INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 25, 2014

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

积成电子股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

1

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
严中华	董事	出差	杨志强
张志伟	董事	出差	王良

公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人 ( 会计主

管人员 ) 秦晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	114,304,301.15	108,999,980.45	4.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,821,223.27	9,760,623.85	-149.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-5,743,679.11	9,758,073.85	-158.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,618,367.66	-113,971,008.46	68.75%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率（%）	-0.39%	1.04%	-1.43%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	1,616,833,362.39	1,645,849,983.85	-1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,240,483,997.77	1,245,305,221.04	-0.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用 单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	150.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,800.00
减：所得税影响额	102,495.09
合计	922,455.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				19,145	19,145
		前10 名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
张跃飞	境内自然人	5.15%	19,500,000	0	质押	19,500,000
王浩	境内自然人	4.73%	17,939,300	13,454,475
杨志强	境内自然人	4.73%	17,939,200	13,454,400
财通基金公司－ 平安银行－平安 信托－平安财富 创赢一期19号集 合资金信托计划	其他	4.7%	17,800,000	0
严中华	境内自然人	4.56%	17,290,400	12,967,800	质押	8,900,000
王良	境内自然人	4.56%	17,282,000	12,961,500
冯东	境内自然人	4.56%	17,280,400	12,960,300	质押	7,560,000
中国工商银行－ 景顺长城精选蓝 筹股票型证券投 资基金	其他	4.38%	16,592,329	0
孙合友	境内自然人	3.99%	15,114,800	11,336,100	质押	1,200,000
张志伟	境内自然人	3.76%	14,230,000	10,672,500
		前10 名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
张跃飞		19,500,000			人民币普通股	19,500,000
财通基金公司－平安银行－平安 信托－平安财富创赢一期19 号集 合资金信托计划		17,800,000
					人民币普通股	17,800,000
中国工商银行－景顺长城精选蓝 筹股票型证券投资基金		16,592,329
					人民币普通股	16,592,329
李冬梅		13,154,450			人民币普通股	13,154,450
中国工商银行－诺安股票证券投 资基金		10,021,399
					人民币普通股	10,021,399
山东省国有资产投资控股有限公		8,496,000			人民币普通股	8,496,000

4

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

司
山东大学威海分校电子系统实验 所	6,939,490
		人民币普通股	6,939,490
新华信托股份有限公司	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
王浩	4,484,825	人民币普通股	4,484,825
杨志强	4,484,800	人民币普通股	4,484,800
	公司前10 名无限售条件股东中的张跃飞、山东大学威海分校电子系实验所、王浩、杨
上述股东关联关系或一致行动的	志强之间以及与其他前10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
说明	变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他6 名无限售股东之间是否存在关
	联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
	无
东情况说明（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

5

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1、应收票据期末余额较期初余额减少77.54%，主要原因是前期收到的票据报告期内兑付所致；

• 2、其他应收款期末余额较期初余额增加40.08%，主要原因是报告期内备用金及投标保证金增加所致；

• 3、应付票据期末余额较期初余额增加264.54%，主要原因是报告期内开立银行承兑汇票偿付货款较多所致；

• 4、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少91.03%，主要原因是报告期内支付期初应付年终绩效奖金所致；

• 5、应交税费期末余额较期初余额减少81.91%，主要原因是报告期内缴纳期初应交税费，且未抵扣进项税额增加所致；

• 6、其他应付款期末余额较期初余额减少47.28%，主要原因是报告期内退回前期收到的招标保证金所致；

• 7、本期财务费用较上年同期减少2674.85%，主要原因是报告期内无银行借款，利息支出减少所致；

• 8、本期营业外收入较上年同期减少75.28%，主要原因是报告期内收到的软件产品增值税返还较上年同期减少所致；

• 9、本期所得税费用较上年同期增加227.22%，主要原因是报告期内青岛子公司业绩较好计提当期所得税增加，且本期递延所 得税费用转回金额少于上年同期所致；

• 10、本期收到的税费返还较上年同期减少82.05%，主要原因是报告期内收到软件产品增值税返还较上年同期下降所致；

• 11、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少44.7%，主要原因是报告期内充分利用公司信用压缩采购付款、增 加票据付款所致；

• 12、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加110.23%，主要原因是报告期内支付工业园项 目建设工程进度款较上年同期增加所致；

• 13、本期吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金所致；

• 14、本期偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期偿付银行借款所致；

• 15、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期支付银行借款利息支出所致；

• 16、本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期支付非公开发行股票募集资金发行费 用所致。

二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无
		自签署权益变
					承诺方严格遵
		动报告书起，未
收购报告书或权益变动报告书中所作承			2014 年03 月31		守承诺，未发生
	张跃飞	来12 个月内不		12 个月
诺			日		违反以上承诺
		减持所持积成
					的情况。
		电子股份。
资产重组时所作承诺	无	无
	担任本公司董	在任职期间每
	事、监事和高级	年转让的股份			上述人员严格
	管理人员的自	不得超过其所	2010 年01 月22		遵守承诺，未发
首次公开发行或再融资时所作承诺				长期
	然人股东杨志	持有本公司股	日		生违反以上承
	强、严中华、王	份总数的百分			诺的情况。
	良、冯东、孙合	之二十五，离职

6

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

	友、张志伟、王	后半年内，不转
	浩、耿生民	让其所持有的
		本公司股份。
	非公开发行股
	票发行对象：财
	通基金管理有
		非公开发行股
	限公司、国联证				上述人员严格
		票认购的股份
	券股份有限公		2013 年03 月11		遵守承诺，未发
		自上市首日起，		12 个月
	司、新华信托股		日		生违反以上承
		十二个月内不
	份有限公司和				诺的情况。
		转让。
	山东省国有资
	产投资控股有
	限公司
		自承诺函签署
		之日起，本人以
		及全资子公司、
		拥有权益的附
		属公司及参股
		公司将不生产、
		开发任何与积
		成电子生产的
		产品构成竞争
	公司主要股东	或可能构成竞
					上述人员严格
	杨志强、王浩、	争的产品，不直
			2010 年01 月22		遵守承诺，未发
	严中华、王良、	接或间接经营		长期
			日		生违反以上承
	冯东、魏新华、	任何与积成电
					诺的情况。
	孙合友、张志伟	子经营的业务
		构成竞争或可
其他对公司中小股东所作承诺
		能竞争的业务，
		也不参与投资
		于任何与积成
		电子生产的产
		品或经营的业
		务构成竞争或
		可能构成竞争
		的其他企业。
		首次公开发行
		前所持有的股
	公司股东杨志				上述人员严格
		份在限售期到
	强、王浩、严中		2013 年01 月14		遵守承诺，未发
		期之后，自愿延		12 个月
	华、王良、冯东、		日		生违反以上承
		长其锁定期限
	孙合友、张志伟				诺的情况。
		12 个月，即延长
		锁定期自2013

7

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

		年1 月22 日至
		2014 年1 月21
		日。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	不适用
（如有）

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
	-50%	至	0%
动幅度（%）
2014 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
	1,067	至	2,135
动区间（万元）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	2,135
元）
业绩变动原因说明	公司2014 年1-6 月收到的软件产品增值税退税金额较去年同期下降。

8

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：积成电子股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	355,456,111.43	404,099,544.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	5,129,832.00	22,844,499.99
应收账款	533,553,706.59	568,118,530.89
预付款项	34,213,396.27	30,255,847.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	34,715,468.70	24,783,179.14
买入返售金融资产
存货	231,072,226.75	201,167,291.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,194,140,741.74	1,251,268,893.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	26,687,090.14	26,803,571.89
投资性房地产

9

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

固定资产	43,110,075.60	41,386,795.04
在建工程	176,683,212.49	151,766,324.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	139,882,042.55	141,142,302.27
开发支出	25,211,614.99	22,504,882.92
商誉	7,174,993.51	7,174,993.51
长期待摊费用	313,249.58	352,405.79
递延所得税资产	3,630,341.79	3,449,814.54
其他非流动资产
非流动资产合计	422,692,620.65	394,581,090.35
资产总计	1,616,833,362.39	1,645,849,983.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	46,986,667.24	12,889,312.45
应付账款	193,332,780.35	214,406,445.79
预收款项	15,384,794.17	13,429,477.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,328,886.22	25,966,332.09
应交税费	2,984,854.57	16,497,303.45
应付利息
应付股利	1,122,750.00	1,122,750.00
其他应付款	3,601,320.80	6,831,041.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

10

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

一年内到期的非流动负债
其他流动负债	55,872,240.93	55,852,240.93
流动负债合计	321,614,294.28	346,994,903.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	454,881.06	458,272.77
其他非流动负债
非流动负债合计	454,881.06	458,272.77
负债合计	322,069,175.34	347,453,176.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	378,896,000.00	378,896,000.00
资本公积	459,042,810.03	459,042,810.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	44,938,604.16	44,938,604.16
一般风险准备
未分配利润	357,606,583.58	362,427,806.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,240,483,997.77	1,245,305,221.04
少数股东权益	54,280,189.28	53,091,586.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,294,764,187.05	1,298,396,807.44
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,616,833,362.39	1,645,849,983.85
计

法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

2 、母公司资产负债表

编制单位：积成电子股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	306,368,090.36	348,118,869.15

11

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

交易性金融资产
应收票据	4,611,832.00	21,860,799.99
应收账款	470,926,417.19	502,434,521.42
预付款项	22,929,456.54	19,746,717.67
应收利息
应收股利
其他应收款	35,371,977.73	20,863,068.27
存货	166,068,097.34	141,958,666.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,006,275,871.16	1,054,982,642.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	86,661,580.00	86,661,580.00
投资性房地产
固定资产	35,838,424.40	34,353,500.74
在建工程	176,683,212.49	151,766,324.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	136,154,407.29	137,289,218.36
开发支出	14,741,916.37	14,783,805.59
商誉
长期待摊费用	313,249.58	352,405.79
递延所得税资产	3,044,717.12	2,860,658.27
其他非流动资产
非流动资产合计	453,437,507.25	428,067,493.14
资产总计	1,459,713,378.41	1,483,050,135.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债

12

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

应付票据	46,986,667.24	13,339,312.45
应付账款	162,733,014.96	181,487,884.31
预收款项	10,811,274.42	10,642,492.72
应付职工薪酬	1,964,811.30	23,846,423.57
应交税费	2,823,670.30	14,451,083.79
应付利息
应付股利	1,122,750.00	1,122,750.00
其他应付款	29,942,614.86	27,111,854.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	55,852,240.93	55,852,240.93
流动负债合计	312,237,044.01	327,854,042.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	454,881.06	458,272.77
其他非流动负债
非流动负债合计	454,881.06	458,272.77
负债合计	312,691,925.07	328,312,315.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	378,896,000.00	378,896,000.00
资本公积	459,042,810.03	459,042,810.03
减：库存股
专项储备
盈余公积	44,938,604.16	44,938,604.16
一般风险准备
未分配利润	264,144,039.15	271,860,406.22
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,147,021,453.34	1,154,737,820.41
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,459,713,378.41	1,483,050,135.81
计

法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

13

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

3 、合并利润表

编制单位：积成电子股份有限公司 单位：元

编制单位：积成电子股份有限公司		单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	114,304,301.15	108,999,980.45
其中：营业收入	114,304,301.15	108,999,980.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	121,382,595.94	114,813,150.76
其中：营业成本	72,551,831.18	67,837,242.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	470,495.90	508,709.40
销售费用	15,753,001.47	14,702,197.25
管理费用	31,523,357.33	29,464,867.15
财务费用	-745,166.38	28,940.22
资产减值损失	1,829,076.44	2,271,194.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
	-58,800.00	108,129.41
号填列）
其中：对联营企业和合营
	-58,800.00	108,129.41
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,137,094.79	-5,705,040.90
加：营业外收入	3,880,589.41	15,697,888.45
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失

14

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

四、利润总额（亏损总额以“－”号
	-3,256,505.38	9,992,847.55
填列）
减：所得税费用	376,115.01	-295,640.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,632,620.39	10,288,488.17
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	-4,821,223.27	9,760,623.85
少数股东损益	1,188,602.88	527,864.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-3,632,620.39	10,288,488.17
归属于母公司所有者的综合收益
	-4,821,223.27	9,760,623.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,188,602.88	527,864.32

法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

4 、母公司利润表

编制单位：积成电子股份有限公司 单位：元

编制单位：积成电子股份有限公司		单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	87,074,942.04	91,671,455.42
减：营业成本	56,925,754.70	57,586,149.22
营业税金及附加	252,890.99	350,053.25
销售费用	12,581,513.18	13,191,017.99
管理费用	25,134,097.31	23,843,328.20
财务费用	-731,134.09	60,635.71
资产减值损失	1,840,588.51	2,231,866.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,928,768.56	-5,591,595.69

15

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：营业外收入	1,024,950.93	14,297,060.11
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
	-7,903,817.63	8,705,464.42
填列）
减：所得税费用	-187,450.56	-339,867.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,716,367.07	9,045,331.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-7,716,367.07	9,045,331.97

法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

5 、合并现金流量表

编制单位：积成电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	171,083,874.06	139,645,757.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,855,638.48	15,907,088.67
收到其他与经营活动有关的现金	9,143,448.27	10,123,521.38
经营活动现金流入小计	183,082,960.81	165,676,367.32

16

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金	96,396,071.31	174,322,151.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	53,606,952.35	46,342,133.70
金
支付的各项税费	18,687,576.13	15,545,425.00
支付其他与经营活动有关的现金	50,010,728.68	43,437,665.91
经营活动现金流出小计	218,701,328.47	279,647,375.78
经营活动产生的现金流量净额	-35,618,367.66	-113,971,008.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	3,138.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流入小计	3,138.30	0.00
购建固定资产、无形资产和其他
	25,177,141.80	11,976,249.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,177,141.80	11,976,249.53
投资活动产生的现金流量净额	-25,174,003.50	-11,976,249.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	213,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	0.00
收到的现金
取得借款收到的现金	0.00

17

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	213,100,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	0.00	513,333.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	17,448.00
筹资活动现金流出小计	0.00	40,530,781.34
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	172,569,218.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-60,792,371.16	46,621,960.67
加：期初现金及现金等价物余额	384,986,229.88	315,242,250.36
六、期末现金及现金等价物余额	324,193,858.72	361,864,211.03

法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

6 、母公司现金流量表

编制单位：积成电子股份有限公司 单位：元

编制单位：积成电子股份有限公司		单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	137,308,910.99	112,292,740.04
收到的税费返还		14,506,260.33
收到其他与经营活动有关的现金	8,110,385.07	7,595,279.04
经营活动现金流入小计	145,419,296.06	134,394,279.41
购买商品、接受劳务支付的现金	76,302,239.69	152,598,858.88
支付给职工以及为职工支付的现
	42,232,266.84	38,619,999.16
金
支付的各项税费	13,686,688.24	10,555,123.45
支付其他与经营活动有关的现金	42,822,160.90	35,578,301.04
经营活动现金流出小计	175,043,355.67	237,352,282.53
经营活动产生的现金流量净额	-29,624,059.61	-102,958,003.12
二、投资活动产生的现金流量：

18

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	3,138.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,138.30	0.00
购建固定资产、无形资产和其他
	24,278,795.80	11,361,292.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	24,278,795.80	11,361,292.40
投资活动产生的现金流量净额	-24,275,657.50	-11,361,292.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		213,100,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	213,100,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
		513,333.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		17,448.00
筹资活动现金流出小计	0.00	40,530,781.34
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	172,569,218.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-53,899,717.11	58,249,923.14
加：期初现金及现金等价物余额	329,005,554.76	276,983,604.80
六、期末现金及现金等价物余额	275,105,837.65	335,233,527.94

法定代表人：杨志强 主管会计工作负责人：严中华 会计机构负责人：秦晓军

19

积成电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

20