Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jul 9, 2024

INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, διαμορφώνονται ως εξής:

		Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό
	Α/Α Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού						Ολικού
							Ενεργητικού
1	CONCORD FUND 8 - AIF	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779.0000	401,766	407,770	1.71%
2	7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Άλλα	1,720.0972	221,600	247,997	1.04%
3	7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	3,759.9326	409,325	422,397	1.78%
4	AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694.0000	898,611	466,060	1.96%
5	BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255.0000	103,845	120,574	0.51%
6	BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000.0000	1,075,758	1,494,650	6.28%
7	VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,500,550.0000	3,440,076	3,620,623	15.22%
8	FF GROUP	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	8,000.0000	152,932	0	0.00%
9	ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,285,000.0000	416,138	311,130	1.31%
10	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	27,360.0000	917,083	1,118,915	4.70%
11	DF UG SOUTH MARKET MAXIMUM	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,810,000.0000	1,602,667	1,599,333	6.72%
12	HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,600.0000	17,987	17,146	0.07%
13	NATIONAL DOGOVOREN FUND DYNAMIC	Μετοχές	Ακίνητα	1,230.0000	7,682	7,357	0.03%
14	DF PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900.0000	237,413	270,189	1.14%
15	DF QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000.0000	881,214	978,968	4.12%
16	DF TEXIM BULGARIA	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430.0000	277,931	315,057	1.32%
17	DG JSC Loan Agreement 09/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,600,000.0000	1,600,000.0000	1,619,231	6.81%
18	DG JSC Loan Agreement 12/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,200,000.0000	1,200,000.0000	1,212,323	5.10%
19	BSP Loan Agreement 31/12/2023 (A)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000.0000	2,100,000.0000	2,222,120	9.34%
20	BSP Loan Agreement 31/12/2023 (B)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000.0000	2,688,000.0000	2,837,535	11.93%
21	ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462.4900	4,456,462.4900	4,667,443	19.62%
22	Τρεχούμενοι/ Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	34,815.0000	34,815.0000	34,815	0.15%
23	Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-206,601.7100	-206,601.7100	-206,601.7100	-0.87%
	ΟΛΙΚΟ					€ 23,785,031	100.00%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων: € 23,785,031

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30 Ιουνίου 2024: €0.1651