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INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2021
Apr 22, 2022
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Audit Report / Information
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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8 号富华大厦A座9 层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2022BJAA210064
积成电子股份有限公司全体股东：
我们对后附的积成电子股份有限公司(以下简称积成电子公司)关于募集资金2021 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。
积成电子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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我们认为，积成电子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了积成电子公司2021 年度募集资金的 实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供积成电子公司2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 张秀芹
中国注册会计师： 唐嵩
中国 北京 二○二二年四月二十一日
2
积成电子股份有限公司
关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为 每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对 公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009 号验资报告。
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用5,719.25万元，永 久补充流动资金10,030.91万元（含利息），募集资金已使用完毕，募集资金专用 账户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司 根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管 理。
2017 年10 月12 日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中 山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限 公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
3
截至报告期末，公司为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户齐鲁 银行股份有限公司济南历城支行（账号：86611726101421002448）、招商银行股 份有限公司济南天桥支行（账号：531900013610818）已全部注销。
三、2021 年年度募集资金的实际使用情况
详见附表“2021 年年度募集资金使用情况表”。
四、节余募集资金永久补充流动资金情况
鉴于公司2017 年非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状 态，为提高募集资金使用效率，公司于2021 年10 月28 日召开的第七届董事会 第十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2021 年11 月16 日召开的2021 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 决定将节余募集资金共计10,018.44 万元（含利息，节余募集资金实际金额以资 金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截至报告期末，上述节余募集资金已全部补充流动资金，共计10,030.91 万元(含利息)。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司 《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。
积成电子股份有限公司
董事会
2022 年4 月21 日
4
附表：2021 年年度募集资金使用情况表
（截至 2021 年 12 月 31 日，单位：万元）
（1）募集资金总体使用情况
| 本期已使用 | 已累计使用 | 报告期内变 | 累计变更用 | 累计变更用 | 尚未使用募 | 闲置两年以 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总 | 尚未使用募 | ||||||||||
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总 | 募集资金总 | 更用途的募 | 途的募集资 | 途的募集资 | 集资金用途 | 上募集资金 | |||
| 额 | 集资金总额 | ||||||||||
| 额 | 额 | 集资金总额 | 金总额 | 金总额比例 | 及去向 | 金额 | |||||
| 节余募集资 | |||||||||||
| 非公开发行 | |||||||||||
| 2017年 | 15,432.3 | 1,156.83 |
5,719.25 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
金永久补充 |
0 | ||
| 股票 | |||||||||||
| 流动资金 | |||||||||||
| 合计 | -- | 15,432.3 | 1,156.83 |
5,719.25 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
-- |
0 | |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463号”文核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集 | |||||||||||
| 资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。 | |||||||||||
| 截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用5,719.25万元，永久补充流动资金10,030.91万元（含利息），募集资金已使用完毕，募集 | |||||||||||
| 资金专用账户已全部注销。 |
5
（2）募集资金承诺项目情况
| 是否已变更 | 截至期末累 | 截至期末投 | 项目达到预 | 项目可行性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目和超募资金投 | 募集资金承 | 调整后投资 | 本报告期投 | 本报告期实 | 是否达到预 | |||||
| 项目(含部 | 计投入金额 | 资进度(3)＝ | 定可使用状 | 是否发生重 | ||||||
| 向 | 诺投资总额 | 总额(1) | 入金额 | 现的效益 | 计效益 | |||||
| 分变更) | (2) | (2)/(1) | 态日期 | 大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 面向需求侧的微能源网运营 | ||||||||||
| 否 | 39,067 | 0 |
不适用 | 否 | ||||||
| 与服务项目 | ||||||||||
| 智能电网自动化系统升级研 | 2021年09 |
|||||||||
| 否 | 15,256 | 12,432.3 |
1,156.83 |
2,719.25 |
21.87% |
0 | 不适用 |
否 | ||
| 发项目 | 月30日 |
|||||||||
| 2018年02 | ||||||||||
| 补充流动资金项目 | 否 | 3,000 | 3,000 |
3,000 | 100.00% |
0 | 不适用 |
否 | ||
月日 |
||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 57,323 | 15,432.3 | 1,156.83 | 5,719.25 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 合计 | -- | 57,323 | 15,432.3 | 1,156.83 | 5,719.25 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使 | 不适用 | |||||||||
| 用进展情况 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点 | ||||||||||
| 变更情况 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式 | ||||||||||
6
| 调整情况 | ||
|---|---|---|
| 适用 | ||
| 募集资金投资项目先期投入 | 公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金已于2018年置 换完毕。 |
|
| 及置换情况 | ||
| 适用 | ||
| 用闲置募集资金暂时补充流 | 公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过10个月。2020年11 月，公司使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2021年6月全部归还完毕。 |
|
| 动资金情况 | ||
| 适用 | ||
| 鉴于公司2017年非公开发行计划使用募集资金的投资项目已达到预期状态，为提高募集资金使用效率，公司于2021年10月 28日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2021年11月16日召开的2021年第一次临时股东大 会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将节余募集资金共计10,018.44万元（含利息，节余募集 资金实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至报告期末，上述募集资金已全部补充流动资金，共 计10,030.91万元(含利息)。 |
||
| 项目实施出现募集资金结余 | ||
| 的金额及原因 | ||
| 尚未使用的募集资金用途及 | ||
| 截至2021年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。 | ||
| 去向 | ||
| 募集资金使用及披露中存在 | ||
| 无 | ||
| 的问题或其他情况 | ||
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