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Apr 27, 2017

北京华联综合超市股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字„ 2011 ‟ 385 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过上海证券交易所系统 向不特定对象非公开发行了普通股（ A 股）股票 18,100 万股，发行价为每股人民币 7.18 元。截至 2011 年 4 月 7 日，本公司共募集资金 129,958 万元，扣除发行费用 1,918.10 万元后，募集资金净额为 128,039.90 万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司（目前更名为“致同会 计师事务所（特殊普通合伙）”）京都天华验字 （ 2011 ）第 0033 号《验资报告》验 证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1 、以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募集投资项目 119,933.05 万元， 尚未使用的金额为 8,935.46 万元（其中募集资金 8,106.85 万元，专户存储累计利息扣除 手续费 828.61 万元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

1

2016 年度，本公司以募集资金直接投入募集投资项目 4,942.35 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 124,875.40 万元。

根据第六届董事会第十二次会议决议，本公司将剩余募集资金 3,164.50 万元及利 息转入一般存款账户，用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账 户余额为零。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北 京华联综合超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。 该管理办法于 2013 年 4 月 25 日经本公司董事会五届六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2011 年 4 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和 使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
盛京银行北京分行	0110100102000001172	一般户	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无对外转让或臵换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2017 年 4 月 26 日，中信建投证券股份有限公司针对本公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况出具了《关于北京华联综合超市股份有限公司 2016 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司 2016 年度募集资金存 放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等文件的规定，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完 整地反映了其募集资金的使用情况，本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履 行了披露义务。

附件：

募集资金使用情况对照表

北京华联综合超市股份有限公司董事会

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