INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 28, 2020

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2020-048

积成电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）于2020 年8 月27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务 成本，公司拟在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过6000 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营 使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10 个月，到期后将及时归还到 公司募集资金专用存储账户。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]463 号)核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2017 年9 月非公开发行人民币普通股1,480 万股，发行 价格为每股10.77 元，募集资金总额为159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费 用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52 元后，募集资金净额为 人民币154,323,038.48 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年9 月15 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字 [2017]01730009 号验资报告。公司、保荐机构及银行已于2017 年10 月12 日签 署了上述募集资金的三方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金用于“智能电网自动化系统升级研发项 目”和“补充流动资金项目”，投入金额如下：

单位：万元

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序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金拟投入金额	调整后投入募集资金金额
1	智能电网自动化系统升级研发项目	积成电子、积成软件	22,298	15,256	12,432.30
2	补充流动资金项目	积成电子	3,000	3,000	3,000
	合计		25,298	18,256	15,432.30

截至2020 年6 月30 日，公司募集资金项目累计使用4,332.07 万元，募集 资金专户存款余额合计为11,310.60 万元（含利息收入）。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

在本次募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目的实施进度分阶段进 行了募集资金的投入，根据目前的项目进展情况，预计未来一段时间内会存在部 分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用效率，同时降低公司财务费 用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民 币6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过10 个月。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

公司本次使用不超过6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同 期贷款利率测算，预计可节约利息支出约193 万元。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途 或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司不存在未归还前次用于暂时补充流 动资金的募集资金的情形；单次补充流动资金时间未超过十二个月；不使用闲置 募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，公司将及时 归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出 预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、相关审核意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使

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用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同 意公司使用不超过6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 10 个月。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集 资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在10 个月内及时归还至募集资金专 户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管 理制度》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司使用不超过6000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过10 个月。

3、保荐机构意见

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎 核查，认为：积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公 司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事 发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。积成电子本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次补充流动资金时间不超过12 个月， 符合相关规定。

保荐机构对积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无 异议。

特此公告。

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