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Apr 28, 2016

北京华联综合超市股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可 [2011]385 号）核准，本公司采用向特定对象非公开发行 方式发行人民币普通股（ A 股） 181,000,000 股，每股发行价格为 7.18 元。截至 2011 年 4 月 7 日，本公司共募集资金 129,958 万元，扣除发行费用 1,918.10 万元后，募集资金净 额为 128,039.90 万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（ 2011 ） 第 0033 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1 、以前年度已使用金额

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 114,005.12 万元，尚未 使用的金额为 14,805.68 万元（其中募集资金 14,034.78 万元，专户存储累计利息收入扣 除手续费净额 770.90 万元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2015 年度，本公司募集资金使用情况为

1

以募集资金直接投入募集投项目 5,927.93 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 119,933.05 万元，尚未使用的金额为 8,106.85 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《北 京华联综合超市股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称 管理办法）。该 管理办法于 2013 年 4 月 25 日经本公司董事会第五届第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2011 年 4 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《北京华联综 合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严 格审批，以保证专款专用。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《北京华联 综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
盛京银行北京分行	0110100102000001172	一般户	89,354,565.87

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 832.29 万元（其中 2015 年度利息 收入 58.10 万元），已扣除手续费 3.68 万元（其中 2015 年度手续费 0.39 万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

2

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2016 年 4 月 27 日，中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京华联综合超市股 份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。专项核查报告认 为，本公司 2015 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，本公司已披露的相 关信息及时、真实、准确、完整地反映了其募集资金的使用情况。本公司对募集资 金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：

募集资金使用情况对照表

北京华联综合超市股份有限公司董事会

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3

附表 1 ：

2015 年度募集资金使用情况对照表

货币单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	128,039.90	128,039.90	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	5,927.93	5,927.93
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					119,933.05
变更用途的募集资金总额比例
承诺投 资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
门店发 展项目	否	70,730.00	70,730.00	70,730.00	5,806.89	62,623.15	-8,106.85	88.54	分门店 实现	-6,824.36	—	否
门店改 造项目	否	15,563.35	15,563.35	15,563.35	121.03	15,563.35	-	100	分门店 实现	1,785.76	—	否
补充流 动资金	否	41,746.55	41,746.55	41,746.55		41,746.55		100			—	否
合计	—	128,039.90	128,039.90	128,039.90	5,927.93	119,933.05	-8,106.85	93.67	—	-5,038.60	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					受结算期影响，部分门店发展和改造项目工程款支付滞后于工程进度，募集资金支付金额 未达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					本公司于2013年12月9日召开的第五届监事会第七次会议、第五届董事会第十一次会议 和2013年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 利用39 家门店发展项目节余资金13,540.09 万元投资9 家新开门店，并对部分门店改造项 目募集资金投资金额进行调整（原计划31家改造门店中，有5家门店停止实施改造，节余 募集资金3,472.07 万元；有4 家门店需要扩大改造规模，增加改造投资金额，因此将上述 节余募集资金3,472.07 万元投入该4 家改造门店项目）

4

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2011 年4 月20 日第四届董事会第十九次会议审议，本公司以募集资金置换已投入募集 资金项目自筹资金15,005.06万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	原39家门店发展项目因投资节约，募集资金结余13,540.09万元，用于9家新开门店
募集资金其他使用情况	不适用

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