Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jan 15, 2019

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού		Κατηγορία Κλάδος		Κόστος	Τρέγουσα Αξία	ολικού ενεργητικού
	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	ΔÆ	ΔÆ.	4,352,851	4,352,851	49.22%
2	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετογές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,900	858,407	849,994	9.61%
	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετογές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	536,252	454,450	5.14%
4	Dimacos Fund Ltd	Μετογές	Επενδύσεις	51,027	500,000	410,257	4.64%
	Samsung Electr-GDR	Μετογές	Ψυγαγωγία	500	394.638	378,051	4.27%
6	Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,500	193.624	188,820	2.14%
	Treasury Bills7/18/2019	Μετοχές	Κρατικά Ομόλογα	200,000	166,940	172,047	1.95%
8	Ishares MXCI South Korea ETF	Μετογές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,000	168,709	153,994	1.74%
9	The Cyprus Cement Public Co	Μετογές	Κατασκευές & υλικά	300,000	155,794	141,600	1.60%
	Σύνολο				7.327.215	7.102.063	80.31%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018: $\epsilon$ 0,1534

INTERFUND INVESTMENTS PIC

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323
24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU
"FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL

Ποσοστό