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INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 20, 2011
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Interim / Quarterly Report
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积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-017
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 积成电子 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002339 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚斌 | 刘慧娟 |
| 联系地址 | 济南市花园路东段188号 | 济南市花园路东段188号 |
| 电话 | 0531-88061716 | 0531-88061716 |
| 传真 | 0531-88061716 | 0531-88061716 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | |||
| 期末增减（％） | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,022,056,154.71 | 952,126,563.13 |
952,126,563.13 |
7.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 800,509,942.55 | 797,795,567.44 |
797,795,567.44 |
0.34% |
| 股本（股） | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 |
86,000,000.00 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.31 | 9.28 |
9.28 |
0.32% |
| 本报告期比上年同期 | ||||
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | |||
| 增减（％） | ||||
1
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 156,110,420.53 | 131,917,818.25 |
131,917,818.25 |
18.34% |
| 营业利润（元） | 8,891,254.11 | 8,345,042.61 |
4,496,924.61 |
97.72% |
| 利润总额（元） | 15,555,845.46 | 13,772,935.84 |
9,924,817.84 |
56.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,314,375.11 | 11,553,658.02 |
7,705,540.02 |
46.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 7,748,579.82 | 9,196,027.53 |
5,347,909.53 |
44.89% |
| 净利润（元） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 |
0.09 |
44.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 |
0.09 |
44.44% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 1.41% | 1.71% |
1.15% |
0.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.97% | 1.37% |
0.80% |
0.17% |
| （%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -87,198,005.23 | -132,235,123.30 | -135,164,341.30 | 35.48% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.01 | -1.54 |
-1.57 |
35.67% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 543.13 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
4,270,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,268.23 | |
| 少数股东权益影响额 | -34.60 | |
| 所得税影响额 | -629,445.01 | |
| 合计 | 3,565,795.29 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 64,000,000 | 74.42% |
-28,562,12 5 |
-28,562,12 5 |
35,437,875 | 41.21% |
||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 64,000,000 | 74.42% |
-30,877,60 | -30,877,60 | 33,122,400 | 38.51% |
2
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 0 | 0 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：境内非国有 | 3,688,900 | 4.29% |
-3,688,900 | -3,688,900 | 0 | 0.00% |
|||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 60,311,100 | 70.13% |
-27,188,70 0 |
-27,188,70 0 |
33,122,400 | 38.51% |
|||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 2,315,475 | 2,315,475 |
2,315,475 | 2.69% |
|||||
| 二、无限售条件股份 | 22,000,000 | 25.58% |
28,562,125 | 28,562,125 | 50,562,125 | 58.79% |
|||
| 1、人民币普通股 | 22,000,000 | 25.58% |
28,562,125 | 28,562,125 | 50,562,125 | 58.79% |
|||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 86,000,000 | 100.00% |
0 | 0 |
86,000,000 | 100.00% |
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
11,200
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 11,200 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 杨志强 | 境内自然人 | 5.21% | 4,484,800 |
4,484,800 |
0 |
|
| 王浩 | 境内自然人 | 5.21% | 4,484,800 |
4,484,800 |
0 |
|
| 严中华 | 境内自然人 | 5.03% | 4,322,600 |
4,322,600 |
0 |
|
| 王良 | 境内自然人 | 5.02% | 4,320,500 |
4,320,500 |
0 |
|
| 冯东 | 境内自然人 | 5.02% | 4,320,100 |
4,320,100 |
0 |
|
| 魏新华 | 境内自然人 | 4.48% | 3,853,400 |
3,853,400 |
0 |
|
| 孙合友 | 境内自然人 | 4.39% | 3,778,700 |
3,778,700 |
0 |
|
| 山东大学威海分校电子系统 实验所 |
境内非国有法 人 |
4.29% | 3,688,900 |
0 |
0 |
|
| 张志伟 | 境内自然人 | 4.14% | 3,557,500 |
3,557,500 |
0 |
|
| 张跃飞 | 境内自然人 | 3.95% | 3,400,000 |
0 |
0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 山东大学威海分校电子系统实验所 | 3,688,900 | 人民币普通股 | ||||
| 张跃飞 | 3,400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王培一 | 3,164,000 | 人民币普通股 | ||||
| 谢永琪 | 3,129,400 | 人民币普通股 | ||||
| 朱伟强 | 3,100,000 | 人民币普通股 |
3
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 李俊 | 李俊 | 2,864,100 | 人民币普通股 |
|---|---|---|---|
| 张东娟 | 1,990,000 | 人民币普通股 | |
| 陈曦 | 940,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-005L-CT001深 |
799,851 | 人民币普通股 | |
| 耿生民 | 771,825 | 人民币普通股 | |
| 公司前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人；未知公司前10名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或一致行 | |||
| 动的说明 | |||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 电力自动化行业 | 12,340.73 | 6,753.61 |
45.27% |
0.33% |
3.54% |
-1.70% |
| 公用事业自动化行业 | 3,168.38 | 2,018.89 |
36.28% |
215.20% |
239.17% |
-4.50% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 变电站自动化 | 3,690.66 | 2,014.47 |
45.42% |
-23.35% |
-21.87% |
-1.03% |
| 电网调度自动化 | 2,839.71 | 1,646.07 |
42.03% |
-7.45% |
-3.17% |
-2.57% |
| 配用电自动化 | 5,750.82 | 3,064.59 |
46.71% |
32.22% |
38.97% |
-2.59% |
| 公用事业自动化 | 3,168.38 | 2,018.89 |
36.28% |
215.20% |
239.17% |
-4.50% |
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 营销北方大区 | 8,278.65 | 31.02% |
| 营销华东大区 | 4,498.44 | 105.68% |
| 营销华中大区 | 2,479.46 | -8.51% |
| 营销南方大区 | 717.94 | -61.98% |
| 境外地区 | 858.30 | 57.06% |
4
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 55,000.00 | 4,657.20 | ||||||||||
本报告期投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 12,886.83 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 是否 | ||||||||||||
| 已变 | 募集资 | 截至期 | 截至期末 | 项目可行 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项 | 金承诺 | 调整后投资 | 本报告期投 | 末累计 | 投资进度 | 项目达到预 | 本报告期 | 是否达 | 性是否发 | ||
| 定使用状 | 实的效 | 到预计 | ||||||||||
| 资金投向 | 目(含 | 投资总 | 总额(1) | 入金额 | 投入金 | (%)(3)＝ | 可 | 现 | 生重大变 | |||
| 态日期 | 益 | 效益 | ||||||||||
| 部分 | 额 | 额(2) | (2)/(1) | 化 | ||||||||
| 变更) | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 数字化变电站自动化 系统产业化项目 |
否 | 5,626.0 0 |
5,626.00 |
1,624.14 |
4,779.4 2 |
84.95% |
2011年02月 01日 |
53.60 | 是 | 否 | ||
| 数字化电网调度综合 应用系统产业化项目 |
否 | 4,638.0 0 |
4,638.00 |
1,437.43 |
4,480.7 1 |
96.61% |
2011年02月 01日 |
76.64 | 是 | 否 | ||
| 电能信息采集及管理 系统产业化项目 |
否 | 4,275.0 0 |
4,275.00 |
1,595.63 |
3,626.7 0 |
84.84% |
2011年02月 01日 |
94.19 | 是 | 否 | ||
| - | 14,539. 00 |
14,539.00 |
4,657.20 |
12,886. 83 |
- |
- | 224.43 | - |
- | |||
| 承诺投资项目小计 | ||||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 收购上海慧集信息技 术有限公司部分股权 并认购其增资 |
否 | 1,000.0 0 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.0 0 |
100.00% |
2010年12月 31日 |
68.68 | 不适用 | 否 | ||
| 购买土地及前期基础 建设 |
否 | 12,700. 00 |
12,700.00 |
1,119.47 |
9,605.4 6 |
75.63% |
2011年09月 01日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| - | 5,531.3 7 |
5,531.37 |
0.00 |
5,531.3 7 |
100.00% |
- |
- | - | - | |||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||||
| - | 4,468.6 3 |
4,468.63 |
0.00 |
4,468.6 3 |
100.00% |
- |
- | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||||
| - | 23,700. 00 |
23,700.00 |
1,119.47 |
20,605. 46 |
- |
- | 68.68 | - |
- | |||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||
| 合计 | - | 38,239. | 38,239.00 | 5,776.67 |
33,492. | - | - | 293.11 | - |
- |
5
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 00 | 29 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未达到计划进度或预 | 不适用 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | |||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 不适用 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 1、2010年2月8日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还金融机 构贷款及补充流动资金的议案》，决定从超募资金中转出1亿元，用于偿还金融机构贷款5,531.3723万 元及补充流动资金4,468.6277万元，并于2月9日进行了公告。 2、2010年8月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用 地及投入项目前期基础建设的议案》，并于2010年9月6日提交公司2010年第二次临时股东大会审议 通过，决定使用不超过12,700.00万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设,并分别于8月 18日和9月7日进行了公告。 3、2010年12月8日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海慧 集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》，决定使用超募资金285.6万元收购徐浩、李子原、 刘江洁、陈益锋四人持有的上海慧集信息技术有限公司（以下简称“慧集信息”）40%股权，同时以超 募资金714.4万元认购慧集信息的增资，增资后慧集信息注册资本增至人民币420万元，公司持有慧 集信息的股权比例为70%，并于2010年12月9日进行了公告。 |
|||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | |||||||||||
| 及使用进展情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | ||||||||||
| 施方式调整情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先 | 2010年3月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金2,367.024676万元置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金，并于4月2日进行了公告。截至报告期末，上述置换已完成。 |
||||||||||
| 期投入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 | ||||||||||
| 补充流动资金情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 公司募集资金投资三项目结余金额分别为846.58万元、157.29万元和648.30万元，共计节余1652.17 万元。资金结余原因为：公司上市后已在开发区购买168,943平方米土地建设智能电网自动化系统产 业化基地，预计该基地未来将成为公司主要生产、中试场所，为避免重复建设、浪费资金，公司通过 采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳动时间等措施，在保证满足生产条件的基 础上，相应减少了募投项目原计划在场地改造、建设及设备采购方面的投入。 |
|||||||||||
| 项目实施出现募集资 | |||||||||||
| 金结余的金额及原因 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 | ||||||||||
| 用途及去向 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露 | 无 | ||||||||||
| 中存在的问题或其他 | |||||||||||
| 情况 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
6
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-9月净利润同比变动 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 | 20.00% | 40.00% | |
～～ |
||||
| 幅度的预计范围 | 为： | |||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 18,654,595.91 | ||
| 公司经营业绩稳定，第三季度将进一步强化内部管理，积极开拓市场，预计净利润增长幅度为 20%-40%。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
7
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 无 | 无 | 无 |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 1、公司主要股东 杨志强、王浩、 严中华、王良、 冯东、魏新华、 孙合友、张志伟； 2、担任本公司董 事、监事和高级 管理人员的自然 人股东杨志强、 严中华、王良、 冯东、孙合友、 张志伟、王浩、 耿生民。 |
1、公司主要股东承诺： 自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其本 次发行前所持有的公司 股份，也不由公司回购 该部分股份。2、担任董 事、监事、高级管理人 员的股东承诺：在任职 期间每年转让的股份不 得超过其所持有本公司 股份总数的百分之二十 五，离职后半年内，不 转让其所持有的本公司 股份。 |
报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生 违反以上承诺的事项。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
| 公司主要股东杨 志强、王浩、严 中华、王良、冯 东、魏新华、孙 合友、张志伟 |
自承诺函签署之日起， 本人以及全资子公司、 拥有权益的附属公司及 参股公司将不生产、开 发任何与积成电子生产 的产品构成竞争或可能 构成竞争的产品，不直 接或间接经营任何与积 成电子经营的业务构成 竞争或可能竞争的业 务，也不参与投资于任 何与积成电子生产的产 品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其 他企业。 |
报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生 违反以上承诺的事项。 |
|
| 其他承诺（含追加承诺） | |||
8
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年06月29 日 |
公司会议室 | 实地调研 | 第一创业证券有限 责任公司 |
参观展厅、公司经营情况、产品的市 场前景、募集资金项目情况等。 |
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
9
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：积成电子股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 323,942,354.16 | 301,764,567.38 |
398,307,105.51 |
378,274,359.36 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 9,554,634.65 | 8,654,634.65 |
9,934,322.07 |
9,874,322.07 |
| 应收账款 | 266,949,257.71 | 247,884,224.54 |
244,700,918.40 |
236,940,006.02 |
| 预付款项 | 40,246,525.20 | 42,143,115.72 |
95,978,922.28 |
98,853,929.73 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 1,748,101.90 | 1,748,101.90 |
3,461,620.64 |
3,461,620.64 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 27,246,966.41 | 27,500,992.44 |
16,228,990.18 |
16,546,363.92 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 179,168,705.63 | 169,185,350.68 |
114,792,288.98 |
103,248,427.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 848,856,545.66 | 798,880,987.31 |
883,404,168.06 |
847,199,029.51 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 2,833,726.55 | 20,856,880.00 |
2,643,063.15 |
20,856,880.00 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 23,179,262.74 | 21,700,279.22 |
21,224,621.30 |
19,916,948.51 |
| 在建工程 | 9,020,222.46 | 9,020,222.46 |
4,677,918.09 |
4,677,918.09 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 122,360,408.66 | 122,349,742.14 |
20,276,118.81 |
20,261,452.27 |
| 开发支出 | 9,578,721.09 | 9,578,721.09 |
13,815,914.86 |
13,815,914.86 |
| 商誉 | 2,784,288.20 | 2,784,288.20 | ||
| 长期待摊费用 | 380,367.10 | 380,367.10 |
555,921.22 |
555,921.22 |
10
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 递延所得税资产 | 3,062,612.25 | 2,750,753.30 |
2,744,549.44 |
2,444,110.36 |
|---|---|---|---|---|
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 173,199,609.05 | 186,636,965.31 |
68,722,395.07 |
82,529,145.31 |
| 资产总计 | 1,022,056,154.71 | 985,517,952.62 |
952,126,563.13 |
929,728,174.82 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 5,496,768.00 | 5,496,768.00 |
14,832,610.10 |
14,832,610.10 |
| 应付账款 | 63,935,195.76 | 57,748,592.41 |
43,577,059.25 |
40,713,600.66 |
| 预收款项 | 16,475,245.40 | 10,589,786.25 |
6,049,575.05 |
3,149,606.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 3,229,114.60 | 1,408,210.00 |
10,898,797.55 |
10,445,559.10 |
| 应交税费 | 4,463,299.15 | 3,339,526.97 |
13,450,150.46 |
13,122,589.59 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 2,377,978.79 | 25,009,716.53 |
1,805,164.81 |
24,867,857.04 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 200,000.00 | 200,000.00 |
||
| 流动负债合计 | 206,177,601.70 | 213,792,600.16 |
140,613,357.22 |
157,131,823.29 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 738,284.68 | 738,284.68 |
748,459.78 |
748,459.78 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 738,284.68 | 738,284.68 |
748,459.78 |
748,459.78 |
| 负债合计 | 206,915,886.38 | 214,530,884.84 |
141,361,817.00 |
157,880,283.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 |
86,000,000.00 |
86,000,000.00 |
| 资本公积 | 539,838,810.03 | 539,838,810.03 |
539,838,810.03 |
539,838,810.03 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 23,385,131.29 | 23,385,131.29 |
23,385,131.29 |
23,385,131.29 |
11
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 一般风险准备 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 未分配利润 | 151,286,001.23 | 121,763,126.46 |
148,571,626.12 |
122,623,950.43 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 800,509,942.55 | 770,987,067.78 |
797,795,567.44 |
771,847,891.75 |
| 少数股东权益 | 14,630,325.78 | 12,969,178.69 | ||
| 所有者权益合计 | 815,140,268.33 | 770,987,067.78 |
810,764,746.13 |
771,847,891.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,022,056,154.71 | 985,517,952.62 |
952,126,563.13 |
929,728,174.82 |
7.2.2 利润表
编制单位：积成电子股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 156,110,420.53 | 124,442,913.84 |
131,917,818.25 |
123,038,186.71 |
| 其中：营业收入 | 156,110,420.53 | 124,442,913.84 |
131,917,818.25 |
123,038,186.71 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 147,409,829.82 | 120,465,371.20 |
127,420,893.64 |
118,923,547.62 |
| 其中：营业成本 | 87,078,840.63 | 68,016,593.94 |
69,695,831.30 |
65,230,258.41 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 591,819.15 | 322,299.06 |
598,558.82 |
528,147.72 |
| 销售费用 | 21,632,599.40 | 19,312,214.68 |
25,312,340.63 |
23,808,672.02 |
| 管理费用 | 36,386,512.74 | 31,128,225.26 |
33,588,137.14 |
31,232,834.81 |
| 财务费用 | -382,279.15 | -358,247.99 |
-2,522,865.89 |
-2,526,024.81 |
| 资产减值损失 | 2,102,337.05 | 2,044,286.25 |
748,891.64 |
649,659.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 190,663.40 | 133,000.00 |
1,344,000.00 | |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | 190,663.40 | |||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 8,891,254.11 | 4,110,542.64 |
4,496,924.61 |
5,458,639.09 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 6,813,772.86 | 5,579,770.11 |
5,530,487.32 |
5,478,339.93 |
| 减：营业外支出 | 149,181.51 | 148,981.51 |
102,594.09 |
100,000.00 |
12
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,181.51 | 1,181.51 |
2,594.09 |
|
|---|---|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 15,555,845.46 | 9,541,331.24 |
9,924,817.84 |
10,836,979.02 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 2,523,323.26 | 1,802,155.21 |
1,934,259.01 |
1,760,131.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 13,032,522.20 | 7,739,176.03 |
7,990,558.83 |
9,076,847.70 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 11,314,375.11 | 7,739,176.03 |
7,705,540.02 |
9,076,847.70 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 1,718,147.09 | 285,018.81 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.09 |
0.09 |
0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 13,032,522.20 | 7,739,176.03 |
7,990,558.83 |
9,076,847.70 |
| 归属于母公司所有者的综 | 11,314,375.11 | 7,739,176.03 |
7,705,540.02 |
9,076,847.70 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | 1,718,147.09 | 285,018.81 | ||
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：积成电子股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 163,848,107.92 | 136,351,261.68 |
97,278,581.50 |
86,022,441.10 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 3,450,429.43 | 2,181,803.16 |
2,904,718.33 |
2,904,718.33 |
| 收到其他与经营活动有关 | 25,205,409.94 | 23,749,292.11 |
21,854,539.32 |
20,523,762.79 |
| 的现金 |
13
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 经营活动现金流入小计 | 192,503,947.29 | 162,282,356.95 |
122,037,839.15 |
109,450,922.22 |
|---|---|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的 | 156,262,019.19 | 141,208,193.07 |
149,402,880.69 |
142,191,553.23 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 38,541,234.68 | 33,677,388.89 |
31,847,143.87 |
29,222,638.23 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 18,311,582.45 | 15,395,448.52 |
12,951,379.05 |
11,832,105.71 |
| 支付其他与经营活动有关 | 66,587,116.20 | 61,860,191.36 |
63,000,776.84 |
61,445,543.58 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 279,701,952.52 | 252,141,221.84 |
257,202,180.45 |
244,691,840.75 |
| 经营活动产生的现金 | -87,198,005.23 | -89,858,864.89 |
-135,164,341.30 |
-135,240,918.53 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 133,000.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和 | 3,000.00 | 3,000.00 |
4,284.62 |
800.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 136,000.00 |
4,284.62 |
800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 36,822,415.44 | 36,439,596.41 |
2,304,140.68 |
1,832,328.44 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 2,450,000.00 | 8,874,880.00 |
||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 36,822,415.44 | 36,439,596.41 |
4,754,140.68 |
10,707,208.44 |
| 投资活动产生的现金 | -36,819,415.44 | -36,303,596.41 |
-4,749,856.06 |
-10,706,408.44 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 526,303,520.00 | 522,500,000.00 |
||
| 其中：子公司吸收少数股东 | 3,803,520.00 | |||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
||
| 发行债券收到的现金 |
14
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
526,303,520.00 |
522,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 |
||
| 分配股利、利润或偿付利息 | 9,693,202.18 | 9,693,202.18 |
18,116,893.48 |
18,116,893.48 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 11,787,210.40 | 11,787,210.40 |
||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,693,202.18 | 9,693,202.18 |
88,904,103.88 |
88,904,103.88 |
| 筹资活动产生的现金 | 50,306,797.82 | 50,306,797.82 |
437,399,416.12 |
433,595,896.12 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,710,622.85 | -75,855,663.48 |
297,485,218.76 |
287,648,569.15 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 396,365,965.51 | 376,333,219.36 |
95,289,901.31 |
91,816,129.14 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,655,342.66 | 300,477,555.88 |
392,775,120.07 |
379,464,698.29 |
15
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：积成电子股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 86,000, 000.00 |
539,83 8,810.0 3 |
23,385, 131.29 |
148,57 1,626.1 2 |
12,969, 178.69 |
810,76 4,746.1 3 |
64,000, 000.00 |
43,373, 297.45 |
18,406, 152.93 |
116,14 7,287.2 9 |
4,122,7 07.55 |
246,04 9,445.2 2 |
|||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 86,000, 000.00 |
539,83 8,810.0 3 |
23,385, 131.29 |
148,57 1,626.1 2 |
12,969, 178.69 |
810,76 4,746.1 3 |
64,000, 000.00 |
43,373, 297.45 |
18,406, 152.93 |
116,14 7,287.2 9 |
4,122,7 07.55 |
246,04 9,445.2 2 |
|||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 2,714,3 75.11 |
1,661,1 47.09 |
4,375,5 22.20 |
22,000, 000.00 |
496,46 5,512.5 8 |
4,978,9 78.36 |
32,424, 338.83 |
8,846,4 71.14 |
564,71 5,300.9 1 |
||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 11,314, 375.11 |
1,718,1 47.09 |
13,032, 522.20 |
54,603, 317.19 |
2,526,5 03.22 |
57,129, 820.41 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 11,314, | 1,718,1 | 13,032, | 54,603, | 2,526,5 | 57,129, |
16
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 375.11 | 47.09 | 522.20 | 317.19 | 03.22 | 820.41 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,000, 000.00 |
496,46 5,512.5 8 |
6,895,9 67.92 |
525,36 1,480.5 0 |
|||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 22,000, 000.00 |
496,46 5,512.5 8 |
3,803,5 20.00 |
522,26 9,032.5 8 |
|||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3,092,4 47.92 |
3,092,4 47.92 |
|||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| -8,600, 000.00 |
-57,000 .00 |
-8,657, 000.00 |
4,978,9 78.36 |
-22,178 ,978.36 |
-576,00 0.00 |
-17,776 ,000.00 |
||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 4,978,9 78.36 |
-4,978, 978.36 |
|||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -8,600, 000.00 |
-57,000 .00 |
-8,657, 000.00 |
-17,200 ,000.00 |
-576,00 0.00 |
-17,776 ,000.00 |
||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） |
17
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 86,000, 000.00 |
539,83 8,810.0 3 |
23,385, 131.29 |
151,28 6,001.2 3 |
14,630, 325.78 |
815,14 0,268.3 3 |
86,000, 000.00 |
539,83 8,810.0 3 |
23,385, 131.29 |
148,57 1,626.1 2 |
12,969, 178.69 |
810,76 4,746.1 3 |
|||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：积成电子股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 86,000,00 0.00 |
539,838,8 10.03 |
23,385,13 1.29 |
122,623,9 50.43 |
771,847,8 91.75 |
64,000,00 0.00 |
43,373,29 7.45 |
18,406,15 2.93 |
95,013,14 5.19 |
220,792,5 95.57 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 86,000,00 0.00 |
539,838,8 10.03 |
23,385,13 1.29 |
122,623,9 50.43 |
771,847,8 91.75 |
64,000,00 0.00 |
43,373,29 7.45 |
18,406,15 2.93 |
95,013,14 5.19 |
220,792,5 95.57 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
18
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 三、本年增减变动金额（减 | -860,823. 97 |
-860,823. 97 |
22,000,00 0.00 |
496,465,5 12.58 |
4,978,978 .36 |
27,610,80 5.24 |
551,055,2 96.18 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| 7,739,176 .03 |
7,739,176 .03 |
49,789,78 3.60 |
49,789,78 3.60 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 7,739,176 .03 |
7,739,176 .03 |
49,789,78 3.60 |
49,789,78 3.60 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 22,000,00 0.00 |
496,465,5 12.58 |
518,465,5 12.58 |
|||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 22,000,00 0.00 |
496,465,5 12.58 |
518,465,5 12.58 |
||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| -8,600,00 0.00 |
-8,600,00 0.00 |
4,978,978 .36 |
-22,178,9 78.36 |
-17,200,0 00.00 |
||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 4,978,978 .36 |
-4,978,97 8.36 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -8,600,00 0.00 |
-8,600,00 0.00 |
-17,200,0 00.00 |
-17,200,0 00.00 |
||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||
| 转 |
19
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 86,000,00 0.00 |
539,838,8 10.03 |
23,385,13 1.29 |
121,763,1 26.46 |
770,987,0 67.78 |
86,000,00 0.00 |
539,838,8 10.03 |
23,385,13 1.29 |
122,623,9 50.43 |
771,847,8 91.75 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
20
积成电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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