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Integra Resources Fund Information / Factsheet 2024
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Fund Information / Factsheet
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FICHE D'INFORMATION SUR LE FONDS
Parts de série l
31 décembre 2023
| Code FundServ | Catégorie | Commission de suivi |
|---|---|---|
| TRZ 380 | Série I | S.O. |
L'objectif de placement de Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) consiste à préserver le capital investi tout en produisant une source de revenus intéressante en dollars canadiens en investissant dans un portefeuille composé de créances hypothécaires garantis par des immeubles situés aux États-Unis.
| DÉTAILS DU FONDS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type de fonds | Fonds de placements hypothécaires à capital variable |
Création | 1 er janvier 2017 | |
| Achat minimal | 5 MS | Valeur unitaire |
10\$ | |
| Achats | $T+2$ | Rachats | T + 20, pénalité de 1 % si rachetées dans les douze mois suivants |
|
| Frais de gestion $1,15\%$ | Commission de performance |
10 % du revenu net d'exploitation | ||
| Distribution | Mensuelle | Rendement cible 2023' |
9.35% |
| SOMMAIRE DE LA SOCIÉTÉ | |
|---|---|
| Cootiannoire | Trez Capital Fund Management |
Gestionnaire
1 an
1 Rendement mensuel annualisé ciblé, décembre 2023
Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire
| Limited Partnership | |
|---|---|
| Actif sous gestion du groupe de sociétés 3 |
5.3 milliards CAD |
| Actif sous gestion du aestionnaire 3 |
3.0 milliards CAD |
| Actif sous gestion du Fonds |
1 122 824 715 \$ |
| $3$ Actif sous gestion du groupe de sociétés et actif sous gestion du gestionnaire évalués au 31 décembre 2023. |
|
| PÉRIODE | RENDEMENT 4 |
| Depuis la création | $9.3\%$ |
| 5 ans | 8.0% |
| 3 ans | 7.6% |
7.6%
4 Établis en fonction des rendements annualisés vérifiés au 31 décembre 2022
Nombre de placements
Taux de couverture
moyen pondéré5 Durée à l'échéance moyenne pondérée (en
mois)6
PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE
Tous les rendements déclarés sont nets des frais DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE
PRIVILÈGE
Premier rang (81,2 %) Deuxième rang (0,7 %) Troisième rang (1,1 %) Participations privilégiées (14,0 %) Participations au capital (3.0 %)
CATÉGORIE D'ACTIF
Résidentiel (84,4 %)
Usage mixte (3.8 %)
Autre (3,4 %)
Vente au détail (3,3 %)
Entreposage libre-service (5,1 %)
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Inclut des calculs équivalents pour les participations privilégiées au capital.
.privilégiées au capital.
6 Établie en fonction des productifs, excluant les placements participatifs.
164
68,1%
13.0
Données non vérifiées et non consolidées au 31 décembre 2023.
LA GAMME DE FONDS DE TREZ CAPITAL
Au moyen de ses fonds exclusifs, Trez Capital donne aux investisseurs accès à une vaste gamme de produits de placements hypothécaires. Ces fonds regroupent des produits de placement privés. Ils n construction of the construction and material construction and material construction of the construction and material construction and material construction and material construction and material construction and materia 18,5 milliards CAD en placements et la société est l'un des plus importants émetteurs non bancaires de prêts hypothécaires commerciaux au Canada.
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