AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Interfund Investments PLC Fund Information / Factsheet 2021

Jan 12, 2021

2469_10-q_2021-01-12_bf13d4cc-670a-44e6-a9a3-c3a846e778ba.pdf

Fund Information / Factsheet

Open in viewer

Opens in your device viewer

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού,

και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	8,435,155	8,435,173	47.36%
2	7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,985.9600	900,000	777,139	4.36%
3	Folli - Follie Α.Ε.Β.Ε	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.22%
4	Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	230,000	97,079	94,300	0.53%
5	Black Sea Property Plc	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,074,000	6.03%
6	Aktiv Properties REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	965,315	5.42%
7	PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	504,036	2.83%
8	Holding Center AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,000	190,888	202,514	1.14%
9	Capital Management SPV-Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,950	975,518	995,568	5.59%
	10 Holding Sveta Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	435,692	2.45%
	11 Razvitie Industria Holding	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	293,881	1.65%
	12 Rodna Zemya Holding AD	Μετοχές	Ακίνητα	464,000	574,998	616,953	3.46%
	13 Concord Fund-6 Bonds	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,383,542	7.77%
	14 Prime Assets	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	818,306	4.59%
	15 Quest Vision	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	892,454	5.01%
	16 Texim Bulgaria	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	283,320	1.59%

Σύνολο 18,241,493 17,810,593 100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020: €0,1559

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202 1522 NICOSIA, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA