INSTANT GROUP AG — Audit Report / Information 2008

Feb 17, 2010

Publication

Carthago Capital AG

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2008 Euro	31.12.2007 Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	2.022.202,00
2. Beteiligungen	735.619,99	0,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.675.875,79	3.843.874,67
	3.461.495,78	5.866.076,67
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.550,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	32.228,50	102.533,70
3. sonstige Vermögensgegenstände	7.473,15	6.104,39
	76.251,65	108.638,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.863.725,57	448.345,68
Summe Aktiva	5.401.473,00	6.423.060,44

PASSIVA

	31.12.2008 Euro	31.12.2007 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	2.987.310,00	2.987.310,00
abzüglich rechnerischer Wert eigener Aktien	278.310,00-	0,00
Kapital	2.709.000,00	2.987.310,00
II. Kapitalrücklage	1.049.393,05	2.144.020,46
III. Gewinnrücklagen
1. gesetzliche Rücklage	36.726,44	36.726,44
2. andere Gewinnrücklagen	852.292,56	852.292,56
	889.019,00	889.019,00
IV. Bilanzgewinn	12.615,21	216.720,00
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen	20.000,00	25.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	144.964,64	150.977,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 144.964,64 (Euro 150.977,95)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	497.271,94	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 497.271,94 (Euro 0,00)
3. sonstige Verbindlichkeiten	79.209,16	9.513,03
	721.445,74	160.490,98
- davon aus Steuern Euro 737,23 (Euro 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 79.209,16 (Euro 9.513,03)
Summe Passiva	5.401.473,00	6.423.060,44

Anhang 2008

A. Allgemeine Angaben zum Abschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Abschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die handelsrechtliche Bilanzierung und Bewertung ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen worden.

Bei dem Anlagevermögen handelt es sich um Finanzanlagen (Anteilsrechte und Wertpapiere), die zu Anschaffungskosten bewertet wurden. Abschreibungen auf den niedrigeren Kurswert bzw. den niedrigeren beizulegenden Wert werden nur bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung vorgenommen.

Forderungen und liquide Mittel (Bankguthaben) werden mit dem Nominalwert gegebenenfalls um Wertberichtigungen vermindert bilanziert.

Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und sonstige Risiken in der Höhe gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten

Es werden Guthaben in laufender Rechnung und kurzfristige Einlagen unterhalten.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft zum Bilanzstichtag beträgt € 2.987.310,- und ist eingeteilt in 2.987.310 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je € 1,-.

Im Geschäftsjahr kaufte die Gesellschaft zwischen dem 05.01.2008 und dem 10.04.2008 insgesamt 278.310 eigene Aktien über die Börse zurück. Die Erwerbspreise (ohne Bankgebühren) lagen zwischen 4,35 EUR und 5,25 EUR je Aktie. Der Vorstand beschloss mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einziehung dieser Aktien und die entsprechende Kapitalherabsetzung. Die Kapitalherabsetzung wurde im Geschäftsjahr zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet, eine Eintragung ist bis Geschäftsjahresende jedoch nicht erfolgt. Gewonnene Beträge werden gemäß § 240 Satz 3 Nr. 3 AktG verwandt.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 27. August 2003 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 26.08.2008 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 1.000.000 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2003).

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 23. August 2007 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 22.8.2012 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 393.655 durch Ausgabe von bis zu 393.655 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beziehen sich im Wesentlichen auf Kosten im Rahmen der Jahresabschlusserstellung und -prüfung sowie auf Kosten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Aufsichtsrat und Vorstand

Aufsichtsrat

Hagen K o h l m a n n, Diplom-Finanzwirt, PR-Beauftragter (Vorsitzender)

Jörg-Christian R e h l i n g, Diplom-Ökonom, Director (stv. Vorsitzender)

Marco G a d m a n n, Diplom-Ökonom, Geschäftsführer

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von € 4.000,00 erhalten.

Vorstand

Sam W i n k e l, Diplom-Ökonom, Kaufmann

Reiner E h l e r d i n g, Diplom-Ökonom, Kaufmann

Außer dem Vorstand werden derzeit keine Mitarbeiter beschäftigt. Die Mitglieder des Vorstands haben im Geschäftsjahr Bezüge in Höhe von 66 TEUR erhalten.

Gewinnverwendungsvorschlag

Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlägt der Vorstand der Hauptversammlung vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Bremen, 29. Mai 2009

Der Vorstand