Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jan 10, 2024

INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α	Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού
						(€)	Ενεργητικού
	1 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,904,350.0000	4,361,810	4,518,038	18.99%
	2 RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Διαχείριση Ακινήτων	962,500.0000	1,323,255	1,486,253	6.25%
	3 CAPITAL MANAGEMENT SPV - SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,760.0000	985,174	1,186,896	4.99%
	4 BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000.0000	1,075,839	1,494,650	6.28%
	5 QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000.0000	881,042	972,391	4.09%
	6 PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900.0000	237,367	266,721	1.12%
	7 CONCORD FUND-8 Alternative	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779.0000	401,730	405,518	1.70%
	8 PREMIER FUND REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	49,360.0000	278,506	333,146	1.40%
	9 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,720.0972	221,600	245,203	1.03%
	10 7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	5,065.6731	551,475	562,534	2.36%
	11 AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694.0000	898,699	512,392	2.15%
	12 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255.0000	103,845	119,552	0.50%
	13 CONCORD FUND 7 SOUTH EAST E	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	43,570.0000	309,290	311,889	1.31%
	14 FF GROUP	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	8,000.0000	152,932	38,400	0.16%
	15 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,285,000.0000	416,138	311,130	1.31%
	16 DEMETRA INVESTMENTS LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	770,400.0000	317,748	554,688	2.33%
	17 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Ακίνητα	123,200.0000	252,777	250,714	1.05%
	18 RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING	Μετοχές	Ακίνητα	34,000.0000	41,158	46,243	0.19%
	19 National Manual Fund Dynamic	Μετοχές	Ακίνητα	60,230.0000	314,195	341,918	1.44%
	20 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Ακίνητα	8,430.0000	277,931	315,675	1.33%
	21 BSP Loan Agreement 31/12/2023	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000.0000	2,100,000	2,155,371	9.06%
	22 BSP Loan Agreement 31/12/2023	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000.0000	2,688,000	2,752,096	11.57%
	23 ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462.4900	4,456,462	4,587,446	19.28%
ΟΛΙΚΟ						€ 23,768,864	99.91%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων: € 23,790,327

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2023: €0.1636