Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jul 7, 2017

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Ιουνίου 2017 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	ολικού ενεργητικού
11	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	$\Delta$ /E	$\Delta/E$	2,095,178	2,095,178	20.64%
2	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,790	561,133	590,427	5.82%
3	Dimacos Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	51,027	500,000	487,941	4.81%
4	Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,500	328,644	435,538	4.29%
5	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,000	440,989	431,080	4.25%
6	Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9,754	128,048	225,107	2.22%
17	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD Μετοχές		Διαχειριστής Επενδύσεων	8,690	211,278	211,215	2.08%
8	Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	228	140,788	206,529	2.03%
19	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,220	116,547	193,946	1.91%
	10 Motor Oil Hellas	Μετοχές	Διυλιστήρια	8,000	104,343	151,360	1.49%
	11 Folli - Folli A.B.E.E	Μετοχές	Κοσμήματα	7,000	135,311	149,380	1.47%
	12 Schroder INV MGMT ASIAN OPPS A EUR	Μετοχές	Επενδύσεις	6,827	123,679	128,261	1.26%
	13 Dongfeng Motor GRP CO LTD - H	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	120,000	116,696	124,173	1.22%
	14 National Bank of Greece	Μετοχές	Τράπεζα	375,000	103,084	124,125	1.22%
	15 Skyworth Digital Hldgs Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	223,160	130,219	121,339	1.20%
	16 Ishares MXCI South Korea CAP	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	104,080	118,695	1.17%
17	JP Morgan Asset MGM	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	1,037	119,960	117,049	1.15%
	18 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR Μετοχές		Αμοιβαία Κεφάλαια	4,322	80,187	111,903	1.10%
	19 Admie Holdings S.A	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	50,000	$\mathbf{0}$	111,500	1.10%
20	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	50,000	150,123	107,000	1.05%
	21 Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	586	59,432	106,688	1.05%
	22 Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	107,019	106,249	1.05%
	23 The Cyprus Cement Public Co	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	191,357	103,010	106,203	1.05%
	24 Xinyi Solar Holdings Ltd	Μετοχές	Φωτοβολταϊκά	400,000	124,880	100,002	0.99%
	25 Rpx Corp	Μετοχές	Επενδύσεις	7,955	84,482	97,123	0.96%
	26 Delta Air Lines INC	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	1,948	70,101	91,620	0.90%
27	Prudential Financial INC	Μετοχές	Επενδύσεις	948	64,768	89,722	0.88%
	28 Kohls Corp	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	2.646	121,926	89,551	0.88%
29	Louis Public Company Limited	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	2,250,000	932,787	87,750	0.86%
30	Nissan Motor Co Ltd	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	10,000	85,915	87,061	0.86%
	31 Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54,792	86,960	0.86%
32	Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5,543	70,319	86,885	0.86%
$ 33\rangle$	Black Rock (LUX) SA	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,348	86,665	85,915	0.85%
	34 Allianz Information Technology	Μετοχές	Ασφάλεια	413	44,247	83,750	0.83%
	35 Hellenic Petroleum	Μετοχές	Πετρέλαια	10,000	55,216	82,800	0.82%
	36 Mytilineos Holdings S.A	Μετοχές	Μεταλλεία	10,000	41,347	82,500	0.81%
	37 Gek Terna A.E	Μετοχές	Κατασκευές	20,000	61,521	81,200	0.80%
38	Logicom Public Co	Μετοχές	Τεχνολογία	75,000	54,279	81,000	0.80%
139	Gamestop Corp-CLASS A	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,271	108,187	80,777	0.80%
	40 CVS health corporation	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	1,146	81,460	80,699	0.80%
	41 Renault S.A	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	1,000	76,074	79,250	0.78%
	42 BlackRock GBL FDS BGF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,344	50,058	78,863	0.78%
	Σύνολο				8,228,774	8,194,316	80.73%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2017: €0,1763

INTERFUND INVESTMENTS PIC

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU "FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL

Ποσοστό