INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 28, 2007

北京华联综合超市股份有限公司

2007 年第三季度报告

北京华联综合超市股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.............................................................................................................3 §2 公司基本情况简介 ............................................................................................3 §3 重要事项 ............................................................................................................4 §4 附录.....................................................................................................................6

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人畅丁杰,主管会计工作负责人尹永庆及会计机构负责人（会计主管人员）黄岳声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

§2公司基本情况简介 2.1主要会计数据及财务指标
				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,780,747,021.70	3,310,583,042.95		14.20
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,563,190,392.15	1,519,364,796.02		2.88
每股净资产(元)	4.19	4.07		2.88
	年初至报告期期末 （1-9 月）			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		324,575,330.59		-33.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.87		-33.08
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期末 （1-9 月）		本报告期比上年同 期增减(%)
净利润(元)	34,056,199.78	118,403,329.73		23.43
基本每股收益(元)	0.09		0.32	23.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.31	-
稀释每股收益(元)	0.09		0.32
净资产收益率(%)	2.18		7.57	增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.01		7.41	增加0.26个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额（1-9月） （元）
非流动资产处置损益			-246,093.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额			4,109,725.38
所得税影响数			-1,274,998.62
合计			2,588,633.56

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表		单位：股
报告期末股东总数（户）		10,534
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,046,049	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	7,598,221	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	7,007,663	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	6,275,873	人民币普通股

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中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	6,152,056	人民币普通股
金鑫证券投资基金	5,688,351	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	5,618,837	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	5,399,661	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	4,972,483	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2005 年公司完成了股权分置改革工作，公司原非流通股股东北京华联集团投资控股有限公司、北京 华联商厦股份有限公司、海口金绥实业有限公司和海南亿雄商业投资管理有限公司做出如下承诺：

1. 支付对价承诺

非流通股股东一致同意，在现有流通股股本的基础上，向流通股股东按照每 10 股流通股获得 2.3 股 的比例支付对价。

1. 追加支付对价承诺

非流通股股东承诺，如果发生下述情况之一，将追加支付对价一次：按照现有流通股股份每 10 股送 0.7 股的比例无偿向追加支付对价的股权登记日在册的流通股股东追加支付对价，追加支付对价的股 份总数总计 700 万股。

（1）根据公司 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告，如果公司 2004 至 2006 年度扣除非经常性 损益后净利润的年复合增长率低于 25%，即如果 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润未达到 15,082.88 万元。

• （2）公司 2005 年度或 2006 年度财务报告被出具非标准审计意见。

在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加 支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股 时，前述追加支付对价总数不变，但每 10 股送 0.7 股的追加支付对价比例将作相应调整。公司将在 调整后及时履行信息披露义务。

1. 建立管理层股权激励机制

根据公司 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告，如果公司 2004 至 2006 年度扣除非经常性损益后 净利润的年复合增长率达到或高于 25%，即如果 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于 15,082.88 万元，且公司 2005 年度及 2006 年度财务报告被出具标准审计意见时，则上述第 2 项"追加 支付对价承诺"提及的 700 万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度，公司管理层可以按照每 股 8.00 元的行权价格购买这部分股票。

在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设 定的行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例 缩股时，上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股 权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。

1. 锁定期和禁售价格承诺 公司全体非流通股股东一致承诺：

（1）自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起二十四个月内，不通过上海证券交易所挂牌

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出售或转让所持有的原非流通股股份。

（2）在上述（1）项所述的二十四个月锁定期之后的二十四个月之内，通过上海证券交易所挂牌交易 出售原非流通股股份的数量，每季度不超过公司总股本的 1.5%，总计不超过公司总股本的 10%。 （3）在上述（2）界定的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不 低于 10.00 元/股，这一价格比 2005 年 6 月 17 日公司股票的收盘价 8.09 元高 23.6%。在公司实施利润 分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述出售股份的价格将 做相应调整，公司将在调整后及时履行信息披露义务。

5. 增持承诺

公司大股东北京华联集团投资控股有限公司承诺：在股权分置改革方案实施后的两个月之内，如果公 司的股票价格低于每股 6.20 元，华联集团将通过上海证券交易所交易增持公司社会公众股份，投入 资金累计不超过 3 亿元，增持股份累计不超过总股本的 20%，并承诺在增持计划完成后的六个月内 不出售增持的股份，且履行相关的信息披露义务。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发 新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的价格将做相应调整，公司将在调整后及时履行 信息披露义务。

上述承诺履行情况：

• 1、已履行完毕；

• 2、未触发追加支付条款；

• 3、公司正在具体制定落实管理层股权奖励机制；

• 4、报告期内，原非流通股股东各有 4,897,343 股有限售条件流通股上市流通；

• 5、未触发增持承诺的条件。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用

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法定代表人：畅丁杰

2007 年 10 月 29 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年 09 月 30 日

编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,284,101,497.75	1,071,926,801.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	0	0
应收票据	410,000.00	0
应收账款	16,036,742.35	2,196,677.68
预付款项	183,118,663.60	56,628,991.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	85,917,958.25	37,768,304.85
买入返售金融资产
存货	468,258,690.53	408,469,165.61
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	197,471,113.22	215,420,385.91
流动资产合计	2,235,314,665.70	1,792,410,327.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	103,705,100.00	0
投资性房地产	0	0
固定资产	727,343,553.52	736,951,983.68
在建工程	153,287,444.75	232,861,532.87
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产
油气资产
无形资产	0	0
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	549,864,168.71	536,738,306.51
递延所得税资产	6,607,870.58	5,593,989.98

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其他非流动资产	4,624,218.44	6,026,902.90
非流动资产合计	1,545,432,356.00	1,518,172,715.94
资产总计	3,780,747,021.70	3,310,583,042.95
流动负债：
短期借款	150,000,000.00	0
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	1,189,665,953.25	1,029,009,458.65
预收款项	241,662,218.36	162,022,647.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	31,619,783.72	21,805,409.48
应交税费	31,279,053.79	49,755,478.94
应付利息	197,250.00	0
应付股利	0	0
其他应付款	232,589,693.36	135,621,535.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	301,334,173.10	347,697,739.01
流动负债合计	2,180,348,125.58	1,753,912,268.85
非流动负债：
长期借款	29,000,000.00	29,000,000.00
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	8,208,503.97	8,305,978.08
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	37,208,503.97	37,305,978.08
负债合计	2,217,556,629.55	1,791,218,246.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	372,929,168.00	372,929,168.00
资本公积	686,059,924.88	686,051,824.88
减：库存股	0	0
盈余公积	93,268,573.66	93,268,573.66
一般风险准备
未分配利润	410,932,725.61	367,115,229.48
外币报表折算差额	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1,563,190,392.15	1,519,364,796.02

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少数股东权益		0
所有者权益合计	1,563,190,392.15	1,519,364,796.02
负债和所有者权益总计	3,780,747,021.70	3,310,583,042.95

公司法定代表人:畅丁杰 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳

母公司资产负债表 2007 年 09 月 30 日

编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司	单位:元 币种	:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,253,184,183.38	1,056,725,075.45
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	14,865,878.79	1,496,350.34
预付款项	175,380,209.47	55,797,905.89
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	79,671,504.83	32,873,433.27
存货	414,515,993.93	331,332,279.09
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	173,479,410.44	172,282,870.43
流动资产合计	2,111,097,180.84	1,650,507,914.47
非流动资产：
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	547,200,565.65	433,495,465.65
投资性房地产	0	0
固定资产	476,703,419.10	473,379,264.08
在建工程	153,287,444.75	232,861,532.87
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产
油气资产
无形资产	0	0
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	502,594,878.85	484,986,826.78
递延所得税资产	5,578,008.86	4,337,793.58
其他非流动资产	2,002,945.10	3,405,629.56
非流动资产合计	1,687,367,262.31	1,632,466,512.52
资产总计	3,798,464,443.15	3,282,974,426.99

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流动负债：
短期借款	150,000,000.00	0
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	1,067,333,135.85	836,326,774.93
预收款项	205,980,735.95	141,731,831.18
应付职工薪酬	28,022,127.77	17,218,968.12
应交税费	28,890,204.42	39,179,452.68
应付利息	197,250.00	0
应付股利	0	0
其他应付款	475,414,299.75	387,618,362.09
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	301,334,173.10	345,594,706.51
流动负债合计	2,257,171,926.84	1,767,670,095.51
非流动负债：
长期借款	0	0
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	3,984,539.26	3,163,760.17
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	3,984,539.26	3,163,760.17
负债合计	2,261,156,466.10	1,770,833,855.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	372,929,168.00	372,929,168.00
资本公积	686,059,924.88	686,051,824.88
减：库存股	0	0
盈余公积	75,358,203.57	75,358,203.57
未分配利润	402,960,680.60	377,801,374.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,537,307,977.05	1,512,140,571.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,798,464,443.15	3,282,974,426.99

公司法定代表人:畅丁杰 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳

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合并利润表 2007 年 1-9 月

编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,824,105,202.33	1,457,837,448.52	5,440,559,727.93	4,719,440,588.09
其中：营业收入	1,824,105,202.33	1,457,837,448.52	5,440,559,727.93	4,719,440,588.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,772,018,446.62	1,412,383,025.56	5,260,508,745.90	4,581,208,387.26
其中：营业成本	1,455,827,276.52	1,155,987,153.74	4,355,458,945.01	3,869,868,282.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	11,279,996.63	10,900,043.29	36,710,798.22	31,964,870.44
销售费用	253,047,822.85	203,988,244.22	728,461,397.21	557,571,499.43
管理费用	45,388,882.96	36,273,282.69	125,663,656.20	101,842,635.09
财务费用	5,392,942.75	5,234,301.62	14,242,391.64	19,142,819.55
资产减值损失	1,081,524.91	0	-28,442.38	818,280.11
加：公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	0	0	0	0
汇兑收益
三、营业利润	52,086,755.71	45,454,422.96	180,050,982.03	138,232,200.83
加：营业外收入	1,560,499.60	1,149,813.87	4,637,796.50	4,077,491.29
减：营业外支出	330,983.57	308,412.77	774,164.32	707,290.79
其中：非流动资产处置净损失	113,047.72	84,388.30	246,093.20	212,950.42
四、利润总额	53,316,271.74	46,295,824.06	183,914,614.21	141,602,401.33
减：所得税费用	19,260,071.96	18,704,453.56	65,511,284.48	44,300,735.45
五、净利润	34,056,199.78	27,591,370.50	118,403,329.73	97,301,665.88
归属于母公司所有者的净利润	34,056,199.78	27,591,370.50	118,403,329.73	97,245,331.54
少数股东损益	0	0	0	56,334.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.07	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.09	0.07	0.32	0.28

公司法定代表人:畅丁杰 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳

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北京华联综合超市股份有限公司2007 年第三季度报告

600361

母公司利润表 2007 年 1-9 月

编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,647,107,505.18	1,203,757,944.47	4,648,125,019.56	3,854,771,771.11
减：营业成本	1,304,235,547.51	943,928,606.96	3,697,344,788.75	3,142,359,032.91
营业税金及附加	10,380,215.26	9,738,676.91	32,637,089.29	27,869,128.93
销售费用	231,613,579.12	170,863,446.59	637,352,117.45	464,636,879.29
管理费用	39,638,275.20	31,685,147.85	109,617,332.27	87,223,375.25
财务费用	4,612,491.07	4,391,400.25	11,866,181.00	18,068,640.58
资产减值损失	1,734,580.83	0	511,925.53	383,242.67
加：公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	0	850,690.00	0	17,624,692.86
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	0	0	0	0
二、营业利润	54,892,816.19	44,001,355.91	158,795,585.27	131,856,164.34
加：营业外收入	1,272,264.63	859,602.42	3,767,757.02	3,287,397.31
减：营业外支出	240,642.86	281,061.78	579,908.98	540,071.37
其中：非流动资产处置损失	106,299.49	85,366.07	185,236.46	140,632.60
三、利润总额	55,924,437.96	44,579,896.55	161,983,433.31	134,603,490.28
减：所得税费用	22,678,794.95	17,710,717.93	62,238,293.97	40,321,515.57
四、净利润	33,245,643.01	26,869,178.62	99,745,139.34	94,281,974.71

公司法定代表人:畅丁杰 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳

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北京华联综合超市股份有限公司2007 年第三季度报告

600361

合并现金流量表 2007 年 1-9 月

编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司 单位	:元 币种:人民币 审计	类型:未经审计
项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,191,225,758.56	5,340,698,104.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,483,017.87	1,881,502.00
收到其他与经营活动有关的现金	97,468,157.71	115,549,186.76
经营活动现金流入小计	6,292,176,934.14	5,458,128,793.32
购买商品、接受劳务支付的现金	4,981,685,870.27	4,295,381,222.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	191,717,342.83	151,493,739.08
支付的各项税费	207,503,861.05	167,477,736.00
支付其他与经营活动有关的现金	586,694,529.40	358,781,512.63
经营活动现金流出小计	5,967,601,603.55	4,973,134,210.37
经营活动产生的现金流量净额	324,575,330.59	484,994,582.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,538.60	30,733.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	77,005,345.68
投资活动现金流入小计	140,538.60	77,036,079.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,477,147.49	405,080,653.66
投资支付的现金	103,705,100.00	37,000,000.00
质押贷款净增加额

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北京华联综合超市股份有限公司2007 年第三季度报告

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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0
支付其他与投资活动有关的现金	2,002,945.10	3,766,884.72
投资活动现金流出小计	182,185,192.59	445,847,538.38
投资活动产生的现金流量净额	-182,044,653.99	-368,811,458.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0	599,999,993.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	430,000,000.00	571,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,547,114.68	0
筹资活动现金流入小计	431,547,114.68	1,170,999,993.08
偿还债务支付的现金	286,000,000.00	574,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,403,095.49	26,453,312.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	361,403,095.49	600,453,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	70,144,019.19	570,546,680.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0
五、现金及现金等价物净增加额	212,674,695.79	686,729,804.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,426,801.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,101,497.75

公司法定代表人:畅丁杰 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳

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北京华联综合超市股份有限公司2007 年第三季度报告

600361

母公司现金流量表 2007 年 1-9 月

编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司 单	位:元 币种:人民币 审计	类型:未经审计
项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,191,779,625.47	4,341,168,023.94
收到的税费返还	3,483,017.87	1,229,854.94
收到其他与经营活动有关的现金	88,295,937.66	74,232,939.32
经营活动现金流入小计	5,283,558,581.00	4,416,630,818.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,160,656,121.08	3,474,775,043.76
支付给职工以及为职工支付的现金	165,206,854.51	126,687,278.32
支付的各项税费	174,688,131.56	139,050,424.00
支付其他与经营活动有关的现金	472,889,862.35	248,186,333.81
经营活动现金流出小计	4,973,440,969.50	3,988,699,079.89
经营活动产生的现金流量净额	310,117,611.50	427,931,738.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,438.60	17,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	77,001,817.42
投资活动现金流入小计	110,438.60	77,019,587.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,669,308.89	336,255,807.51
投资支付的现金	103,705,100.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,002,945.10	3,766,884.72
投资活动现金流出小计	191,377,353.99	340,022,692.23
投资活动产生的现金流量净额	-191,266,915.39	-263,003,104.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0	599,999,993.08
取得借款收到的现金	430,000,000.00	530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,547,114.68	0
筹资活动现金流入小计	431,547,114.68	1,129,999,993.08
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	572,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,438,702.86	25,611,685.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	353,438,702.86	597,611,685.00

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北京华联综合超市股份有限公司2007 年第三季度报告

600361

筹资活动产生的现金流量净额	78,108,411.82	532,388,308.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0
五、现金及现金等价物净增加额	196,959,107.93	697,316,941.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,225,075.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,253,184,183.38

公司法定代表人:畅丁杰 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳

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