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INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 27, 2016
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Interim / Quarterly Report
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积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
积成电子股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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1
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 秦晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,727,854,421.13 | 2,344,163,662.45 |
16.37% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,530,548,722.64 | 1,473,633,629.63 |
||||
3.86% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 381,494,538.83 | 15.84% |
903,195,513.06 |
22.73% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,582,624.51 | 79,648,853.01 |
||||
12.94% |
10.19% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 59,090,620.77 | 12.82% |
72,433,568.70 |
1.97% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -391,042,348.04 | |||||
| -- | -- | -24.51% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 14.29% |
0.21 |
10.53% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 14.29% |
0.21 |
10.53% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 3.97% | 0.13% |
5.30% |
0.05% |
||
| 单位：元 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,841,324.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,675,636.34 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,192.90 | |
| 减：所得税影响额 | 2,160,278.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 148,590.77 | |
| 合计 | 7,215,284.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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3
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 43,811 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杨志强 | 境内自然人 | 4.31% | 16,321,200 |
12,240,900 |
质押 |
5,143,600 | |||
| 王浩 | 境内自然人 | 4.31% | 16,313,000 |
12,234,750 |
质押 |
10,755,000 | |||
| 张跃飞 | 境内自然人 | 4.30% | 16,298,000 |
0 |
冻结 |
16,298,000 | |||
| 王良 | 境内自然人 | 4.13% | 15,663,800 |
11,747,850 |
|||||
| 严中华 | 境内自然人 | 4.13% | 15,662,400 |
11,746,800 |
质押 |
6,762,400 | |||
| 冯东 | 境内自然人 | 4.13% | 15,642,200 |
11,731,650 |
质押 |
5,500,000 | |||
| 孙合友 | 境内自然人 | 3.02% | 11,445,300 |
11,414,800 |
质押 |
11,414,800 | |||
| 恒大人寿保险有 限公司－传统组 合A |
其他 | 2.81% | 10,633,440 |
0 |
|||||
| 张志伟 | 境内自然人 | 2.60% | 9,854,400 |
9,854,400 |
|||||
| 山东大学威海分 校电子系统实验 所 |
境内非国有法人 | 2.27% | 8,591,090 |
0 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 张跃飞 | 16,298,000 | 人民币普通股 |
16,298,000 | ||||||
| 恒大人寿保险有限公司－传统组 合A |
10,633,440 | ||||||||
人民币普通股 |
10,633,440 | ||||||||
| 山东大学威海分校电子系统实验 所 |
8,591,090 | ||||||||
人民币普通股 |
8,591,090 | ||||||||
| 恒大人寿保险有限公司－万能组 合B |
8,139,748 | ||||||||
人民币普通股 |
8,139,748 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－汇 添富环保行业股票型证券投资基 |
6,000,066 | ||||||||
人民币普通股 |
6,000,066 | ||||||||
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4
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 金 | |||
|---|---|---|---|
| 兴证证券资管－工商银行－兴证 资管鑫众61号集合资产管理计划 |
4,945,416 | ||
人民币普通股 |
4,945,416 | ||
| 杨志强 | 4,080,300 | 人民币普通股 |
4,080,300 |
| 王浩 | 4,078,250 | 人民币普通股 |
4,078,250 |
| 王良 | 3,915,950 | 人民币普通股 |
3,915,950 |
| 严中华 | 3,915,600 | 人民币普通股 |
3,915,600 |
| 股东杨志强、王浩、王良、严中华、冯东、孙合友、张志伟为一致行动人；兴证证券资 | |||
| 管—工商银行—兴证资管鑫众61号集合资产管理计划为公司员工持股计划专户；股东 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 张跃飞、山东大学威海分校电子系统实验所之间以及与前述一致行动人之间不存在关联 | |||
| 说明 | |||
| 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否 | |||
| 存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 无 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
-
√ 适用 □ 不适用
-
1、货币资金期末余额较年初余额减少51.05%，主要原因是报告期内公司销售货款回笼速度放缓，同时对外投资增加较多所 致；
-
2、应收账款期末余额较年初余额增加32.7%，主要原因是报告期内公司结算增加但销售货款回笼速度放缓所致；
-
3、预付账款期末余额较年初余额增加157.3%，主要原因是报告期内公司增加预付采购货款提前备货所致；
-
4、其他应收款期末余额较年初余额增加88.37%，主要原因是报告期内公司支付投标保证金和备用金余额增加以及应收处置 子公司沂源富翔光伏电力有限公司投资款所致；
-
5、存货期末余额较年初余额增加39.77%，主要原因是报告期内公司提前备货、存货储备增加所致；
-
6、其他流动资产期末余额较年初余额减少49.84%，主要原因是报告期内部分子公司待抵扣进项税额减少所致；
-
7、可供出售金融资产期末余额较年初余额减少32.26%，主要原因是报告期内对江苏乐科节能科技股份有限公司进行增资、 原核算为可供出售金融资产转为长期股权投资所致；
-
8、长期股权投资期末余额较年初余额增加340.88%，主要原因是报告期内对江苏乐科节能科技股份有限公司等联营企业进行 增资所致；
-
9、在建工程期末余额较年初余额增加38.69%，主要原因是报告期内公司孙村工业园基建付款较多所致；
-
10、开发支出期末余额较年初余额增加58.08%，主要原因是报告期内公司研发立项投入较多且尚未结项所致；
-
11、长期待摊费用期末余额较年初余额增加39.6%，主要原因是报告期内子公司积成能源有限公司经营租入固定资产改良支 出增加所致；
-
12、短期借款期末余额较年初余额增加33.33%，主要原因是报告期内公司销售货款回笼速度放缓、利用银行贷款补充流动资 金所致；
-
13、应付票据期末余额较年初余额增加222.28%，主要原因是报告期内公司为降低资金压力用于支付货款所对外开立的票据 较多所致；
-
14、应交税费期末余额较年初余额减少42.59%，主要原因是报告期内缴纳期初应交税费所致；
-
15、1-9月营业税金及附加较上年同期增加34.45%，主要原因是报告期内公司结算额高于上年同期所致；
-
16、1-9月销售费用较上年同期增加58.86%，主要原因是报告期内公司工程维护费用高于上年同期所致；
-
17、1-9月管理费用较上年同期增加31.86%，主要原因是报告期内公司管理人员工资福利社保支出高于上年同期所致；
-
18、1-9月财务费用较上年同期增加167.78%，主要原因是报告期内公司银行借款利息支出高于上年同期所致；
-
19、1-9月资产减值损失较上年同期增加75.41%，主要原因是报告期内公司应收账款增加导致计提的坏账准备较多所致；
-
20、1-9月投资收益较上年同期增加3097.87%，主要原因是报告期内公司处置子公司沂源富翔光伏电力有限公司取得投资收 益所致；
-
21、1-9月营业外支出较上年同期增加7175.19%，主要原因是报告期内公司发生对外捐赠金额较大所致；
-
22、1-9月所得税费用较上年同期减少50.27%，主要原因是上年同期补缴上年度企业所得税汇算清缴较多所致；
-
23、1-9月收到的税费返还较上年同期增加62.96%，主要原因是报告期内公司收到软件产品退税高于上年同期所致；
-
24、1-9月收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加57.74%，主要原因是报告期内公司收到退回的投标保证金高于 上年同期所致；
-
25、1-9月支付的各项税费较上年同期增加53.98%，主要原因是报告期内公司缴纳期初应交税费金额高于上年同期较多所致；
-
26、1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少96.34%，主要原因是上年同期子公司山 东积成仪表有限公司处置房产所致；
-
27、1-9月投资支付的现金较上年同期增加119.54%，主要原因是报告期内公司对江苏乐科节能科技股份有限公司等联营企业
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进行增资所致；
28、1-9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100%，主要原因是上年同期公司收购福建奥通迈胜电 力科技有限公司股权所致；
29、1-9月取得借款收到的现金较上年同期增加75%，主要原因是报告期内公司银行贷款较上年同期增加所致；
30、1-9月取得偿还债务支付的现金较上年同期增加308.33%，主要原因是报告期内公司偿还银行贷款较上年同期增加所致；
31、1-9月分配股利、利润和偿付利息支付的现金较上年同期增加34.76%，主要原因是报告期内公司支付银行贷款利息较上 年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | |||
| 杨志强、王 | 承诺方严格 | |||||
| 协议各方严 | ||||||
| 浩、严中华、 | 遵守承诺，未 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | 一致行动承 | 格遵守《一致 | 2015年03月 | |||
| 王良、冯东、 | 3年 | 发生违反以 | ||||
| 作承诺 | 诺 | 行动协议》中 | 20日 | |||
| 孙合友、张志 | 上承诺的情 | |||||
| 的各项条款。 | ||||||
| 伟、耿生民 | 况。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | |||
| 在任职期间 | ||||||
| 担任本公司 | ||||||
| 每年转让的 | ||||||
| 董事、监事和 | ||||||
| 股份不得超 | ||||||
| 高级管理人 | ||||||
| 过其所持有 | 承诺方严格 | |||||
| 员的自然人 | ||||||
| 本公司股份 | 遵守承诺，未 | |||||
| 股东杨志强、 | 2010年01月 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高管承诺 | 总数的百分 | 长期 | 发生违反以 | ||
| 严中华、王 | 22日 | |||||
| 之二十五，离 | 上承诺的情 | |||||
| 良、冯东、孙 | ||||||
| 职后半年内， | 况。 | |||||
| 合友、张志 | ||||||
| 不转让其所 | ||||||
| 伟、王浩、耿 | ||||||
| 持有的本公 | ||||||
| 生民 | ||||||
| 司股份。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | |||
| 公司主要股 | 自承诺函签 | |||||
| 承诺方严格 | ||||||
| 东杨志强、王 | 署之日起，本 | |||||
| 遵守承诺，未 | ||||||
| 浩、严中华、 | 避免同业竞 | 人以及全资 | 2010年01月 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 长期 | 发生违反以 | ||||
| 王良、冯东、 | 争承诺 | 子公司、拥有 | 22日 | |||
| 上承诺的情 | ||||||
| 魏新华、孙合 | 权益的附属 | |||||
| 况。 | ||||||
| 友、张志伟 | 公司及参股 | |||||
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积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 公司将不生 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产、开发任何 | ||||||
| 与积成电子 | ||||||
| 生产的产品 | ||||||
| 构成竞争或 | ||||||
| 可能构成竞 | ||||||
| 争的产品，不 | ||||||
| 直接或间接 | ||||||
| 经营任何与 | ||||||
| 积成电子经 | ||||||
| 营的业务构 | ||||||
| 成竞争或可 | ||||||
| 能竞争的业 | ||||||
| 务，也不参与 | ||||||
| 投资于任何 | ||||||
| 与积成电子 | ||||||
| 生产的产品 | ||||||
| 或经营的业 | ||||||
| 务构成竞争 | ||||||
| 或可能构成 | ||||||
| 竞争的其他 | ||||||
| 企业。 | ||||||
| 自承诺函签 | ||||||
| 署之日起，本 | ||||||
| 人以及全资 | ||||||
| 子公司、拥有 | ||||||
| 权益的附属 | ||||||
| 公司及参股 | ||||||
| 公司将不生 | ||||||
| 产、开发任何 | ||||||
| 与积成电子 | ||||||
| 承诺方严格 | ||||||
| 生产的产品 | ||||||
| 遵守承诺，未 | ||||||
| 避免同业竞 | 构成竞争或 | 2015年03月 | ||||
| 耿生民 | 长期 | 发生违反以 | ||||
| 争承诺 | 可能构成竞 | 20日 | ||||
| 上承诺的情 | ||||||
| 争的产品，不 | ||||||
| 况。 | ||||||
| 直接或间接 | ||||||
| 经营任何与 | ||||||
| 积成电子经 | ||||||
| 营的业务构 | ||||||
| 成竞争或可 | ||||||
| 能竞争的业 | ||||||
| 务，也不参与 | ||||||
| 投资于任何 | ||||||
| 与积成电子 |
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积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 生产的产品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 或经营的业 | ||||||
| 务构成竞争 | ||||||
| 或可能构成 | ||||||
| 竞争的其他 | ||||||
| 企业。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 0.00% | 至 |
30.00% | |
| 度 | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 14,410.57 | 至 |
18,733.74 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,410.57 |
||
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营业绩持续稳定增长。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：积成电子股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 236,603,613.62 | 483,375,830.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,082,817.11 | 23,473,943.80 |
| 应收账款 | 1,243,249,069.15 | 936,876,553.63 |
| 预付款项 | 113,484,177.38 | 44,105,642.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 110,163,890.14 | 58,484,029.72 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 334,934,883.41 | 239,634,546.59 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,109,659.71 | 2,212,058.12 |
| 流动资产合计 | 2,058,628,110.52 | 1,788,162,604.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 21,000,000.00 | 31,000,000.00 |
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| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 136,879,737.60 | 31,046,631.83 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 253,180,852.81 | 257,423,717.19 |
| 在建工程 | 31,712,124.50 | 22,865,144.51 |
| 工程物资 | 516.00 | |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 148,000,789.97 | 151,583,896.50 |
| 开发支出 | 42,683,859.62 | 27,000,812.57 |
| 商誉 | 12,682,249.80 | 12,682,249.80 |
| 长期待摊费用 | 5,236,467.42 | 3,751,165.36 |
| 递延所得税资产 | 17,850,228.89 | 18,646,924.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 669,226,310.61 | 556,001,058.24 |
| 资产总计 | 2,727,854,421.13 | 2,344,163,662.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 439,990,000.00 | 330,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,504,069.79 | 11,016,675.76 |
| 应付账款 | 263,032,625.34 | 261,510,756.72 |
| 预收款项 | 25,901,453.34 | 20,155,024.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,911,790.30 | 22,974,874.84 |
| 应交税费 | 34,707,954.46 | 60,452,445.74 |
| 应付利息 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付股利 | 3,850,859.70 | 3,460,755.00 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 8,443,757.94 | 9,748,056.05 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 839,342,510.87 | 719,318,588.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 205,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,574,761.94 | 52,761,904.78 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 256,574,761.94 | 52,761,904.78 |
| 负债合计 | 1,095,917,272.81 | 772,080,493.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 378,896,000.00 | 378,896,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 459,042,810.03 | 459,042,810.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,389,773.72 | 66,389,773.72 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 626,220,138.89 | 569,305,045.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,530,548,722.64 | 1,473,633,629.63 |
| 少数股东权益 | 101,388,425.68 | 98,449,539.28 |
| 所有者权益合计 | 1,631,937,148.32 | 1,572,083,168.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,727,854,421.13 | 2,344,163,662.45 |
法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 182,610,170.39 | 390,238,449.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,532,817.11 | 20,223,943.80 |
| 应收账款 | 1,064,646,685.07 | 786,979,506.26 |
| 预付款项 | 78,500,657.20 | 28,594,755.93 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 105,814,043.64 | 63,296,378.15 |
| 存货 | 245,028,922.13 | 154,980,466.71 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,695,133,295.54 | 1,444,313,500.49 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 21,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 289,162,742.18 | 167,697,290.81 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 228,275,854.49 | 231,371,819.83 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 在建工程 | 31,418,983.47 | 17,017,397.21 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 127,326,536.41 | 130,857,215.01 |
| 开发支出 | 24,402,950.47 | 18,976,671.43 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,981,677.72 | 15,865,166.44 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 735,568,744.74 | 612,785,560.73 |
| 资产总计 | 2,430,702,040.28 | 2,057,099,061.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 439,990,000.00 | 330,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,504,069.79 | 11,016,675.76 |
| 应付账款 | 229,242,791.58 | 230,944,118.32 |
| 预收款项 | 11,725,192.99 | 9,942,440.10 |
| 应付职工薪酬 | 25,526,928.23 | 19,558,101.09 |
| 应交税费 | 30,807,587.22 | 47,008,610.47 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,850,859.70 | 3,460,755.00 |
| 其他应付款 | 27,800,434.66 | 28,624,459.73 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 804,447,864.17 | 680,555,160.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 205,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,574,761.94 | 52,761,904.78 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 256,574,761.94 | 52,761,904.78 |
| 负债合计 | 1,061,022,626.11 | 733,317,065.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 378,896,000.00 | 378,896,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 459,042,810.03 | 459,042,810.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,389,773.72 | 66,389,773.72 |
| 未分配利润 | 465,350,830.42 | 419,453,412.22 |
| 所有者权益合计 | 1,369,679,414.17 | 1,323,781,995.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,430,702,040.28 | 2,057,099,061.22 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 381,494,538.83 | 329,320,781.21 |
| 其中：营业收入 | 381,494,538.83 | 329,320,781.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 325,310,219.38 | 272,516,202.67 |
| 其中：营业成本 | 217,758,296.29 | 191,568,813.97 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 3,723,791.34 | 2,143,273.27 |
| 销售费用 | 36,973,702.05 | 26,029,434.33 |
| 管理费用 | 60,714,326.57 | 49,696,479.45 |
| 财务费用 | 5,829,806.96 | 3,073,887.56 |
| 资产减值损失 | 310,296.17 | 4,314.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 8,062,805.08 | -274,082.63 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 209,958.08 | -274,082.63 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,247,124.53 | 56,530,495.91 |
| 加：营业外收入 | 7,489,064.61 | 11,554,641.09 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 4,027.34 |
| 减：营业外支出 | -9,857.40 | 4,033.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,179.49 | 2,430.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 71,746,046.54 | 68,081,103.61 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 6,925,443.58 | 9,873,249.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,820,602.96 | 58,207,853.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,582,624.51 | 52,754,443.09 |
| 少数股东损益 | 5,237,978.45 | 5,453,410.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
|---|---|---|
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 64,820,602.96 | 58,207,853.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 59,582,624.51 | 52,754,443.09 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,237,978.45 | 5,453,410.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 303,400,066.26 | 266,701,892.51 |
| 减：营业成本 | 181,280,346.30 | 161,755,504.64 |
| 营业税金及附加 | 3,030,986.71 | 1,491,249.44 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 23,748,850.88 | 19,084,103.86 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 38,636,891.92 | 38,186,651.76 |
| 财务费用 | 5,805,277.95 | 3,282,042.66 |
| 资产减值损失 | 55,712.90 | 62,122.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 0.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 99,890.64 | -116,647.98 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 99,890.64 | -116,647.98 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,941,890.24 | 42,723,569.32 |
| 加：营业外收入 | 4,339,098.22 | 8,547,641.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 2,179.49 | 2,430.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,179.49 | 2,430.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 55,278,808.97 | 51,268,779.75 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,602,555.58 | 8,102,044.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,676,253.39 | 43,166,735.19 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,676,253.39 | 43,166,735.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 903,195,513.06 | 735,916,500.51 |
| 其中：营业收入 | 903,195,513.06 | 735,916,500.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 832,917,593.04 | 655,638,083.52 |
| 其中：营业成本 | 514,856,968.51 | 435,171,202.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 7,532,185.55 | 5,602,145.09 |
| 销售费用 | 110,054,633.22 | 69,277,745.66 |
| 管理费用 | 181,279,538.11 | 137,478,328.94 |
| 财务费用 | 14,410,283.38 | 5,381,422.86 |
| 资产减值损失 | 4,783,984.27 | 2,727,237.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 8,934,286.25 | -298,020.95 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | 681,439.25 | -298,020.95 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,212,206.27 | 79,980,396.04 |
| 加：营业外收入 | 19,191,214.16 | 17,732,869.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,027.34 | |
| 减：营业外支出 | 352,753.60 | 4,848.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,522.54 | 2,430.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 98,050,666.83 | 97,708,416.54 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 10,171,471.41 | 20,454,748.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,879,195.42 | 77,253,667.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 79,648,853.01 | 72,284,008.08 |
| 少数股东损益 | 8,230,342.41 | 4,969,659.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
|---|---|---|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 87,879,195.42 | 77,253,667.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 79,648,853.01 | 72,284,008.08 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,230,342.41 | 4,969,659.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 701,144,942.87 | 621,560,838.67 |
| 减：营业成本 | 411,673,706.00 | 376,702,311.96 |
| 营业税金及附加 | 5,562,690.89 | 4,514,360.42 |
| 销售费用 | 78,783,682.12 | 52,905,327.16 |
| 管理费用 | 123,500,043.26 | 110,126,306.74 |
| 财务费用 | 14,538,014.08 | 5,674,381.70 |
| 资产减值损失 | 3,647,673.66 | 2,944,349.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,859,973.76 | 1,541,591.71 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -354,548.63 | -116,647.98 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,299,106.62 | 70,235,392.45 |
| 加：营业外收入 | 10,522,759.47 | 12,393,593.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,916.17 | |
| 减：营业外支出 | 330,785.25 | 2,930.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,522.54 | 2,430.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 76,491,080.84 | 82,626,054.85 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,859,902.64 | 18,541,847.62 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,631,178.20 | 64,084,207.23 |
|---|---|---|
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 68,631,178.20 | 64,084,207.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,313,963.43 | 601,427,445.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
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22
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,457,925.13 | 10,713,327.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,058,982.08 | 51,388,768.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 828,830,870.64 | 663,529,541.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,407,123.41 | 559,088,744.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 196,392,881.07 | 153,462,270.91 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 105,427,074.20 | 68,468,159.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,646,140.00 | 196,585,931.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,873,218.68 | 977,605,105.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -391,042,348.04 | -314,075,563.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,922,847.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 11,726.50 | 320,522.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,934,573.50 | 320,522.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 31,382,117.43 | 27,075,899.07 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 115,260,000.00 | 52,500,000.00 |
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23
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 14,422,042.18 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 146,642,117.43 | 93,997,941.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,707,543.93 | -93,677,419.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 980,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 559,990,000.00 | 320,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 560,970,000.00 | 320,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 245,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 40,740,094.00 | 30,230,986.52 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 2,704,148.96 | 1,593,210.70 |
|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 285,740,094.00 | 90,230,986.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,229,906.00 | 229,769,013.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -258,519,985.97 | -177,983,969.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 472,396,389.67 | 447,177,428.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,876,403.70 | 269,193,459.07 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,086,436.46 | 485,534,785.13 |
| 收到的税费返还 | 7,120,353.95 | 6,060,839.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,188,471.96 | 50,204,052.18 |
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积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 751,395,262.37 | 541,799,676.91 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,414,788.91 | 489,255,879.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 134,467,640.04 | 113,424,210.73 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 74,293,521.58 | 53,496,939.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328,270,637.44 | 167,245,559.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,103,446,587.97 | 823,422,588.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -352,051,325.60 | -281,622,911.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,814,522.39 | 1,658,239.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,000.00 | 522.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,840,522.39 | 1,658,761.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 17,690,006.59 | 26,444,972.34 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 130,440,000.00 | 107,160,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 148,130,006.59 | 133,604,972.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,289,484.20 | -131,946,210.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 559,990,000.00 | 320,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 559,990,000.00 | 320,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 245,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 38,035,945.04 | 28,637,775.82 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 283,035,945.04 | 88,637,775.82 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
积成电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 276,954,054.96 | 231,362,224.18 |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219,386,754.84 | -182,206,898.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 379,960,715.31 | 399,213,328.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,573,960.47 | 217,006,430.23 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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