Quarterly Report • Sep 15, 2023
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| L.p. | Nazwa | 30-06-2022 | 31-12-2022 | 30-06-2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AKTYWA | 348 684 003,66 378 544 321,90 408 451 638,49 | ||
| 1.1 | AKTYWA TRWAŁE | 162 902 814,20 200 814 564,08 198 421 214,74 | ||
| 1.1.1 | Rzeczowe aktywa trwałe | 5 917 536,85 | 5 783 902,00 | 5 731 729,68 |
| 1.1.2 | Wartości niematerialne | 130 517,66 | 168 189,49 | 145 465,68 |
| 1.1.3 | Prawo do użytkowania składnika aktywów | 8 258 760,88 | 7 816 554,40 | 7 340 504,69 |
| 1.1.4 | Nieruchomości inwestycyjne | 139 699 823,74 | 179 265 934,51 | 177 471 282,14 |
| Kraków, dnia 14.09.2023 roku Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 5 018 105,00 | 4 080 428,68 | 4 032 677,55 | |
| 1.1.6 | Inwestycje długoterminowe | 3 878 070,07 | 3 699 555,00 | 3 699 555,00 |
| 1.2 | AKTYWA OBROTOWE | 185 535 674,46 177 537 508,68 209 838 174,61 | ||
| 1.2.1 | Zapasy | 78 312 346,72 | 72 793 179,16 | 107 306 164,40 |
| 1.2.2 | Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 47 376 079,69 | 44 589 211,48 | 27 378 494,92 |
| 1.2.3 | Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych | 8 062 501,76 | 24 133 310,80 | 43 736 022,82 |
| 1.2.4 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 468 627,82 | 32 298 051,22 | 19 864 892,50 |
| 1.2.5 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 316 118,47 | 3 723 756,02 | 11 026 490,97 |
| 1.3 | AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY | 245 515,00 | 192 249,14 | 192 249,14 |
| 2. | PASYWA | 348 684 003,66 378 544 321,90 408 451 638,49 | ||
| 2.1 | KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 259 730 880,94 285 697 818,72 280 528 374,23 | ||
| 2.1.1 | Kapitał podstawowy | 7 285 500,00 | 7 285 500,00 | 7 285 500,00 |
| 2.1.2 | AGIO | 10 080 150,00 | 10 080 150,00 | 10 080 150,00 |
| 2.1.3 | Zyski zatrzymane | 242 365 230,94 | 268 332 168,72 | 263 162 724,23 |
| 2.2 | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 17 210 761,07 | 19 079 511,18 | 18 338 666,58 |
| 2.2.1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 067 598,84 | 8 009 721,61 | 8 278 758,57 |
| 2.2.2 | Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 490 552,00 | 436 737,00 | 436 737,00 |
| 2.2.3 | Pozostałe rezerwy długoterminowe | 1 112 222,92 | 1 281 077,62 | 1 155 912,33 |
| 2.2.4 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu | 6 569 820,35 | 6 108 097,08 | 5 783 269,91 |
| 2.2.6 | Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 2 970 566,96 | 3 243 877,87 | 2 683 988,77 |
| 2.3 | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 71 742 361,65 | 73 766 992,00 109 584 597,68 | |
| 2.3.1 | Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 4 905 760,11 | 5 064 930,07 | 5 421 107,06 |
| 2.3.2 | Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 3 019 036,27 | 3 451 025,41 | 2 299 911,00 |
| 2.3.3 | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 4 073 423,02 | 8 528 264,65 | 6 183 284,56 |
| 2.3.4 | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 829 761,64 | 904 667,71 | 795 354,88 |
| 2.3.5 | Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 57 944 591,01 | 51 650 615,09 | 93 682 274,92 |
| 2.3.6 | Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 361 377,00 | 2 159 535,00 | 0,00 |
| 2.3.7 | Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych | 608 412,60 | 2 007 954,07 | 1 202 665,26 |
| 2.4 | ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L.p. | Nazwa | 01-01-2022 | 01-01-2023 |
|---|---|---|---|
| 30-06-2022 | 30-06-2023 | ||
| 1. | Przychody ze sprzedaży | 88 069 276,96 | 122 533 400,12 |
| 2. | Koszt własny sprzedaży | 75 211 627,71 | 105 072 134,33 |
| 3. | ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | 12 857 649,25 | 17 461 265,79 |
| 4. | Koszty sprzedaży | 1 653 019,92 | 1 996 772,44 |
| 5. | Koszty ogólnego zarządu | 8 284 801,49 | 9 277 780,14 |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 508 876,34 | 100 692,55 |
| Pozostałe koszty operacyjne Kraków, dnia 14.09.2023 roku |
983 369,36 | 639 261,53 | |
| 8. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2 445 334,82 | 5 648 144,23 |
| 9. | Przychody finansowe | 3 805 165,00 | 2 368 141,77 |
| 10. | Koszty finansowe | 254 831,86 | 393 192,27 |
| 11. | ZYSK (STRATA) BRUTTO | 5 995 667,96 | 7 623 093,73 |
| 12. | Podatek dochodowy | 878 994,87 | 1 560 915,96 |
| 13. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ | 5 116 673,09 | 6 062 177,77 |
| 14. | ZYSK (STRATA) NETTO | 5 116 673,09 | 6 062 177,77 |
| L.p. | Nazwa | 01-01-2022 | 01-01-2023 |
|---|---|---|---|
| 30-06-2022 | 30-06-2023 | ||
| 1. | ZYSK NETTO | 5 116 673,09 | 6 062 177,77 |
| 2. | INNE CAŁKOWITE DOCHODY | -134 499,63 | -303 372,26 |
| 2.1 | Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto | -134 499,63 | -303 372,26 |
| 2.1.1 | Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą | -134 499,63 | -303 372,26 |
| 3. | CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM | 4 982 173,46 | 5 758 805,51 |
| L.p. | Nazwa | 01-01-2022 30-06-2022 |
01-01-2023 30-06-2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 19 327 098,59 | 3 723 756,02 |
| 2. | Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -25 559,45 | 13 497,28 |
| 3. | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM | -13 036 539,57 | 7 316 232,23 |
| 3.1 | Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -22 318 221,53 | -1 834 356,59 |
| 3.1.1 | Zysk (strata) netto | 5 116 673,09 | 6 062 177,77 |
| 3.1.2 | Korekty | -26 949 358,62 | -3 919 011,36 |
| Kraków, dnia 14.09.2023 roku Obciążenia z tytułu podatku dochowego | 878 994,87 | 1 560 915,96 | |
| 3.1.2.2 | Amortyzacja | 1 062 223,00 | 1 056 365,11 |
| 3.1.2.3 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -25 559,45 | -282 396,73 |
| 3.1.2.4 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 833 608,26 | -1 554 679,84 |
| 3.1.2.5 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -95 674,32 | 74 772,48 |
| 3.1.2.6 | Zmiana stanu rezerw | 916 569,77 | -920 102,71 |
| 3.1.2.7 | Zmiana stanu zapasów | -13 779 034,15 | -30 906 186,24 |
| 3.1.2.8 | Zmiana stanu należności | -21 538 459,24 | 19 418 002,69 |
| 3.1.2.9 | Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 262 102,78 | 28 383 985,72 |
| 3.1.2.10 | Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych | 2 335 763,17 | -20 408 000,83 |
| 3.1.2.11 | Inne korekty | -132 676,79 | -341 686,97 |
| 3.1.3 | Podatek dochodowy zapłacony | -485 536,00 | -3 977 523,00 |
| 3.2 | Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 8 507 016,53 | 12 067 347,77 |
| 3.2.1 | Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 184 410,57 | 0,00 |
| 3.2.2 | Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -433 022,08 | -304 895,98 |
| 3.2.3 | Nabycie wartości niematerialnych | -49 030,00 | -8 300,00 |
| 3.2.4 | Nabycie nieruchomości | -12 576 845,00 | -1 812 146,63 |
| 3.2.5 | Zbycie aktywów finansowych | 101 973 675,35 | 85 646 207,36 |
| 3.2.6 | Nabycie aktywów finansowych | -83 651 438,96 | -73 287 767,13 |
| 3.2.9 | Wpływy z tytuły odsetek | 624 967,11 | 1 140 654,86 |
| 3.3 | Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 774 665,43 | -2 916 758,95 |
| 3.3.1 | Kredyty i pożyczki | 1 540 031,18 | 0,00 |
| 3.3.2 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | -2 049 086,08 |
| 3.3.4 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -614 707,36 | -588 102,56 |
| 3.3.5 | Wypłaty z tytułu odsetek | -150 658,39 | -279 570,31 |
| 3.3.12 | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.13 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU | 6 316 118,47 | 11 026 490,97 |
| L.p. | Nazwa | Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Zyski zatrzymane | Kapitał własny razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STAN NA DZIEŃ 01-01-2023 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 268 332 168,72 | 285 697 818,72 |
| 1.1 | Całkowity dochód za okres | 0,00 | 0,00 | 5 758 805,51 | 5 758 805,51 |
| 1.1.1 | Zysk (strata) netto za okres | 0,00 | 0,00 | 6 062 177,77 | 6 062 177,77 |
| 1.1.2 | Inne całkowite dochody za okres | 0,00 | 0,00 | -303 372,26 | -303 372,26 |
| Kraków, dnia 14.09.2023 roku Dywidendy |
0,00 | 0,00 | -10 928 250,00 | -10 928 250,00 | |
| 2. | STAN NA DZIEŃ 30-06-2023 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 263 162 724,23 | 280 528 374,23 |
| L.p. | Nazwa | Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Zyski zatrzymane | Kapitał własny razem |
| 1. | STAN NA DZIEŃ 01-01-2022 | 7 285 500,00 | 10 080 150,00 | 251 954 057,48 | 269 319 707,48 |
| 1.1 | Całkowity dochód za okres | 0,00 | 0,00 | 4 982 173,46 | 4 982 173,46 |
| 1.1.1 | Zysk (strata) netto za okres | 0,00 | 0,00 | 5 116 673,09 | 5 116 673,09 |
| 1.1.2 | Inne całkowite dochody za okres | 0,00 | 0,00 | -134 499,63 | -134 499,63 |
| 1.2 | Dywidendy | 0,00 | 0,00 10 080 150,00 |
-14 571 000,00 242 365 230,94 |
-14 571 000,00 259 730 880,94 |
| Renata Motyka | Główny Księgowy | |
|---|---|---|
| Piotr Juszczyk | Prezes Zarządu | |
|---|---|---|
| Małgorzata Kozioł | Członek Zarządu | |
| Rafał Rajtar | Członek Zarządu |
Kraków, dnia 14.09.2023 roku
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.