Interfund Investments PLC

Quarterly Report • Oct 6, 2016

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 είναι:

				Αριθμός		Τρέχουσα	Ποσοστό ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	$\Delta$ /E	$\Delta$ /E	3,125,596	3,125,596	33.86%
2	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,403	834,216	856,832	9.28%
3	Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,500	328,644	333,007	3.61%
4	Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	500	279,435	321,339	3.48%
5	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,000	274,697	276,870	3.00%
6	Dimacos Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	25,321	250,000	247,847	2.68%
17	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD Μετοχές		Διαχειριστής Επενδύσεων	10,853	107,439	196,356	2.13%
8	Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8,018	92,004	167,570	1.82%
19	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,061	93,999	158,891	1.72%
	10 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8,482	71,527	111,561	1.21%
11	Dongfeng Motor GRP CO LTD - H	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	120,000	116,696	106,652	1.16%
	12 Kohls Corp	Μετογές	Λιανικό Εμπόριο	2,646	121,926	104,150	1.13%
13	ISHARES MXCI SOUTH KOREA CAP	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	104,080	103,416	1.12%
	14 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,322	80,187	100,361	1.09%
	15 Skyworth Digital Hldgs Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	153,160	93,973	98,009	1.06%
	16 JP Morgan Emerging Markets Small Cap	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	7,597	60,057	90,781	0.98%
	17 Hewlett-Packard Co	Μετοχές	Τεχνολογία	4,389	45,683	89,833	0.97%
	18 Wabash National CORP	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	6,758	78,199	86,580	0.94%
	19 Prudential Financial INC	Μετογές	Επενδύσεις	1,146	78,295	84,184	0.91%
	20 Bed Bath & Beyond INC	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	1,146	78,295	84,164	0.91%
121	Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	107,019	81,035	0.88%
	22 Mazda Motor Corporation	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	6,000	74,072	80,654	0.87%
	23 Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5,543	70,319	80,159	0.87%
	24 Ingram Micro INC-CL A	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	2,484	78,140	79,694	0.86%
125	Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54,792	78,207	0.85%
26	Black Rock (LUX) SA	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,348	86,665	78,132	0.85%
27	Syngenta AG-ADR	Μετοχές	Βιομηχανία	980	78,096	77,236	0.84%
	28 Folli-Follie ABEE	Μετοχές	Κοσμήματα	3,500	65,177	76,860	0.83%
29	Axa SA	Μετοχές	Ασφάλεια	4,000	75,564	75,760	0.82%
	Σύνολο				7.004,794	7.451,737	80.72%

InterFUND

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2016: $\epsilon$ 0,1597

INTERFUND INVESTMENTS PIc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU "FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL