INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 28, 2025

创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 证券简称：创新新材 公告编号：2025-057

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证券代码：600361

创新新材料科技股份有限公司

关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2022]2467号）核准，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新 新材”“本公司”“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票332,594,235 股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金1,499,999,999.85 元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费用 14,150,943.40 元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露费用1,301,886.78 元、 发行手续费及其他684,371.31 元)，实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元。 上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）于2023年8月16日出具的XYZH/2023CQAA1B0253号《验证报告》审验。 本公司对募集资金采取了专户储存管理。

截至2025 年 06 月 30日，专户存储余额为149,352,019.93元，募集资金专户具 体情况如下：

体情况如下：
专户银行	专户账号	用途	状态
招商银行股份有限公司 北京分行营业部	010900036310808	募集资金项目	正常使用
招商银行股份有限公司 北京分行营业部	531903293510608	年产80万吨高强高韧铝合 金材料项目（二期）	已结项，拟注 销
中国工商银行股份有限 公司北京市分行长椿街 支行	0200302419100016511	年产120 万吨轻质高强铝 合金材料项目（二期）	正常使用
上海浦东发展银行股份 有限公司北京宣武支行	91030078801800001825	年产120 万吨轻质高强铝 合金材料项目（二期）	正常使用
招商银行股份有限公司 北京分行营业部	110958194810008	年产120万吨轻质高强铝 合金材料项目（二期）	正常使用

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创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告

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（二）募集资金本年度使用金额及报告期末余额

2025年1月1日-2025年6月30日（以下简称“报告期”）募集资金使用总额为 62,976,128.91元，截至2025年6月30日，募集资金专户余额为149,352,019.93元，募 集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
一、2024年12月31日募集资金金额	408,906,358.49
年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）已结项，余额永 久补充流动资金	197,432,219.76
二、上述募投项目结项及永久补流后募集资金金额	211,474,138.73
三、年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）报告期内投入 金额	62,976,128.91
募集资金利息收入减除手续费	854,010.11
四、截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额	149,352,019.93
五、截至2025年6月30日募集资金专户实际余额	149,352,019.93
六、差异	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》中国 证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的 有关规定，结合公司实际情况，制定了《创新新材料科技股份有限公司募集资金 专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存 放管理。

2023年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资 金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、全资子公司山东 创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公 司（以下简称“创新合金”）开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行 专户管理。

2024年6月4日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会 议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议 案》，同意将募投项目“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分转移

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创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 至内蒙古实施，增加全资子公司内蒙古创新新材料有限公司为募投项目的实施主 体，增加内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园C区为募投项目的实施地点，同时 增加配套募集资金专用账户。

公司、创新金属及创新合金于2023年8月29日与招商银行股份有限公司北京分 行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行、中国工商银行股份有限公司 北京市分行及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）分别签订募 集资金专户存储监管协议。2024年9月25日，公司、内蒙古创新新材料有限公司与 招商银行股份有限公司北京分行及独立财务顾问分别签订募集资金专户存储监管 协议。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不 存在重大差异。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议 的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额	余额	余额
		募集资金	利息收入扣除 银行手续费	合计
招商银行北京分行营 业部	010900036310808	426,293.20	196.59	426,489.79
招商银行股份有限公 司北京分行营业部	531903293510608	0.00	23,041.23	23,041.23
上海浦东发展银行股 份有限公司北京宣武 支行	91030078801800001825	20,082.71	-470.81	19,611.90
中国工商银行股份有 限公司北京市分行长 椿街支行	0200302419100016511	118,036,990.20	271,366.81	118,308,357.01
招商银行股份有限公 司北京分行营业部	110958194810008	30,014,643.71	559,876.29	30,574,520.00
合计	—	148,498,009.82	854,010.11	149,352,019.93

注：“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”已结项，节余募集资金已补充流 动资金，募集资金专户尚未注销，期间产生了利息费用23,041.23元。

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创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告

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三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2025年6月30日，募集资金的使用情况具体如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额				148,098.68	本年度投入募集资金总额				6,297.61
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				91,795.73
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资 项目	已变更项目 （含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产80万吨高强高 韧铝合金材料项目 （二期）	否	69,112.72	69,112.72	0.00	49,715.45	71.93	2024年12月	2,370.02	是	否
年产120 万吨轻质 高强铝合金材料项 目（二期）	否	78,985.96	78,985.96	6,297.61	42,080.28	53.28	2025年8月	不适用	不适用	否
合计	—	148,098.68	148,098.68	6,297.61	91,795.73	—	—	2,370.02	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用

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	创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”已于2024年12月结项，节余募集资金19,743.22万元 于2025年3月用于永久补充流动资金。 募集资金节余的主要原因如下： 1、公司在募投项目建设过程中，为优化供应链体系，保证募集资金的有效利用，发挥募集资金最大作 用，在生产线购置上，部分设备从募投项目规划国外进口设备调整至性价比更高的国产设备，既能够满 足生产需求，又能有效降低募投项目的实际采购成本，节约了部分募集资金。 2、公司在募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项 目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的 控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支。 3、募集资金在专户存储期间产生了一定的利息收入。此外，节余资金中包含支付周期较长且尚未支付 的部分设备款、工程项目的验收款、质保金等，节余募集资金转出后，公司将在满足付款条件时，按照 相关合同约定从公司流动资金中予以支付。
募集资金其他使用情况	参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况”

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（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月31日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总金额为人民币 22,921.22万元。公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事 会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金 22,921.22 万元置换预先已投入募投项目自筹资金， 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体情况见公司于2023年9月23日 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2023-044）。

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过7亿 元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月。公司2023年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金7亿元，2024年 9月20日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币7亿元全部归还至 募集资金专户。

公司于2024年9月26日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超 过4.7亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过 之日起至2025年8月31日。公司独立财务顾问、监事会均发表了明确同意意见。

2024年11月25日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2.4亿 元归还至募集资金专户，并将归还情况通知了公司的独立财务顾问华泰联合证券 有限责任公司，具体情况见公司于2024年11月26日披露的《关于归还用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-057）。

2025年7月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2.3 亿元归还至募集资金专户，并将归还情况通知了公司的独立财务顾问华泰联合证 券有限责任公司，具体情况见公司于2025年7月26日披露的《关于归还用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-052）。

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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元 （含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超 过12个月（含）的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等），额度在董事会授权期限内滚动使用。

公司于2024年10月25日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十 四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 2.7亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目 需要及时赎回、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存款、收益凭证等），额度在董事会授权期限内滚动使用。

报告期内，公司合计使用2.7亿元闲置募集资金购买理财产品，单日持有最高 额度为0.8亿元。截至2025年6月30日，公司投资的理财产品均已到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年12月31日分别召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募 集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，拟将公司募集资金投 资项目中的“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”予以结项，并将结项后 剩余募集资金197,432,219.76元（实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为 准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司日常生产经营及业务发展。2025年3 月24日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。

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2025年3月25日，公司已完成该募投项目结项并永久补流金额197,948,625.47 元。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次 会议审议通过了《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实 际情况使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收账款债权凭证等方式支付募投 项目部分款项，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至 自有资金账户。

报告期内，“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”募投项目累计以 募投专户支付信用证保证金0元，截至2025年6月30日，未使用的保证金余额为600 万元，截至2025年8月11日，上述未使用保证金已退回募集资金专户，未使用的保 证金余额为0。

2025年8月27日，公司分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及注销募集资金专户的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使 用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中 的“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”予以结项，并将结项后剩余 募集资金21,070.19万元（截至2025年8月15日金额，实际金额以资金转出当日的募 集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司日常生产经营及 业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手 续。公司监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见，本事项尚需提交公司股 东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-058）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司报告期内未发生募投项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

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特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日

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