Instal Krakow S.A.

Quarterly Report • May 19, 2023

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł) 31-12-2021

L.p.	Nazwa	31-03-2022	31-12-2022	31-03-2023
1.	AKTYWA	351 727 022,80	378 544 321,90	386 614 380,00
1.1	AKTYWA TRWAŁE	157 289 438,81	200 814 564,08	196 766 338,35
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	5 941 101,07	5 783 902,00	5 756 540,97
1.1.2	Wartości niematerialne	95 240,36	168 189,49	161 323,38
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	8 504 316,44	7 816 554,40	7 680 070,07
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	133 868 431,91	179 265 934,51	175 730 635,51
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	4 427 278,96	4 080 428,68	3 738 213,42
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	3 699 555,00	3 699 555,00
1.2	AKTYWA OBROTOWE	194 192 018,66	177 537 508,68	189 655 792,51
1.2.1	Zapasy	66 269 058,69	72 793 179,16	85 605 785,63
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	28 482 110,77	44 589 211,48	31 332 969,52
1.2.3	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	13 047 218,55	24 133 310,80	36 604 482,29
1.2.4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 060 881,48	32 298 051,22	33 641 788,87
1.2.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30 332 749,17	3 723 756,02	2 470 766,20
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	245 565,33	192 249,14	192 249,14
2.	PASYWA	351 727 022,80	378 544 321,90	386 614 380,02
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	269 928 962,23	285 697 818,72	290 124 274,65
2.1.1	Kapitał podstawowy	7 285 500,00	7 285 500,00	7 285 500,00
2.1.2	AGIO	10 080 150,00	10 080 150,00	10 080 150,00
2.1.3	Zyski zatrzymane	252 563 312,23	268 332 168,72	272 758 624,65
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	16 750 490,62	19 079 511,18	18 506 074,63
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 958 608,03	8 009 721,61	8 315 393,64
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	490 552,00	436 737,00	436 737,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	1 043 138,60	1 281 077,62	1 248 770,64
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	6 663 843,28	6 108 097,08	6 015 642,46
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 594 348,71	3 243 877,87	2 489 530,89
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	65 047 569,95	73 766 992,00	77 984 030,74
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	5 071 864,14	5 064 930,07	6 086 885,06
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	2 590 650,31	3 451 025,41	2 526 401,37
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	2 279 744,91	8 528 264,65	8 947 143,76
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	962 818,98	904 667,71	876 286,59
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	52 660 335,21	51 650 615,09	57 823 297,96
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	46 130,00	2 159 535,00	165 821,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	1 436 026,40	2 007 954,07	1 558 195,00
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł) 31-03-2022 31-03-2023

L.p.	Nazwa	01-01-2022	01-01-2023
		31-03-2022	31-03-2023
1.	Przychody ze sprzedaży	38 566 346,32	67 448 883,13
2.	Koszt własny sprzedaży	33 117 170,27	56 632 319,53
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	5 449 176,05	10 816 563,60
4.	Koszty sprzedaży	674 216,69	775 132,32
5.	Koszty ogólnego zarządu	4 006 692,15	4 557 629,32
6.	Pozostałe przychody operacyjne	263 124,95	16 884,57
7.	Pozostałe koszty operacyjne	585 848,55	348 940,35
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	445 543,61	5 151 746,18
9.	Przychody finansowe	509 802,64	636 743,02
10.	Koszty finansowe	76 224,84	138 686,23
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	879 121,41	5 649 802,97
12.	Podatek dochodowy	184 622,06	1 204 589,03
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	694 499,35	4 445 213,94
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	694 499,35	4 445 213,94

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł) 31-03-2022 31-03-2023

L.p.	Nazwa	01-01-2022	01-01-2023
		31-03-2022	31-03-2023
1.	ZYSK NETTO	694 499,35	4 445 213,94
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-85 244,60	-18 758,01
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-85 244,60	-18 758,01
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-85 244,60	-18 758,01
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	609 254,75	4 426 455,93

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł) 31-03-2022 31-03-2023

L.p.	Nazwa	01-01-2022 31-03-2022	01-01-2023 31-03-2023
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	19 327 098,59	3 723 756,02
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-16 017,23	-20 619,84
3.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	10 989 633,35	-1 273 609,66
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	4 380 225,12	-250 069,22
3.1.1	Zysk (strata) netto	694 499,35	4 445 213,94
3.1.2	Korekty	3 901 126,77	-1 802 652,16
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochowego	184 622,06	1 204 589,03
3.1.2.2	Amortyzacja	538 122,54	544 151,63
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-16 017,22	-20 619,84
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-85 574,07	-443 588,05
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-218 992,14	-14 418,63
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	585 203,53	65 023,97
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	-8 107 709,29	-9 205 807,47
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-2 493 083,28	15 592 171,22
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 112 047,74	3 423 971,79
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	-1 821 339,82	-12 920 930,56
3.1.2.11	Inne korekty	223 846,72	-27 195,25
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-215 401,00	-2 892 631,00
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	7 255 829,04	-984 037,54
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	119 910,57	0,00
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-204 857,91	-157 192,80
3.2.3	Nabycie wartości niematerialnych	0,00	-8 300,00
3.2.4	Nabycie nieruchomości	-373 490,00	-71 500,00
3.2.5	Zbycie aktywów finansowych	45 908 355,14	42 139 706,31
3.2.6	Nabycie aktywów finansowych	-38 355 887,67	-43 469 025,33
3.2.9	Wpływy z tytuły odsetek	161 798,91	582 274,28
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-646 420,81	-39 502,90
3.3.1	Kredyty i pożyczki	0,00	418 879,11
3.3.2	Spłaty kredytów i pożyczek	-253 646,93	0,00
3.3.4	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-316 549,04	-319 695,78
3.3.5	Wypłaty z tytułu odsetek	-76 224,84	-138 686,23
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	30 332 749,17	2 470 766,20

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

L.p.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2023	7 285 500,00		10 080 150,00 268 332 168,72 285 697 818,72
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	4 426 455,93	4 426 455,93
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	4 445 213,94	4 445 213,94
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-18 758,01	-18 758,01
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2023	7 285 500,00		10 080 150,00 272 758 624,65 290 124 274,65
L.p.		Kapitał	Kapitał z emisji akcji powyżej ich		Kapitał własny
	Nazwa	podstawowy	wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2022	7 285 500,00		10 080 150,00 251 954 057,48 269 319 707,48
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	609 254,75	609 254,75
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	694 499,35	694 499,35
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-85 244,60 10 080 150,00 252 563 312,23 269 928 962,23	-85 244,60