INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2022

中山证券有限责任公司

关于积成电子股份有限公司

2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为积成 电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”） 2017 年度非公开发行股 票的保荐机构，对积成电子 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。具 体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》 ( 证监许可 [2017]463 号 ) 核准，积成电子股份有限公司于 2017 年 9 月 非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 15 日对公司非公开发行股票的资金到位情况 进行了验证并出具瑞华验字 [2017]01730009 号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用 5,719.25 万元，永 久补充流动资金 10,030.91 万元（含利息），募集资金已使用完毕，募集资金专用 账户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公 司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份 有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募 集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017 年 10 月 12 日，保荐机构中山证券与公司、开户银行齐鲁银行股份有 限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资 金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至报告期末，公司为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户齐鲁 银行股份有限公司济南历城支行（账号： 86611726101421002448 ）、招商银行股 份有限公司济南天桥支行（账号： 531900013610818 ）已全部注销。

三、 2021 年度募集资金的实际使用情况

详见附表“ 2021 年年度募集资金使用情况表”。

四、节余募集资金永久补充流动资金情况

鉴于公司2017 年非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状态， 为提高募集资金使用效率，公司于2021 年10 月28 日召开的第七届董事会第十 四次会议和第七届监事会第十三次会议、2021 年11 月16 日召开的2021 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决 定将节余募集资金共计10,018.44 万元（含利息，节余募集资金实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

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截至报告期末，上述节余募集资金已全部补充流动资金，共计 10,030.91 万元(含利息)。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，积成电子不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，积成电子已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、 准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与 使用情况出具了鉴证报告，认为：《积成电子股份有限公司关于 2021 年度募集资 金存放与使用情况专项报告》已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重 大方面如实反映了积成电子公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅等方式，对积成电子本次募集资金的存放、使用及 募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行 对账单、项目采购台账、中介机构鉴证报告等。

九、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：积成电子 2021 年度募集资金存放和使用符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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附表：2021 年年度募集资金使用情况表

（截至 2021 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	非公开发行股票	15,432.30			0	0	0.00%	0	节余募集资金永久补充流动资金	0
			1,156.83	5,719.25
合计	--	15,432.30			0	0	0.00%	0	--	0
			1,156.83	5,719.25
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。截至2021 年12 月31 日，公司募集资金投资项目已累计使用5,719.25 万元，永久补充流动资金10,030.91 万元（含利息），募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募 集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。 截至2021 年12 月31 日，公司募集资金投资项目已累计使用5,719.25 万元，永久补充流动资金10,030.91 万元（含利息），募集资金已使用完毕，募集 资金专用账户已全部注销。

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（2）募集资金承诺项目情况

										项目可行性是否发生重大变化
	是否已变更项目(含部分变更)
				本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)		本报告期实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目和超募资金投向		募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)				项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目
面向需求侧的微能源网运营与服务项目								-	不适用	否
	否	39,067.00	0	-	-	-	-
智能电网自动化系统升级研发项目								0	不适用	否
	否	15,256.00	12,432.30	1,156.83	2,719.25	21.87%	2021 年9 月30 日
补充流动资金项目								0	不适用	否
	否	3,000.00	3,000.00		3,000	100.00%	2018 年2 月11 日
承诺投资项目小计								0	--	--
	--	57,323.00	15,432.30	1,156.83	5,719.25	--	--
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有）
	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）
	--						--	--	--	--

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合计	--	57,323.00	15,432.30	1,156.83	5,719.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于2017 年12 月11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金已于2018 年置换完毕。
	适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金	公司于2020 年8 月27 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10 个月。2020 年11 月，公司使用5,000 万元募集资金暂时补充流动资金。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2021 年6 月全部归还完毕。

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	适用
项目实施出现募	鉴于公司2017 年非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状态，为提高募集资金使用效率，公司于2021 年10 月28 日召
集资金结余的金	开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2021 年11 月16 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
额及原因	于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将节余募集资金共计10,018.44 万元（含利息，节余募集资金实际金额以资金转出当
	日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至报告期末，上述募集资金已全部补充流动资金，共计10,030.91 万元(含利息)。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021 年12 月31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

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（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于积成电子股份有限公司 2021 年 度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 邱羽 陈丽霞

中山证券有限责任公司

2022 年 4 月 21 日

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