Interfund Investments PLC

Quarterly Report • Jul 7, 2021

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30 Ιουνίου 2021 είναι:

							Ποσοστό
				Αριθμός		Τρέχουσα	ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	7,280,290	7,280,290	41.14%
2	Concord Fund-6 Bonds	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,398,917	7.90%
3	Black Sea Property Plc	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,118,750	6.32%
4	Capital Management SPV-Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,950	975,518	1,010,687	5.71%
5	Quest Vision	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	910,359	5.14%
6	Aktiv Properties REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	873,693	4.94%
7	Prime Assets	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	839,714	4.74%
8	7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,986	900,000	769,939	4.35%
9	Rodna Zemya Holding AD	Μετοχές	Ακίνητα	464,000	574,998	631,067	3.57%
	10 PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	522,262	2.95%
	11 Holding Sveta Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	458,534	2.59%
	12 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	17,285,000	416,138	414,840	2.34%
	13 Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	873,000	358,498	354,438	2.00%
	14 BOCYCY 2 1/2 06/24/27	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	300,000	300,120	295,253	1.67%
	15 Razvitie Industria Holding	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	291,334	1.65%
	16 Texim Bulgaria	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	290,723	1.64%
	17 Holding Center AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,000	190,888	198,793	1.12%
	18 Folli - Follie Α.Ε.Β.Ε	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.22%

Σύνολο 18,064,305 17,697,994 100%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Iουνίου 2021: €0,1548

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202 1522 NICOSIA, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA