INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2017－013

北京华联综合超市股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕385号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过上海证券交易 所系统向不特定对象非公开发行了普通股（A 股）股票18,100万股，发行价为每 股人民币7.18元。截至2011年4月7日，本公司共募集资金129,958万元，扣除发 行费用1,918.10万元后，募集资金净额为128,039.90万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司（目前更名为“致同 会计师事务所（特殊普通合伙）”）京都天华验字 （2011）第0033号《验资报 告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

1

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目119,933.05万元， 尚未使用的金额为8,935.46万元（其中募集资金8,106.85万元，专户存储累计利 息扣除手续费828.61万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司以募集资金直接投入募集投资项目4,942.35万元。截至 2016年12月31日，募集资金累计投入124,875.40万元。

根据第六届董事会第十二次会议决议，本公司将剩余募集资金3,164.50万元 及利息转入一般存款账户，用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日，募集 资金账户余额为零。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定 了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理 办法）。该管理办法于2013年4月25日经本公司董事会五届六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年4月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
盛京银行北京分	0110100102000001172	一般户	--
~~行~~

2

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2016年12月31日，本公司无对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本 公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2017 年4 月26 日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2016 年度募集 资金存放与使用情况出具了《关于北京华联综合超市股份有限公司2016 年度募 集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2016 年 度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，本公司已披露的相关信息及时、 真实、准确、完整地反映了其募集资金的使用情况，本公司对募集资金的投向和 进展情况均如实履行了披露义务。

附件：

募集资金使用情况对照表

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2017年 4 月 26 日

3

附表1：

2016 年度募集资金使用情况对照表

2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表	2016 年度募集资金使用情况对照表
货币单位：万元 募集资金总额 128,039.90 本年度投入募集资金总额 8,106.85 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 128,039.90 变更用途的募集资金总额比例 承诺投 资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 门店发 展项目 否 70,730.00 70,730.00 70,730.00 4,942.35 67,565.50 -3,164.50 96 分门店 实现 -3,684.58 — 否 门店改 造项目 否 15,563.35 15,563.35 15,563.35 - 15,563.35 - 100 分门店 实现 -1,356.05 — 否 补充流 动资金 否 41,746.55 41,746.55 41,746.55 3,164.50 44,911.05 3,164.50 108 — 否 合计 — 128,039.90 128,039.90 128,039.90 8,106.85 128,039.90 - — -5,040.63 — — 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金总额				128,039.90		本年度投入募集资金总额					8,106.85
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					128,039.90
变更用途的募集资金总额比例
承诺投 资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
门店发 展项目	否	70,730.00	70,730.00	70,730.00	4,942.35	67,565.50	-3,164.50	96	分门店 实现	-3,684.58	—	否
门店改 造项目	否	15,563.35	15,563.35	15,563.35	-	15,563.35	-	100	分门店 实现	-1,356.05	—	否
补充流 动资金	否	41,746.55	41,746.55	41,746.55	3,164.50	44,911.05	3,164.50	108			—	否
合计	—	128,039.90	128,039.90	128,039.90	8,106.85	128,039.90	-	—		-5,040.63	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

4

募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司于2013 年 12 月 9 日召开的第五届监事会第七次会议、第五届董事会第十一次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，利用 39 家门店发展项目节余资金13,540.09 万元投资9 家新开门店，并对部分门店改造项目募集 资金投资金额进行调整（原计划31 家改造门店中，有5 家门店停止实施改造，节余募集资金 3,472.07 万元；有4 家门店需要扩大改造规模，增加改造投资金额，因此将上述节余募集资 金3,472.07万元投入该4家改造门店项目）
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2011 年4 月20 日第四届董事会第十九次会议审议，本公司以募集资金置换已投入募集资 金项目自筹资金15,005.06 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	由于在门店发展项目中，44 家门店已经建设完成，剩余4 家门店由于物业所在项目整体经营 不佳等原因，募集资金节余3,164.50万元不再继续投入。
募集资金其他使用情况	本公司于2016 年12 月19 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，在门店发展项目中，44 家门店已经结项，其余4 家门店（合 肥西环、盘锦昆仑店、保定天威店、呼市金厦广场店）由于物业所在项目整体经营不佳等原 因不再继续投入建设，节余募集资金3,164.50 万元。公司结合自身实际经营情况，将上述节 余募集资金用于永久补充流动资金3,164.50万元。

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