Instal Krakow S.A.

AGM Information • Mar 31, 2023

259400OOMJ31L0SWCY70 str. 1 Ocena Rady Nadzorczej spółki pod firmą INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności spółki INSTAL KRAKÓW S.A. w 2022 r. i rocznego sprawozdania finansowego spółki INSTAL KRAKÓW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza spółki INSTAL KRAKÓW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467)) oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), dokonała pozytywnej oceny w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym: 1. Rocznego sprawozdania finansowego spółki INSTAL KRAKÓW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., 2. Sprawozdania Zarządu z działalności spółki INSTAL KRAKÓW S.A. w 2022 r. Sprawozdanie finansowe spółki INSTAL KRAKÓW S.A. (dalej również „Spółka”) za 2022 rok obejmuje: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 378.544.321,90 zł; 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 26.886.951,72 zł; 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 30.949.111,24 zł; 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.378.111,24 zł; 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. o kwotę 15.615.519,25 zł; 6. Noty objaśniające i informacje dodatkowe. Rada Nadzorcza wydała powyższą ocenę na podstawie: 1. Rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; 2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., sporządzonego wraz ze sprawozdaniem spółki INSTAL KRAKÓW S.A. na temat informacji niefinansowych; 3. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; 4. Sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki INSTAL KRAKÓW S.A. 5. Rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki INSTAL KRAKÓW S.A. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., po dokonaniu analizy przedmiotowych dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, zgodnie z którą: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.: str. 2 - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki; - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)). 2. Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.: - zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)) oraz § 70 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego członkowskim (Dz.U. z 20 kwietnia 2018 roku, poz. 757); - jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. W ocenie Rady Nadzorczej, sprawozdanie z działalności spółki INSTAL KRAKÓW S.A. w 2022 r., sporządzone wraz ze sprawozdaniem spółki INSTAL KRAKÓW S.A. na temat informacji niefinansowych i sprawozdanie finansowe spółki INSTAL KRAKÓW S.A. za 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i prawnym, oddają rzetelnie sytuację majątkową i finansową Spółki oraz stan jej wyników finansowych i działalności na dzień 31 grudnia 2022 r. Podpisy Członków Rady Nadzorczej: Mariusz Andrzejewski Wojciech Heydel Seweryn Kubicki Jacek Motyka Grzegorz Pilch Kraków, dnia 28 marca 2023 r. Na oryginale właściwe podpisy