Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Oct 3, 2019

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Ιουνίου 2019 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	7,970,068	7,970,068	85.04%
2	Showa Dekno K.K.	Μετοχές	Χημικά Προϊόντα	2,000	56,328	51,674	0.55%
3	ULVAC Inc.	Μετοχές	Τεχνολογία	2,600	119,197	72,368	0.77%
4	Sony Corporation	Μετοχές	Τεχνολογία	1,700	65,865	78,258	0.84%
5	Honda Motor Co Ltd	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανία	4,000	100,297	90,797	0.97%
6	Posco - Spon ADR	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	1,000	57,438	46,666	0.50%
7	Folli-Follie Α.Β.Ε.Ε.	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.41%
8	Ishares MXCI South Korea ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,000	174,249	157,967	1.69%
9	The Cyprus Cement Public Co	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	360,000	182,398	162,000	1.73%
	10 Louis Plc	Μετοχές	Υπηρεσίες Αναψυχής	1,581,450	56,913	83,817	0.89%
	11 Vassilico Cement Works Public Co Ltd	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	25,000	41,119	61,500	0.66%
	12 Hellenic Bank Public Company Ltd	Μετοχές	Τράπεζα	100,000	78,321	87,800	0.94%
	13 Logicom Public Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	70,000	50,672	92,400	0.99%
	14 Sumco Corporation	Μετοχές	Τεχνολογία	5,000	67,349	52,245	0.56%
	15 Nomura NF Nikkei 225 Leveraged Index	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,500	183,178	219,697	2.34%
	16 China Machinery Engineering Corporation	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	125,000	67,465	49,531	0.53%
	17 Norbord Inc.	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	2,600	63,516	56,696	0.60%
	Σύνολο				9,105,797	8,993,715	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2019: €0,1622

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202