Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Apr 12, 2021

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού,

και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31 Μαρτίου 2021 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	8,257,032	8,257,032	46.92%
2	Concord Fund-6 Bonds	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,397,996	7.94%
3	Black Sea Property Plc	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,074,000	6.10%
4	Capital Management SPV-Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,950	975,518	1,010,687	5.74%
5	Quest Vision	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	900,052	5.11%
6	Aktiv Properties REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	843,216	4.79%
7	Prime Assets	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	828,205	4.71%
8	7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,985.9600	900,000	771,778	4.39%
9	Rodna Zemya Holding AD	Μετοχές	Ακίνητα	464,000	574,998	631,067	3.59%
	10 PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	517,681	2.94%
	11 Holding Sveta Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	437,900	2.49%
	12 Texim Bulgaria	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	286,728	1.63%
	13 Razvitie Industria Holding	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	251,493	1.43%
	14 Holding Center AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,000	190,888	206,156	1.17%
	15 Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	358,000	149,447	144,632	0.82%
	16 Folli - Follie Α.Ε.Β.Ε	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.22%
	Σύνολο				18,115,737	17,597,023	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Μαρτίου 2021: €0,1541

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202 1522 NICOSIA, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA