Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jul 15, 2020

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30 Ιουνίου 2020 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	5,877,730	5,877,730	67.56%
2	The Cyprus Cement Public Company Ltd	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	360,000	182,398	105,120	1.21%
3	7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου 6,985.9667		900,000	756,707	8.70%
4	Hellenic Bank Public Company Ltd	Μετοχές	Τράπεζα	296,000	244,812	199,040	2.29%
5	Folli - Follie Α.Ε.Β.Ε	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.44%
6	Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου 82,000		43,608	38,760	0.45%
7	Black Sea Property Plc	Μετοχές	Ακίνητα	44,000,000	528,000	601,800	6.92%
8	Aktiv Properties REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,726	828,139	9.52%
9	Rodna Zemya Holding AD	Μετοχές	Ακίνητα	214,000	241,587	253,900	2.92%
	Σύνολο				9,355,793	8,699,596	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2020: €0,1502

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202 1522 NICOSIA, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA