INSTANT GROUP AG — Annual Report 2009

Jan 18, 2011

Publication

Carthago Capital AG

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	50.000,00
2. Beteiligungen	0,00	735.619,99
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.936.655,08	2.675.875,79
	3.936.655,08	3.461.495,78
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	36.550,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	32.228,50
3. sonstige Vermögensgegenstände	230.298,53	7.473,15
	230.298,53	76.251,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	100.421,42	1.863.725,57
Summe Aktiva	4.267.375,03	5.401.473,00
Passiva
	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	2.439.000,00	2.987.310,00
abzüglich rechnerischer Wert eigener Aktien	0,00	278.310,00-
Kapital	2.439.000,00	2.709.000,00
II. Kapitalrücklage	1.049.393,05	1.049.393,05
III. Gewinnrücklagen
1. gesetzliche Rücklage	36.726,44	36.726,44
2. andere Gewinnrücklagen	206.921,03	852.292,56
	243.647,47	889.019,00
IV. Bilanzgewinn	0,00	12.615,21
- davon Gewinnvortrag Euro 12.615,21 (Euro 0,00)
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen	19.000,00	20.000,00
C. Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 20,00 (Euro 0,00)	20,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	144.964,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 144.964,64)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 497.271,94)	0,00	497.271,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 516.314,51 (Euro 79.209,16)	516.314,51	79.209,16
	516.334,51	721.445,74
Summe Passiva	4.267.375,03	5.401.473,00

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

4. sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern	Euro 0,00	(Euro 737,23)

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die handelsrechtliche Bilanzierung und Bewertung ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen worden.

Bei dem Anlagevermögen handelt es sich um Finanzanlagen (Anteilsrechte und Wertpapiere), die zu Anschaffungskosten bewertet wurden. Abschreibungen auf den niedrigeren Kurswert bzw. den niedrigeren beizulegenden Wert werden nur bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung vorgenommen.

Forderungen und liquide Mittel (Bankguthaben) werden mit dem Nominalwert gegebenenfalls um Wertberichtigungen vermindert bilanziert.

Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und sonstige Risiken in der Höhe gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich größtenteils um börsengehandelte Wertpapiere oder um Wertpapiere, deren Aufnahme in den Börsenhandel kurzfristig bevorsteht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten

Es werden Guthaben in laufender Rechnung und kurzfristige Einlagen unterhalten.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft zum Bilanzstichtag beträgt 2.439.000,00 Euro und ist eingeteilt in 2.439.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 Euro.

Im Geschäftsjahr kaufte die Gesellschaft zwischen dem 15.10.2009 und dem 29.10.2009 insgesamt 270.000 eigene Aktien im Rahmen eines öffentlichen Kaufangebots zurück. Der Erwerbspreis lag bei 3,00 Euro je Aktie. Der Vorstand beschloss mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einziehung dieser Aktien und die entsprechende Kapitalherabsetzung. Die Kapitalherabsetzung wurde ebenso wie die bereits im Vorjahr zur Eintragung angemeldete Kapitalherabsetzung im Geschäftsjahr in das Handelsregister eingetragen. Gewonnene Beträge werden gemäß § 240 Satz 3 Nr. 3 AktG verwandt.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 22.8.2012 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 393.655,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 393.655 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007).

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 26.08.2014 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 960.845 Euro durch Ausgabe von bis zu 960.845 neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beziehen sich im Wesentlichen auf Kosten im Rahmen der Jahresabschlusserstellung und -prüfung sowie auf Kosten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

E. Sonstige Angaben

Die Angaben gemäß § 285 Nr. 11 HGB erfolgen gemäß § 287 HGB aF i.V.m. Art. 66 Abs. 5 EGHGB in einer gesonderten Aufstellung.

Außer dem Vorstand werden derzeit keine Mitarbeiter beschäftigt. Die Mitglieder des Vorstands haben im Geschäftsjahr Bezüge in Höhe von 54 TEuro erhalten.

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Hagen Kohlmann, Diplom-Finanzwirt, PR-Beauftragter H Z A Ulm (Vorsitzender)

Jörg-Christian Rehling, Diplom-Ökonom, Director Carthago Value Invest SE (stv. Vorsitzender)

Marco Gadmann, Diplom-Ökonom, Geschäftsführer AGS Allgatrans Speditions GmbH

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von 4.000,00 Euro erhalten.

Vorstand

Sam Winkel, Diplom-Ökonom, Kaufmann

Reiner Ehlerding, Diplom-Ökonom, Kaufmann

Bremen, 28. Juni 2010

WEITERE DATEN

Der Jahresabschluss wurde am 19.07.2010 gebilligt.

Der Vorstand