INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 22, 2013

积成电子股份有限公司

关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，积成电子股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会非公开发行人民币普通股（A 股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，募集资金总额为218,100,000.00 元，扣除发行费用6,000,000.00元后，实际募集资金净额212,100,000.00元。中 瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013年3月5日对公司非公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。

截至2013年6月30日，公司募集资金余额为212,529,566.44元（含利息收入 429,566.44元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公 司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管 理。

2013 年3 月26 日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海 通证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行和中国民生银行股份 有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年7 月5 日， 公司控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）与海通证券、 中国民生银行股份有限公司济南分行及本公司共同签订了《募集资金四方监管协 议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管 协议的履行不存在问题。

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（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2013 年6 月30 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人 民币：元)：

民币：元)：
银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	1174114000000014495	118,337,806.23
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024921	55,971,760.21
合计		174,309,566.44

截至 2013 年 7 月 2 日，青岛积成募集资金专项账户及其存储余额情况如下： （人民币：元）

（人民币：元）
银行名称	账号	余额
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024972	38,220,000.00(注)

注：2013 年 6 月 30 日，该部分款项作为公司对青岛积成的增资款，尚存储于青岛积成 验资专户，2013 年 7 月 2 日转入青岛积成募集资金专项账户。

三、2013 年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2013 年半年度募集资金使用情况对照表”。

四、报告期后至本报告披露前募集资金项目的调整情况

2013 年8 月21 日，公司2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》和《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，决定以下事项：

1、将募投项目实施地点由原计划新建一座建筑面积约3.2 万平米框架式标 准厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布 局，使用其中3 层作为两个募投项目实施场地。本次调整后，两个募投项目合计 减少4,559 万元基建部分投资金额；

2、上述调整节省的募集资金4,559 万元用于暂时补充流动资金，使用期限 不超过12 个月；

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3、截至2013 年6 月30 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 46,967,808.52 元，公司决定以募集资金置换上述已预先投入的自筹资金。置换 金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告确认。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会 2013 年8 月23 日

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附表：2013 年半年度募集资金使用情况对照表（截至 2013 年 6 月 30 日）

	是否已变更					截至期末投资		本报告期		项目可行性
承诺投资项目和超		募集资金承	调整后投	本报告期投	截至期末累计投		项目达到预定可使		是否达到
	项目(含部					进度(%)(3)＝		实现的效		是否发生重
募资金投向		诺投资总额	资总额(1)	入金额	入金额(2)		用状态日期		预计效益
	分变更)					(2)/(1)		益		大变化
承诺投资项目
智能配电网自动化
	否	11,820		875.06（注1）	2,237.84（注2）	18.93%（注3）	2014 年03 月04 日	0	不适用	否
系统产业化项目
智能燃气自动化系
	否	9,390		907.95（注1）	2,458.94（注2）	26.19%（注3）	2014 年03 月04 日	0	不适用	否
统产业化项目
承诺投资项目小计	--	21,210		1,783.01	4,696.78	--	--	0	--	--
超募资金投向
超募资金的金额、
用途及使用进展情	不适用
况
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目	2013年8月21日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
先期投入及置换情	确认了截至2013年6月30日，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的金额为46,967,808.52元，公司将以募集资金置换上述预先投入的
况	自筹资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
项目实施出现募集	不适用

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资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 存储于募集资金专户 金用途及去向

• 注1：公司两个募集资金投资项目于“本报告期投入金额”分别为875.06 万元与907.95 万元，该投入金额均为公司和青岛积成于2013 年1 月1 日

• 至2013 年6 月30 日以自筹资金投入募集资金投资项目的资金，该部分资金将于2013 年8 月底前完成置换。

• 注2：公司两个募集资金投资项目“截至期末累计投入金额”分别为2,237.84 万元和2,458.94 万元，该投入金额均为公司和青岛积成于2012 年公

• 司董事会公告非公开发行方案至2013 年6 月30 日以自筹资金投入募集资金投资项目的资金，该部分资金将于2013 年8 月底前完成置换。

• 注3：公司于 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第三次临时股东大会对公司募集资金项目投资金额进行了调整，按照调整后金额重新计算的投资进度

• 分别为 23.77%和 33.98%。

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