Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Apr 14, 2020

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31 Μαρτίου 2020 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	6,237,745	6,237,745	70.75%
2	The Cyprus Cement Public Company Ltd	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	360,000	182,398	107,280	1.22%
3	7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου 6,985.9667		900,000	754,310	8.56%
4	Vassilico Cement Works Public Co Ltd	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	12,750	20,971	23,588	0.27%
5	Hellenic Bank Public Company Ltd	Μετοχές	Τράπεζα	296,000	232,895	177,600	2.01%
6	Folli - Follie Α.Ε.Β.Ε	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.44%
7	Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου 82,000		38,367	34,276	0.39%
8	Black Sea Property Plc	Μετοχές	Ακίνητα	44,000,000	528,000	519,200	5.89%
9	Aktiv Properties REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,726	924,489	10.49%
	Σύνολο				9,478,034	8,816,888	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Μαρτίου 2020: €0,1549

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202 1522 NICOSIA, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA