INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 31, 2011

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-007

积成电子股份有限公司

关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理 委员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2009]1402号）核准，于2010年1月22日由主承销商海通证券股份有限公司采用网 下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币25.00元，募集资金总额 为人民币55,000万元，扣除承销费用和保荐费用等发行费用后实际募集资金净额为 人民币51,461.74万元，上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年1月 14日出具的中瑞岳华验字[2010]第006号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年 报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重 新确认，将本公司2010 年1 月首次公开发行股票发生的384.8118 万元广告费、 路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 3,153.44874 万元，最终确定的募集资金净额为人民币51,846.551258 万元。

截止2010 年12 月31 日，本公司的募集资金余额为24,147.384332 万元，具 体使用情况如下：

体使用情况如下：
项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	51,846.551258
置换先期投入资金（-）	2,367.024676
直接投入募集资金项目的金额（-）	5,741.906373
超募资金偿还银行借款（-）	5,531.372300
超募资金补充流动资金（-）	4,468.627700

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1

超募资金支付投资及股权转让款（-）	1,000.000000
超募资金购买土地及前期基础建设支出（-）	8,485.989000
手续费支出（-）	0.285680
募集资金专项账户银行利息（+）	280.850603
募集资金专户余额	24,147.384332
差额*	384.8118

*注：由于在财政部财会[2010]25 号文件出台之前，各方确认的公司募集资金 净额为人民币 51,461.74 万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财 政部财会[2010]25 号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币 51,846.551258 万元，与前期确认募集资金净额相比增加人民币384.8118 万元， 导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币384.8118 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公 司根据管理制度的要求和结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管 理。

2010 年2 月2 日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司和相关各商业银行 （中国银行股份有限公司济南历城支行、齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行、 招商银行股份有限公司济南天桥支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2010 年12 月31 日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募 集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：万元)：

银行名称	账号	余额	备 注
中国银行股份有限公司济南历城支行	233806255963（注1）	10,110.24626	注2

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2

齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	1174114000000003813	7,635.135625	注2
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610909	6,402.002447	注2
合计		24,147.384332

注1：因银行系统升级，专户原账号“412345446708096001”变更为“233806255963”。

注2：为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属 于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提 取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

上表中中国银行股份有限公司济南历城支行的存储余额包括定期存款账户余额 10,000 万元；齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行的存储余额包括定期存款账户余额6,030万元；招 商银行股份有限公司济南天桥支行的存储余额包括定期存款账户余额6,045.55981万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司 董事会

2011 年3 月29 日

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3

附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	55,000.00	55,000.00	55,000.00					25,227.90	25,227.90	25,227.90
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							27,594.92
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变											项目可行
					截至期末累			项目达到预定
承诺投资项目和超募	更项目	募集资金承	调整后投资	本年度投入			截至期末投资进		本年度实		是否达到预计	性是否发
					计投入金额			可使用状态日
资金投向	(含部分	诺投资总额	总额(1)	金额			度(%)(3)＝(2)/(1)		现的效益		效益	生重大变
					(2)			期
	变更)											化
承诺投资项目
数字化变电站自动化 系统产业化项目	否	5,626.00	5,626.00	2,129.80	3,120.14		55.46%（注1）	2011年01月	0		不适用（注2）	否
数字化电网调度综合 应用系统产业化项目	否	4,638.00	4,638.00	2,369.19	3,032.38		65.38%（注1）	2011年01月	0		不适用（注2）	否
电能信息采集及管理 系统产业化项目	否	4,275.00	4,275.00	1,242.92	1,956.41		45.76%（注1）	2011年01月	0		不适用（注2）	否
承诺投资项目小计	-	14,539.00	14,539.00	5,741.91	8,108.93		55.77%（注1）	-			-	-
超募资金投向
收购上海慧集信息技 术有限公司部分股权 并认购其增资	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		100.00%	2010年12月	0.00		不适用	否
购买土地及前期基础 建设	否	9,130.00	9,130.00	8,485.99	8,485.99		92.95%	2011年06月	0.00		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	5,531.37	5,531.37	5,531.37	5,531.37		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	4,468.63	4,468.63	4,468.63	4,468.63		100.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	20,130.00	20,130.00	19,485.99	19,485.99		-	-	0.00		-	-
合计	-	34,669.00	34,669.00	25,227.90	27,594.92		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因

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4

（分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 1、2010 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》， 决定从超募资金中转出 1 亿元，用于偿还金融机构贷款 5,531.3723 万元及补充流动资金 4,468.6277 万元，并于 2 月 9 日进行了公告。 2、2010 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议 案》，并于 2010 年 9 月 6 日提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，决定使用不超过 12,700.00 万元超募资金购买生产用地及投 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 入项目前期基础建设,并分别于 8 月 18 日和 9 月 7 日进行了公告。 3、2010 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并 认购其增资的议案》，决定使用超募资金 285.6 万元收购徐浩、李子原、刘江洁、陈益锋四人持有的上海慧集信息技术有限公司（以下 简称“慧集信息”）40%股权，同时以超募资金 714.4 万元认购慧集信息的增资，增资后慧集信息注册资本增至人民币 420 万元，公司持 有慧集信息的股权比例为 70%，并于 2010 年 12 月 9 日进行了公告。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 2010 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 募集资金投资项目先 决定用募集资金 2,367.024676 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并于 4 月 2 日进行了公告。截至报告期末，上述置换已完 期投入及置换情况 成。 2010 年 6 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募 用闲置募集资金暂时 集资金 4000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，并于 6 月 21 日进行了公告。截至报告期末，该笔资金公司已经于 补充流动资金情况 2010 年 12 月 16 日归还至募集资金专用账户并在 2010 年 12 月 17 日进行了公告。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因[不适用] 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将根据项目投资进度使用。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他[无]

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5

情况

• 注1：截至报告期末承诺投资项目的实际建设进度和计划建设进度相符，累计投入金额和承诺投资总额存在差额的主要原因如下：

• （1）截至报告期末，承诺投资项目均处于建设期，部分资金尚未投入；

• （2）上述项目原计划对公司租赁及自有的房屋进行工程化改造，以满足项目研发和生产的需要，考虑到公司上市后已在开发区购买168,943平方米土地建设智能电网自动化

系统产业化基地，预计该基地未来将成为公司主要生产、中试场所，为避免重复建设、浪费资金，公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳动时间等措

• 施，在保证上述项目满足生产条件的基础上，相应减少了上述项目原计划在场地改造及建设方面的投入。

• （3）截至报告期末，尚有部分设备采购款未支付。

• 注2：截至报告期末，承诺投资项目均处于建设期，尚未产生预计效益。

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