INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 27, 2015

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015 019

北京华联综合超市股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可 [2011]385 号）核准，本公司采用向特定对象非公 开发行方式发行人民币普通股（ A 股） 181,000,000 股，每股发行价格为 7.18 元。截 至 2011 年 4 月 7 日，本公司共募集资金 129,958 万元，扣除发行费用 1,918.10 万元后， 募集资金净额为 128,039.90 万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字 （ 2011 ）第 0033 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• 1 、以前年度已使用金额

1

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 100,170.30 万元，尚 未使用的金额为 28,553.08 万元（其中募集资金 27,869.60 万元，专户存储累计利息 扣除手续费 683.48 万元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2014 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目 13,834.82 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集 资金累计投入 114,005.12 万元，尚未使用的金额为 14,034.78 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定 了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称 管理 办法）。该管理办法于 2013 年 4 月 25 日经本公司董事会第五届第六次会议审议通 过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2011 年 4 月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《北京华 联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用 实施严格审批，以保证专款专用。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《北 京华联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和 使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

2

盛京银行北京分行 0110100102000001172

一般户

148,056,773.68

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 774.19 万元（其中 2014 年度 利息收入 88.08 万元），已扣除手续费 3.29 万元（其中 2014 年度手续费 0.66 万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本 公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2015 年 4 月 24 日，中信建投证券股份有限公司针对本公司 2014 年度募集资金存 放与使用情况出具了《关于北京华联综合超市股份有限公司 2014 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司 2014 年度募集资金 存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等文件的规定，本公司已披露的相关信息及时、真实、准 确、完整地反映了其募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况 均如实履行了披露义务。

3

附件：

募集资金使用情况对照表

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日

4

附表：

2014 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		128,039.90	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	13,834.82	13,834.82
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					114,005.12
变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺 投资 项目	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至 期末 投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度实 现的效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
门店 发展 项目	否	70,730.00	70,730.00	70,730.00	8,417.25	56,816.26	-13,913.74	80.33	分门 店实 现	-5,219.75	—	否
门店 改造 项目	否	15,563.35	15,563.35	15,563.35	5,417.57	15,442.31	-121.04	99.22	分门 店实 现	5,069.67	—	否
补充 流动 资金	否	41,746.55	41,746.55	41,746.55		41,746.55		100			—	否
合计	—	128,039.90	128,039.90	128,039.90	13,834.82	114,005.12	-14,034.79	89.04	—	-150.08	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					受结算期影响，部分门店发展和改造项目工程款支付滞后于工程进度，募集资金支付 金额未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

5

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2011年4月20日第四届董事会第十九次会议审议，发行人以募集资金置换已投入 募集资金项目自筹资金15,005.06万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

6