Interfund Investments PLC

Quarterly Report • Oct 10, 2025

INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
1 Τρεχούμενοι / Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	9,120	9,120	9,120	0.04%
2 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Άλλα	461.9416	59,512	68,121	0.30%
3 BSP Loan Agreement 31/12/2023 (A)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000	2,100,000	2,358,567	10.38%
4 BSP Loan Agreement 31/12/2023 (B)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000	2,688,000	3,012,188	13.26%
5 DG JSC Loan Agreement 09/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,600,000	1,600,000	1,725,288	7.59%
6 DG JSC Loan Agreement 12/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,200,000	1,200,000	1,291,866	5.68%
7 ICA Loan Agreement 25/03/2027 (Convertible)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	220,129	220,129	220,129	0.97%
8 ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462	4,456,462	4,868,313	21.42%
9 7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	3,035.9227	330,506	355,190	1.56%
10 AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694	898,611	443,054	1.95%
11 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255	103,845	126,895	0.56%
12 BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000	1,075,758	1,390,830	6.12%
13 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,500,550	3,436,929	3,836,306	16.88%
14 CONCORD FUND 8 - AIF	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779.0000	401,766	414,460	1.82%
15 NATIONAL DOGOVOREN FUND DYNAMIC	Μετοχές	Ακίνητα	1,230.0000	6,416	7,673	0.03%
16 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,348,400	417,476	225,529	0.99%
17 CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	27,360	916,735	1,189,126	5.23%
18 DF UG SOUTH MARKET MAXIMUM	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,810,000	1,601,037	1,640,430	7.22%
19 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,600	17,645	17,501	0.08%
20 DF PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900	237,413	281,401	1.24%
21 DF QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,214	1,018,795	4.48%
22 DF TEXIM BULGARIA	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	333,037	1.47%
23 Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-2,109,572	-2,109,572	-2,109,572	-9.28%
ΟΛΙΚΟ					€ 22,724,246	13.28%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 22,724,246

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 : €0.1580