INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2014 037

北京华联综合超市股份有限公司关于 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2014 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可 [2011]385 号）核准，本公司采用向特定对象非公 开发行方式发行人民币普通股（ A 股） 181,000,000 股，每股发行价格为 7.18 元。 截至 2011 年 4 月 7 日，本公司共募集资金 129,958 万元，扣除发行费用 1,918.10 万元后，募集资金净额为 128,039.90 万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字 （ 2011 ）第 0033 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、 2014 年上半年使用金额及当前余额。

1 、以前年度已使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 100,170.30 万元，尚 未使用的金额为 28,553.08 万元（其中募集资金 27,869.60 万元，专户存储累计利息 扣除手续费 683.48 万元）。

2 、 2014 年上半年使用金额及当前余额

2014 年上半年，本公司以募集资金直接投入募投项目 6,173.60 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 106,343.90 万元，尚未使用的 募集资金金额为 21,696.00 万元。

1

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订 了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称 管理 制度）。该管理制度于 2013 年 4 月 25 日经本公司董事会第五届第六次会议审议通 过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2011 年 4 月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《北京华 联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用 实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

本公司在盛京银行股份有限公司北京分行营业部开立募集资金存储专户，专 户账号为 0110100102000001172 。截至 2014 年 6 月 30 日，该专户内存放的募集资金余 额为 22,427.36 万元，其中，尚未使用的募集资金为 21,696.00 万元，已计入募集资 金专户的利息收入 734.27 万元（其中 2014 年上半年利息收入 48.16 万元），已扣除 手续费 2.91 万元（其中 2014 年上半年手续费 0.28 万元）。

三、 2014 年上半年募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表 1 ： 2014 年上半年募集资金使用情况 对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于 2013 年 12 月召开第五届监事会第七次会议、第五届董事会第十一 次会议和 2013 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金投 资项目的议案》，利用 39 家门店发展项目节余资金 13,540.09 万元投资 9 家新开门店， 并对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整（原计划 31 家改造门店中，有 5 家门店停止实施改造，节余募集资金 3,472.07 万元拟投入需要扩大改造规模、增 加改造投资金额的 4 家门店项目）。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无其他变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资 金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用 情况。

特此公告。

附表 1 ： 2014 年上半年募集资金使用情况对照表

北京华联综合超市股份有限公司董事会

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3

附表 1 ：

2014 年上半年募集资金使用情况对照表

2014	2014	2014	2014	2014	年上半年募集资金使用情况对照表	年上半年募集资金使用情况对照表	年上半年募集资金使用情况对照表	年上半年募集资金使用情况对照表	年上半年募集资金使用情况对照表	年上半年募集资金使用情况对照表	年上半年募集资金使用情况对照表	年上半年募集资金使用情况对照表
					单位：万元
募集资金总额					128,039.90	本年度投入募集资金总额					6,173.60
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					106,343.90
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否已变更项 目(含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
门店发展项目	否	70,730.00	70,730.00	57,338.02	4,069.31	52,468.33	-4,869.70	91.51	分门店实现	-7,718.81	—	否
门店改造项目	否	15,563.35	15,563.35	15,563.35	2,104.29	12,129.03	-3,434.32	77.93	分门店实现		—	否
补充流动资金	否	41,746.55	41,746.55	41,746.55	-	41,746.55	-	100.00			—	否
合计		128,039.90	128,039.90	114,647.92	6,173.60	106,343.90	-8,304.02	92.76		-7,718.81
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					受结算期影响，部分门店发展和改造项目工程款支付滞后于工程进度，募集资金支付金额未达到计划进 度
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					本公司于2013 年 12 月 9 日召开的第五届监事会第七次会议、第五届董事会第十一次会议和2013 年第 二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，利用39 家门店发展项目节 余资金13,540.09 万元投资9 家新开门店，并对部分门店改造项目募集资金投资金额进行调整（原计划 31 家改造门店中,有5 家门店停止实施改造,节余募集资金3,472.07 万元；有4 家门店需要扩大改造规模, 增加改造投资金额，因此将上述节余募集资金3,472.07 万元投入该4 家改造门店项目）
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经2011年4月20日第四届董事会第十九次会议审议，本公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资

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	金15,005.06万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	原39 家门店发展项目因投资节约，募集资金结余13,540.09 万元，用于9 家新开门店
募集资金其他使用情况	不适用

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