Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Oct 11, 2023

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, διαμορφώνονται ως εξής: Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τους εκατόν του ενεργητικού,

Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού A/A	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ενεργητικού Подосто Ολικού
VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	AKIVNTa	1.904.350.0000	4.361.810	4.501.045	19.10%
RODNA ZEMYA HOLDING AD 6	Μετοχες	ΔΙαχείριση Ακινήτων	962.500.0000	1,323,255	1.467.377	6.23%
SOFIA CAPITAL MANAGEMENT SPV 3	METOXES	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29.760.0000	985.174	1,172,326	4.98%
BLACK SEA PROPERTY PLC V	Εναλλακτικές Επενδύσεις	AKIVNTa	89.500.000.0000	1.075.839	1.494.650	6.34%
QUEST VISION 9	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1.600.000.0000	881.042	963.350	4.09%
PRIME ASSETS 9	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462.900.0000	237,367	263.885	1.12%
CONCORD FUND-8 Alternative	Εναλλακτικές Επενδύσεις	AKIVNTa	779.0000	401,730	402.607	1.71%
PREMIER FUND REIT 8	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Akivnta	49.360.0000	278.506	6 328,27	1.39%
7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES 6	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,720.0972	221,600	199,209	0.85%
7QI AIF - REIT 10	Εναλλακτικές Επενδύσεις	AKIVNTa	5.065.6731	551.475	556.447	2.36%
AKTIV PROPERTIES REIT 11	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694.0000	898.699	512,675	2.18%
REIT BALKAN AND SEA PROPERTIES 12	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Akivnta	10,255.0000	103,845	118.568	0.50%
E CONCORD FUND 7 SOUTH EAST 13	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	43.570.0000	309,290	309.832	1.31%
FF GROUP 14	METOXES	Καταναλωτικά Αγαθά	8,000.0000	152.932	38,400	0.16%
ACTIBOND GROWTH FUND 15	Μετοχες	Επενδύσεων Κλειστού Τύπου ETAIDEia	17,285,000.0000	416.138	337.058	1.43%
DEMETRA INVESTMENTS LTD 16	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	858.100.0000	351.292	557.765	2.37%
HOLDING SVETA SOFIA 17	Μετοχες	AKIVATA	123,200.0000	252.777	250.852	1.06%
RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING 18	Μετοχες	AKIVNTa	34.000.0000	41.158	44.877	0.19%
National Manual Fund Dynamic 19	Μετοχες	AKIVNTa	60,230.0000	314.195	337,461	1.43%
TEXIM BULGARIA 20	Μετοχές	AKIVNTa	8.430.0000	277.931	309.150	1.31%
Loan Agreement 31/12/2023 BSP 21	Δανειακή Συμβαση	AKIVNTa	2.100.000.0000	2.100.000	2.121.124	9.00%
BSP Loan Agreement 31/12/2023 22	Δανειακή Σύμβαση	AKIVNTa	2.688,000.0000	2.688.000	2,708,466	11.49%
ICA Loan Agreement 25/03/2027 23	Δανειακή Σύμβαση	AKIVNTA	4.456.462.4900	4.456.462	4.547.008	19.30%
OAIKO					€ 23,542,411	99.91%

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2023: €0.1622

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 23,564,332