Inter Cars S.A. — Capital/Financing Update 2021

Nov 12, 2021

Zarząd Inter Cars S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 5 listopada 2021 r., informuje, że w dniu 12 listopada 2021 r. zostały spełnione przewidziane Aneksem z dnia 4 listopada 2020 r. do umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r. (o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.) ("Umowa Kredytu"), warunki zawieszające wejścia w życie przewidzianych tym Aneksem zmian do Umowy Kredytu, w związku z czym:

(1) ostateczny termin spłaty kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu został wydłużony do dnia 14 listopada 2024 r.;

(2) maksymalna łączna wysokość kredytów terminowych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu została zwiększona o 78.314.000,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy złotych) i wynosi obecnie 643.814.000,00 zł (sześćset czterdzieści trzy miliony osiemset czternaście tysięcy);

(3) ostateczny termin spłaty kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu został wydłużony do dnia 12 listopada 2022 r.;

(4) maksymalna łączna wysokość kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu została zwiększona o 121.686.000,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) i wynosi obecnie 1.000.373.500 zł (jeden miliard trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych); oraz

(5) DNB Bank Polska S.A. zrezygnował z funkcji kredytodawcy i przestał być stroną Umowy Kredytu, a Santander Bank Polska S.A. przystąpił do Umowy Kredytu jako kredytodawca.