Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Dec 5, 2014

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία πέραν του πέντε τοις εκατόν του ενεργητικού, οι δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Alia	ολικού ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	ΔÆ	ΔÆ	2,100,563	2,100,563	21.49%
	The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	489,654	500,000	499,943	5.12%
$\begin{array}{c} 2 \ 3 \ 4 \end{array}$	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,058	295,060	295,186	3.02%
	Ishares FTSE 100-INC	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	30,000	253,125	254,345	2.60%
ļ5	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,000	247,884	252,720	2.59%
6	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	14,742	145,938	197,094	2.02%
$\overline{7}$	Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	7,500	166,345	168,628	1.73%
8	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,209	102,229	151,190	1.55%
9	Wellpoint INC	Μετοχές	Υγεία	1,658	140,553	144,387	1.48%
	10 Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9,476	108,734	143,544	1.47%
	11 Louis Public Company Limited	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	2,450,000	1,015,701	127,400	1.30%
	12 Ishares China Large-Cap ETF	Μετοχές	Επενδύσεις	4,000	117,493	121,222	1.24%
	13 XLF Financial Select Sector SPDR	Μετοχές	Χρηματοοικονομικά	7,000	113,961	118,077	1.21%
	14 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	10,699	90,223	113,735	1.16%
	15 Computer Sciences Corporation	Μετοχές	Πληροφορική	2,506	109,032	111,562	1.14%
	16 Hewlett-Packard Co	Μετοχές	Τεχνολογία	4,273	111,346	110,340	1.13%
	17 Alaska Air Group INC	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	3,438	113,168	108,977	1.12%
	18 Capital One Financial Corporation	Μετοχές	Χρηματοοικονομικά	1,823	108,587	108,324	1.11%
	19 Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	533	73,748	98 961	1.01%
	20 Global X MSCI Norway ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	7,500	99,031	97,317	1.00%
	21 Zurich Insurance Group AG	Μετοχές	Ασφάλεια	400	86,351	93.831	0.96%
	22 Health Care Select Sector	Μετοχές	Επενδυτικά Ταμεία Υγεία	200	86,336	93,055	0.95%
	23 Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	643	55,160	84,742	0.87%
	24 Jupiter Asset - Jup .MER.INTL.EQ	Μετοχές	Επενδύσεις	5,244	63,597	80 702	0.83%
	25 Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5,543	70,319	74,951	0.77%
	26 Market Vectors Africa Index	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,000	75,206	74,553	0.76%
	27 JPMorgan Emerging Markets Small Cap	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	7,597	60,057	73,233	0.75%
	28 Ishares Russell 1000 Value	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,000	72,580	72.867	0.75%
	29 Xerox Corporation	Μετοχές	Υπηρεσίες Πληροφορικής	759	72,458	72,902	0.75%
	30 WR Berkley Corporation	Μετοχές	Ασφάλεια	2,086	72,691	72,591	0.74%
	31 Triple-S Management Corp-B	Μετοχές	Υγεία	5,000	66,670	72,437	0.74%
	32 Insight Enterprises INC	Μετοχές	Υπηρεσίες Πληροφορικής	4,350	72,499	71.666	0.73%
	33 Gamestop Corp-Class A	Μετογές	Ηλεκτρονικά Παιγνίδια	2,385	77,474	71.536	0.73%
	34 JPMorgan Funds JF Asean	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	712	55,537	70,800	0.72%
	35 Ishares MSCI Brazil Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	74,453	68.797	0.70%
	36 Allianz Information Technology	Μετοχές	Ασφάλεια	438	34,969	66.822	0.68%
	37 Energy Select Sector SPRD	Μετοχές	Ενέργεια	1,000	70,047	65 973	0.68%
	38 Ishares S&P 500 Value ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,000	65,204	65,572	0.67%
	39 Domtar Corp	Μετοχές	Βασικά υλικά - χαρτί	2,455	65,997	62,787	0.64%
	40 Wisdomtree Japan Hedged Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,500	55,515	62,131	0.64%
	41 Nomura ETF - Nikkel 225	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	500	57,107	59,603	0.61%
	42 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,468	60,120	59,529	0.61%
	43 Vangured Value ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,000	58,450	59,115	0.60%
	44 Technology Select Sect SPDR	Μετοχές	Τεχνολογία	2,000	54,349	58,096	0.59%
	45 Blackrock GBL FDS BGF Cont Europ Flex	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,344	50,058	57,860	0.59%
	46 Ishares MSCI China ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,500	52,698	56,265	0.58%
	Επενδύσεις σε κινητές αξίες εταιρειών στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον:
1	Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ	Χρεόγραφα Τράπεζες		4.000	683,441	683.441	6.99%

Σύνολο

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2014: $\epsilon$ 0,1692

Ŷ,

INTERFUND INVESTMENTS PIc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU
"FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LEMESOS, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LEMESOS

8,382,065

7,829,368

Ποσοστό

80.11%