INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 27, 2014

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-009

积成电子股份有限公司

关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，积成电子股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会非公开发行人民币普通股（A 股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，募集资金总额为218,100,000.00 元，扣除发行费用6,000,000.00元后，实际募集资金净额212,100,000.00元。中 瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013年3月5日对公司非公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。

截至2013年12月31日，公司募集资金项目累计使用5,994.66万元，暂时补充 流动资金4,559.00万元，募集资金帐户余额为10,752.69万元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公 司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管 理。

2013 年3 月26 日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海

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通证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行和中国民生银行股份 有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年7 月5 日， 公司控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）与海通证券、 中国民生银行股份有限公司济南分行及本公司共同签订了《募集资金四方监管协 议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管 协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人 民币：元)：

民币：元)：
银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	1174114000000014495	45,203,822.07
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024921	40,721,258.41
合计		85,925,080.48

截至 2013 年 12 月 31 日，青岛积成募集资金专项账户及其存储余额情况如 下：（人民币：元）

下：（人民币：元）
银行名称	账号	余额
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024972	21,601,806.45

三、2013 年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2013 年度募集资金使用情况表”。

四、报告期内募集资金项目的调整情况

2013 年8 月21 日，公司2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》和《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，决定以下事项：

1、将募投项目实施地点由原计划新建一座建筑面积约3.2 万平米框架式标 准厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布

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局，使用其中3 层作为两个募投项目实施场地。本次调整后，两个募投项目合计 减少4,559 万元基建部分投资金额；

• 2、上述调整节省的募集资金4,559 万元用于暂时补充流动资金，使用期限

• 不超过12 个月；

3、截至2013 年06 月30 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 46,967,808.52 元，公司决定以募集资金置换上述已预先投入的自筹资金。置换 金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告确认。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会 2014 年3 月26 日

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附表：2013 年度募集资金使用情况表

（截至 2013 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

（截至2013年1 （1）募集资金总体使用情况	2月31日，单位：万元）
募集资金总额	21,810
报告期投入募集资金总额	5,994.66
已累计投入募集资金总额	5,994.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，
募集资金总额为21,810万元，扣除发行费用600万元后，实际募集资金净额21,210万元。
截至2013年12月31日，公司募集资金项目累计使用5,994.66万元，暂时补充流动资金4,559.00万元，募集资金帐户余额为10,752.69 万元（含利
息）。

（2）募集资金承诺项目情况

	是否已变更	募集资金			截至期末	截至期末投资进		本报告期	是否达	项目可行性是
承诺投资项目和超募			调整后投	本报告期投			项目达到预定可使
	项目(含部	承诺投资			累计投入	度(%)(3)＝		实现的效	到预计	否发生重大变
资金投向			资总额(1)	入金额			用状态日期
	分变更)	总额			金额(2)	(2)/(1)		益	效益	化
承诺投资项目
1、智能配电网自动化
	否	11,820	9,415	2,772.14	2,772.14	29.44%	2014年09月30日	0	不适用	否
系统产业化项目
2、智能燃气自动化系
	否	9,390	7,236	3,222.52	3,222.52	44.53%	2014年06月30日	0	不适用	否
统产业化项目
承诺投资项目小计	--	21,210	16,651	5,994.66	5,994.66	--	--	0	--	--

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超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向
合计	--	21,210	16,651	5,994.66	5,994.66	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及
	不适用
使用进展情况
	适用
	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的 议案》，决定对两个募投项目的实施地点及投资金额进行调整。具体方式为：在保证募投项目原设计产能和达产经济效益不变的 前提下，将实施地点由新建厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中3层作为 两个募投项目实施场地，相关仓储、物流等配套设施均已完备。本次调整后，两个募投项目将合计减少4,559万元基建部分投资 金额。
募集资金投资项目实施
地点变更情况
募集资金投资项目实施
	不适用
方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先期
	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，决定使用募集资金4,696.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述置换已完成。
投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时补
	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 决定使用闲置募集资金4,559万元暂时补充流动资金。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
	不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
	存放于募集项目资金专户
途及去向
募集资金使用及披露中
	无
存在的问题或其他情况

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