INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

中山证券有限责任公司

关于积成电子股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为积成电子股 份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”） 2017 年度非公开发行股票的保荐机 构，对积成电子 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。具体核查情况 及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》 ( 证监许可 [2017]463 号 ) 核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每 股 10.77 元，募集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 15 日对 公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字 [2017]01730009 号验资报告。

2020 年度公司募集资金投资项目使用 260.50 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，闲 置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专户存款余额为 6,120.22 万 元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公 司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规 和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，公 司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管 理。

2017 年 10 月 12 日，保荐机构中山证券与公司、开户银行齐鲁银行股份有 限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资 金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下 ( 人

民币：元 ) ：

民币：元)：
银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南历城支行	86611726101421002448	941,486.49
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610818	60,260,683.12
合计		61,202,169.61

三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

详见附表“ 2020 年年度募集资金使用情况表”。

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四、闲置募集资金补充流动资金情况

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2020 年8 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10 个月，到期归还至公 司募集资金专用存储账户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中山 证券有限责任公司出具了《关于积成电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见》。截至报告期末，公司已使用5,000 万元募集资金 暂时补充流动资金。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，积成电子不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，积成电子已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公 司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与 使用情况出具了鉴证报告，认为：积成电子公司的《关于 2020 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有 重大方面如实反映了积成电子公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

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八、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅等方式，对积成电子本次募集资金的存放、使用及 募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行 对账单、项目采购台账、中介机构鉴证报告等。

九、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：积成电子 2020 年度募集资金存放和使用符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司 《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。

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附表：2020 年年度募集资金使用情况表

（截至 2020 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募 集资金总额	已累计使用募 集资金总额	报告期内变 更用途的募 集资金总额	累计变更用 途的募集资 金总额	累计变更用 途的募集资 金总额比例	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集资金 用途及去向	闲置两年以 上募集资金 金额
2017年	非公开发行 股票	15,432.30	260.50	4,562.43	0	0	0.00%	10,869.87	募投项目	5,869.87
合计	--	15,432.30	260.50	4,562.43	0	0	0.00%	10,869.87	--	5,869.87
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募 集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。 截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目使用4,562.43万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，募集资金专户存款余额为6,120.22 万元（含利息）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募 集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 4,562.43 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专户存款余额为 6,120.22 万元（含利息）。

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（2）募集资金承诺项目情况

										项目可 行性是 否发生 重大变 化
	是否已变 更项目 (含部分 变更)
				本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1)		本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益
承诺投资项目和 超募资金投向		募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)				项目达到预定可使用 状态日期
承诺投资项目
面向需求侧的微 能源网运营与服 务项目								-	不适用	否
	否	39,067.00	0	-	-	-	-
智能电网自动化 系统升级研发项 目								0	不适用	否
	否	15,256.00	12,432.30	260.50	1,562.43	12.57%	2021 年9 月30 日

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补充流动资金项 目								0	不适用	否
	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2018 年2 月11 日
承诺投资项目小 计								0	--	--
	--	57,323.00	15,432.30	260.50	4,562.43	--	--
超募资金投向
无
归还银行贷款 （如有）
	--						--	--	--	--
补充流动资金 （如有）
	--						--	--	--	--
合计	--	57,323.00	15,432.30	260.50	4,562.43	--	--	0	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情	为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司已 于2019 年10 月将“智能电网自动化系统升级研发项目”达到预定可使用状态的日期变更至2021 年9 月30 日。截至报告期末，项目正

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况和原因（分具 体项目）	在推进中。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明
	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况
	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况
	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整
	不适用

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情况
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	公司于2017 年12 月11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述募集资金已置换完毕。
	适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金	公司于2020 年8 月27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 使用不超过6000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10 个月。截至报告期末，公司已 使用5,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集	除闲置募集资金已暂时补充流动资金的5,000 万元，剩余尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专户，将继续用于募投项目。

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资金用途及去向
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况
	无

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• （本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于积成电子股份有限公司 2020 年 度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王艺祥 陈丽霞

中山证券有限责任公司

2021 年 4 月 22 日

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