Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jan 20, 2022

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού,

και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 είναι:

							Ποσοστό
				Αριθμός		Τρέχουσα	ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	5,886,630	5,886,630	35.13%
2	CONCORD FUND-6 BONDS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,434,254	8.56%
3	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	39,480	1,306,945	1,413,388	8.43%
4	QUEST VISION	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	920,656	5.49%
5	PRIME ASSETS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	848,219	5.06%
6	AKTIV PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	863,754	5.15%
7	7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,986	900,000	776,061	4.63%
8	RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Ακίνητα	534,000	671,658	737,380	4.40%
9	PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	526,977	3.14%
	10 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	17,285,000	416,138	414,840	2.48%
	11 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	419,665	2.50%
	12 DEMETRA INVESTMENTS LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	946,013	388,153	395,433	2.36%
	13 RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	301,370	1.80%
	14 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	15,000	32,834	32,987	0.20%
	15 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	292,890	1.75%
	16 BLACK SEA PROPERTY PLC	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	268,500	1.60%
	17 HOLDING CENTER AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	16,150	262,202	269,263	1.61%
	18 FF GROUP	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.23%
	19 National Manual Fund Dynamic	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	119,930	625,625	597,576	3.57%
	20 NOV VEK HOLDING AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,000	47,052	47,052	0.28%
	21 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	26,755	270,930	273,666	1.63%
	Σύνολο				17,876,020	16,758,961	100%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021: €0,1470

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202 1522 NICOSIA, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA