Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Sep 4, 2013

The SEATHERNESS CREW CONTROL InterFUND
INTERFUND INVESTMENTS FIC
ΕΚΘΕΕΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Αριθμός Timov	Τρέχουσα Aξία	Ποσοστό Συνολικού Ενεργητικού
$\mathbf{1}$ $\overline{2}$	Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών	Μετοητά	$\Delta/E$	$\Delta/E$	3,899,216	40.22%
$\mathbf{3}$	IKOS Equity Hedge Fund Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ	Χρεόγραφα	Εναλλακτικές 1 Επενδυτικά Κεφάλαια Τράπεζες	53,843 4,000	1,032,709 683,441	10.65% 7.05%
$\blacktriangle$	XLF Pinancial Select Sector SPDR	Μετοχές	Επενδύσεις	30,103	440.664	4.55%
£.	ISHARES Russell 2000	Μετοχές	Επενδύσεις	3,357	253,747	2.62%
6	JP MORGAN ASSET MGM AMERICA EQUITY A USD	Μετοχές	Επενδύσεις	18,266	207,621	2.14%
$\mathbf{I}$ $\mathbf{R}$	Industrial Select Sector SPRD Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές Μετοχές	Biounyavia Παραγωγή/ Διανομή Ηλεκτρισμο	6,237 28,728	206,835 204,543	2.13% 2.11%
۰	US ISHARES Silver Trust	Meroyée	Πολύτιμα Μέταλλα	9,668	164,531	1.70%
IO.	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Επενδύσεις	1,333	164,266	1.69%
$\mathbf{H}$	LEGG MASON GBL FD CLEARB. US AGGR GWTH A	Μετοχές	Επενδύσεις	1,562	157,375	1.62%
12	VANGUARD INV SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Επενδύσεις	11,459	146,830	1.51%
14	13 Health Care Select Sector Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Λίμιτεδ	Merogéc Μετοχές	Φροντίδα Υγείας Κατασκευές & Υλικά	3,906 397,475	144,769 143,488	1.49% 1.48%
	15 ABB LTD-REG	Μετοχές	Ηιομηχανικά/ Κεφαλαιουχικά Αγ	8,510	136,594	1.41%
	16 Zurich Insurance Group AG	Μετοχές	Ασφάλειες	604	112,830	1.16%
	17 SARASIN INV FUNDS EQUISAR GLOBAL EUR DIS	Μετοχές	Επενδύσεις	\$96	94,358	0.97%
	18 Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου	Μετοχές	Τυχερά Παιγνίδια	12,562	93,461	0.96%
	19 SCHRODERS INTL SEL PACIFIC EQUITY A EUR ACC 20 Nestle SA-REG	Μετοχές Μετοχές	Επενδύσεις Καταναλωτικά Αγαθά/ Διατροφτ	10,699 1,797	93,406 88.488	0.96 X 0.91%
	21 SPDR Gold Trust	Μετοχές	Πολύτιμα Μέταλλα	830	84,138	0.87%
	22 Swisscom AG-REG	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	242	82,293	0.85%
	23 JUPITER ASSET JUP.MER.INTL.EQ.L	Μετοχές	Επενδύσεις	5,950	82,279	0.85%
	24 Technology Select Sector SPDR	Μετοχές	Τεχνολογία/ Πληροφορική	3,207	75,828	0.78%
	25 SCHRODERS INTL SEL GLOB.SM CIES CAP-AL 26 Οργανισμός Τηλεκικοινωνιών Ελλάδας	Μετοχές Meroyée	Επενδύσεις Τηλεπικοινωνίες	643 10,500	70,538 70,770	0.73% 0.73%
	27 ABERDEEN GLOBAL FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5,543	64,752	0.67%
	28 JPMORGAN FUNDS JP ASEAN (USD)	Μετοχές	Επενόσσεις	712	60,273	0.62%
	29 JPMORGAN EMERGING MARKETS SMALL CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	7,597	58,875	0.61%
	30 ALLIANZ GBL INV RCM INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Μετοχές	Τεχνολογία/ Πληροφορική	438	55,539	0.57%
	31 Louis Public Co Ltd 32 Clariant AG-REG	Μετοχές	Ταξίδια & Αναψυχή	3,450,000	55,200 52,921	0.57% 0.55%
	33 BNY MELLON GLB FDS ASIA EQTY EURO	Μετοχές Μετοχές	Χημικά Επενδύσεις	4,348 24,989	50,619	0.52%
	34 BLACKROCK GLOBAL FUNDS CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR	Μετοχές	Επενδύσεις	3,344	49,478	0.51%
	35 RBS (LUXEMBOURG) S NEPTUNE GBL EQTY GTH A EUR	Μετοχές	Επενδύσεις	530	46,619	0.48%
	36 BLACKROCK GBL FDS BGF EMRG EUROPE A2 EUR	Μετοχές	Επενδύσεις	529	45,475	0,47%
	37 GOLD BULLION SECS 0% UN NTS EUR (LYXOR GBS) 38 Holcim LTD-REG	Μετοχές Μετοχές	Πολύτιμα Μέταλλα Κατασκευές & υλικά	407 638	41.249 32,497	0.43% 0.34%
	39 SCHRODER ISF GLOBAL RESOURCES	Μετοχές	Επενδύσεις	486	28,227	0.29%
	40 CIE Financiere Richemon - BR A	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	394	28,093	0.29%
	41 Eurobank Ergasias AE	Μετοχές	Τράπεζες	41,500	25,108	0.26%
	42 Cyprus Airways Plc	Μετογές	Ταξίδια & Αναψυχή	2,100,000	23,100	0.24%
	43 National Bank of Greece 44 ETFS METAL SECURIT ETFS PHYS SILVER (DT ZERT)	Μετοχές Μετοχές	Τράπεζες Πολύτιμα Μέταλλα	4,000 637	12,200 10,995	0.13% 0.11%
	45 Swatch Group AG/THE-BR	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	20	8,647	0.09%
	46 Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος	Metoyec	Μεταλλουογία	1,600	6,384	0.07%
	47 Hellenic Petroleum SA #2	Μετοχές	Πετρέλαια	300	2,058	0.02%
	48 National Bank of Greece	Δικαιώματα	Τράπεζες	1,500 5	1,385 357	0.01% 0.00%
	49 Bayerische Motoren Werke A G ORD EUR1 50 Bank of American	Μετοχές Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανίες Τοάπεζες	$\mathbf{1}$	$\mathbf{H}$	0.00%
	51 Vivacon AG	Μετοχές	Κτηματικά	5	30	0.00%
	52 Carrefour ORD	Μετοχές	Υπεραγορές	9	213	0.00%
	53 Hank of Cyprus Public Co Ltd (με βάση την επανακατηγοριοποίηση)	Μετοχές	Τράκεζες	2,700	o	0.00%
	Eiwolo				9,695,322	100.00%
	Καθαρή Εσωτερική Αξία Ανά Μετοχή στις 31 Αυγούστου 2013: 60,1681
	Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει γνώση οποιασδήποτε άλλης απαίτησης, οφειλής ή υποχρέωσης που να αλλοιώνει την εικόνα και τις πληροφορίες των ενδιάμεσων
	λογαριασμών ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2013 και των ελεγμένων λογαριασμών του 2012 που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.