INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2009

Apr 2, 2010

中瑞岳华会计师事务所有限公司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话： +86(10)88091188 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng Tel ： +86(10)88091188 District 业大厦 A 座 8-9 层 Beijing PRC 传真： +86(10)88091199 Fax ： 邮政编码： 100140 Post Code:100140 +86(10)88091199

关于代垫募集资金投资项目资金支出 专项审核报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0 351 号

积成电子股份有限公司董事会：

我们接受委托，对积成电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止2009 年12 月31 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。贵公 司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司募集资金投资项目预 先已投入资金使用情况发表专项审核意见。本专项审核报告系根据深圳证券交易 所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求出具，所发表的专项审核意 见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中 所取得的材料做出的职业判断。

现将我们对贵公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况审核结果报 告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可［2009］1402 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 贵公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股25.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除从募集资金中已直接扣减的各项发行费用人民币 27,500,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币522,500,000.00 元元。本次

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发行募集资金已由主承销商海通证券股份有限公司于2010 年1 月14 日汇入贵公 司在齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行专用账户中，账号： 1174114000000003813。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限 公司验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第006 号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况

根据贵公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金投资于 数字化变电站自动化系统产业化项目、数字化电网调度综合应用系统产业化项目 和电能信息采集与管理系统产业化项目。上述三个项目预计总投资14,539.00 万元。若本次实际募集资金超过上述项目投资需求，超过部分将用于补充公司流 动资金和偿还银行借款；若本次实际募集资金不能满足上述项目投资的需求，公 司将通过银行贷款或自筹资金方式解决资金缺口。

各项目承诺投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	建设期	第一年投入
数字化变电站自动化系统产业化项目	1 年	5,626
数字化电网调度综合应用系统产业化项目	1 年	4,638
电能信息采集与管理系统产业化项目	1 年	4,275

三、募集资金投资项目预先已投入资金使用情况

截止 2009 年12 月31 日，贵公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际 投资额为23,670,246.76 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称		实际投入时间
		2008 年	2009 年	合计
1	数字化变电站自动化系统产业化项目	3,529,890.53	6,373,493.77	9,903,384.30
2	数字化电网调度综合应用系统产业化项目	3,845,737.60	2,786,142.72	6,631,880.32
3	电能信息采集与管理系统产业化项目	2,694,296.47	4,440,685.67	7,134,982.14
合 计		10,069,924.60	13,600,322.16	23,670,246.76

四、募集资金投资项目预先已投入资金使用情况与董事会说明比较

我们将首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况与贵

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公司董事会《关于首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况 的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。

五、审核结论 经审核我们认为，贵公司董事会《关于首次公开发行股票募集资金投资项 目预先已投入资金使用情况的专项说明》的披露内容与实际使用情况相符。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨力强 --------------· 中国 北京 中国注册会计师：田海龙 --------------2010 年3 月3 日

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附件

关于首次公开发行股票募集资金投资项目

预先已投入资金使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

积成电子股份有限公司（以下简称“本公司”）原注册资本为人民币 64,000,000.00 元，根据本公司2007 年股东大会决议，并经中国证券监督管理 委员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 ［2009］1402 号）核准，本公司以每股25.00 元的价格向社会公开发行人民币 普通股（A 股）22,000,000.00 股，每股面值人民币1.00 元，发行后本公司注册 资本变更为人民币86,000,000.00 元。截至2010 年1 月14 日止，本次发行共计 募集资金人民币550,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币35,382,605.42 元后，本公司实际募集资金净额为人民币514,617,394.58 元，上述注册资本变 更事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司2010 年1 月14 日出具中瑞岳华验字 [2010]第006 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投 资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》 及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募 集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支 出，首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务 总监和总经理审核签字，审批后的资金使用计划须报送公司董事会办公室备案； 付款时须严格按照资金使用计划并执行公司的资金审批管理制度，超过董事会授 权范围的，应报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规

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定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对 使用情况进行内部检查与考核。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按 照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

三、募集资金的投资项目及使用计划

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项 目	建设期	第一年投入
数字化变电站自动化系统产业化项目	1 年	5,626.00
数字化电网调度综合应用系统产业化项目	1 年	4,638.00
电能信息采集与管理系统产业化项目	1 年	4,275.00

四、首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况

本次募集资金投资项目均已取得政府主管部门的核准文件和环保部门的项 目批文，并经本公司第三届董事会第七次、第十次及第十二次会议、本公司 2007 年度股东大会、 2008 年第一次临时股东大会及 2009 年第一次临时股东大会审议 通过。

募集资金投资项目核准情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额（万元）	项目备案编号	环保批文
1	数字化变电站自动化系统产业化项目	5,626.00	济发改高技备[2008]008 号济发改高技[2009]521 号	济环评估表[2008]45
2	数字化电网调度综合应用系统产业化项目	4,638.00	济发改高技备[2007]004 号济发改高技 [2009]44 号	号，济环建管函
3	电能信息采集与管理系统产业化项目	4,275.00	济发改高技备[2007]006 号济发改高技 [2009]43 号	[2008]332号

本次发行前本公司已通过自筹资金开始筹备和初步建设募集资金拟投资项

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目。截至2009 年12 月31 日，自筹资金实际投资额 23,670,246.76 元。 具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称		实际投入时间
		2008 年	2009 年	合计
1	数字化变电站自动化系统产业化项目	3,529,890.53	6,373,493.77	9,903,384.30
2	数字化电网调度综合应用系统产业化项目	3,845,737.60	2,786,142.72	6,631,880.32
3	电能信息采集与管理系统产业化项目	2,694,296.47	4,440,685.67	7,134,982.14
合 计		10,069,924.60	13,600,322.16	23,670,246.76

积成电子股份有限公司 2010 年3 月1 日

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募集资金投资项目资金支出明细

2009 年12 月31 日

编制单位：积成电子股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	2008 年度	2009 年度	合计
1	数字化变电站自动化系统产业化项目	3,529,890.53	6,373,493.77	9,903,384.30
2	数字化电网调度综合应用系统产业化项目	3,845,737.60	2,786,142.72	6,631,880.32
3	电能信息采集与管理系统产业化项目	2,694,296.47	4,440,685.67	7,134,982.14
	合计	10,069,924.60	13,600,322.16	23,670,246.76

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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