437 | 22,826,778 |
| 5년 초과 | 30,118 | 30,118 | 2,627,518 | 2,600,112 |
| 계 | 28,737,524 | 27,212,945 | 33,090,268 | 31,023,665 |
금융리스의 미실현이자수익은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
| 리스총투자 | 28,737,524 | 33,090,268 |
| 리스순투자 | ||
| 최소리스료의 현재가치 | 27,212,945 | 31,023,665 |
| 미실현이자수익 | 1,524,579 | 2,066,603 |
(2) 연결손익계산서에 인식된 금액
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 토지 | 842,709 | 846,943 |
| 건물 | 1,247,153 | 1,303,644 |
| 기계장치 | 3,616,131 | 3,583,410 |
| 차량운반구 | 81,655 | 81,184 |
| 부두 | 1,467,226 | 1,537,809 |
| 기타의 유형자산 | 84,336 | 84,336 |
| 계 | 7,339,210 | 7,437,326 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 689,813 | 550,241 |
| 금융리스채권에 대한 이자수익(금융수익에 포함) | 591,759 | 992,326 |
| 단기리스 및 소액자산 리스료(매출원가 및 판매비와관리비에 포함) | 16,850,102 | 19,463,684 |
| 리스해지로 발생한 손익(기타수익(비용)에 포함) | 26,444 | - |
&cr당분기 중 리스 의 총 현 금유 출은 24,632백 만원 입 니다. &cr&cr 연결회사는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 부동산 임차료 할인에 대하여 리스변경에 해당하는지 평가하지 않는 실무적 간편법을 적용하였습니다. 그로 인하여 동 임차료 할인에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은 45백만원입니다.&cr
8. 관계기업 및 공동기업투자 &cr
(1) 관계기업 및 공동기업투자 현황
| 구분 | 기업명 | 소재 | 2020.09.30&cr소유지분율(%) | 2019.12.31&cr소유지분율(%) | 사용&cr재무제표일 | 관계기업투자 활동의 성격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 대한민국 | 50.00 | 50.00 | 12월31일 | 운송관계서비스업 및 하역업 |
| Pactra-IntergisMexico S. de R.L. de C.V(*1) | 멕시코 | - | 50.00 | 12월31일 | 운송관계서비스업 및 하역업 | |
| Intergis USA Inc.(*1) | 미국 | - | 50.00 | 12월31일 | 운송관계서비스업 및 하역업 | |
| 관계기업 | (주)비엔씨티(*2) | 대한민국 | 12.50 | 12.50 | 12월31일 | 운송관계서비스업 및 하역업 |
(*1) 연결회사는 당기 중 지분을 모두 처분하였습니다.&cr (*2) 피투자회사에 대한 지분율은 20% 미만이지만 경영진의 상호교류 등으로 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 것으로 판단하여 관계기업에 포함하였습니다. 한편, 연결회사는 (주)비엔씨티 차입금에 대한 담보로 비엔씨티 주권을 신한은행에 제공하고 있습니다 ( 주석21 참조). &cr
(2) 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 취득 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 처분 | 분기말금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이앤케이신항만(주) | 2,229,337 | - | 243,263 | - | - | 2,472,600 |
| Pactra-IntergisMexico S. de R.L. de C.V | 452,668 | 42,519 | 88,750 | (2,513) | (581,424) | - |
| Intergis USA Inc. | 1,086,586 | - | 57,025 | 10,014 | (1,153,625) | - |
| 계 | 3,768,591 | 42,519 | 389,038 | 7,501 | (1,735,049) | 2,472,600 |
| 기업명 | 2019년 3분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 취득 | 지분법이익 | 지분법자본변동 | 분기말금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이앤케이신항만(주) | 2,338,682 | - | 179,890 | - | 2,518,572 |
| 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) | 2,200,000 | - | (40,196) | - | 2,159,804 |
| Pactra-IntergisMexico S. de R.L. de C.V | - | 284,275 | 93,221 | 2,813 | 380,309 |
| Intergis USA Inc. | - | 1,169,400 | (51,134) | 30,168 | 1,148,434 |
| 계 | 4,538,682 | 1,453,675 | 181,781 | 32,981 | 6,207,119 |
9. 차입금
(1) 차입금 장부금액의 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
|---|---|---|
| 유동부채 | ||
| 단기차입금 | 36,091,030 | 34,499,827 |
| 유동성 장기차입금 | 11,850,808 | 16,675,411 |
| 유동성 원화사채 | 10,000,000 | 28,000,000 |
| 소계 | 57,941,838 | 79,175,238 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 72,580,075 | 72,826,067 |
| 사채 | 5,000,000 | - |
| 소계 | 77,580,075 | 72,826,067 |
| 합계 | 135,521,913 | 152,001,305 |
&cr(2) 차입금 상세내역 &cr
1) 단기차입금
(단위: 천원)
| 구분 | 차입처 | 최장&cr만기일 | 2020.09.30&cr연이자율(%) | 장부금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 하나은행 | 2021-09-26 | 2.43 | 4,400,000 | - |
| CP | IBK캐피탈 | 2020-11-16 | 4.00 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Banker's Usance | 경남은행 | - | - | - | 1,613,190 |
| 팩토링 | 경남은행 등 | 2020-11-30 | 2.34~3.80 | 6,319,190 | 8,136,637 |
| 일반자금 | 산업은행 등 | 2021-06-24 | 2.41~4.75 | 20,371,840 | 19,750,000 |
| 계 | 36,091,030 | 34,499,827 |
2) 장기차입금
(단위: 천원)
| 구분 | 차입처 | 최장&cr만기일 | 2020.09.30&cr연이자율(%) | 장부금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 경남은행 등 | 2024-07-01 | 1.61~3.81 | 36,843,280 | 45,609,971 |
| 일반자금(*1) | 우리은행 등 | 2025-07-10 | 2.04~3.48 | 37,242,515 | 32,475,096 |
| 선박자금(*2) | Korea Tonnage No.16 Shipping Company 등 | 2026-12-21 | 4.10 | 7,481,063 | 8,266,692 |
| 관계사차입금 | Dongkuk Corporation | 2025-07-16 | 2.90 | 2,864,025 | 3,149,719 |
| 소계 | 84,430,883 | 89,501,478 | |||
| 차감: 유동성대체 | (11,850,808) | (16,675,411) | |||
| 합계 | 72,580,075 | 72,826,067 |
(*1) 일부 차입금과 관련하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.&cr(*2) 동 차입금과 관련하여 지배기업인 동국제강(주)으로부터 선박금융리스자산 담보, 이행보증 및 지급보증 등을 제공받고 있으며(주석20과 21 참조), 연결회사의 선박 관련 보험, 동국제강(주)과의 장기화물운송계약 및 선박운영수입계좌를 담보로 제공하고 있습니다.&cr
3) 사채
(단위: 천원)
| 구분 | 인수기관 | 만기일 | 2020.09.30&cr 연이자율(%) | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원화가액 | 유동성사채 | 비유동성사채 | 원화가액 | 유동성사채 | 비유동성사채 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사모사채 | 애큐온저축은행 | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 사모사채 | SBI저축은행 | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 사모사채 | 산은캐피탈 | - | - | - | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| 사모사채 | JT저축은행 | 2020-09-30(*) | 4.80 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 사모사채 | JT친애저축은행 | 2020-09-30(*) | 4.80 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 사모사채 | 경남은행 | 2023-01-23 | 2.32(6BBR+1.63) | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 계 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | - |
(*) 2020.09.30 휴일로 인하여, 2020.10.05로 만기 연장되었습니다.&cr&cr10. 순확정급여부채 &cr
(1) 순확정급여부채의 산정내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
|---|---|---|
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 26,947,767 | 25,584,975 |
| 사외적립자산의 공정가치(*) | (19,868,843) | (19,793,170) |
| 분기재무상태표상 부채 | 7,078,924 | 5,791,805 |
(*) 보고기간말 사외 적립 자산의 공정가치는 기존의 국민연금전 환 금 26백만원(전기말: 28백만원)이 포함된 금액입 니다.
&cr(2) 확정급여채무의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 25,584,975 | 24,446,409 |
| 당기근무원가 | 1,915,073 | 1,926,236 |
| 이자비용 | 330,488 | 380,910 |
| 퇴직급여지급액 | (882,769) | (1,251,925) |
| 분기말금액 | 26,947,767 | 25,501,630 |
&cr(3) 사외적립자산의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 19,793,170 | 16,317,576 |
| 사외적립자산의 기대수익 | 256,143 | 288,117 |
| 사용자의 기여금 | 500,000 | 126,764 |
| 퇴직급여지급액 | (680,470) | (1,256,728) |
| 분기말금액 | 19,868,843 | 15,475,729 |
11. 납입자본 &cr&cr 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이고, 발행한 주식수는 보통주식 29,747,874 주 (전기 : 29,747,874주) 이며 1주당 액면금액은 500원입니다. 회사가 발행한 주식은 전액 납입 완료되었습니다.&cr
12. 비용의 성격별 분류
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | 863,870 | 884,322 | 1,395,172 | 1,612,059 |
| 재고의 매입 | 3,560,447 | 13,957,676 | 4,184,535 | 17,889,325 |
| 종업원급여 | 13,890,281 | 41,394,002 | 13,989,402 | 44,067,298 |
| 감가상각비, 무형자산상각비 및 투자부동산감가상각비 | 1,457,616 | 4,049,404 | 1,245,367 | 3,922,054 |
| 사용권자산상각비 | 2,439,256 | 7,339,210 | 1,877,672 | 7,437,326 |
| 용역비 | 76,693,754 | 234,582,565 | 85,231,780 | 244,340,318 |
| 지급임차료 | 7,319,598 | 17,153,503 | 6,705,146 | 17,728,081 |
| 차량비 | 234,321 | 815,133 | 394,866 | 1,205,783 |
| 기타비용 | 4,030,208 | 14,337,710 | 5,800,068 | 13,672,856 |
| 계(*) | 110,489,351 | 334,513,525 | 120,824,008 | 351,875,100 |
(*) 분기연결손익계산서상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.
13. 판 매비와관리비
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 2,694,578 | 8,029,880 | 2,530,506 | 7,742,134 |
| 퇴직급여 | 174,446 | 520,189 | 161,385 | 486,815 |
| 복리후생비 | 238,127 | 749,277 | 221,888 | 666,353 |
| 수도광열비 | 5,841 | 16,634 | 6,323 | 14,008 |
| 교육훈련비 | 14,932 | 55,837 | 23,787 | 80,756 |
| 외주용역비 | 955,539 | 2,861,592 | 1,051,808 | 3,152,931 |
| 여비교통비 | 55,782 | 177,139 | 139,366 | 420,389 |
| 통신비 | 77,119 | 267,917 | 94,536 | 278,575 |
| 소모품비 | 104,373 | 432,268 | 106,741 | 230,915 |
| 수선유지비 | 1,329 | 18,398 | 7,158 | 41,580 |
| 세금과공과 | 124,400 | 486,146 | 130,789 | 487,491 |
| 도서인쇄비 | 4,753 | 15,449 | 11,151 | 27,324 |
| 접대비 | 153,903 | 335,085 | 200,218 | 561,876 |
| 지급임차료 | 26,580 | 70,486 | 13,356 | 31,477 |
| 보험료 | 85,333 | 276,885 | 89,281 | 261,157 |
| 차량유지비 | 28,510 | 83,726 | 31,297 | 82,257 |
| 감가상각비 | 41,603 | 122,573 | 27,084 | 121,478 |
| 사용권자산감가상각비 | 287,112 | 866,495 | 324,542 | 901,566 |
| 무형자산상각비 | 304,268 | 625,494 | 17,122 | 55,081 |
| 투자부동산감가상각비 | 36,071 | 108,559 | 36,244 | 84,918 |
| 지급수수료 | 146,975 | 415,729 | 170,387 | 405,852 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | (143,283) | (273,318) | 17,252 | (112,818) |
| 운반작업비 | 2,333 | 11,331 | 2,127 | 11,183 |
| 기타 | 29,808 | 111,764 | 11,621 | 17,293 |
| 계 | 5,450,432 | 16,385,535 | 5,425,969 | 16,050,591 |
14. 기타수익
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화관련이익 | (356,746) | 896,556 | 1,138,601 | 2,570,777 |
| 대손충당금환입 | 12,000 | 144,110 | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | - | 1,635 | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | - | 3,775 | 7,231 | 28,152 |
| 유형자산처분이익 | 2,097 | 58,755 | 25,937 | 399,379 |
| 임대료수입 | 9,358 | 38,328 | 8,031 | 40,602 |
| 파생금융상품거래이익 | 34,408 | 34,408 | 263,577 | 358,416 |
| 파생금융상품평가이익 | 146,570 | 146,570 | - | 16,248 |
| 기타 | 270,120 | 855,351 | 32,037 | 431,734 |
| 계 | 117,807 | 2,179,488 | 1,475,414 | 3,845,308 |
&cr15. 기타비용
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화관련손실 | 256,413 | 544,192 | 171,430 | 1,206,563 |
| 매출채권처분손실 | 24,880 | 126,469 | 58,555 | 184,549 |
| 유형자산처분손실 | 5,911 | 22,769 | 10,158 | 28,556 |
| 무형자산처분손실 | - | 1,447 | - | - |
| 지분법적용투자주식처분손실 | 220,177 | 220,177 | - | - |
| 파생금융상품거래손실 | 213,874 | 781,256 | 282,297 | 1,373,290 |
| 파생금융상품평가손실 | (593,869) | 208,314 | 413,663 | 149,093 |
| 매각예정비유동자산손상차손 | 416,877 | 416,877 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | (1,962) | 6,258,622 |
| 기타 | 29,582 | 58,677 | 1,109,318 | 1,278,992 |
| 계 | 573,845 | 2,380,178 | 2,043,459 | 10,479,665 |
16. 금융수익
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | ||||
| - 현금성자산 및 금융기관예치금 | 41,093 | 127,796 | 207,781 | 339,109 |
| - 금융리스채권 | 182,476 | 591,759 | 322,019 | 992,326 |
| - 기타수취채권 | 4,850 | 27,426 | 22,861 | 44,577 |
| 배당수익 | - | 32,000 | - | - |
| 외화관련이익 | 28,101 | 1,546,501 | 2,140,191 | 4,208,820 |
| 계 | 256,520 | 2,325,482 | 2,692,852 | 5,584,832 |
17. 금융비용
(단위: 천원)
| 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | ||||
| - 은행차입금 | 960,454 | 3,135,944 | 1,214,917 | 3,746,559 |
| - 사채 | 241,580 | 866,828 | 356,270 | 1,383,366 |
| - 리스부채 | 197,618 | 689,813 | 200,212 | 550,241 |
| 외화관련손실 | (460,604) | 1,037,679 | 2,147,309 | 3,957,495 |
| 계 | 939,048 | 5,730,264 | 3,918,708 | 9,637,661 |
18 . 법인세비용&cr&cr법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. &cr
19. 영업으로부터 창출된 현금
&cr(1) 영업으로부터 창출된 현금
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
|---|---|---|
| 법인세비용차감전순손실 | 388,405 | (130,631) |
| 조정 | ||
| 감가상각비 | 3,254,377 | 3,469,404 |
| 투자부동산상각비 | 108,559 | 84,917 |
| 무형자산상각비 | 686,468 | 367,733 |
| 사용권자산상각비 | 7,339,210 | 7,437,326 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | (417,428) | (112,818) |
| 기타의대손상각비 | - | 6,258,622 |
| 퇴직급여 | 1,989,418 | 2,019,029 |
| 이자비용 | 4,692,585 | 5,680,166 |
| 이자수익 | (746,981) | (1,376,011) |
| 배당수익 | (32,000) | - |
| 외화관련손익 | (546,831) | (917,661) |
| 유형자산처분손실 | 22,769 | 28,556 |
| 유형자산처분이익 | (58,755) | (399,379) |
| 무형자산처분손실 | 1,447 | - |
| 매각예정비유동자산손상차손 | 416,877 | - |
| 관계기업투자손익 | (389,038) | (181,781) |
| 지분법적용투자주식처분손실 | 220,177 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | (1,635) | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (3,775) | (28,152) |
| 매출채권처분손실 | 126,469 | 184,549 |
| 파생금융상품평가손실 | 208,314 | 149,093 |
| 파생금융상품평가이익 | (146,570) | (16,248) |
| 기타 | (28,910) | 623 |
| 매출채권의 변동 | 4,286,681 | 380,780 |
| 계약자산의 변동 | (3,009,706) | 53,892 |
| 기타수취채권의 변동 | 898,762 | (6,120,842) |
| 파생금융자산의 변동 | 89,500 | - |
| 기타금융자산의 변동 | - | 133,181 |
| 재고자산의 변동 | 892,016 | 2,610,791 |
| 기타자산의 변동 | (491,306) | 1,167,708 |
| 매입채무의 변동 | (1,735,007) | (1,161,978) |
| 계약부채의 변동 | 277,988 | 481,135 |
| 기타지급채무의 변동 | 192,558 | 1,592,999 |
| 기타금융부채의 변동 | - | (70,155) |
| 파생금융부채의 변동 | (18,798) | - |
| 기타부채의 변동 | (101,908) | (387,852) |
| 확정급여부채의 변동 | (702,300) | 4,804 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 17,661,632 | 21,201,800 |
(2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
|---|---|---|
| 매출채권 및 기타수취채권의 제각 | 234,828 | 131,411 |
| 금융리스채권의 유동성 대체 | 4,353,146 | 8,150,003 |
| 토지의 재평가 | 11,359,959 | - |
| 건설중인자산의 본계정대체 | 9,048,644 | 1,016,847 |
| 리스부채의 유동성 대체 | 3,467,897 | 2,085,269 |
| 대물변제로 인한 장기차입금의 인수 | - | 2,700,000 |
| 대물변제로 인한 투자부동산의 취득 | - | 3,000,000 |
| 저장품매입대금 미수금/매출채권 상계 | - | 1,081,670 |
| 당기손익공정가치금융자산의 유동성대체 | - | 511,220 |
| 채권의 출자전환 | 66 | 446,005 |
| 투자부동산의 매각예정비유동자산 대체 | 20,450,134 | - |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 7,119,090 | 27,428,869 |
| 장기사채의 유동성 대체 | - | 5,000,000 |
| 유동성사채의 만기 변경 | 5,000,000 | - |
| 유동성장기차입금의 만기 조정 | 2,400,000 | 30,000,000 |
| 리스계약의 신규 체결(사용권자산 증가) | 8,208,454 | - |
| 리스계약의 변경 및 조기 종료(사용권자산 감소) | 784,626 | - |
&cr 20. 우발상황 및 약정사항 &cr &cr (1) 보고기간말 현재 연결회사는 농협은행 등과 36,000백만원(전기말: 36,000 백만원)의 외상매출금담보대출 등의 약정을 체결하고 있습니다. 또한, 연결회사는 경남은행등과 132,938백만원(전기말: 141,254백만원)을 한도로 일반운전자금대출약정 등을 체결하고 있으며, 부산은행과 300백만원(전기말: 300백만원)을 한도로 당좌차월약정을 체결하고 있습니다.&cr &cr (2) 보고기간말 현재 연결회사는 계약이행 등과 관련하여 경남은행 등으로부터 9,160백만원(전기말: 10,253백만원)을 한도로 이행보증 등을 제공받고 있습니다.&cr &cr (3) 보고기간말 현재 정상적인 영업과정에서 발생하는 법적 소송 등과 관련하여 연결회사가 원고로 계류중인 소송사건 등은 6건(전기말: 3건)으로 소송가액은 426백만원(전기말: 235백만원)이며, 피고로 계류중인 소송사건 등은 1건(전기말: 3건)으로 소송가액은 35백만원(전기말: 77백만원)입니다. &cr &cr한편, 보고기간말 현재 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총 1건으로 관련 금액은 10,914백만원(전기말: 10,768 백만원)입니다. &cr또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.
&cr (4) 보고기간말 현재 연결회사는 경인내륙컨테이너의 조성 및 운영에 관한 기본 협약 을 체결하고, 동 시설물을 30년간 사용할 수 있는 권리가 있습니다. &cr &cr (5) 보고기간말 현재 연결회사는 특수관계자인 동국제강(주)과 수출입 하역운송 및 운송작업 계약을 체결하여 하역용역 및 운송용역을 제공하고 있습니다. 이 중 동국제강(주)과 체결한 장기화물운송계약에 대해 금융리스회계처리를 적용하고 있습니다. &cr &cr (6) 보고기간말 현재 연결회사는 특수관계자인 동국제강(주)으로부터 종속기업인 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. 및 Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A.와 선박 DK IONE 및 DK ITONIA에 대해 체결하고 있는 장기용선계약과 관련하여 선박금융리스자산 담보 등을 제공받고 있습니다.&cr&cr (7) 보고기간말 현재 연결회사는 기타특수관계자인 CE LINE 3 Corporation 및 CE LINE 4 Corporation과 선박관리 용역계약을 체결하고, CE LINE 3 Corporation 및 CE LINE 4 Corporation 소유의 선박에 대하여 기술적, 인적 관리 및 기타 운영 관리 용역을 제공하고 있습니다. &cr &cr (8) 보고기간말 현재 연결회사는 기타특수관계자인 CSP와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 2020년 1월부터 2021년 12월 말까지 물류서비스를 제공하고 있습니다.&cr &cr (9) 보고기간말 현재 연결회사는 해운운임, 벙커 및 이자율 변동에 따른 위험에 대응하기 위하여 선물계약 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다.
(외화 : USD, 원화 : 천원)
| 구분 | 계약처 | 계약금액 | 지급이자율(%) | 계약시작일 | 계약만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운임선물 | 교보증권 | USD 10,100.00 &cr~ 10,650.00 매수 | - | 2020-01-29 &cr~ 2020-02-21 | 2020-10-31 &cr~ 2020-12-31 |
| 벙커선물 | 교보증권 | USD 290.20 매수 | - | 2020-04-20 | 2020-10-31 |
| 이자율스왑 | 우리은행 | KRW 23,100,000 | 3.48 | 2019-10-18 | 2022-10-18 |
&cr21. 특수관계자
(1) 특수관계자 현황
1) 지배기업
| 지배기업명 | 회사에 대한 지분율(%) | |
|---|---|---|
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | |
| --- | --- | --- |
| 동국제강(주) | 50.97 | 50.97 |
&cr2) 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업, 공동기업 및 기타특수관계자
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 관계기업 및 공동기업&cr | 아이앤케이신항만(주) | 아이앤케이신항만(주) | |
| (주)비엔씨티 | (주)비엔씨티 | ||
| - | Pactra-IntergisMexico S. de R.L. de C.V | (*1) | |
| - | Intergis USA Inc. | (*1) | |
| 기타특수관계자&cr &cr &cr | 동국시스템즈(주)(*2) | 동국시스템즈(주)(*2) | 동국제강(주)의 종속기업 |
| Dongkuk Corporation | Dongkuk Corporation | 동국제강(주)의 종속기업 | |
| Dongkuk Steel China Co.Ltd. | Dongkuk Steel China Co.Ltd. | 동국제강(주)의 종속기업 | |
| Dongkuk International Inc. | Dongkuk International Inc. | 동국제강(주)의 종속기업 | |
| CE LINE 3 Corporation | CE LINE 3 Corporation | 동국제강(주)의 종속기업 | |
| CE LINE 4 Corporation | CE LINE 4 Corporation | 동국제강(주)의 종속기업 | |
| CSP | CSP | 동국제강(주)의 관계기업 | |
| (주)페럼인프라 | (주)페럼인프라 | 동국제강(주)의 관계기업 | |
| 광주동국지채과기유한공사 | - | 동국제강(주)의 관계기업 |
(*1) 연결회사는 당기 중 지분을 모두 처분하였습니다.&cr(*2) 당기 중 법인명이 디케이유엔씨에서 동국시스템즈(주)로 변경되었습니다. &cr &cr(2) 매출 및 매입 등 거래
(단위: 천원)
| 2020년 3분기 | 기업명 | 매출 등 | 매입 등 | 유형자산 처분 | 유형자산 취득 | 이자수취 | 사용권자산취득 | 이자지급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업 | 동국제강(주) | 166,744,730 | 208,567 | 32,257 | - | 591,759 | - | 67,420 |
| 관계기업 및 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 79,795 | 15,738,302 | - | - | - | - | - |
| (주)비엔씨티 | 17,708,435 | 3,733 | - | - | - | - | - | |
| Pactra-IntergisMexico S. de R.L. de C.V | 54,166 | 482,275 | - | - | - | - | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 동국시스템즈(주) | 109,223 | 1,916,417 | - | 1,676,800 | - | - | 6,768 |
| (주)페럼인프라 | - | 186,217 | - | - | - | - | - | |
| Dongkuk Corporation | 339,744 | 764,491 | - | - | - | - | 66,312 | |
| Dongkuk Steel China Co.Ltd. | 485,447 | 379,186 | - | - | - | 3,078,832 | 111,484 | |
| Dongkuk International Inc. | - | 4,348 | - | - | - | 53,983 | 804 | |
| CE LINE 3 Corporation | 1,805,129 | - | - | - | - | - | - | |
| CE LINE 4 Corporation | 1,707,656 | - | - | - | - | - | - | |
| CSP | 3,175,577 | - | - | - | 397 | - | 27,351 | |
| 계 | 192,209,902 | 19,683,536 | 32,257 | 1,676,800 | 592,156 | 3,132,815 | 280,139 |
| 2019년 3분기 | 기업명 | 매출 등 | 매입 등 | 유형자산 취득 | 이자수취 | 사용권자산&cr취득(*) | 이자지급 | 배당지급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업 | 동국제강(주) | 165,949,951 | 218,343 | - | 992,326 | 2,901,268 | 77,835 | 12,732 |
| 관계기업 및 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 39,630 | 14,506,465 | - | - | - | - | - |
| (주)비엔씨티 | 16,717,319 | 15,872 | - | - | - | - | - | |
| Pactra-IntergisMexico S. de R.L. de C.V | 450 | 69,888 | - | - | - | - | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 동국시스템즈(주) | 91,815 | 2,282,176 | 1,491,200 | - | 384,193 | 9,835 | - |
| (주)페럼인프라 | 9,660 | 360 | - | - | - | - | - | |
| Dongkuk Corporation | 100,319 | 5,947 | - | - | - | 75,058 | - | |
| Dongkuk Steel China Co.Ltd. | 687,808 | 261,101 | - | - | 904,527 | 28,896 | - | |
| Dongkuk International Inc. | - | 579 | - | - | 67,557 | 853 | - | |
| CSP | 6,653,387 | - | - | - | - | - | - | |
| CE LINE 3 Corporation | 1,862,627 | - | - | - | - | - | - | |
| CE LINE 4 Corporation | 2,133,283 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 194,246,249 | 17,360,731 | 1,491,200 | 992,326 | 4,257,545 | 192,477 | 12,732 |
(*) 기초효과로 인해 증가한 금액은 동국제강(주) 2,901백만원, 동국시스템즈(주) 384백만원, Dongkuk Steel China Co.Ltd. 905백만원, Dongkuk International Inc. 17백만원 입니다. &cr&cr(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액
(단위: 천원)
| 2020.09.30 | 기업명 | 채권 | 채무 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권(*) | 금융리스채권 | 기타 | 매입채무 | 리스부채 | 차입금 | 기타 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 동국제강(주) | 85,764,360 | 22,553,834 | 341,434 | - | 2,209,671 | - | 3,172 |
| 관계기업 및 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 14,279 | - | - | 2,032,057 | - | - | - |
| (주)비엔씨티 | 449,372 | - | - | - | - | - | - | |
| Pactra-IntergisMexico S. de R.L. de C.V | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타특수관계자 | 동국시스템즈(주) | 18,928 | - | - | 224,457 | 193,569 | - | 216,659 |
| (주)페럼인프라 | - | - | - | 76,584 | - | - | - | |
| Dongkuk Corporation | 125,910 | - | - | - | - | 2,864,026 | 17,393 | |
| Dongkuk Steel China Co.Ltd. | - | - | - | 326,511 | 2,355,132 | - | - | |
| Dongkuk International Inc. | - | - | - | - | 30,122 | - | - | |
| CE LINE 3 Corporation | 1,120,151 | - | - | - | - | - | - | |
| CE LINE 4 Corporation | 1,100,682 | - | - | - | - | - | - | |
| CSP | 585,319 | - | - | - | - | - | - | |
| 광주동국지채과기유한공사 | - | - | - | - | - | - | 1,375,200 | |
| 계 | 89,179,001 | 22,553,834 | 341,434 | 2,659,609 | 4,788,494 | 2,864,026 | 1,612,424 |
| 2019.12.31 | 기업명 | 채권 | 채무 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권(*) | 금융리스채권 | 기타 | 매입채무 | 리스부채 | 차입금 | 기타 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 동국제강(주) | 91,156,861 | 26,364,554 | 327,382 | 41,054 | 2,525,557 | - | 239,400 |
| 관계기업 및 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 7,944 | - | - | 1,762,227 | - | - | - |
| (주)비엔씨티 | 204,743 | - | 6,878 | - | - | - | - | |
| 기타특수관계자 | 동국시스템즈(주) | 15,112 | - | - | 191,623 | 276,800 | - | 228,164 |
| Dongkuk Corporation | - | - | - | - | - | 3,149,719 | 19,151 | |
| Dongkuk Steel China Co.Ltd. | - | - | - | 623,068 | - | - | - | |
| Dongkuk International Inc. | - | - | - | - | 17,199 | - | - | |
| CE LINE 3 Corporation | 714,699 | - | - | - | - | - | - | |
| CE LINE 4 Corporation | 614,689 | - | - | - | - | - | - | |
| CSP | 1,240,694 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 93,954,742 | 26,364,554 | 334,260 | 2,617,972 | 2,819,556 | 3,149,719 | 486,715 |
(*) 연결회사의 특수관계자에 대한 매출채권 중 양도 계약을 통해 전체가 제거된 매출채권은 제외되어 있습니다.&cr&cr 보고기간말 현재 연결회사는 특수관계자 채권에 대하여 대손충당금을 설정하고 있지않습니다.
(4) 특수관계자와의 자금거래
(단위: 천원)
| 2020년 3분기 | 기업명 | 자금차입 거래 | 리스 거래 | 현금출자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 상환 | 회수 | 상환 | 출자 | 회수 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 동국제강(주) | - | - | 4,161,326 | 315,886 | - | - |
| 관계기업 및 공동기업 | Pactra-IntergisMexico S. de R.L. de C.V | - | - | - | - | 42,519 | 334,400 |
| Intergis USA Inc. | - | - | - | - | - | 1,180,472 | |
| 기타특수관계자 | 동국시스템즈(주) | - | - | - | 83,232 | - | - |
| Dongkuk Corporation | - | 426,278 | - | - | - | - | |
| Dongkuk Steel China Co.Ltd. | - | - | - | 721,890 | - | - | |
| Dongkuk International Inc. | - | - | - | 39,696 | - | - |
| 2019년 3분기 | 기업명 | 자금차입 거래 | 리스 거래 | 현금출자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 상환 | 회수 | 지급 | 출자 | 회수 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 동국제강(주) | - | - | 7,644,661 | 296,201 | - | - |
| 공동기업 | Pactra-IntergisMexico S. de R.L. de C.V | - | - | - | - | 284,275 | - |
| Intergis USA Inc. | - | - | - | - | 1,169,400 | - | |
| 기타특수관계자 | 동국시스템즈(주) | - | - | - | 80,165 | - | - |
| Dongkuk Corporation | - | 2,404,482 | - | - | - | - | |
| Dongkuk Steel China Co.Ltd. | - | - | - | 711,373 | - | - | |
| Dongkuk International Inc. | - | - | - | 37,655 | - | - |
&cr(5) 지급보증 및 담보제공 &cr&cr보고기간말 현재 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역과 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보는 다음과 같습니다.&cr
1) 제공한 지급보증 등
(단위: 천원)
| 구분 | 기업명 | 지급보증처 | 지급보증액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | (주)비엔씨티 | 경남은행 | 3,709,000 | 비엔씨티 운영관련 이행보증 |
&cr2) 제공한 담보
(단위: 천원)
| 구분 | 기업명 | 담보제공자산(*) | 장부가액 | 제공처 |
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | (주)비엔씨티 | (주)비엔씨티 주권 | - | 신한은행 |
(*) 당분기말 현재 연결회사는 해당 자산 전부를 담보로 제공하고 있습니다.
&cr3) 제공받고 있는 지급보증 및 담보&cr&cr보고기간말 현재 연결회사는 종속기업인 Korea Tonnage No.16 Shipping CompanyS.A. 및 Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A.의 차입금에 대해 지배기업인 동국제강(주)으로부터 선박금융리스자산 담보 등을 제공받고 있습니다.&cr
(6) 주요 경영진에 대한 보상
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기종업원급여 | 297,137 | 878,970 | 299,133 | 926,456 |
| 퇴직급여 | 20,269 | 62,337 | 20,016 | 60,050 |
| 계 | 317,406 | 941,307 | 319,149 | 986,506 |
&cr상기의 주요 경영진은 연결회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.&cr&cr 22. 영업부문 정보 &cr&cr(1) 대표이사는 영업전략을 수립하는 이사회 등에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 하역, 운송 및 해운매출 등에 대하여 단일부문으로 성과를 검토하고 있습니다.&cr
(2) 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다 .
(단위: 천원)
| 구분 | 매출액 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 동국제강(주) 및 그 종속기업들 | 54,610,935 | 171,191,929 | 59,770,867 | 165,949,951 |
&cr(3) 연결회사의 지역별 매출 및 비유동자산 금액
(단위: 천원)
| 구분 | 매출액 | 비유동자산(*) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대한민국 | 106,989,606 | 324,537,997 | 119,770,905 | 348,009,525 | 203,048,417 | 214,233,379 |
| 중국 | 3,623,090 | 8,907,758 | 1,791,195 | 5,547,083 | 13,111,771 | 11,101,622 |
| 파나마 | - | - | - | - | 698,140 | 716,960 |
| 브라질 | 958,984 | 3,177,046 | 2,058,408 | 6,660,684 | 1,905,809 | 2,097,215 |
| 베트남 | 678,995 | 1,495,562 | 677,620 | 2,032,581 | - | 139 |
| 계 | 112,250,675 | 338,118,363 | 124,298,128 | 362,249,873 | 218,764,137 | 228,149,315 |
(*) 유형자산, 무형자산, 사용권자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다.&cr&cr 23. 공정가치
(1) 금융상품 종류별 공정가치 &cr &cr 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 .
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 15,309,566 | 15,309,566 | 13,703,579 | 13,703,579 |
| 금융기관예치금 | 6,587,819 | 6,587,819 | 7,170,312 | 7,170,312 |
| 매출채권 | 116,994,373 | 116,994,373 | 121,538,829 | 121,538,829 |
| 기타수취채권 | 3,115,557 | 3,115,557 | 3,863,096 | 3,863,096 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 993,811 | 993,811 | 976,060 | 976,060 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 518,867 | 518,867 |
| 파생금융자산 | 146,570 | 146,570 | 89,500 | 89,500 |
| 금융리스채권 | 27,212,945 | 27,212,945 | 31,023,665 | 31,023,665 |
| 계 | 170,360,641 | 170,360,641 | 178,883,908 | 178,883,908 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 44,964,918 | 44,964,918 | 46,734,235 | 46,734,235 |
| 차입금 | 135,521,913 | 135,521,913 | 152,001,305 | 152,001,305 |
| 기타지급채무 | 4,947,721 | 4,947,721 | 5,179,312 | 5,179,312 |
| 파생금융부채 | 358,176 | 358,176 | 168,659 | 168,659 |
| 계 | 185,792,728 | 185,792,728 | 204,083,511 | 204,083,511 |
(2) 공정가치 서열체계 &cr
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격(수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수(수준 2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수(수준 3)&cr
공정가치로 측정되거나 공시되는 자산과 부채는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | |||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 계 | |
| 공정가치로 측정되는 금융상품 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 300,870 | - | 692,941 | 993,811 |
| 파생금융자산 | - | 146,570 | - | 146,570 |
| 파생금융부채 | - | 358,176 | - | 358,176 |
| 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 | ||||
| 토지(유형자산)(*) | - | - | 124,834,701 | 124,834,701 |
| 공정가치가 공시되는 비금융상품 | ||||
| 투자부동산(*) | - | - | 21,318,530 | 21,318,530 |
| 공정가치가 공시되는 금융상품 | ||||
| 금융리스채권 | - | 27,212,945 | - | 27,212,945 |
| 차입금 | - | 135,521,913 | - | 135,521,913 |
| 구분 | 2019.12.31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정되는 금융상품 | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | 518,867 | - | 518,867 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 265,809 | - | 710,251 | 976,060 |
| 파생금융자산 | 89,500 | - | - | 89,500 |
| 파생금융부채 | - | 168,659 | - | 168,659 |
| 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 | ||||
| 토지(유형자산)(*) | - | - | 113,474,743 | 113,474,743 |
| 공정가치가 공시되는 비금융상품 | ||||
| 투자부동산(*) | - | - | 53,033,559 | 53,033,559 |
| 공정가치가 공시되는 금융상품 | ||||
| 금융리스채권 | - | 31,023,665 | - | 31,023,665 |
| 차입금 | - | 152,001,305 | - | 152,001,305 |
(*) 비금융자산의 최고 최선의 사용은 현재의 사용과 다르지 않습니다.&cr&cr(3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr &cr 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | 수준 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | ||||
| 비상장주식 | 692,941 | 3 | 할인율 | N/A |
| 파생금융자산 | ||||
| 상품선물 | 146,570 | 2 | 선물 고시가격 | N/A |
| 파생금융부채 | ||||
| 이자율스왑 | 358,176 | 2 | 이자율 | N/A |
| 유형자산 | ||||
| 토지 | 124,834,701 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 투자부동산 | ||||
| 토지 | 18,872,796 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 건물 | 2,445,734 | 3 | 잔존감가상각률 | N/A |
| 상각후원가금융자산 | ||||
| 금융리스채권 | 27,212,945 | 2 | 할인율 | N/A |
| 상각후원가금융부채 | ||||
| 차입금 | 135,521,913 | 2 | 할인율 | N/A |
| 구분 | 2019.12.31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | 수준 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치금융자산 | ||||
| 수익증권 | 518,867 | 2 | 수익증권 고시가격 | N/A |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | ||||
| 비상장주식 | 710,251 | 3 | 할인율 | N/A |
| 파생금융부채 | ||||
| 이자율스왑 | 168,659 | 2 | 이자율 | N/A |
| 유형자산 | ||||
| 토지 | 113,474,743 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 투자부동산 | ||||
| 토지 | 50,343,841 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 건물 | 2,689,718 | 3 | 잔존감가상각률 | N/A |
| 상각후원가 금융자산 | ||||
| 금융리스채권 | 31,023,665 | 2 | 할인율 | N/A |
| 상각후원가 금융부채 | ||||
| 차입금 | 152,001,305 | 2 | 할인율 | N/A |
&cr(4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr &cr연결회사는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 공정가치 측정금액은 연결회사의 재무담당이사와 감사위원회에 직접 보고되며, 매 결산기 보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당이사 및 감사위원회와 협의합니다.&cr
(5) 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 &cr
금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품 중 해당 공정가치 변동이 당기손익으로 인식되는 이자율관련 파생상품과 주식관련 파생상품이 있고, 공정가치 변동이 당기손익 혹은 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권 및 수익증권이 있습니다. &cr
24. 매각예정비유동자산&cr&cr2020년 7월 3일 연결회사의 경영진의 승인에 의하여 투자부동산(토지)의 일부를 매각하기로 결정하였으며, 이로 인하여 관련된 자산은 투자부동산에서 매각예정으로 표시되었습니다. 매각예정비유동자산의 매각은 2020년 10월 30일에 완료될 것으로 예상됩니다.&cr&cr2020년 8월 20일 투자부동산(건물 및 토지) 일부에 대한 매매계약이 체결되었으며, 이로 인하여 관련된 자산은 투자부동산에서 매각예정으로 표시되었습니다. 매각예정비유동자산의 매각은 2020년 12월 8일에 완료될 것으로 예상됩니다.&cr&cr(1) 매각예정으로 분류한 자산 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
|---|---|---|
| 매각예정분류자산 | ||
| 투자부동산 | 20,033,257 | - |
&cr(2) 매각예정으로 분류된 비유동자산은 순공정가치와 장부금액 중 낮은금액으로 측정하였으며, 이와 관련하여 인식한 손상차손은 417백만원입니다.&cr
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 65 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 64 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 65 기 3분기말 | 제 64 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 156,013,482,759 | 137,446,742,765 |
| 현금및현금성자산 | 6,913,000,081 | 6,095,436,856 |
| 금융기관예치금 | 2,758,000,000 | 2,442,361,050 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 518,866,726 | |
| 매출채권 | 109,293,911,691 | 114,099,666,912 |
| 계약자산 | 4,513,629,196 | 1,434,175,233 |
| 금융리스채권 | 5,690,567,589 | 5,596,775,474 |
| 기타수취채권 | 720,143,150 | 1,279,389,213 |
| 기타금융자산 | 146,570,151 | 89,500,000 |
| 재고자산 | 2,331,478,031 | 3,321,666,755 |
| 당기법인세자산 | 351,078,860 | |
| 기타자산 | 3,261,846,656 | 2,568,904,546 |
| 매각예정비유동자산 | 20,033,257,354 | |
| 비유동자산 | 222,948,134,854 | 238,561,138,724 |
| 금융기관예치금 | 3,270,490,433 | 4,096,142,542 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 993,500,685 | 975,749,990 |
| 금융리스채권 | 21,522,377,654 | 25,426,889,381 |
| 기타수취채권 | 16,612,585,650 | 17,261,087,728 |
| 유형자산 | 142,076,764,523 | 134,766,733,676 |
| 무형자산 | 6,054,888,979 | 1,053,230,289 |
| 투자부동산 | 13,235,091,765 | 33,793,785,118 |
| 사용권자산 | 7,715,822,612 | 8,267,232,447 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 11,466,612,553 | 12,920,287,553 |
| 자산총계 | 378,961,617,613 | 376,007,881,489 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 124,999,162,996 | 131,854,150,003 |
| 매입채무 | 43,152,350,165 | 43,433,964,195 |
| 계약부채 | 701,518,065 | 423,530,044 |
| 차입금 | 53,067,135,162 | 71,863,935,461 |
| 기타지급채무 | 2,544,835,995 | 3,415,419,209 |
| 기타금융부채 | 358,175,705 | 168,659,249 |
| 당기법인세부채 | 1,114,445,718 | |
| 기타부채 | 20,372,752,509 | 7,515,677,689 |
| 리스부채 | 4,802,395,395 | 3,918,518,438 |
| 비유동부채 | 83,875,458,329 | 79,568,018,375 |
| 차입금 | 67,370,395,355 | 63,803,805,385 |
| 순확정급여부채 | 3,128,513,346 | 1,783,385,728 |
| 이연법인세부채 | 2,755,651,202 | 1,204,037,932 |
| 리스부채 | 10,620,898,426 | 12,776,789,330 |
| 부채총계 | 208,874,621,325 | 211,422,168,378 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 14,873,937,000 | 14,873,937,000 |
| 주식발행초과금 | 97,578,584,630 | 97,578,584,630 |
| 이익잉여금 | 23,797,846,689 | 27,171,125,282 |
| 기타자본구성요소 | 32,915,065,512 | 24,040,503,742 |
| 기타포괄손익누계액 | 921,562,457 | 921,562,457 |
| 자본총계 | 170,086,996,288 | 164,585,713,111 |
| 자본과부채총계 | 378,961,617,613 | 376,007,881,489 |
| 손익계산서 |
| 제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 65 기 3분기 | 제 64 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 102,131,621,990 | 308,170,981,466 | 113,373,456,658 | 326,720,657,424 |
| 매출원가 | 97,456,361,531 | 296,346,875,980 | 106,226,648,305 | 308,182,971,466 |
| 매출총이익 | 4,675,260,459 | 11,824,105,486 | 7,146,808,353 | 18,537,685,958 |
| 판매비와관리비 | 4,681,412,476 | 13,668,108,254 | 4,379,886,630 | 13,248,749,651 |
| 대손상각비(환입) | (141,727,023) | (271,639,964) | 2,314,361 | (245,446,430) |
| 영업이익(손실) | 135,575,006 | (1,572,362,804) | 2,764,607,362 | 5,534,382,737 |
| 기타수익 | 37,572,558 | 1,634,805,047 | 1,164,522,987 | 3,658,888,773 |
| 기타비용 | 341,869,656 | 2,144,407,474 | 1,403,766,570 | 9,634,668,346 |
| 이자수익 | 428,214,745 | 1,362,810,313 | 621,312,671 | 1,872,480,058 |
| 금융수익 | (373,281,054) | 1,406,475,306 | 2,121,250,829 | 4,406,423,078 |
| 금융비용 | 924,667,805 | 5,012,046,405 | 3,335,746,455 | 8,842,242,403 |
| 법인세비용차감전분기순이익(손실) | (1,038,456,206) | (4,324,726,017) | 1,932,180,824 | (3,004,736,103) |
| 법인세비용(수익 | (228,468,066) | (951,447,424) | (688,154,826) | (679,658,675) |
| 분기순이익(손실) | (809,988,140) | (3,373,278,593) | 2,620,335,650 | (2,325,077,428) |
| 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | (29) | (120) | 93 | (82) |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | (29) | (120) | 93 | (82) |
| 포괄손익계산서 |
| 제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 65 기 3분기 | 제 64 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분기순이익(손실) | (809,988,140) | (3,373,278,593) | 2,620,335,650 | (2,325,077,428) |
| 기타포괄손익(손실) | 59,782,562 | 8,874,561,770 | (40,067,036) | (376,651,539) |
| 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | 59,782,562 | 8,874,561,770 | (40,067,036) | (376,651,539) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 59,782,562 | 13,794,062 | (40,067,036) | (376,651,539) |
| 토지의 재평가이익 | 8,860,767,708 | |||
| 세후 총포괄이익(손실) | (750,205,578) | 5,501,283,177 | 2,580,268,614 | (2,701,728,967) |
| 자본변동표 |
| 제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본구성요소 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 112,452,521,630 | 66,885,833,702 | 24,385,356,046 | 921,562,457 | 204,645,273,835 |
| 분기순이익(손실) | (2,325,077,428) | (2,325,077,428) | |||
| 토지의 재평가이익 | |||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | (376,651,539) | (376,651,539) | |||
| 자본 증가(감소) 합계 | (2,325,077,428) | (376,651,539) | (2,701,728,967) | ||
| 2019.09.30 (기말자본) | 112,452,521,630 | 64,560,756,274 | 24,008,704,507 | 921,562,457 | 201,943,544,868 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 112,452,521,630 | 27,171,125,282 | 24,040,503,742 | 921,562,457 | 164,585,713,111 |
| 분기순이익(손실) | (3,373,278,593) | (3,373,278,593) | |||
| 토지의 재평가이익 | 8,860,767,708 | 8,860,767,708 | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 13,794,062 | 13,794,062 | |||
| 자본 증가(감소) 합계 | (3,373,278,593) | 8,874,561,770 | 5,501,283,177 | ||
| 2020.09.30 (기말자본) | 112,452,521,630 | 23,797,846,689 | 32,915,065,512 | 921,562,457 | 170,086,996,288 |
| 현금흐름표 |
| 제 65 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 64 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 65 기 3분기 | 제 64 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 5,238,994,746 | 8,835,908,690 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 9,241,005,733 | 12,199,600,829 |
| 이자의 수취 | 1,246,805,258 | 1,850,505,944 |
| 이자의 지급 | (4,046,470,836) | (5,212,464,222) |
| 배당금의 수취 | 263,200,000 | 234,868,300 |
| 법인세의 납부 | (1,465,545,409) | (236,602,161) |
| 투자활동현금흐름 | 16,954,145,029 | 5,813,604,608 |
| 금융기관예치금의 감소 | 2,525,261,050 | 2,198,021,919 |
| 금융리스채권의 회수 | 4,365,340,026 | 8,079,983,234 |
| 기타수취채권의 감소 | 850,090,000 | 1,483,238,200 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 524,277,200 | 513,597,429 |
| 공동기업투자의 처분 | 1,514,872,438 | |
| 선수금의 수취 | 12,423,000,000 | |
| 유형자산의 처분 | 98,261,545 | 477,245,455 |
| 무형자산의 처분 | 65,750,000 | |
| 금융기관예치금의 증가 | (2,007,000,000) | (2,869,240,988) |
| 기타수취채권의 증가 | (31,414,120) | (549,090,130) |
| 공동기업투자의 증가 | (42,519,327) | (1,453,675,000) |
| 유형자산의 취득 | (3,313,175,783) | (1,957,792,357) |
| 무형자산의 취득 | (18,598,000) | |
| 투자부동산의 취득 | (108,683,154) | |
| 재무활동현금흐름 | (21,325,333,813) | (18,445,560,459) |
| 차입금의 증가 | 64,538,306,504 | 104,620,372,267 |
| 차입금의 상환 | (80,097,164,479) | (113,476,141,541) |
| 리스부채의 상환 | (5,766,475,838) | (9,589,791,185) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 867,805,962 | (3,796,047,161) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (50,242,737) | 149,153,822 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 817,563,225 | (3,646,893,339) |
| 기초현금및현금성자산 | 6,095,436,856 | 13,765,144,721 |
| 기말현금및현금성자산 | 6,913,000,081 | 10,118,251,382 |
5. 재무제표 주석
1. 일반사항 &cr
인터지스주식회사(이하 '회사'라 함)는 1956년 2월 23일 대성기업주식회사로 설립된후 1960년 10월 11일과 2002년 7월 1일에 각각 천양항운주식회사와 동국통운주식회사로 상호를 변경하였습니다. 2009년 12월 30일을 합병기일로 하여 국제통운주식회사와 삼주항운주식회사를 흡수합병하였으며, 합병 후 상호를 인터지스주식회사로 변경하였습니다. 또한, 회사는 2012년 7월 1일을 합병기일로 하여 디케이에스엔드주식회사를 흡수합병하였습니다. 회사는 화물운송업, 해운업, 운송관계서비스업 및 하역업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사는 대한민국의 부산광역시 중구 충장대로에 위치하고 있습니다.&cr&cr 회사는 2011년 12월에 한국거래소의 KRX유가증권시장에 상장되었습니다. 설립 후 수 차례의 증자를 거쳐 2020년 9월 30일 현재 납입자본금은 14,874 백 만원 이며, 회사의 보통주 주주 구성내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 동국제강(주)(*) | 14,380,402 | 48.34 |
| 기타 | 13,833,730 | 46.50 |
| 자기주식 | 1,533,742 | 5.16 |
| 계 | 29,747,874 | 100.00 |
(*) 상기 지분율은 의결권 없는 자기주식을 포함한 지분율이며, 의결권 없는 자기주식을 제외할 경우 의결권지분율은 50.97%입니다.&cr
2. 중요한 회계정책
&cr2.1 재무제표 작성기준&cr&cr회사의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표(이하 '분기재무제표')는 기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr &cr 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr &cr 회사 는 20 20 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적 용하였습니다. &cr
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁
&cr 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr (4) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제 ㆍ 할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법&cr&cr실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 분기재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr
2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서
&cr 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다. &cr
2.2 종속기업, 관계기업 및 공 동 기업투자
&cr회사의 분기재무제표는 기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가 측정하고 있으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 전환일 시점의 과거 회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하였습니다. 또한, 종속기업, 관계기업 및 공동기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.
&cr 2.3 영업부문&cr&cr회사의 영업부문은 최고영업의사결정자인 대표이사에게 내부적으로 보고되는 방식에 기초하여 공시하고 있으며, 기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 요약분기연결재무제표에 공시하였습니다.&cr &cr 2.4 회계정책 &cr &cr 분기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr &cr 2.4.1 법인세비용&cr&cr 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr
3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr &cr 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr &cr 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr&cr2020년 COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 회사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 회사의 고객과 공급자 및 글로벌 시장 전반에 다양한 요인에 의해 영향을 미칠 것이므로 COVID-19의 효과는 당분간 회사의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수 있습니다.&cr&cr분기재무제표 작성시 사용된 중요한 미래에 대한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정을 유발할 수 있으며, 따라서 COVID-19와 영업활동 변경이 회사의 사업, 재무상태 및 성과, 유동성에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.&cr&cr 4. 유형자산
&cr(1) 유형자산 순장부금액의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 차량운반구 | 하역장비 | 하역용구 | 비품 | 선박 | 건설중인&cr자산 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 113,474,742 | 3,938,651 | 3,446,067 | 2,758,019 | 5,445,862 | 24,422 | 206,623 | 1,152,237 | 4,320,110 | 134,766,733 |
| 취득 | - | - | 31,139 | 570,125 | - | - | 4,700 | - | 2,707,212 | 3,313,176 |
| 대체 | - | - | 540,000 | 757,000 | - | - | - | - | (7,027,322) | (5,730,322) |
| 재평가 | 11,359,959 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,359,959 |
| 감가상각비 | - | (108,474) | (276,131) | (560,437) | (468,750) | (10,380) | (74,316) | (72,518) | - | (1,571,006) |
| 처분/폐기 | - | - | (5,911) | (55,864) | - | - | - | - | - | (61,775) |
| 분기 말 장부금액 | 124,834,701 | 3,830,177 | 3,735,164 | 3,468,843 | 4,977,112 | 14,042 | 137,007 | 1,079,719 | - | 142,076,765 |
| 분기말 취득원가 | 124,834,701 | 5,798,932 | 7,636,575 | 28,687,221 | 13,091,299 | 399,726 | 1,843,704 | 1,450,369 | - | 183,742,527 |
| 감가상각누계액 | - | (1,968,755) | (3,901,411) | (25,218,378) | (8,114,187) | (385,684) | (1,706,697) | (370,650) | - | (41,665,762) |
| 구분 | 2019년 3분기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 차량운반구 | 하역장비 | 하역용구 | 비품 | 선박 | 건설중인&cr자산 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 143,130,653 | 4,083,282 | 3,784,858 | 3,695,814 | 6,149,130 | 39,427 | 240,365 | 1,248,929 | 2,348,755 | 164,721,213 |
| 취득 | - | - | 105,700 | 133,399 | - | - | 75,000 | - | 1,643,693 | 1,957,792 |
| 감가상각비 | - | (108,473) | (258,114) | (790,666) | (519,441) | (11,545) | (82,385) | (72,519) | - | (1,843,143) |
| 처분/폐기 | - | - | - | (95,009) | (18,401) | - | - | - | - | (113,410) |
| 분기말 장부금액 | 143,130,653 | 3,974,809 | 3,632,444 | 2,943,538 | 5,611,288 | 27,882 | 232,980 | 1,176,410 | 3,992,448 | 164,722,452 |
| 분기말 취득원가 | 143,130,653 | 5,798,931 | 7,213,896 | 28,155,722 | 13,091,298 | 399,726 | 1,989,372 | 1,450,369 | 3,992,448 | 205,222,415 |
| 감가상각누계액 | - | (1,824,122) | (3,581,452) | (25,212,184) | (7,480,010) | (371,844) | (1,756,392) | (273,959) | - | (40,499,963) |
(2) 유형자산 등 담보제공 내역
(단위: 천원)
| 2020.09.30 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 차입금 | 관련 지급보증 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지, 건물,&cr차량운반구 등 | 156,831,827 | 110,600,800 | 86,444,315 | 6,514,550 | 경남은행 등 |
| 2019.12.31 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 차입금 | 관련 지급보증 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지, 건물,&cr차량운반구 등 | 145,599,698 | 110,600,800 | 92,041,886 | 4,892,591 | 경남은행 등 |
상기 내용에는 투자부동산 및 매각예정비유동자산 담보제공 내역이 포함되어 있습니다.
&cr5. 무형자산 &cr
(1) 무형자산 순장부금액의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터&cr소프트웨어 | 기타&cr시설이용권 | 회원권 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 281,376 | 94,383 | 677,471 | 1,053,230 |
| 취득 | 18,598 | - | - | 18,598 |
| 대체 | 5,730,322 | - | - | 5,730,322 |
| 처분 | - | - | (67,197) | (67,197) |
| 무형자산상각비 | (666,581) | (13,483) | - | (680,064) |
| 분기말 순장부금액 | 5,363,715 | 80,900 | 610,274 | 6,054,889 |
| 구분 | 2019년 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터&cr소프트웨어 | 기타&cr시설이용권 | 회원권 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 407,877 | 16,572,541 | 677,471 | 17,657,889 |
| 무형자산상각비 | (95,839) | (265,162) | - | (361,001) |
| 분기말 순장부금액 | 312,038 | 16,307,379 | 677,471 | 17,296,888 |
&cr6. 투자부동산&cr&cr (1) 투자부동산 순장부금액의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | ||
|---|---|---|---|
| 토지 | 건물 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 31,017,827 | 2,775,958 | 33,793,785 |
| 감가상각비 | - | (108,560) | (108,560) |
| 대체 | (20,414,310) | (35,824) | (20,450,134) |
| 분기말 순장부금액 | 10,603,517 | 2,631,574 | 13,235,092 |
| 구분 | 2019년 3분기 | ||
| 토지 | 건물 | 계 | |
| 기초 순장부금액 | 1,111,053 | 39,301 | 1,150,354 |
| 취득 | 250,864 | 2,857,819 | 3,108,683 |
| 감가상각비 | - | (84,917) | (84,917) |
| 분기말 순장부금액 | 1,361,917 | 2,812,203 | 4,174,120 |
&cr7. 리스&cr
(1) 재무상태표에 인식된 금액&cr&cr1) 사용권자산 및 리스부채
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 토지 | 1,379,237 | 1,727,697 |
| 건물 | 3,623,513 | 4,063,470 |
| 기계장치 | 1,379,354 | 422,265 |
| 차량운반구 | 28,181 | 75,631 |
| 부두 | 1,118,126 | 1,706,424 |
| 기타의 유형자산 | 187,412 | 271,746 |
| 계 | 7,715,823 | 8,267,233 |
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
| 리스부채 | ||
| 유동 | 4,802,395 | 3,918,518 |
| 비유동 | 10,620,898 | 12,776,789 |
| 계 | 15,423,293 | 16,695,307 |
&cr 당분기 중 신 규로 증가된 사용권자산은 5,111백 만원이며, 리스계약변경으로 감소된 사용권자산은 119백만원이며, 리스계약종료로 감소된 사용권자산은 610백 만 원입니 다.
2) 금융리스채권&cr
분기말 현재 회사는 특수관계자인 동국제강(주)과 체결한 장기화물운송계약에 대해 금융리스회계처리를 적용하고 있으며, 분기말 현재 동 금융리스와 관련된 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
| 채권원금 | 28,737,524 | 33,090,268 |
| 현재가치할인차금 | (1,524,579) | (2,066,603) |
| 장부금액 | 27,212,945 | 31,023,665 |
&cr분기말 현재 금융리스채권 중 회수가 불확실한 채권 및 관련 대손충당금은 없습니다.&cr&cr금융리스의 리스총투자와 최소리스료의 현재가치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 리스총투자 | 최소리스료의&cr현재가치 | 리스총투자 | 최소리스료의&cr현재가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1년 이내 | 6,296,519 | 5,690,568 | 6,331,313 | 5,596,775 |
| 1년 초과 5년 이내 | 22,410,887 | 21,492,259 | 24,131,437 | 22,826,778 |
| 5년 초과 | 30,118 | 30,118 | 2,627,518 | 2,600,112 |
| 계 | 28,737,524 | 27,212,945 | 33,090,268 | 31,023,665 |
&cr금융리스의 미실현이자수익은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
| 리스총투자 | 28,737,524 | 33,090,268 |
| 리스순투자 | ||
| 최소리스료의 현재가치 | 27,212,945 | 31,023,665 |
| 미실현이자수익 | 1,524,579 | 2,066,603 |
&cr(2) 손익계산서에 인식된 금액
(단위: 천원)
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 토지 | 415,304 | 443,654 |
| 건물 | 773,727 | 798,544 |
| 기계장치 | 3,057,800 | 2,973,308 |
| 차량운반구 | 47,450 | 47,450 |
| 부두 | 554,443 | 572,704 |
| 기타의 유형자산 | 84,335 | 84,335 |
| 계 | 4,933,059 | 4,919,995 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 535,122 | 830,660 |
| 금융리스채권에 대한 이자수익(금융수익에 포함) | 591,759 | 992,326 |
| 단기리스 및 소액자산 리스료(매출원가 및 판매비와관리비에 포함) | 19,175,489 | 19,460,659 |
| 리스해지로 발생한 손익(기타수익(비용)에 포함) | 20,063 | - |
&cr 당분기 중 리스 의 총 현금 유 출은 25,477백 만원입 니다 .&cr
8. 종 속 기 업 , 관 계 기업 및 공동기업투자 &cr
(1) 종속기업투자 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 소재 | 2020.09.30&cr소유지분율(%) | 2019.12.31&cr소유지분율(%) | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터지스웅동센터 (주) | 대한민국 | 90.00 | 90.00 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 인터지스신항센터(주) | 대한민국 | 80.00 | 80.00 | 3,258,040 | 3,258,040 |
| 연합물류(강음)유한공사(*1) | 중국 | 76.00 | 76.00 | - | - |
| 당진고대부두운영(주)(*2) | 대한민국 | 48.78 | 48.78 | 1,951,220 | 1,951,220 |
| Intergis Logistica Ltda. | 브라질 | 100.00 | 100.00 | 804,499 | 804,499 |
| 인터지스중앙부두(주) | 대한민국 | 100.00 | 100.00 | 623,953 | 623,953 |
| Intergis Vina Co., Ltd. | 베트남 | 100.00 | 100.00 | 228,900 | 228,900 |
| (주)제주로해운물류(*1) | 대한민국 | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 계 | 10,466,612 | 10,466,612 |
(*1) 전기 중 종속기업인 연합물류(강음)유한공사와 제주로해운물류에 대하여 사용가치 등에 근거하여 종속기업투자 전액을 손상차손으로 기타비용에 인식하였습니다.&cr(*2) 회사의 당진고대부두운영(주)에 대한 소유지분은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 의사결정과정에서 과반수를 초과하는 의결권을 행사할 수 있는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.
(2) 관계기업 및 공동기업투자 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 기업명 | 소재 | 2020.09.30&cr소유지분율(%) | 2019.12.31&cr소유지분율(%) | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 대한민국 | 50.00 | 50.00 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.(*1) | 멕시코 | - | 50.00 | - | 284,276 | |
| Intergis USA Inc.(*1) | 미국 | - | 50.00 | - | 1,169,400 | |
| 관계기업 | (주)비엔씨티(*2) | 대한민국 | 12.50 | 12.50 | - | - |
| 계 | 1,000,000 | 2,453,676 |
(*1) 회사는 당기 중 지분을 모두 처분하였습니다.&cr (*2) 피투자회사에 대한 지분율은 20% 미만이지만 경영진의 상호교류 등으로 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 것으로 판단하여 관계기업에 포함하였습니다. 한편, 회사는 비엔씨티 차입금에 대한 담보로 비엔씨티 주권을 신한은행에 제공하고 있습 니다 (주석21 참조).
&cr(3) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
|---|---|---|
| 기초 장부금액 | 2,453,675 | 30,718,719 |
| 취득 | 42,519 | 1,453,675 |
| 처분 | (1,496,194) | - |
| 분기말 장부금액 | 1,000,000 | 32,172,394 |
&cr9. 차입금
(1) 차입금 장부금액의 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
|---|---|---|
| 유동부채 | ||
| 단기차입금 | 35,279,190 | 33,839,326 |
| 유동성 장기차입금 | 7,787,945 | 10,024,609 |
| 유동성 원화사채 | 10,000,000 | 28,000,000 |
| 소계 | 53,067,135 | 71,863,935 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 62,370,395 | 63,803,805 |
| 사채 | 5,000,000 | - |
| 소계 | 67,370,395 | 63,803,805 |
| 합계 | 120,437,530 | 135,667,740 |
&cr(2) 차입금 상세내역 &cr
1) 단기차입금
(단위: 천원)
| 구분 | 차입처 | 최장&cr만기일 | 2020.09.30&cr연이자율(%) | 장부금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP | IBK캐피탈 | 2020-11-16 | 4.00 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Banker's Usance | 경남은행 | - | - | - | 1,613,190 |
| 팩토링 | 부산은행 등 | 2020-11-30 | 3.39~3.80 | 6,129,190 | 7,476,136 |
| 일반자금 | 산업은행 등 | 2021-06-24 | 2.41~3.66 | 19,750,000 | 19,750,000 |
| 시설자금 | 하나은행 | 2021-09-26 | 2.43 | 4,400,000 | - |
| 계 | 35,279,190 | 33,839,326 |
&cr2) 장기차입금
(단위: 천원)
| 구분 | 차입처 | 최장&cr만기일 | 2020.09.30&cr연이자율(%) | 장부금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 경남은행 등 | 2022-09-11 | 1.61~2.49 | 32,751,800 | 38,203,600 |
| 일반자금(*) | 우리은행 등 | 2025-07-10 | 2.08~3.48 | 34,542,515 | 32,475,096 |
| 관계사차입금 | Dongkuk Corporation | 2025-07-16 | 2.90 | 2,864,025 | 3,149,718 |
| 소계 | 70,158,340 | 73,828,414 | |||
| 차감: 유동성대체 | (7,787,945) | (10,024,609) | |||
| 합계 | 62,370,395 | 63,803,805 |
(*) 일부 차입금과 관련하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.&cr
3) 사채
(단위: 천원)
| 구분 | 인수기관 | 만기일 | 2020.09.30&cr 연이자율(%) | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원화가액 | 유동성사채 | 비유동성사채 | 원화가액 | 유동성사채 | 비유동성사채 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사모사채 | 애큐온저축은행 | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 사모사채 | SBI저축은행 | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 사모사채 | 산은캐피탈 | - | - | - | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| 사모사채 | JT저축은행 | 2020-09-30(*) | 4.80 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 사모사채 | JT친애저축은행 | 2020-09-30(*) | 4.80 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 사모사채 | 경남은행 | 2023-01-23 | 2.32(6BBR+1.63) | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 계 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | - |
(*) 2020.09.30 휴일로 인하여, 2020.10.05로 만기 연장되었습니다.
&cr10. 순확정급여부채 &cr
(1) 순확정급여부채의 산정내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
|---|---|---|
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 19,091,268 | 18,096,885 |
| 사외적립자산의 공정가치(*) | (15,962,755) | (16,313,499) |
| 분기재무상태표상 부채 | 3,128,513 | 1,783,386 |
(*) 보 고기간말 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민 연금전 환금 19백만원 (전기말: 21백만원) 이 포함된 금액입니다.
&cr(2) 확정급여채무의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 18,096,885 | 17,921,491 |
| 당기근무원가 | 1,392,989 | 1,413,229 |
| 이자비용 | 236,554 | 282,985 |
| 전출입 | (39,207) | (34,911) |
| 퇴직급여지급액 | (595,953) | (964,581) |
| 분기말금액 | 19,091,268 | 18,618,213 |
&cr(3) 사외적립자산의 변동내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 16,313,499 | 13,136,056 |
| 사외적립자산의 기대수익 | 212,920 | 241,762 |
| 전출입 | (28,265) | (34,911) |
| 퇴직급여지급액 | (535,399) | (1,166,899) |
| 분기말금액 | 15,962,755 | 12,176,008 |
&cr11. 납입자본&cr&cr회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이고, 발행한 주식수는 보통주식 29,747,874주(전기: 29,747,874주)이며 1주당 액면금액은 500원입니다. 회사가 발행한 주식은 전액 납입 완료되었습니다.&cr
12. 비용의 성격별 분류
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | 854,141 | 990,189 | 1,397,120 | 1,395,284 |
| 재고의 매입 | 3,560,185 | 13,508,877 | 3,998,595 | 17,690,304 |
| 종업원급여 | 9,984,101 | 29,951,830 | 10,115,961 | 31,954,858 |
| 감가상각비, 무형자산상각비 및 투자부동산감가상각비 | 878,083 | 2,359,630 | 697,307 | 2,289,062 |
| 사용권자산상각비 | 1,624,071 | 4,933,059 | 1,644,205 | 4,919,995 |
| 용역비 | 74,445,784 | 228,474,810 | 81,285,050 | 232,317,771 |
| 지급임차료 | 8,011,764 | 19,142,208 | 7,403,356 | 19,640,476 |
| 차량비 | 173,064 | 610,901 | 276,510 | 883,765 |
| 기타비용 | 2,464,854 | 9,771,840 | 3,790,746 | 10,094,760 |
| 계(*) | 101,996,047 | 309,743,344 | 110,608,850 | 321,186,275 |
(*) 분기손익계산서상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다. &cr
13. 판 매비와관리비
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 2,194,536 | 6,491,410 | 1,966,658 | 6,041,347 |
| 퇴직급여 | 167,481 | 499,295 | 152,078 | 458,893 |
| 복리후생비 | 209,746 | 630,763 | 176,928 | 533,396 |
| 수도광열비 | 4,421 | 12,260 | 4,840 | 10,306 |
| 교육훈련비 | 14,300 | 54,300 | 21,665 | 76,431 |
| 외주용역비 | 913,363 | 2,757,313 | 1,024,934 | 3,077,254 |
| 여비교통비 | 50,623 | 131,919 | 109,636 | 319,184 |
| 통신비 | 78,825 | 232,385 | 81,382 | 241,404 |
| 소모품비 | 15,659 | 66,557 | 28,614 | 79,791 |
| 수선유지비 | 971 | 2,246 | 544 | 18,101 |
| 세금과공과 | 116,012 | 450,592 | 121,940 | 462,542 |
| 도서인쇄비 | 1,317 | 5,597 | 6,627 | 15,506 |
| 접대비 | 100,056 | 247,690 | 171,079 | 475,686 |
| 지급임차료 | 13,580 | 31,984 | 10,112 | 16,656 |
| 보험료 | 16,900 | 48,204 | 18,955 | 55,731 |
| 차량유지비 | 18,218 | 55,203 | 18,252 | 49,571 |
| 광고선전비 | - | 400 | 500 | 500 |
| 감가상각비 | 31,505 | 86,386 | 23,432 | 82,670 |
| 사용권자산상각비 | 271,800 | 816,205 | 284,939 | 816,770 |
| 무형자산상각비 | 302,179 | 619,091 | 14,833 | 48,349 |
| 투자부동산감가상각비 | 36,071 | 108,559 | 36,244 | 84,918 |
| 지급수수료 | 120,275 | 311,176 | 105,695 | 283,743 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | (141,727) | (271,640) | 2,314 | (245,446) |
| 기타 | 3,574 | 8,573 | - | - |
| 계 | 4,539,685 | 13,396,468 | 4,382,201 | 13,003,303 |
&cr14. 기타수익
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화관련이익 | (393,200) | 853,799 | 1,133,497 | 2,554,110 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | - | 1,635 | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | - | 3,775 | 7,231 | 28,152 |
| 공동기업투자주식처분이익 | 18,678 | 18,678 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2,097 | 59,255 | 14,682 | 388,124 |
| 임대료수입 | 4,992 | 28,308 | 6,822 | 36,884 |
| 수입보상금 | - | - | - | 110,632 |
| 파생금융상품거래이익 | 34,408 | 34,408 | 263,577 | 358,416 |
| 파생금융상품평가이익 | 146,570 | 146,570 | (285,624) | 16,248 |
| 대손충당금환입 | 12,000 | 144,110 | - | - |
| 기타 | 212,028 | 344,267 | 24,338 | 166,323 |
| 계 | 37,573 | 1,634,805 | 1,164,523 | 3,658,889 |
&cr15. 기타비용
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화관련손실 | 258,442 | 544,114 | 183,397 | 736,201 |
| 매출채권처분손실 | 24,880 | 126,469 | 58,555 | 184,549 |
| 기부금 | 5,000 | 8,500 | 2,000 | 3,400 |
| 유형자산처분손실 | 5,911 | 22,769 | 5,890 | 24,288 |
| 무형자산처분손실 | - | 1,447 | - | - |
| 파생금융상품거래손실 | 213,874 | 781,256 | 282,297 | 1,373,290 |
| 파생금융상품평가손실 | (593,869) | 208,314 | 128,039 | 149,093 |
| 매각예정비유동자산손상차손 | 416,877 | 416,877 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | (1,962) | 6,258,622 |
| 기타 | 10,755 | 34,661 | 745,551 | 905,225 |
| 계 | 341,870 | 2,144,407 | 1,403,767 | 9,634,668 |
&cr16. 금융수익
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | ||||
| - 현금성자산 및 금융기관예치금 | 26,085 | 81,458 | 34,550 | 116,113 |
| - 금융리스채권 | 182,476 | 591,759 | 322,019 | 992,326 |
| - 기타수취채권 | 219,654 | 689,594 | 264,743 | 764,041 |
| 배당수익 | - | 263,200 | - | 234,868 |
| 외화관련이익 | (373,281) | 1,143,275 | 2,121,252 | 4,171,555 |
| 계 | 54,934 | 2,769,286 | 2,742,564 | 6,278,903 |
17. 금융비용
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | ||||
| - 은행차입금 | 798,886 | 2,656,424 | 1,040,236 | 3,219,825 |
| - 사채 | 241,580 | 866,828 | 356,270 | 1,383,366 |
| - 리스부채 | 165,279 | 535,122 | 271,803 | 830,660 |
| 외화관련손실 | (281,077) | 953,672 | 1,667,437 | 3,408,391 |
| 계 | 924,668 | 5,012,046 | 3,335,746 | 8,842,242 |
&cr18 . 법인세비용&cr&cr법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.
19. 영업으로부터 창출된 현금
&cr(1) 영업으로부터 창출된 현금
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
|---|---|---|
| 법인세비용차감전순손실 | (4,324,726) | (3,004,736) |
| 조정 | ||
| 감가상각비 | 1,571,006 | 1,843,144 |
| 무형자산상각비 | 680,064 | 361,001 |
| 투자부동산감가상각비 | 108,560 | 84,917 |
| 사용권자산상각비 | 4,933,059 | 4,919,995 |
| 대손충당금환입 | (415,750) | (245,446) |
| 기타의대손상각비 | - | 6,258,622 |
| 퇴직급여 | 1,416,623 | 1,454,452 |
| 이자비용 | 4,058,374 | 5,433,851 |
| 이자수익 | (1,362,810) | (1,872,480) |
| 유형자산처분손실 | 22,769 | 24,288 |
| 유형자산처분이익 | (59,255) | (388,124) |
| 무형자산처분손실 | 1,447 | - |
| 매각예정비유동자산손상차손 | 416,877 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (3,775) | (28,152) |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익 | (1,635) | - |
| 매출채권처분손실 | 126,469 | 184,549 |
| 공동기업투자주식처분이익 | (18,678) | - |
| 파생금융상품평가손실 | 208,314 | 149,093 |
| 파생금융상품평가이익 | (146,570) | (16,248) |
| 배당수익 | (263,200) | (234,868) |
| 외화관련손익 | (102,229) | (1,890,144) |
| 기타 | (20,063) | - |
| 매출채권의 변동 | 4,811,934 | 1,833,066 |
| 계약자산의 변동 | (3,079,454) | (61,925) |
| 기타수취채권의 변동 | 831,330 | (6,119,762) |
| 파생금융자산의 변동 | 89,500 | 133,181 |
| 재고자산의 변동 | 990,189 | 2,378,620 |
| 기타자산의 변동 | (696,635) | 987,363 |
| 매입채무의 변동 | (270,121) | (1,059,297) |
| 계약부채의 변동 | 277,988 | 481,135 |
| 기타지급채무의 변동 | (882,377) | (901,609) |
| 파생금융부채의 변동 | (18,798) | (70,155) |
| 기타부채의 변동 | 434,075 | 1,362,952 |
| 순확정급여부채의 변동 | (71,496) | 202,318 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 9,241,006 | 12,199,601 |
(2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 |
|---|---|---|
| 매출채권 및 기타수취채권의 제각 | 234,828 | 131,411 |
| 금융리스채권의 유동성 대체 | 4,353,146 | 8,150,003 |
| 리스부채의 유동성대체 | 2,580,267 | 6,052,544 |
| 유동성사채의 만기 조정 | 5,000,000 | - |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 6,708,152 | 22,017,289 |
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 7,027,322 | - |
| 단기대여금의 장기대여금 대체 | - | 1,200,000 |
| 대물변제로 인한 투자부동산의 변동 | - | 3,000,000 |
| 대물변제로 인한 장기차입금 인수 | - | 2,700,000 |
| 저장품매입대금 미수금/매출채권 상계 | - | 1,081,670 |
| 유동성장기차입금의 장기 연장 | - | 30,000,000 |
| 대물변제로 인한 저장품의 증가 | - | - |
| 투자부동산의 매각예정비유동자산 대체 | 20,450,134 | - |
| 리스계약의 신규 체결 | 5,110,864 | - |
| 리스계약의 변경 및 종료(사용권자산 감소) | 729,215 | - |
| 토지재평가잉여금 | 11,359,959 | - |
| 장기사채의 유동성 대체 | - | 5,000,000 |
| 당기손익공정가치금융자산의 유동성대체 | - | 511,220 |
| 채권의 출자전환 | 66 | 446,005 |
&cr20. 우발상황 및 약정사항 &cr &cr (1) 보고기간말 현재 회사는 농협은행 등과 34,000백만원(전기말: 34,000백만원)의 외상매출금담보대출 등의 약정을 체결하고 있습니다. 또한, 회사는 경남은행 등과 120,716백만원(전기말: 129,524백만원)을 한도로 일반운전자금대출약정 등을 체결하고 있으며, 부산은행과 300백만원(전기말: 300백만원)을 한도로 당좌차월약정을 체결하고 있습니다.&cr &cr (2) 보고기간말 현재 회사는 계약이행 등과 관련하여 경남은행 등으로부터 8,801백만원(전기말: 9,444백만원)을 한도로 이행보증 등을 제공받고 있습니다.&cr &cr (3) 보고기간말 현재 정상적인 영업과정에서 발생하는 법적 소송 등과 관련하여 회사가 원고로 계류중인 소송사건 등은 6건(전기말: 3건)으로 소송가액은 426백만원(전기말: 235백만원)이며, 피고로 계류중인 소송사건 등은(전기말: 2건, 42백만원) 없습니다. &cr &cr한편, 보고기간말 현재 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 1건으로 관련 금액은 10,914백만원(전기말: 10,768백만원)입 니다.&cr또한 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.&cr &cr (4) 보고기간말 현재 회사는 경인내륙컨테이너의 조성 및 운영에 관한 기본 협약을 체결하고, 동 시설물을 30년간 사용할 수 있는 권리가 있습니다. &cr &cr (5) 보고기간말 현재 회사는 종속기업인 인터지스신항센터(주) 및 인터지스웅동센터(주)와 부산신항물류센터 용역계약을 체결하고, 인터지스신항센터(주) 및 인터지스웅동센터(주) 소유의 시설물 일체 및 물류센터 운영인력을 공급받고 있습니다. &cr &cr (6) 보고기간말 현재 회사는 특수관계자인 동국제강(주)과 수출입 하역운송 및 운송작업 계약을 체결하여 하역용역 및 운송용역을 제공하고 있습니다. 이 중 동국제강(주)과 체결한 장기화물운송계약에 대해 리스회계처리를 적용하고 있습니다. &cr &cr (7) 회 사는 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. 및 Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A.와 국적취득조건부 나용선계약(BBCHP)을 각각 체결하였습니다. &cr &cr (8) 보고기간말 현재 회사는 종속기업인 DKC S.A.와 선박 DK INITIO에 대해 체결하고 있는 장기용선계약과 관련한 리스계약을 특수관계자인 동국제강(주)과 체결하였습니다.
&cr (9) 보고기간말 현재 회사는 기타특수관계자인 CE LINE 3 Corporation 및 CE LINE 4 Corporation과 선박관리 용역계약을 체결하고, CE LINE 3 Corporation 및 CE LINE 4 Corporation 소유의 선박에 대하여 기술적, 인적 관리 및 기타 운영 관리 용역을 제공하고 있습니다. &cr &cr (10) 보고기간말 현재 회사는 해운운임, 벙커 및 이자율 변동에 따른 위험에 대응하기위하여 선물계약 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다.
(외화 : USD, 원화 : 천원)
| 구분 | 계약처 | 계약금액 | 지급이자율(%) | 계약시작일 | 계약만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운임선물 | 교보증권 | USD 10,100.00 &cr ~ 10,650.00 매수 | - | 2020-01-29&cr~ 2020-02-21 | 2020-10-31&cr ~ 2020-12-31 |
| 벙커선물 | 교보증권 | USD 290.20 매수 | - | 2020-04-20 | 2020-10-31 |
| 이자율스왑 | 우리은행 | KRW 23,100,000 | 3.48 | 2019-10-18 | 2022-10-18 |
&cr21. 특수관계자
(1) 특수관계자 현황
1) 지배기업
| 지배기업명 | 회사에 대한 지분율(%) | |
|---|---|---|
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | |
| --- | --- | --- |
| 동국제강(주) | 50.97 | 50.97 |
&cr2) 종속기업 현황
| 종속기업명 | 소유지분율(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 인터지스웅동센터(주) | 90.00 | 90.00 | |
| 인터지스신항센터(주) | 80.00 | 80.00 | |
| 연합물류(강음)유한공사 | 76.00 | 76.00 | |
| 당진고대부두운영(주) | 48.78 | 48.78 | (*1) |
| Intergis Logistica Ltda. | 100.00 | 100.00 | |
| 인터지스중앙부두(주) | 100.00 | 100.00 | |
| Intergis Vina Co.Ltd. | 100.00 | 100.00 | |
| (주)제주로해운물류 | 100.00 | 100.00 | |
| DKC S.A. | - | - | (*2) |
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. | - | - | (*2) |
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | - | - | (*2) |
(*1) 회사의 당진고대부두운영(주)에 대한 소유지분은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 의사결정과정에서 과반수를 초과하는 의결권을 행사할 수 있는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.&cr(*2) 회사의 소유지분율이 과반수 미만이나 해당 기업들은 회사의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 회사가 동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며, 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.&cr&cr3) 회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업, 공동기업 및 기타특수관계자
| 구분 | 당기 | 전기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 관계기업 및 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 아이앤케이신항만(주) | |
| (주)비엔씨티 | (주)비엔씨티 | ||
| - | Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. | (*1) | |
| - | Intergis USA Inc. | (*1) | |
| 기타특수관계자 | 동국시스템즈(주)(*2) | 동국시스템즈(주)(*2) | 동국제강(주)의 종속기업 |
| Dongkuk Corporation | Dongkuk Corporation | 동국제강(주)의 종속기업 | |
| Dongkuk International Inc. | Dongkuk International Inc. | 동국제강(주)의 종속기업 | |
| CE LINE 3 Corporation | CE LINE 3 Corporation | 동국제강(주)의 종속기업 | |
| CE LINE 4 Corporation | CE LINE 4 Corporation | 동국제강(주)의 종속기업 | |
| (주)페럼인프라 | (주)페럼인프라 | 동국제강(주)의 관계기업 |
(*1) 회사는 당기 중 지분을 모두 처분하였습니다.&cr(*2) 당기 중 법인명이 디케이유엔씨에서 동국시스템즈(주)로 변경되었습니다. &cr&cr(2) 매출 및 매입 등 거래
(단위: 천원)
| 2020년 3분기 | 기업명 | 매출 등 | 매입 등 | 유형자산 처분 | 유형자산 취득 | 이자수취 | 사용권자산&cr취득 | 이자지급 | 배당수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업 | 동국제강(주) | 166,521,392 | 184,702 | 32,257 | - | 591,759 | - | 67,420 | - |
| 종속기업 | 인터지스신항센터(주) | 766,962 | 728,095 | - | - | - | - | - | 108,800 |
| 인터지스웅동센터(주) | 1,317,551 | 1,076,687 | - | - | - | - | - | 122,400 | |
| 당진고대부두운영(주) | 213,548 | 492,123 | - | - | 24,172 | 18,074 | 2,673 | - | |
| 인터지스중앙부두(주) | 70,111 | 1,806,716 | 30,000 | - | 7,322 | - | 206 | - | |
| (주)제주로해운물류 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 연합물류(강음)유한공사 | 47,475 | 42,066 | - | - | 630,674 | - | - | - | |
| Intergis Logistica Ltda. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Intergis Vina Co.Ltd. | 7,943 | 33,463 | - | - | - | - | - | - | |
| DKC S.A. | 43,936 | 2,319,116 | - | - | - | - | - | - | |
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. | - | - | - | - | - | - | 165,135 | - | |
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | - | - | - | - | - | - | 90,073 | - | |
| 관계기업 및 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 79,795 | 15,738,302 | - | - | - | - | - | - |
| Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. | 54,166 | 482,275 | - | - | - | - | - | - | |
| (주)비엔씨티 | 17,708,435 | 3,733 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 동국시스템즈(주) | 109,223 | 1,888,764 | - | 1,676,800 | - | - | 6,768 | - |
| (주)페럼인프라 | - | 186,217 | - | - | - | - | - | - | |
| Dongkuk Corporation | 339,744 | 10,231 | - | - | - | - | 66,312 | - | |
| Dongkuk International Inc. | - | 4,348 | - | - | - | 53,983 | 803 | - | |
| CE LINE 3 Corporation | 1,805,129 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CE LINE 4 Corporation | 1,707,656 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 190,793,066 | 24,996,838 | 62,257 | 1,676,800 | 1,253,927 | 72,057 | 399,390 | 231,200 |
| 2019년 3분기 | 기업명 | 매출 등 | 매입 등 | 유형자산 취득 | 이자수취 | 사용권자산&cr취득(*) | 이자지급 | 배당수입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업 | 동국제강(주) | 165,547,348 | 190,085 | - | 992,326 | 2,901,268 | 77,835 | - |
| 종속기업 | 인터지스신항센터(주) | 302,265 | 647,908 | - | - | - | - | 83,200 |
| 인터지스웅동센터(주) | 183,941 | 1,272,127 | - | - | - | - | 122,400 | |
| 당진고대부두운영(주) | 199,259 | 384,552 | - | 24,084 | 103,472 | 369 | 29,268 | |
| 인터지스중앙부두(주) | 40,433 | 988,019 | - | 55,893 | 53,042 | 517 | - | |
| (주)제주로해운물류 | 1,646 | - | - | 27,373 | - | - | - | |
| 연합물류(강음)유한공사 | 15,000 | - | - | 615,139 | - | - | - | |
| Intergis Vina Co.Ltd. | 15,000 | 84,708 | - | - | - | - | - | |
| DKC S.A. | 41,756 | 1,785,012 | - | - | - | 284,004 | - | |
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. | - | - | - | - | - | 181,989 | - | |
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | - | - | - | - | - | 99,267 | - | |
| 관계기업 및 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 39,630 | 14,506,465 | - | - | - | - | - |
| Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. | 450 | 69,888 | - | - | - | - | - | |
| (주)비엔씨티 | 16,717,319 | 15,872 | - | - | - | - | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 동국시스템즈(주) | 91,815 | 2,189,577 | 1,491,200 | - | 384,193 | 9,835 | - |
| (주)페럼인프라 | 9,660 | 360 | - | - | - | - | - | |
| Dongkuk Corporation | 100,319 | 5,947 | - | - | - | 75,058 | - | |
| Dongkuk International Inc. | - | 579 | - | - | 67,557 | 853 | - | |
| CE LINE 3 Corporation | 1,862,627 | - | - | - | - | - | - | |
| CE LINE 4 Corporation | 2,133,283 | - | - | - | 3,474,294 | - | - | |
| 계 | 187,301,751 | 22,141,099 | 1,491,200 | 1,714,815 | 6,983,826 | 729,727 | 234,868 |
(*) 기초효과로 인해 증가한 금액은 동국제강(주) 2,901백만원, 당진고대부두운영(주) 103백만원, 인터지스중앙부두(주) 18백만원, 동국시스템즈(주) 384백만원, Dongkuk International Inc. 17백만원 입니다. &cr&cr(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액
(단위: 천원)
| 2020.09.30 | 기업명 | 채권 | 채무 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권(*1) | 금융리스채권 | 기타 | 매입채무 | 리스부채 | 차입금 | 기타 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 동국제강(주) | 85,764,360 | 22,553,834 | 341,434 | - | 2,209,671 | - | 2,857 |
| 종속기업 | 인터지스신항센터(주) | 91,109 | - | 295 | 184,273 | - | - | - |
| 인터지스웅동센터(주) | 158,950 | - | 431 | 244,911 | - | - | - | |
| 당진고대부두운영(주) | 3,426 | - | 728,027 | 101,626 | 82,464 | - | - | |
| 인터지스중앙부두(주) | 5,368 | - | 158 | 627,123 | - | - | 880 | |
| (주)제주로해운물류 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 연합물류(강음)유한공사(*2) | - | - | 16,563,132 | 42,066 | - | - | - | |
| Intergis Logistica Ltda. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Intergis Vina Co.Ltd. | 200 | - | - | 2,248 | - | - | - | |
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. | - | - | - | - | 4,840,688 | - | - | |
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | - | - | - | - | 2,640,375 | - | - | |
| 관계기업 및 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 14,279 | - | - | 2,032,057 | - | - | - |
| Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. | - | - | - | - | - | - | - | |
| (주)비엔씨티 | 449,372 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 동국시스템즈(주) | 18,929 | - | - | 210,598 | 193,569 | - | 214,990 |
| (주)페럼인프라 | - | - | - | 76,584 | - | - | - | |
| Dongkuk Corporation | 125,910 | - | - | - | - | 2,864,026 | 17,393 | |
| Dongkuk International Inc. | - | - | - | - | 30,121 | - | - | |
| CE LINE 3 Corporation | 1,120,151 | - | - | - | - | - | - | |
| CE LINE 4 Corporation | 1,100,682 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 88,852,736 | 22,553,834 | 17,633,477 | 3,521,486 | 9,996,888 | 2,864,026 | 236,120 |
| 2019.12.31 | 기업명 | 채권 | 채무 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권(*1) | 금융리스채권 | 기타 | 매입채무 | 리스부채 | 차입금 | 기타 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 동국제강(주) | 91,156,861 | 26,364,554 | 327,382 | 41,054 | 2,525,557 | - | 239,400 |
| 종속기업 | 인터지스신항센터(주) | 60,669 | - | 3,694 | 125,179 | - | - | - |
| 인터지스웅동센터(주) | 27,748 | - | 14,756 | 142,270 | - | - | - | |
| 당진고대부두운영(주) | 4,893 | - | 778,012 | 59,456 | 87,156 | - | - | |
| 인터지스중앙부두(주) | 2,374 | - | 733,213 | 387,866 | 17,793 | - | 880 | |
| (주)제주로해운물류 | - | - | 239,161 | - | - | - | - | |
| 연합물류(강음)유한공사(*2) | - | - | 16,292,319 | - | - | - | - | |
| Intergis Vina Co.Ltd. | 753 | - | - | 13,528 | - | - | - | |
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. | - | - | - | - | 5,349,036 | - | - | |
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | - | - | - | - | 2,917,656 | - | - | |
| 관계기업 및 공동기업 | 아이앤케이신항만(주) | 7,944 | - | - | 1,762,227 | - | - | - |
| (주)비엔씨티 | 204,743 | - | 6,878 | - | - | - | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 동국시스템즈(주) | 15,112 | - | - | 159,268 | 276,800 | - | 228,164 |
| Dongkuk Corporation | - | - | - | - | - | 3,149,719 | 19,151 | |
| Dongkuk International Inc. | - | - | - | - | 17,199 | - | - | |
| CE LINE 3 Corporation | 714,699 | - | - | - | - | - | - | |
| CE LINE 4 Corporation | 614,689 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 92,810,485 | 26,364,554 | 18,395,415 | 2,690,848 | 11,191,197 | 3,149,719 | 487,595 |
(*1) 회사의 특수관계자에 대한 매출채권 중 양도 계약을 통해 전체가 제거된 매출채권은 제외되어 있습니다.&cr (*2) 상기 채권은 대손충당금 설정 전의 금액이며, 보고기간말 현재 대손충당 금 2,777백만 원(전기말 : 2,777백만원)을 설정하고 있습니다. &cr&cr(4) 특수관계자와의 자금거래
(단위: 천원)
| 2020년 3분기 | 기업명 | 자금대여 거래 | 자금차입 거래 | 리스 거래 | 현금출자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | 회수 | 상환 | 회수 | 출자 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 동국제강(주) | - | - | - | - | 4,161,326 | 315,886 | - | - |
| 종속기업 | 당진고대부두운영(주) | - | - | - | - | - | 22,766 | - | - |
| 인터지스중앙부두(주) | - | 700,000 | - | - | - | 17,793 | - | - | |
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. | - | - | - | - | - | 595,210 | - | - | |
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | - | - | - | - | - | 324,660 | - | - | |
| 관계기업 및 공동기업 | Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. | - | - | - | - | - | - | 334,400 | 42,519 |
| Intergis USA Inc. | - | - | - | - | - | - | 1,180,472 | - | |
| 기타특수관계자 | 동국시스템즈(주) | - | - | - | - | - | 83,232 | - | - |
| Dongkuk Corporation | - | - | - | 426,278 | - | - | - | - | |
| Dongkuk International Inc. | - | - | - | - | - | 39,696 | - | - |
| 2019년 3분기 | 기업명 | 자금대여 거래 | 자금차입 거래 | 리스 거래 | 현금출자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | 회수 | 상환 | 회수 | 출자 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 동국제강(주) | - | - | - | - | 7,644,661 | 296,201 | - | - |
| 종속기업 | 당진고대부두운영(주) | - | - | - | - | - | 14,576 | - | - |
| 인터지스중앙부두(주) | - | 1,300,000 | - | - | - | 26,483 | - | - | |
| (주)제주로해운물류 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| DKC S.A. | - | - | - | - | - | 3,886,702 | - | - | |
| Korea Tonnage No.16 &crShipping Company S.A. | - | - | - | - | - | 574,569 | - | - | |
| Korea Tonnage No.17 &crShipping Company S.A. | - | - | - | - | - | 313,401 | - | - | |
| 관계기업 및 공동기업 | Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. | - | - | - | - | - | - | - | 284,275 |
| Intergis USA Inc. | - | - | - | - | - | - | - | 1,169,400 | |
| 기타특수관계자 | 동국시스템즈(주) | - | - | - | - | - | 80,165 | - | - |
| Dongkuk Corporation | - | - | - | 401,093 | - | - | |||
| Dongkuk International Inc. | - | - | - | - | - | 37,655 |
&cr(5) 지급보증 및 담보제공 &cr&cr보고기간말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.&cr
1) 제공한 지급보증 등
(단위: 천원)
| 구분 | 기업명 | 지급보증처 | 지급보증액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | Intergis Logistica Ltda. | 하나은행 | 621,840 | Intergis Logistica Ltda.차입관련 채무보증 |
| 관계기업 | (주)비엔씨티 | 경남은행 | 3,709,000 | 비엔씨티 운영관련 이행보증 |
&cr2) 제공한 담보
(단위: 천원)
| 구분 | 기업명 | 담보제공자산 | 장부가액 | 담보설정액 | 제공처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | 장기금융상품 | 616,490 | 616,490 | Korea Tonnage Investment No.17 Company |
| 종속기업 | Intergis Logistica Ltda. | 정기예금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 하나은행 |
| 관계기업 | (주)비엔씨티 | (주)비엔씨티 주권(*) | - | - | 신한은행 |
(*) 당분기말 현재 회사는 해당 자산 전부를 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr 또한, 회사는 종속기업인 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. 및 Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. 의 차입금과 관련하 여 선박 관련 보험, 동국제강(주)과의 장기화물운송계약 및 선박운영수입계좌를 담보로 제공 하고 있습 니다.&cr
(6) 주요 경영진에 대한 보상
(단위: 천원)
| 구분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기종업원급여 | 239,101 | 710,542 | 246,103 | 766,707 |
| 퇴직급여 | 16,420 | 50,790 | 16,015 | 48,046 |
| 계 | 255,521 | 761,332 | 262,118 | 814,753 |
&cr상기의 주요 경영진은 회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다.&cr
22. 공정가치
(1) 금융상품 종류별 공정가치 &cr &cr 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 .
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 6,913,000 | 6,913,000 | 6,095,437 | 6,095,437 |
| 금융기관예치금 | 6,028,490 | 6,028,490 | 6,538,504 | 6,538,504 |
| 매출채권 | 109,293,912 | 109,293,912 | 114,099,667 | 114,099,667 |
| 기타수취채권 | 17,332,729 | 17,332,729 | 18,540,477 | 18,540,477 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 993,501 | 993,501 | 975,750 | 975,750 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 518,867 | 518,867 |
| 파생금융자산 | 146,570 | 146,570 | 89,500 | 89,500 |
| 금융리스채권 | 27,212,945 | 27,212,945 | 31,023,665 | 31,023,665 |
| 계 | 167,921,147 | 167,921,147 | 177,881,867 | 177,881,867 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 43,152,350 | 43,152,350 | 43,433,964 | 43,433,964 |
| 차입금 | 120,437,531 | 120,437,531 | 135,667,741 | 135,667,741 |
| 기타지급채무 | 2,544,836 | 2,544,836 | 3,415,419 | 3,415,419 |
| 파생금융부채 | 358,176 | 358,176 | 168,659 | 168,659 |
| 계 | 166,492,893 | 166,492,893 | 182,685,783 | 182,685,783 |
&cr(2) 공정가치 서열체계 &cr
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
&cr- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은)공시가격(수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수(수준 2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수(수준 3)&cr
공정가치로 측정되거나 공시되는 자산과 부채는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | |||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 계 | |
| 공정가치로 측정되는 금융상품 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 300,870 | - | 692,631 | 993,501 |
| 파생금융자산 | - | 146,570 | - | 146,570 |
| 파생금융부채 | - | 358,176 | - | 358,176 |
| 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 | ||||
| 토지(유형자산)(*) | - | - | 124,834,701 | 124,834,701 |
| 공정가치가 공시되는 비금융상품 | ||||
| 투자부동산(*) | - | - | 21,318,530 | 21,318,530 |
| 공정가치가 공시되는 금융상품 | ||||
| 금융리스채권 | - | 27,212,945 | - | 27,212,945 |
| 차입금 | - | 120,437,531 | - | 120,437,531 |
| 구분 | 2019.12.31 | |||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 계 | |
| 공정가치로 측정되는 금융상품 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 518,867 | - | 518,867 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 265,809 | - | 709,941 | 975,750 |
| 파생금융자산 | 89,500 | - | - | 89,500 |
| 파생금융부채 | - | 168,659 | - | 168,659 |
| 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 | ||||
| 토지(유형자산)(*) | - | - | 113,474,743 | 113,474,743 |
| 공정가치가 공시되는 비금융상품 | ||||
| 투자부동산(*) | - | - | 53,033,559 | 53,033,559 |
| 공정가치가 공시되는 금융상품 | ||||
| 금융리스채권 | - | 31,023,665 | - | 31,023,665 |
| 차입금 | - | 135,667,741 | - | 135,667,741 |
(*) 비금융자산의 최고 최선의 사용은 현재의 사용과 다르지 않습니다.&cr&cr(3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr &cr 회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | 수준 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | ||||
| 비상장주식 | 692,631 | 3 | 할인율 | N/A |
| 파생금융자산 | ||||
| 상품선물 | 146,570 | 2 | 선물 고시가격 | N/A |
| 파생금융부채 | ||||
| 이자율스왑 | 358,176 | 2 | 이자율 | N/A |
| 유형자산 | ||||
| 토지 | 124,834,701 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 투자부동산 | ||||
| 토지 | 18,872,796 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 건물 | 2,445,734 | 3 | 잔존감가상각률 | N/A |
| 상각후원가금융자산 | ||||
| 금융리스채권 | 27,212,945 | 2 | 할인율 | N/A |
| 상각후원가금융부채 | ||||
| 차입금 | 120,437,531 | 2 | 할인율 | N/A |
| 구분 | 2019.12.31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | 수준 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치금융자산 | ||||
| 수익증권 | 518,867 | 2 | 수익증권 고시가격 | N/A |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | ||||
| 비상장주식 | 709,941 | 3 | 할인율 | N/A |
| 파생금융부채 | ||||
| 이자율스왑 | 168,659 | 2 | 이자율 | N/A |
| 유형자산 | ||||
| 토지 | 113,474,743 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 투자부동산 | ||||
| 토지 | 50,343,841 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 건물 | 2,689,718 | 3 | 잔존감가상각률 | N/A |
| 상각후원가금융자산 | ||||
| 금융리스채권 | 31,023,665 | 2 | 할인율 | N/A |
| 상각후원가금융부채 | ||||
| 차입금 | 135,667,741 | 2 | 할인율 | N/A |
&cr(4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr &cr회사는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 공정가치 측정금액은 회사의 재무담당이사와 감사위원회에 직접 보고되며, 매 결산기 보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당이사 및 감사위원회와 협의합니다.&cr
(5) 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 &cr
금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품 중 해당 공정가치 변동이 당기손익으로 인식되는 이자율관련 파생상품과 주식관련 파생상품이 있고, 공정가치 변동이 당기손익 혹은 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권 및 수익증권이 있습니다. &cr&cr23. 매각예정비유동자산&cr &cr 2020년 7월 3일 회사의 경영진의 승인에 의하여 투자부동산(토지)의 일부를 매각하기로 결정하였으며, 이로 인하여 관련된 자산은 투자부동산에서 매각예정으로 표시되었습니다. 매각예정비유동자산의 매각은 2020년 10월 30일에 완료될 것으로 예상됩니다.&cr&cr2020년 8월 20일 투자부동산(건물 및 토지) 일부에 대한 매매계약이 체결되었으며, 이로 인하여 관련된 자산은 투자부동산에서 매각예정으로 표시되었습니다. 매각예정비유동자산의 매각은 2020년 12월 8일에 완료될 것으로 예상됩니다.&cr &cr(1) 매각예정으로 분류한 자산 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 |
|---|---|---|
| 매각예정분류자산 | ||
| 투자부동산 | 20,033,257 | - |
&cr(2) 매각예정으로 분류된 비유동자산은 순공정가치와 장부금액 중 낮은금액으로 측정하였으며, 이와 관련하여 인식한 손상차손은 417백만원입니다.&cr
6. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등의 유의사항
(1) 재무제표 재작성&cr공시대상기간(최근3사업년도) 해당사항이 없습니다.&cr&cr(2) 합병 등에 관한 사항&cr공시대상기간(최근3사업년도) 해당사항이 없습니다.&cr&cr(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리에 관하여 공시대상기간(최근3사업연도)해당사항이 없으며, 우발채무 등에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "3. 연결재무제표 주석" 및 "5. 재무제표 주석"을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr&cr(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr그 밖의 재무제표 이용에 유의할 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 "3. 연결재무제표 주석" 및 "5. 재무제표 주석"을 참조하여 주시기 바랍니다.
&cr나. 대손충당금 설정현황(연결기준)&cr(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위: 천원,%)
| 구분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr설정률 |
| 65기 3분기 | 매출채권 | 122,070,253 | 5,075,880 | 4.2% |
| 기타수취채권 | 13,434,085 | 10,318,528 | 76.8% | |
| 기타자산 | 2,173,953 | 1,993,550 | 91.7% | |
| 합계 | 137,678,291 | 17,387,958 | 12.6% | |
| 64기 | 매출채권 | 126,857,962 | 5,319,133 | 4.2% |
| 기타수취채권 | 14,325,734 | 10,462,638 | 73.0% | |
| 기타자산 | 2,178,161 | 1,993,550 | 91.5% | |
| 합계 | 143,361,857 | 17,775,321 | 12.4% | |
| 63기 | 매출채권 | 132,489,877 | 1,496,608 | 1.1% |
| 기타수취채권 | 8,460,199 | 4,204,016 | 49.7% | |
| 합계 | 140,950,076 | 5,700,624 | 4.0% |
&cr(2) 최근 3사업연도 대손충당금 변동현황
(단위: 천원)
| 구 분 | 제65기 3분기 | 제64기 | 제63기 |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 17,775,321 | 5,700,624 | 5,989,469 |
| 2. 사업결합 | - | ||
| 3. 대손상각비 | (273,317) | 12,679,179 | 25,791 |
| 4. 대손충당금 환입 | 144,110 | ||
| 5. 기타 | (258,156) | (604,482) | (314,636) |
| 6. 기말 대손충당금 잔액합계 | 17,387,958 | 17,775,321 | 5,700,624 |
&cr(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr- 개별분석채무자의 부도, 화의, 법정관리 등으로 회수가 불확실한 부실채권 및 손상채권에 대하여는 연령분석과 상관없이 매출채권 잔액의 100%를 대손충당금으로 설정함.&cr- 직전 월 손상징후가 발생한 채권잔액이 다음 월로 이월 될 확률을 평균하여 구간별(1개월 단위) 대손율을 산정하고 해당 구간의 최종대손율은 해당 구간 이하의 각 구간별 대손율을 곱하여 산정함.&cr&cr(4) 당해 사업연도 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
(단위: 천원)
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr1년 이하 | 1년 초과 | 계 | |
| 금액 | 일반 | 27,891,000 | 89,784 | 4,910,468 | 32,891,252 |
| 특수관계자 | 89,179,001 | - | - | 89,179,001 | |
| 계 | 117,070,001 | 89,784 | 4,910,468 | 122,070,253 | |
| 구성비율 | 95.9% | 0.1% | 4.0% | 100% |
&cr다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준)&cr(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부분별 보유현황
(단위: 천원)
| 계정과목 | 제65기 3분기 | 제64기 | 제63기 |
| 저장품 | 1,176,986 | 1,083,909 | 1,293,305 |
| 유류품 | 1,485,045 | 2,462,443 | 502,250 |
| 미착품 | - | 0 | 2,130,765 |
| 계 | 2,662,031 | 3,546,352 | 3,926,320 |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 0.63% | 0.84% | 0.84% |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산매출원가 ÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 120.5회 | 118.7회 | 161회 |
&cr(2) 재고자산의 실사내역 등&cr- 재고자산 현황
(단위: 천원)
| 계정과목 | 내용 | 평가내역 | 담보제공여부 | |
| 저장품 | 차량,크레인 부품 등 | 1,176,986 | 이동평균법 | 없음 |
| 유류품 | 주유소 유류재고 | 237,461 | ||
| 해운유류품 (벙커) | 1,247,584 | |||
| 합 계 | 2,662,031 |
당기중 인식한 재고자산평가손실 및 재고자산평가손실충당금환입 금액은 없습니다.
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
라. 공정가치평가 내역
(1) 금융상품 종류별 공정가치 &cr &cr 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 .
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 15,309,566 | 15,309,566 | 13,703,579 | 13,703,579 |
| 금융기관예치금 | 6,587,819 | 6,587,819 | 7,170,312 | 7,170,312 |
| 매출채권 | 116,994,373 | 116,994,373 | 121,538,829 | 121,538,829 |
| 기타수취채권 | 3,115,557 | 3,115,557 | 3,863,096 | 3,863,096 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 993,811 | 993,811 | 976,060 | 976,060 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | 518,867 | 518,867 |
| 파생금융자산 | 146,570 | 146,570 | 89,500 | 89,500 |
| 금융리스채권 | 27,212,945 | 27,212,945 | 31,023,665 | 31,023,665 |
| 계 | 170,360,641 | 170,360,641 | 178,883,908 | 178,883,908 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 44,964,918 | 44,964,918 | 46,734,235 | 46,734,235 |
| 차입금 | 135,521,913 | 135,521,913 | 152,001,305 | 152,001,305 |
| 기타지급채무 | 4,947,721 | 4,947,721 | 5,179,312 | 5,179,312 |
| 파생금융부채 | 358,176 | 358,176 | 168,659 | 168,659 |
| 계 | 185,792,728 | 185,792,728 | 204,083,511 | 204,083,511 |
(2) 공정가치 서열체계 &cr
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격(수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수(수준 2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수(수준 3)&cr
공정가치로 측정되거나 공시되는 자산과 부채는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | |||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 계 | |
| 공정가치로 측정되는 금융상품 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 300,870 | - | 692,941 | 993,811 |
| 파생금융자산 | - | 146,570 | - | 146,570 |
| 파생금융부채 | - | 358,176 | - | 358,176 |
| 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 | ||||
| 토지(유형자산)(*) | - | - | 124,834,701 | 124,834,701 |
| 공정가치가 공시되는 비금융상품 | ||||
| 투자부동산(*) | - | - | 21,318,530 | 21,318,530 |
| 공정가치가 공시되는 금융상품 | ||||
| 금융리스채권 | - | 27,212,945 | - | 27,212,945 |
| 차입금 | - | 135,521,913 | - | 135,521,913 |
| 구분 | 2019.12.31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 측정되는 금융상품 | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | 518,867 | - | 518,867 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 265,809 | - | 710,251 | 976,060 |
| 파생금융자산 | 89,500 | - | - | 89,500 |
| 파생금융부채 | - | 168,659 | - | 168,659 |
| 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 | ||||
| 토지(유형자산)(*) | - | - | 113,474,743 | 113,474,743 |
| 공정가치가 공시되는 비금융상품 | ||||
| 투자부동산(*) | - | - | 53,033,559 | 53,033,559 |
| 공정가치가 공시되는 금융상품 | ||||
| 금융리스채권 | - | 31,023,665 | - | 31,023,665 |
| 차입금 | - | 152,001,305 | - | 152,001,305 |
(*) 비금융자산의 최고 최선의 사용은 현재의 사용과 다르지 않습니다.&cr&cr(3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr &cr 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 2020.09.30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | 수준 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | ||||
| 비상장주식 | 692,941 | 3 | 할인율 | N/A |
| 파생금융자산 | ||||
| 상품선물 | 146,570 | 2 | 선물 고시가격 | N/A |
| 파생금융부채 | ||||
| 이자율스왑 | 358,176 | 2 | 이자율 | N/A |
| 유형자산 | ||||
| 토지 | 124,834,701 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 투자부동산 | ||||
| 토지 | 18,872,796 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 건물 | 2,445,734 | 3 | 잔존감가상각률 | N/A |
| 상각후원가금융자산 | ||||
| 금융리스채권 | 27,212,945 | 2 | 할인율 | N/A |
| 상각후원가금융부채 | ||||
| 차입금 | 135,521,913 | 2 | 할인율 | N/A |
| 구분 | 2019.12.31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | 수준 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치금융자산 | ||||
| 수익증권 | 518,867 | 2 | 수익증권 고시가격 | N/A |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | ||||
| 비상장주식 | 710,251 | 3 | 할인율 | N/A |
| 파생금융부채 | ||||
| 이자율스왑 | 168,659 | 2 | 이자율 | N/A |
| 유형자산 | ||||
| 토지 | 113,474,743 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 투자부동산 | ||||
| 토지 | 50,343,841 | 3 | 개별요인 | N/A |
| 건물 | 2,689,718 | 3 | 잔존감가상각률 | N/A |
| 상각후원가 금융자산 | ||||
| 금융리스채권 | 31,023,665 | 2 | 할인율 | N/A |
| 상각후원가 금융부채 | ||||
| 차입금 | 152,001,305 | 2 | 할인율 | N/A |
&cr(4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr &cr연결회사는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 공정가치 측정금액은 연결회사의 재무담당이사와 감사위원회에 직접 보고되며, 매 결산기 보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당이사 및 감사위원회와 협의합니다.&cr
(5) 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 &cr
금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품 중 해당 공정가치 변동이 당기손익으로 인식되는 이자율관련 파생상품과 주식관련 파생상품이 있고, 공정가치 변동이 당기손익 혹은 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권 및 수익증권이 있습니다. &cr
채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
인터지스㈜기업어음증권사모2018.08.175,0004.60%-2018.11.17상환IBK캐피탈인터지스㈜전자단기사채사모2018.09.147,0005.00%-2019.09.14상환SBI저축은행인터지스㈜전자단기사채사모2018.09.143,0005.00%-2019.09.14상환산은캐피탈인터지스㈜전자단기사채사모2018.09.285,0005.00%-2019.09.28상환JT저축은행인터지스㈜전자단기사채사모2018.09.285,0005.00%-2019.09.28상환JT친애저축은행인터지스㈜전자단기사채사모2018.11.065,0005.00%-2019.11.06상환신한캐피탈인터지스㈜기업어음증권사모2018.11.165,0004.85%-2019.02.16상환IBK캐피탈인터지스㈜기업어음증권사모2019.02.155,0004.55%-2019.05.15상환IBK캐피탈인터지스㈜기업어음증권사모2019.05.145,0004.50%-2019.08.16상환IBK캐피탈인터지스㈜기업어음증권사모2019.08.145,0004.20%-2019.11.14상환IBK캐피탈인터지스㈜전자단기사채사모2019.09.095,0004.80%-2020.09.09상환NH투자증권인터지스㈜전자단기사채사모2019.09.173,0004.80%-2020.09.17상환산은캐피탈인터지스㈜전자단기사채사모2019.09.175,0004.80%-2020.09.17상환SBI저축은행인터지스㈜전자단기사채사모2019.09.305,0004.80%-2020.09.30미상환(*)NH투자증권인터지스㈜전자단기사채사모2019.09.305,0004.80%-2020.09.30미상환(*)한국투자증권인터지스㈜기업어음증권사모2019.11.135,0004.30%-2020.02.14상환IBK캐피탈인터지스㈜회사채사모2020.01.235,0006BBR+1.63%-2023.01.23미상환경남은행인터지스㈜기업어음증권사모2020.02.135,0004.25%-2020.05.14상환IBK캐피탈인터지스㈜기업어음증권사모2020.05.135,0004.50%-2020.08.14상환IBK캐피탈인터지스㈜기업어음증권사모2020.08.135,0004.00%-2020.11.16미상환IBK캐피탈98,000----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
(*) 해당 사채의 만기일이 비영업일임에 따라 2020년 10월5일으로 만기일이 변경되었으며 만기일시 전액상환하였습니다.
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
-----------5,000-----5,000--5,000-----5,000
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
--------10,000----10,000--10,000----10,000--
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
----------5,000----5,000--5,000----5,000
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우 해당 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
제65기(당기)삼일회계법인해당사항 없음&cr(주1)COVID-19(코로나) 바이러스&cr 영향으로 인한 불확실성 존재해당사항 없음제64기(전기)삼일회계법인적정해당사항 없음가. 특수관계자 거래 공시&cr나. 현금창출단위 손상 평가제63기(전전기)삼일회계법인적정해당사항 없음해당사항 없음
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
(주1) 반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성의 관점에서 공정하게 표시되지 않는 사항이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제65기(당기)삼일회계법인분기, 반기 재무제표 검토 및 개별, 연결 재무제표에 대한 검사280/년1,260280/년1,260제64기(전기)삼일회계법인분기, 반기 재무제표 검토 및 개별, 연결 재무제표에 대한 검사280/년2,688280/년2,688제63기(전전기)삼일회계법인분기, 반기 재무제표 검토 및 개별, 연결 재무제표에 대한 검사215/년3,085215/년3,085
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
(주1) 당기 감사계약내역 시간은 3분기 기준으로 산정하였습니다.
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제65기(당기)-----제64기(전기)2019.07.01법인세 세무조정업무 용역계약2019.07.01 ~ 2020.03.3115-제63기(전전기)2018.01.01법인세 세무조정업무 용역계약2018.01.01 ~ 2018.12.3115-
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
12020년 03월 11일회사측 : 감사위원회, 회계팀장 등 5인&cr감사인측 : 업무수행이사 등 2인서면회의감사 종결 보고(핵심감사사항, 그룹감사 등), 감사인의 독립성 등
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
5. 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사&cr당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
6. 회계감사인의 변경
| 계약일 | 변경전 | 변경후 | 비고 |
| 2018년4월30일 | 삼일회계법인 | 삼일회계법인 | 2018년~2020년 |
※ 계약기간 만료에 따라 감사위원회의 승인을 통해 삼일회계법인과 2018~2020년 회계감사 계약을 체결하였습니다.
&cr7. 내부통제에 관한 사항&cr회계감사인의 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사의 구성과 개요&cr당사의 이사회는 총 5명이며 사내이사 2명(박동호, 권광용)과 사외이사 3명(이재홍, 최해종, 이인수)로 구성되어 있으며, 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.
| 구분 | 성명 | 대표이사 겸직여부 | 선임사유 |
| 이사회 의장 | 박동호 | 겸직 | 당사 규정에 의거 |
※ 2020년 1월 17일 이사회에서 박동호 대표이사가 선임되었습니다.
나. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
53---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |※ 제64기 정기주주총회에서 이재홍 사외이사와 이인수 사외이사가 재선임되었습니다.
다. 중요의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결&cr여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||
| 박동호&cr(출석률:100%) | 권광용&cr(출석률:100%) | 최해종&cr(출석률:100%) | 이재홍&cr(출석률:100%) | 이인수&cr(출석률:100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2020년 01월 17일 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 제20회 무보증 사모사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 보증신용장(Standby L/C) 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2020년 02월 10일 | 1. 제64기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 제64기 영업보고서(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 임원관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2020년 02월 26일 | 1. 제 64기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2020년 03월 31일 | 1. 2020년 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2020년 06월 17일 | 1. 한국산업은행 산업운영자금 대출 100억 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. IBK캐피탈 상업어음할인한도 50억 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3.2020년 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2020년 07월 03일 | 1. 문현CY토지 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2020년 07월 10일 | 1. 경남은행 운영자금 대출 50억 신규차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2020년 08월 12일 | 1. IBK캐피탈 기업어음 50억 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2020년 09월 07일 | 1. 연합물류(강음) 유한공사 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2020년 09월 22일 | 1. 2020년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2020년 09월 29일 | 1. 신항주유소 지점 폐쇄의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
라. 이사회 내 위원회&cr당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.&cr(1) 이사회 내 위원회의 구성
| 위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
| 사외이사&cr후보추천위원회 | 사내이사 | 박동호(위원장) | 사외이사후보 추천 | - |
| 사외이사 | 이재홍 | |||
| 최해종 | ||||
| 감사위원회 | 사외이사 | 이재홍(위원장) | 회사의 회계와 업무의 감사&cr영업에 관한 보고 요구&cr회사의 업무와 재산상태의 조사 | - |
| 최해종 | ||||
| 이인수 |
(주1) 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하고 박동호 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.&cr(주2) 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.
(2) 이사회 내 위원회 활동 내역
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 사내이사의 성명 | 사외이사의 성명 | |
| 박동호&cr(출석률:100%) | 이재홍&cr(출석률:100%) | 최해종&cr(출석률:100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 사외이사후보추천위원회 | 2020년 01월 17일 | - 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 2020년 02월 24일 | - 사외이사후보 추천의 건&cr- 감사위원회위원후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
마. 이사의 독립성&cr당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다. 이사 선출에 대한 독립성의 기준을 운영하고 있지 않으나, 사외이사 선임 시에는 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.
| 구 분 | 성 명 | 추천인 | 임기 | 연임여부(횟수) | 선임배경(활동분야) | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 |
| 사내이사 | 박동호 | 이사회 | '20.01~'22.01 | 신규선임 | 업무 총괄 및 대외업무 수행 | 당사 주식 10,000주 소유 | - |
| 권광용 | 이사회 | '20.01~'22.01 | 신규선임 | 경영지원 업무 수행 | 당사 주식 3,200주 소유 | - | |
| 사외이사 | 최해종 | 사외이사후보추천위원회 | '19.03~'21.03 | 연임(2) | 경영자문 등 (법률전문가) | - | - |
| 이재홍 | 사외이사후보추천위원회 | '20.03~'22.03 | 연임(2) | 경영자문 등 (회계전문가) | - | - | |
| 이인수 | 사외이사후보추천위원회 | '20.03~'22.03 | 연임(2) | 경영자문 등 (세무전문가) | - | - |
(주1) 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하였습니다.&cr(주2) 2020년 1월 임시주주총회를 통해 박동호 대표이사, 권광용 사내이사가 선임되었습니다.&cr(주3) 2020년 3월 정기주주총회를 통해 이재홍 사외이사, 이인수 사외이사의 연임이 결의되었습니다.
바. 사외이사의 전문성&cr(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
| 총무팀 | 2 | 차장 1명, 과장 1명&cr(평균 3년) | 주주총회 및 이사회 지원 |
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
(2) 사외이사 교육 미실시 내역
당사는 이사회 개최 시 사외이사들에게 회사의 경영관련 사항에 대하여 충분한 설명을 진행하고 있습니다. &cr또한, 사외이사들의 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 올해 별도의 교육을 실시하지 않았으나, &cr추후 필요하다고 판단될 경우 교육을 진행할 예정입니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황
가. 감사위원 현황
이재홍&cr(위원장)예공인회계사('01년)&cr안진회계법인 감사부&cr이촌회계법인&cr이촌회계법인 부산지점 대표('16년~현재)예회계사공인회계사('01년)&cr안진회계법인 감사부&cr이촌회계법인&cr이촌회계법인 부산지점 대표('16년~현재)최해종예인천지방검찰청 검사&cr마산지방검찰청 검사&cr서울지방검찰청 검사&cr부산지방검찰청 검사&cr최해종 법률사무소('09년~현재)---이인수예부산지방국세청 법무과장&cr거창 세무서장&cr부산진 세무서장&cr세무법인 인성 대표이사'11'년~현재)---
| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
나. 감사위원회 위원의 독립성&cr(1) 감사위원 선출기준의 주요 내용 및 운영현황&cr당사는 관련 법령을 준수하여 감사위원회 위원을 선임하고 있으며, 현재 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 감사위원회 설치 및 구성에 대해서는 회사의 정관 제41조에 규정을 정해놓았습니다.
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족여부 | 관련 법령 등 |
| 3명 이상의 이사로 구성 | 충족(3명) | 「상법」제415조의2 제2항 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족(전원 사외이사) | |
| 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족(1인, 이재홍) | 「상법」제542조의11 제2항 |
| 감사위원회 대표는 사외이사 | 충족(이재홍, 사외이사) | |
| 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) | 「상법」제542조의11 제3항 |
&cr[정관41조 감사위원회의 구성]
①이 회사는 감사에 갈음하여 제35조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.
| 구 분 | 성 명 | 추천인 | 선임배경 | 회사와의 관계 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 |
| 사외이사 | 최해종 | 사외이사후보추천위원회 | 경영자문 등 (법률전문가) | - | - |
| 이재홍 | 사외이사후보추천위원회 | 경영자문 등 (회계전문가) | - | - | |
| 이인수 | 사외이사후보추천위원회 | 경영자문 등 (세무전문가) | - | - |
(2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부
당사의 정관 제41조의2에 의거 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치가 마련되어 있으며 주요내용은 아래와 같습니다.
①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.
⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧감사위원회는 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.
⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
&cr다. 감사위원회의 활동
| 위원회명 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결&cr여부 | 사외이사의 성명 | ||
| 이재홍&cr(출석률:100%) | 최해종&cr(출석률:100%) | 이인수&cr(출석률:100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 감사위원회 | 2020년 02월 10일 | - 2019년 4분기 결산보고&cr- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2020년 05월 13일 | - 감사위원회 위원장 재임의 건&cr- 2020년 1분기 결산보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2020년 08월 07일 | - 2020년 2분기 결산보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역
라. 감사위원회 교육 미실시 내역
당사 감사위원회 위원들은 각 분야의 전문가로서 감사위원으로서 충분한 역량을 갖추고 있어 올해 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 추후 필요하다고 판단될 경우 교육을 진행할 예정입니다.
| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황
마. 감사위원회 지원조직 현황
경영관리팀2차장 1명, 대리 1명&cr(평균 3년)감사위원회 감사업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
바. 준법지원인에 관한 사항&cr당사는 최근사업연도 기준으로 상법 제542조의13에 따라 준법지원인 제도 적용범위에 해당하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
&cr가. 투표제도&cr당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr나. 소수주주권&cr당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사 사실이 없습니다.&cr&cr다. 경영권 경쟁&cr당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁 관련 진행중인 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항
1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
동국제강㈜최대주주보통주14,380,40248.3414,380,40248.34-남희정친인척보통주519,8461.75519,8461.75-장선익친인척보통주519,8461.75519,8461.75-장승익친인척보통주519,8461.75519,8461.75-김남연친인척보통주519,8461.75519,8461.75-장훈익친인척보통주519,8461.75519,8461.75-장효진친인척보통주519,8461.75519,8461.75-박동호임원보통주00.0010,0000.03장내매매권광용임원보통주00.003,2000.01장내매매권영석계열사 임원보통주5,4380.025,4380.02-정광식계열사 임원보통주9,4540.039,4540.03-보통주17,514,37058.8817,527,57058.92-우선주-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
동국제강㈜29,813장세욱9.43--장세주13.94김연극0.01----
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우
(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역
2019년 03월 15일장세욱9.33--장세주13.832019년 03월 15일김연극0.01----2019년 08월 30일장세욱9.33--장세주13.522019년 08월 30일김연극0.01----2020년 04월 08일장세욱9.43--장세주13.522007년 04월 08일김연극0.01----2020년 04월 10일장세욱9.43--장세주13.552020년 04월 10일김연극0.01----2020년 04월 16일장세욱9.43--장세주13.622020년 04월 16일김연극0.01----2020년 04월 17일장세욱9.43--장세주13.632020년 04월 17일김연극0.01----2020년 04월 23일장세욱9.43--장세주13.642020년 04월 23일김연극0.01----2020년 04월 24일장세욱9.43--장세주13.702020년 04월 24일김연극0.01----2020년 04월 27일장세욱9.43--장세주13.702020년 04월 27일김연극0.01----2020년 04월 28일장세욱9.43--장세주13.732020년 04월 28일김연극0.01----2020년 05월 07일장세욱9.43--장세주13.792020년 05월 07일김연극0.01----2020년 05월 08일장세욱9.43--장세주13.832020년 05월 08일김연극0.01----2020년 05월 13일장세욱9.43--장세주13.842020년 05월 13일김연극0.01----2020년 05월 14일장세욱9.43--장세주13.942020년 05월 14일김연극0.01----
| 변동일 | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(주1) 상기 변동일은 동국제강㈜의 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서에 기재된 변동일입니다.
(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
동국제강㈜5,439,0083,493,9101,945,0995,658,431164,555-81,691
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
※ 2020년 3월 12일 공시된 동국제강 감사보고서 제출 자료(연결기준)를 참고하였습니다.
&cr(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
(가) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
| 회사명 | 주요사업의 내용 | 회사의 연혁 |
| 동국제강㈜ | 봉형강, 후판 및 &cr 냉연강판 제조 및 판매 | 2015.01 유니온스틸과 합병 등기&cr2016.06 브라질 CSP 일관제철소 화입&cr2016.07 부산공장 No.9 착색도장설비(CCL) 가동&cr2017.03 브라질 CSP 제철소 슬래브 당진 입고&cr2019.05 철강업 최초 통합환경허가 획득 |
&cr(나) 사업현황&cr당사 최대주주인 동국제강(주)는 1954년 7월 7일에 설립되었으며, 1988년 4월 9일 유가증권시장에 상장되었습니다. 동국제강은 철강 제조 기업으로서 1960년대부터 큐폴라로(爐)를 시작으로 본격적으로 쇳물을 만들어왔습니다. 이 시기에 국내 민간 최초로 50톤 용광로를 운영하였습니다. 현대식 전기로(爐) 시대를 연것도 동국제강입니다. 국내 최초로 15톤 교류 전기로를 시작으로 1990년대 초에는 직류 전기로를 도입, 양질의 형강과 철근의 대량 생산 시대를 열었습니다. 1971년 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 동국제강의 사업구조는 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 재편되었습니다. 2015년 1월 1일 유니온스틸과의 합병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하고 있으며 동국제강의 주력 제품으로는 철근, 후판, 형강, 냉연강판이 있습니다.&cr&cr(다) 최대주주 변동현황&cr당기말 현재 당사의 최대주주는 동국제강(주)이며, 공시대상 기간동안 변동내역은 없습니다.
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
주식 소유현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
동국제강㈜14,380,40248.34%---368,0941.24%
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
3,1143,12799.588,393,13229,747,87428.21-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
※ 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일자 기준입니다.
3. 주식사무에 관한 사항
| &cr&cr신주 인수권의 &cr내용 | 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. |
||
| 결산일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 결산일 후 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 ~1월 7일까지 | ||
| 주권의 종류 | 「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라&cr'주권의종류'를 기재하지 않음 | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원(연락처 : 051-519-1500)&cr부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터(BIFC) | ||
| 공고게재신문 | 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.intergis.co.kr) 에 게재한다. 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 부산일보에 게재한다. |
4. 주가 및 주식거래실적
(단위 : 원, 주)
| 종 류 | 2020년 04월 | 2020년 05월 | 2020년 06월 | 2020년 07월 | 2020년 08월 | 2020년 09월 | |
| 보통주 | 최 고 | 1,660 | 1,730 | 1,755 | 2,965 | 3,445 | 2,950 |
| 최 저 | 1,290 | 1,565 | 1,550 | 1,600 | 2,550 | 2,310 | |
| 평 균 | 1,558 | 1,704 | 1,683 | 2,328 | 3,093 | 2,686 | |
| 거래량 | 최고(일) | 679,485 | 2,593,745 | 609,042 | 21,917,450 | 10,432,775 | 707,927 |
| 최저(일) | 27,348 | 66,482 | 10,943 | 36,387 | 211,077 | 125,095 | |
| 월간 거래량 | 2,999,710 | 7,005,185 | 2,859,691 | 74,298,371 | 33,153,275 | 6,529,407 |
※ 평균주가는 가중산술평균 기준입니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
박동호남1959.04부사장등기임원상근대표이사86.02 경남대학교 기계설계학 학사&cr88.02 한국철강 입사&cr88.08 천양항운 입사&cr14.12 인터지스 상무&cr19.12 인터지스 부사장(現)&cr20.01 인터지스 대표이사(現)10,000--0년8개월2022.01.16권광용남1970.02이사등기임원상근경영지원본부95.02 부산수산대학교 재료공학 학사&cr08.08 서강대학교 경영대학원(MBA) 석사&cr94.12 동국제강 입사&cr19.05 인터지스 경영전략TF팀장 입사&cr19.07 인터지스 경영지원본부장(現)&cr19.12 인터지스 이사(現)3,200--0년8개월2022.01.16최해종남1959.02사외이사등기임원비상근사외이사81.02 성균관대학교 법률학 학사&cr86.10 제28회 사법시험 합격&cr89.03 인천지방검찰청 검사&cr01.02 수원지방검찰청 부부장검사&cr09.01 부산지방검찰정 동부지청 차장검사&cr09.09 최해종 법률사무소(現)---5년6개월2021.03.22이재홍남1972.04사외이사등기임원비상근사외이사98.03 부산대학교 경제학 학사&cr01.09 공인회계사 및 세무사 자격취득&cr06.11 안진회계법인 감사부&cr07.01 이촌회계법인 감사부&cr16.10 이촌회계법인 부산지점 대표(現)---4년8개월2022.03.23이인수남1953.05사외이사등기임원비상근사외이사81.02 한국방송대학교 행정학 학사&cr88.02 부산대학교 행정대학원 석사&cr06.01 부산지방국세청 법무과장&cr09.06 거창 세무서장&cr10.01 부산진 세무서장&cr11.07 세무법인 인성 대표(現)---4년6개월2022.03.23권영석남1966.08이사미등기임원상근항만영업본부92.02 동의대학교 무역학 학사&cr92.02 천양항운 입사&cr16.12 인터지스 이사대우&cr17.12 인터지스 이사(現)5,438 --3년9개월2020.12.02정태현남1969.03이사미등기임원상근항만운영본부11.02 동의대학교 행정학 학사&cr93.03 천양항운 입사&cr16.01 인터지스 부장&cr17.12 인터지스 이사(現)---2년9개월2021.12.12임상범남1971.11이사미등기임원상근해운영업본부92.02 국민대학교 무역학 학사&cr97.03 대한해운 입사&cr13.03 DKS& 입사&cr17.01 인터지스 부장&cr17.12 인터지스 이사(現)---2년9개월2021.12.12정광식남1966.05이사미등기임원상근컨테이너영업본부98.02 동명전문대 전자계산학 학사&cr90.09 국제통운 입사&cr15.01 인터지스 부장&cr17.12 인터지스 이사(現)9,454 --2년9개월2021.12.12
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 직원 등 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
물류/해운남372-4-37611.014,71839----물류/해운여63-0-638.41,77328-435-4-43910.616,49138-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다※ 작성지침에 따라 분ㆍ반기보고서에는 소속외 근로자를 기재하지 않습니다.
다. 미등기임원 보수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
437393-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 사내이사, 사외이사51,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
※ 인원 수는 주주총회 승인 당시 이사 수 기준입니다. (사내이사 2명, 사외이사 3명)
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 6765128-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
※ 2020년 1월 17일 부 사임한 정원우 대표이사의 보수금액이 포함되어있습니다.
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 3697232-----36823-----
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
※ 2020년 1월 17일 부 사임한 정원우 대표이사의 보수금액이 포함되어있습니다.
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상)<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) --------
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인)<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) --------
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
&cr1. 기업집단 및 소속회사의 명칭&cr- 기업집단의 명칭 : 동국제강&cr- 소속회사의 명칭 : 인터지스(주)&cr&cr보고서 작성일 기준 현재로 공정거래위원회에서 지정하는 동국제강 기업집단에는 총 12개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며 비상장사는 10개사입니다.
| 구 분 | 회사수 | 회 사 명 | 법인등록번호 |
| 상장사 | 2 | 동국제강(주) | 110111-0031338 |
| 인터지스(주) | 180111-0001973 | ||
| 비상장사 | 10 | (주)페럼인프라 | 110111-4199330 |
| 당진고대부두운영(주) | 165011-0034347 | ||
| 동국시스템즈(주) | 110111-1462524 | ||
| 아이앤케이신항만(주) | 180111-0742296 | ||
| 인터지스신항센터(주) | 180111-0650027 | ||
| 인터지스웅동센터(주) | 180111-0783779 | ||
| 인터지스중앙부두(주) | 180111-0034065 | ||
| (주)제주로해운물류 | 220111-0155804 | ||
| 가온에스티(주) | 200111-0286744 | ||
| 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) | 165014-0001168 | ||
| 합계 | 12 | - | - |
※ 동국제강은 2020년 5월 1일 부로 "공시대상기업집단"으로 지정되었습니다. (자산 총계 5조원 이상의 기업집단)&cr ※ ㈜페럼인프라 지분 매각에 따라 지분율이 11.8%로 감소하였으나, 공정거래법상 회사의 유 의적인 영향력을 고려하여 동국제강 기업집단으로 보고 있습니다.&cr※ 인터지스(주)가 (주)제주로해운물류를 인수함으로써 계열 편입되었습니다.(2018.05.01)&cr※ 가온에스티(주)는 출자전환을 통한 지분확보로 계열 편입되었습니다.(2018.09.01)&cr※ 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 지분확보로 계열 편입되었습니다.(2018.12.01)&cr※ 동국시스템즈㈜는 디케이유엔씨에서 상호변경 되었습니다.(2020.02.03) &cr※ ㈜제주로해운물류 법인에 대한 해산 결의가 진행되었습니다.(2020.02.10)
&cr2. 계통도
동국제강 계통도(2020.09.30).jpg 동국제강 계통도(2020.09.30)
자세한 사항은 「1. 회사의 개요」의 「7. 계열회사에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr3. 인터지스와 국내외 계열사간 출자현황 (해외법인 포함)
| 구 분 | 법인명 | 지분율 (%) | ||
| 당사에&cr투자한 회사 | 국내법인 | 계열회사 | 동국제강㈜ | 48.34 |
| 당사가&cr투자한 회사 | 국내법인 | 계열회사 | 인터지스신항센터㈜ | 80 |
| 아이앤케이신항만㈜ | 50 | |||
| 당진고대부두운영㈜ | 48.78 | |||
| 인터지스웅동센터㈜ | 90 | |||
| ㈜페럼인프라 | 0.75 | |||
| 인터지스중앙부두㈜ | 100 | |||
| ㈜제주로해운물류 | 100 | |||
| 해외법인 | 연합물류(강음)유한공사 | 76 | ||
| DKC.S.A. | - | |||
| Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. | - | |||
| Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. | - | |||
| Intergis Logistica Ltda. | 100 | |||
| Intergis Vina Co. Ltd. | 100 |
&cr4. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황
| 성 명 | 당사직책&cr(상근/등기) | 겸임내용 | ||
| 겸임회사 | 겸임내용 | 상근여부 | ||
| 박동호 | 대표이사&cr(상근/등기) | 아이앤케이신항만㈜ | 이사/등기 | 비상근 |
| 권광용 | 이사&cr(상근/등기) | 아이앤케이신항만㈜ | 이사/등기 | 비상근 |
| 권영석 | 이사&cr(상근/미등기) | 당진고대부두운영㈜ | 이사/등기 | 비상근 |
| 인터지스중앙부두㈜ | 대표이사/등기 | |||
| 인터지스신항센터㈜ | ||||
| 인터지스웅동센터㈜ | ||||
| 정태현 | 이사&cr(상근/미등기) | 인터지스중앙부두㈜ | 이사/등기 | 비상근 |
| 인터지스신항센터㈜ | ||||
| 인터지스웅동센터㈜ | ||||
| 정광식 | 이사&cr(상근/미등기) | 당진고대부두운영㈜ | 대표이사/등기 | 비상근 |
| 인터지스신항센터㈜ | 이사/등기 | |||
| 인터지스웅동센터㈜ | ||||
| 인터지스중앙부두㈜ |
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
5. 타법인출자 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
인터지스신항센터㈜&cr(비상장)2009년 12월 30일경영참여350640,000803,258---640,000803,25810,399334아이앤케이신항만㈜&cr(비상장)2011년 01월 03일경영참여1,000200,000501,000---200,000501,0007,47826당진고대부두운영㈜&cr(비상장)2011년 06월 30일경영참여250390,24448.781,951---390,24448.781,9518,485-306연합물류(강음)유한공사&cr(비상장)(*1)2010년 07월 28일경영참여5,918-76-----76-17,223-13,385㈜비엔씨티&cr(비상장)2009년 12월 30일투자14,2495,535,00012.5----5,535,00012.5-744,871-69,627부산물류터미널&cr(비상장)2009년 12월 30일투자16016,0006.06160---16,0006.0616080,197646나호드카국제터미널&cr(비상장)(*2)2009년 12월 30일투자1,40335,00014----35,00014---인터지스웅동센터㈜&cr(비상장)2011년 12월 24일경영참여900720,000903,600---720,000903,60012,316463㈜페럼인프라&cr(비상장)2013년 01월 17일투자1,001182,0000.75455---182,0000.75455173,3641,726Intergis Logistica Ltda.&cr(비상장)2014년 09월 19일경영참여270-100804----1008044,169604인터지스중앙부두㈜&cr(비상장)2015년 09월 09일경영참여0280,000100624---280,0001006249,5592,520Intergis Vina Co.Ltd.&cr(비상장)2017년 02월 07일경영참여229-100229----10022949376㈜제주로해운물류&cr(비상장)(*3)2018년 02월 28일경영참여50350,000100----350,000100-110-364Pactra-Intergis Mexico S.de R.L de C.V.&cr(비상장)(*4)2019년 04월 22일경영참여284-50284--284----4,409256Intergis USA Inc.&cr(비상장)(*4)2019년 05월 07일경영참여1,1691,000,000501,169-1,000,000-1,169----3,630-89--13,534--1,453---12,081--
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
※ 상기 최근사업연도 재무현황은 2019년도 별도재무제표 기준입니다.&cr(주1) 연합물류(강음)유한공사의 현금창출단위 손상여부를 검토하여 장부금액 16,667백만원을 손상차손 인식하였습니다.&cr(주2) 나호드카국제터미널은 러시아 법인으로 최근사업연도 재무현황 자료를 구할 수 없어 2010년 재무현황을 기재하였습니다. 당 회사에 대한 투자주식 회수가능성을 고려하여 장부금액 전액을 손상차손으로 인식하였습니다.&cr(주3) ㈜제주로해운물류는 2020년2월10일 부 해산이 결의되었으며, 투자주식 회수가능성을 고려하여 장부금액 전액을 손상차손 인식하였습니다.&cr(주4) Pactra-Intergis Mexico, Intergis USA는 2020년7월31일 부 주주 간 합의에 의해 JV가 해소되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 및 자산양수도 등
가. 자금대여
(단위 : 천원)
| 구 분 | 법인명 | 관계 | 대여종류 | 거래내역 | 비 고 | ||||
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | 이자율(%) | |||||
| 국내 | 당진고대부두운영㈜(*1) | 계열회사 | 단기대여금 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 4.6 | - |
| 국내 | 인터지스중앙부두㈜ | 계열회사 | 단기대여금 | 700,000 | - | 700,000 | - | 4.6 | - |
| 국내 | ㈜제주로해운물류(*2) | 계열회사 | 단기대여금 | 233,171 | - | 233,171 | - | 4.6 | - |
| 국외 | 연합물류(강음)유한공사(*3) | 계열회사 | 장기대여금 | $4,000,000 | - | - | $4,000,000 | 5 | - |
| 국외 | 연합물류(강음)유한공사(*4) | 계열회사 | 장기대여금 | $3,000,000 | - | - | $3,000,000 | 5 | - |
| 국외 | 연합물류(강음)유한공사(*5) | 계열회사 | 장기대여금 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | 5 | - |
| 국외 | 연합물류(강음)유한공사(*6) | 계열회사 | 장기대여금 | $4,000,000 | - | - | $4,000,000 | 5 | - |
(*1) 계열회사인 당진고대부두운영(주)와 금전소비대차계약서에 의해 15억을 한도로 설정하여 현재 7억을 대여하였습니다. 대여기간은 2020년7월1일부터 2021년6월30일이며 이자율은 4.6%입니다.&cr(*2) 계열회사인 (주)제주로해운물류와 금전소비대차계약서에 의해 8억을 대여하였습니다. 대여기간은 2019년5월31일부터 2020년5월31일까지이며 이자율은 4.6%입니다. 2019년 중 ㈜제주로해운물류와의 채권채무 양수도 계약을 통하여 대여금을 일부 회수하였으며, 채권 잔액 전액을 면제하였습니다.&cr(*3) 계열회사인 연합물류(강음)유한공사와 금전소비대차계약서에 의해 $4,000,000을 대여 하였습니다. 대여기간은 2018년10월9일부터 2021년10월09일까지이며 이자율은 5% (국제조세조정에 관한 법률 시행령 제4조3항에 따른 이자율 산출)입니다.&cr(*4) 계열회사인 연합물류(강음)유한공사와 추가 금전소비대차계약에 의해 $3,000,000을 대여하였으며, 대여기간은 2019년12월25일부터 2022년12월25일까지이며 이자율은 5% (국제조세조정에 관한 법률 시행령 제4조3항에 따른 이자율 산출)입니다.&cr(*5) 계열회사인 연합물류(강음)유한공사와 추가 금전소비대차계약에 의해 $3,000,000을 대여하였으며, 대여기간은 2020년9월07일부터 2023년9월07일까지이며 이자율은 5% (국제조세조정에 관한 법률 시행령 제4조3항에 따른 이자율 산출)입니다.&cr(*6) 계열회사인 연합물류(강음)유한공사와 추가 금전소비대차계약에 의해 $4,000,000을 대여하였으며, 대여기간은 2018년5월28일부터 2021년5월28일까지이며 이자율은 5% (국제조세조정에 관한 법률 시행령 제4조3항에 따른 이자율 산출)입니다.
&cr나. 지급보증 및 담보제공&cr(1) 제공한 지급보증
| (단위 : 백만원, 외화 : 천 BRL) |
| 구분 | 채무보증받은자 | 관계 | 보증처 | 보증기간 | 채무내용 / 목적 | 거래내역(잔액) | 채무보증한도 | |||||
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | 통화 | 현지통화 (주3) | 원화 | ||||||
| 인터지스㈜ | ㈜비엔씨티 (주1) | 관계기업 | 경남은행 | 2019.12.13 ~&cr2020.12.13 | 이행보증 / 운영계약 이행 | 3,709 | - | - | 3,709 | 원화 | - | 3,709 |
| Intergis Logistica&crLtda.(주2) | 종속기업 | 하나은행 | 2020.01.17 ~&cr2021.01.17 | 지급보증 / 운영자금 | - | 622 | - | 622 | 원화 | 3,000 | 622 |
(주1) 비엔씨티는 인터지스가 12.5% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 이행보증계약 대상의 금액을 기재하였으며, 채무보증한도는 회사가 보증하는 금액입니다.&cr(주2) Intergis Logistica Ltda.는 당사의 종속법인이며, 거래내역(잔액)은 당기말 기준 환율을 반영한 금액입니다.&cr(주3) Intergis Logistica Ltda. 채무보증에 대한 현지통화 단위는 브라질 헤알입니다.
&cr(2) 제공한 담보
| (단위 :천원) |
| 구분 | 기업명 | 담보제공자산 | 장부가액 | 제공처 |
| 종속기업 | Intergis Logistica Ltda. | 정기예금 | 1,000,000 | 하나은행 |
| 관계기업 | ㈜비엔씨티 | (주)비엔씨티 주권(*) | - | 신한은행 |
(*) 당기 말 현재 회사는 해당 자산 전부를 담보로 제공하고 있습니다.
&cr(3) 제공받고 있는 지급보증 및 담보&cr보고기간말 현재 연결회사는 종속기업인 Korea Tonnage No.16 Shipping CompanyS.A. 및 Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A.의 차입금에 대해 지배기업인 동국제강으로부터 선박금융리스자산 담보 등을 제공받고 있습니다.&cr&cr2. 대주주와의 영업거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 | 동국제강㈜ | |
| 회사와의 관계 | 최대주주 | |
| 거래형태 | 용역제공 | |
| 거래종류&cr(용역제공) | 하 역 | 23,302 |
| 운 송 | 87,304 | |
| 해 운 | 32,559 | |
| 포워딩 외 | 23,356 | |
| 합 계 | 166,521 | |
| 거래일자 | 2020.01.01 ~ 2020.09.30 | |
| 거래내용 | 수출입 하역, 운송 및 운송작업, 해상운송계약 등 | |
| 거래금액(매출액) | 166,521 |
&cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr1. 공시내용의진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr가. 공시내용의 진행 및 변경상황&cr해당사항 없음
&cr나. 주주총회 의사록 요약
| 구분 | 안 건 | 결의내용 | |
| 주총일자 | 정기&cr/임시 | ||
| 2020.03.24 | 정기 | 제1호 의안 : 제64기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및&cr연결 재무제표 (이익잉여금처분계산 포함) 승인의 건 | 원안승인 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)&cr 제2-1호 : 이인수 사외이사 선임의 건&cr 제2-2호 : 이재홍 사외이사 선임의 건 | &cr원안승인&cr원안승인 | ||
| 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)&cr 제3-1호 : 이인수 감사위원회 위원 선임의 건&cr 제3-2호 : 이재홍 감사위원회 위원 선임의 건 | &cr원안승인&cr원안승인 | ||
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안승인 | ||
| 2020.01.17 | 임시 | 제1호 의안 : 박동호 사내이사 선임의 건 | 원안승인 |
| 제2호 의안 : 권광용 사내이사 선임의 건 | 원안승인 | ||
| 2019.03.18 | 정기 | 제1호 의안 :제63기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및&cr연결재무제표 (이익잉여금처분계산 포함)승인의 건 | 원안승인 |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안승인 | ||
| 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명) | 원안승인 | ||
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) | 원안승인 | ||
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안승인 | ||
| 2018.03.23 | 정기 | 제1호 의안 :제62기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및&cr연결재무제표 (이익잉여금처분계산 포함)승인의 건 | 원안승인 |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안승인 | ||
| 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) | 원안승인 | ||
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) | 원안승인 | ||
| 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 | 원안승인 | ||
| 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안승인 |
&cr2. 우발채무 등&cr가. 중요한 소송사건&cr 보고기간말 현재 정상적인 영업과정에서 발생하는 법적 소송 등과 관련하여 연결회사가 원고로 계류중인 소송사건 등은 6건(전기말: 3건)으로 소송가액은 426백만원(전기말: 235백만원)이며, 피고로 계류중인 소송사건 등은 1건(전기말: 3건)으로 소송가액은 35백만원(전기말: 77백만원)입니다. &cr 한편, 보고기간말 현재 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총 1건으로 관련 금액은 10,914백만원(전기말: 10,768 백만원)입니다. &cr또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.&cr
- 손해배상청구 (MV Great Prosperity)
| 구분 | 내용 |
| 사건접수일 | - 2015. 10. 26. |
| 소송 당사자 | - 원고 : United Bulk Carriers International (UBCI) 피고 : 인터지스 주식회사 - Back to Back(BTB) 항해용선 계약으로 계약 chain에 따라 소송 진행 ※ 소송 진행 : Xiamen C&D(수화주) ⇒ Sinotrans(선주) ⇒ Beibu Gulf Shipping(운송인) ⇒ (현대상선 外 2개 업체) ⇒ Jaldhi Overseas ⇒ UBCI ⇒ 인터지스 &cr ⇒ Marubeni(송화인/트레이더) |
| 소송의 내용 | - 원고가 Jaldhi Overseas와 체결한 항해운송계약에 근거하여 화물 손해 분쟁&cr (wet damage)에서 배상책임이 인정되는 모든 손해와 비용 청구 |
| 소송가액 | - USD 9,300,000 (RMB 58,596,000) |
| 진행사항 | - 2015. 10. 26. 영국 중재위원회 중재재판 제소 (UBCI ⇒ 회사) - 2015. 10. 29. 영국 중재위원회 중재재판 제소 (회사 ⇒ Marubeni) - 회사 클럽(Charterers P&I Club), UBCI측에 $7.45백만 상당의 LOU(지급보증장) 제공&cr - '18년 7월 수화주측 원선주측과 합의 완료 $1.38백만불 |
| 향후 소송일정 및 대응방안 | - 상위 계약 chain 중재 진행에 따라 당사 관련 중재 진행 예정 - 회사 포함한 계약 chain 당사자 10社로 약 3년 이상 소요 예상됨 |
| 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 | - 회사는 본 건과 관련하여 영국 Charterer's P&I Club에 용선주책임보험(Time Charterers Liability)을 가입, 선주의 배상책임이 인정되는 경우 BTB 계약 chain에 따라 당사 보험사(Club)에서 보험금 지급 후 하위 계약자인 Marubeni측에 구상 청구 예정 |
&cr나. 결질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr해당사항 없음
&cr다. 채무보증 현황
| (단위 : 백만원, 외화 : 천 BRL) |
| 구분 | 채무보증받은자 | 관계 | 보증처 | 보증기간 | 채무내용 / 목적 | 거래내역(잔액) | 채무보증한도 | |||||
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | 통화 | 현지통화 (주3) | 원화 | ||||||
| 인터지스㈜ | ㈜비엔씨티 (주1) | 관계기업 | 경남은행 | 2019.12.13 ~&cr2020.12.13 | 이행보증 / 운영계약 이행 | 3,709 | - | - | 3,709 | 원화 | - | 3,709 |
| Intergis Logistica&crLtda.(주2) | 종속기업 | 하나은행 | 2020.01.17 ~&cr2021.01.17 | 지급보증 / 운영자금 | - | 622 | - | 622 | 원화 | 3,000 | 622 |
(주1) 비엔씨티는 인터지스가 12.5% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 이행보증계약 대상의 금액을 기재하였으며, 채무보증한도는 회사가 보증하는 금액입니다.&cr(주2) Intergis Logistica Ltda.는 당사의 종속법인이며, 거래내역(잔액)은 당기말 기준 환율을 반영한 금액입니다. &cr(주3) Intergis Logistica Ltda. 채무보증에 대한 현지통화 단위는 브라질 헤알입니다.
&cr라. 채무인수약정 현황&cr연결회사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr마 . 그 밖의 우발채무 및 약정사항 등&cr (1) 보고기간말 현재 연결회사는 농협은행 등과 36,000백만원(전기말: 36,000 백만원)의 외상매출금담보대출 등의 약정을 체결하고 있습니다. 또한, 연결회사는 경남은행등과 132,938백만원(전기말: 141,254백만원)을 한도로 일반운전자금대출약정 등을 체결하고 있으며, 부산은행과 300백만원(전기말: 300백만원)을 한도로 당좌차월약정을 체결하고 있습니다.&cr &cr (2) 보고기간말 현재 연결회사는 계약이행 등과 관련하여 경남은행 등으로부터 9,160백만원(전기말: 10,253백만원)을 한도로 이행보증 등을 제공받고 있습니다.&cr &cr (3) 보고기간말 현재 정상적인 영업과정에서 발생하는 법적 소송 등과 관련하여 연결회사가 원고로 계류중인 소송사건 등은 6건(전기말: 3건)으로 소송가액은 426백만원(전기말: 235백만원)이며, 피고로 계류중인 소송사건 등은 1건(전기말: 3건)으로 소송가액은 35백만원(전기말: 77백만원)입니다. &cr &cr한편, 보고기간말 현재 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총 1건으로 관련 금액은 10,914백만원(전기말: 10,768 백만원)입니다. &cr또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.
&cr (4) 보고기간말 현재 연결회사는 경인내륙컨테이너의 조성 및 운영에 관한 기본 협약 을 체결하고, 동 시설물을 30년간 사용할 수 있는 권리가 있습니다. &cr &cr (5) 보고기간말 현재 연결회사는 특수관계자인 동국제강(주)과 수출입 하역운송 및 운송작업 계약을 체결하여 하역용역 및 운송용역을 제공하고 있습니다. 이 중 동국제강(주)과 체결한 장기화물운송계약에 대해 금융리스회계처리를 적용하고 있습니다. &cr &cr (6) 보고기간말 현재 연결회사는 특수관계자인 동국제강(주)으로부터 종속기업인 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. 및 Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A.와 선박 DK IONE 및 DK ITONIA에 대해 체결하고 있는 장기용선계약과 관련하여 선박금융리스자산 담보 등을 제공받고 있습니다.&cr&cr (7) 보고기간말 현재 연결회사는 기타특수관계자인 CE LINE 3 Corporation 및 CE LINE 4 Corporation과 선박관리 용역계약을 체결하고, CE LINE 3 Corporation 및 CE LINE 4 Corporation 소유의 선박에 대하여 기술적, 인적 관리 및 기타 운영 관리 용역을 제공하고 있습니다. &cr &cr (8) 보고기간말 현재 연결회사는 기타특수관계자인 CSP와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 2020년 1월부터 2021년 12월 말까지 물류서비스를 제공하고 있습니다.&cr &cr (9) 보고기간말 현재 연결회사는 해운운임, 벙커 및 이자율 변동에 따른 위험에 대응하기 위하여 선물계약 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다.
(외화 : USD, 원화 : 천원)
| 구분 | 계약처 | 계약금액 | 지급이자율(%) | 계약시작일 | 계약만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운임선물 | 교보증권 | USD 10,100.00 &cr~ 10,650.00 매수 | - | 2020-01-29 &cr~ 2020-02-21 | 2020-10-31 &cr~ 2020-12-31 |
| 벙커선물 | 교보증권 | USD 290.20 매수 | - | 2020-04-20 | 2020-10-31 |
| 이자율스왑 | 우리은행 | KRW 23,100,000 | 3.48 | 2019-10-18 | 2022-10-18 |
&cr바. 제재현황
| 일자 | 대상자 | 조치기관 | 조치내용 | 사유 | 근거법령 | 이행현황 | 회사의 대책 |
| 2019-10-08 | 인터지스㈜ | 공정거래위원회 | 과징금 742백만원 및 시정명령 (주1) | 8개 지방자치단체 및 &cr한국농수산식품유통공사&cr발주 수입현미 운송 용역 &cr입찰 담합 행위 | 공정거래법 제19조 &cr제1항 제4호(시장분할)&cr및 제8호(입찰 담합) | 위반행위의 중지 및&cr과징금 납부 | 내부통제 강화 |
| 2019-12-06 | 인터지스중앙부두㈜ | 공정거래위원회 | 과태료 11백만원 | 대규모내부거래&cr공시규정 위반 | 공정거래법 제11조의 2&cr (대규모내부거래의 &cr이사회 의결 및 공시) | 과태료 납부 | 내부교육 강화 |
| 2019-12-06 | 당진고대부두운영㈜ | 공정거래위원회 | 과태료 4백만원 | 기업집단현황&cr공시규정 위반 | 공정거래법 제11조의 4 &cr(기업집단현황 등에 관한 공시) | 과태료 납부 | 내부교육 강화 |
| 2020-04-13 | 인터지스㈜ | 전라남도&cr(부정당업자&cr제재처분) | 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr(2020-04-13 ~ 2020-09-12) | 부정당업자 제재처분에&cr따른 제한 | 지방자치단체를 당사자로&cr하는 계약에 관한 법률 &cr제31조 및 시행규칙 제76조 | 제재처분 수용 | 내부통제 강화 |
| 2020-07-17 | 인터지스㈜ | 부산광역시&cr(부정당업자&cr제재처분) | 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr(2020-07-17 ~ 2020-12-16) | 부정당업자 제재처분에&cr따른 제한 | 지방자치단체를 당사자로&cr하는 계약에 관한 법률 &cr제31조 및 시행규칙 제76조 | 제재처분 수용 | 내부통제 강화 |
| 2020-07-23 | 인터지스㈜ | 공정거래위원회 | 과징금 4백만원 및 시정명령 | 대우조선해양㈜ 발주 &cr수입 형강 하역 및 운송 &cr입찰담합 | 공정거래법 제19조 제1항 제8호&cr(입찰 담합) | 위반행위의 중지 및&cr과징금 납부 예정 | 내부통제 강화 |
(주1) 2019년 11월 중 과징금이 464백만원으로 변경되었습니다.
&cr3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
| 신고일자 | 제 목 | 신고내용 | 신고사항의 진행사항 |
| 2020.07.03 | 유형자산처분결정 | 1. 처분물건명 : 부산광역시 남구 문현동 1202-1 外 11필지&cr2. 처분금액 : 31,000,000,000원&cr3. 거래상대 : 주식회사 케이씨케이개발&cr4. 계약체결일 : 2020.07.03&cr※ 상기 내용은 회사와 양수인의 협의에 의해 변경될 수 있습니다. | 거래완료 |
(주1) 2020년 9월 3일 부로 거래상대방이 김OO에서 주식회사 케이씨케이개발로 변경되었습니다.
&cr
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해당사항 없음&cr
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