INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 28, 2021

关于北京华联综合超市股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

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致同会计师事务所(特殊普通合伙)

录 目

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关于北京华联综合超市股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明

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北京华联综合超市股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场5层邮编100004 申话+86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京华联综合超市股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字 (2021) 第 110A008681 号

北京华联综合超市股份有限公司全体股东:

我们接受北京华联综合超市股份有限公司(以下简称"华联综超公司")委 托, 根据中国注册会计师执业准则审计了华联综超公司 2020年12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2021)第 110A013412号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 (2003)56号文)的要求,华联综超公司编制了本专项说明所附的北京华联综合 超市股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华联综超公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华联综超公司 2020 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大 方面没有发现不一致。除了对华联综超公司实施于 2020年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2020年度华联综超公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华联综超公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

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中国·北京

单位: 万元	占用性质						往来性质		经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来 经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来		经营性往来 经营性往来	经营性往来	经营性往来	经营性往来 经营性往来	经营性往来	经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来 非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来 北经带体 注 本
	占用形成原因						往来形成原因		-粗金	费 一应收卡消	534.01 销售商品、 107.19 销售商品	商务卡 48.77 销售商品	23.16 销售商品	0.57 销售商品	粗金 销售商品	20.23 销售商品	粗金	307.78 销售商品、	(品、租金) 代垫费用		代垫费用 19.36 代垫费用			一保证金	资金往来		资金往来			一资金往来
	2020年期末 占用资金余 颖						2020年期末 往来资金余												32.65 租金、	100.00 保证金 3.99 租金		63.67 粗金	199.95 保证金			2,391.62 资金往来	4,645.75 资金往来	3,126.94 资金往来	2,915.00 资金往来		3,000.00 资金往来	867.56 资金往来	259.19 资金往来	30.00 资金往来	670.79 资金往来 7,276.50 资金往来	100.761.77 资金往未
限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2020年度偿 还累计发生 金额						2020年度偿 还累计发生 金额	686.88	1,362.54	125.88	284.25	23.76	84.32		58.04	38.58	129.38	576.79	162.72	654.56 0.92	54.93			200.00 3,871.70		12,042.89	320.99	398.38		19,238.38		224.96		5.49		32,183.38 4,599.51
	2020年度占 用资金的利 息(如有)					2020年度往	来资金的利 息(如有)
	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)					2020年度往来	累计发生金额 (不含利息)	686.72	1,322.45		353.09	27.53	96.68		10.12	39.00	129.36	884.57	94.06 100.00	371.12		63.67		2,278.89	184.95	10,433.56	2,943.09	3.38	1,180.00	13,645.89	3,000.00	1,092.52	259.19 30.00	254.18	39,459.88	105,361.17
	2020年期初 占用资金					2020年期初	往来资金	0.16	40.09	233.07	465.18	45.00	10.80	0.57	47.93	19.81	0.02		0.92 101.31	287.43	74.29		199.95 200.00	1,592.81	2,206.67	1,609.33	2,023.66	3,521.94	1,735.00	5,592.49				422.11		0.10
	上市公司核 算的会计科 目						上市公司核 算的会计科 目	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	预付款项 应收账款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款 其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款 其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款 其他应收款
	占用方与上市公司的关 炭 联关					往来方与上市公司的关	炭 联关	控股股东	长 相同的控股股	东 相同的控股股	东 相同的控股股	相同的最终控股股东	控股股东的合营企业	相同的控股股东	控股股东的合营企业 控股股东的合营企业		控股股东的联营企业 东 相同的控股股	东 相同的控股股	控股股东	营企业 控股股东的联	东 相同的控股股	股股东 东 相同的最终控 相同的控股股	相同的控股股	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司 子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	于公司	$\sqrt{a}$ 子公	凹 子公
北京华联综合超市股份有 SOFTWARE SOFTWARE SOFTWARE	称 法心会资					资金往来方名称		北京华联集团投资控股有限公司	北京华联鑫创益科技有限公司	北京华联事农国际贸易有限公司 北京华联(SKP)百货有限公司	北京联合创新国际商业咨询有限公司	华联SKP (陕西)百货有限公司	陕西事农果品有限公司	华联咖世家(北京)餐饮管理有限公司	北京华联时尚百货有限公司	BHG (北京)百货有限公司	北京华联商厦股份有限公司	北京华联商厦股份有限公司	北京华联集团投资控股有限公司	BHG (北京)百货有限公司	银川华联影院经营管理有限公司 陕西事农果品有限公司	北京华联商业设施清洁服务有限公司	北京华联美好社区商业管理有限公司	江苏北华联综合超市有限公司	银川海融兴达商业有限公司	青海华联综合超市有限公司 陕西华联连锁超市有限公司	哈尔滨汇金源投资管理有限公司	呼和浩特市联信达商业有限公司	北京百好吉社区百货有限公司	呼和浩特市市拓吉联商贸有限公司	北京华联综合超市安徽有限公司	广州北华联设备采购有限公司	兰州海融信达商贸有限责任公司	吉林北华联综合超市有限公司	天津北华联综合超市有限公司 广西华联综合超市有限公司
	非经营性资金	现大股东及共附	小计	前大股东及其附 属企业	计划	其他关联资金往									大股东及其附属 企业															上市公司的子公 司及其附属企业

囮 用形成原 TT. 77,329.23 127,406.45 2020年期末 占用资金余 顿 2020年度偿 ·还累计发生 金额 2020年期初 2020年度占用 2020年度占 · 占用资金 累计发生金额 用资金的利 · 余额 (不含利息) 息(如有) 上 ま デ ト ト ユ コ ニ コ 184,305.07 20,430.62 大人毒毒 四季夜帮田山 ·公司核 全计科 目 市的 上算 关 的. $\overline{\mathbb{I}^2}$ 公 账 /上市/ 联关: 西事农共用物业或 TΓ $\vec{z}$ 用 $\frac{1}{2}$ 皮 与华联股份、BHG百货、 标 44 资金占用方- 本公司部分门店

V.

场地,日常经营用水、电费用由本公司对外缴纳、本公司按水、电市政价格与华联股份、BHG百货、陕西事农结算。 4 本表已于2021年4月27日获第七届董事会第三十六次会议批准。

公司法定代表人: 7.7 20

主管会计工作的公司负责人: 74/21

$\ddot{\phantom{0}}$

公司会计机构负责人: 》 1

1. 1 $\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$ I $\Box$	证书序号: 0014469	复印无效	骂 觉	《会计师等务所执业证书》是话指有人经财政 $\overline{\phantom{a}}$	部门依法审批,准予执行法仲类 、	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\alpha'$	应当向财政部门申请换发。	田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\infty$	租、出借、转让。	会计师事务所终止或执当权的事情方法 4,	$\circ$ 政部门交际条件的 《会事的社会》回次门部的			北京市财政 发证机关:		扃 年 $\frac{1}{0}$		中华人民共和国财政部制
in Li		仅用于业务报告使用, 尹名			务所 公计师量				(特殊蓄通合伙) 忘			西分以	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层			特殊普通合伙	11010156	京财会许可[2011]0130号	2011年12月13日
									燕: 立		合伙人: 雲 酒	计师: $\triangleleft$ 任 쒸	所: 场 抛 经			$\ddot{\vec{x}}$ 移 织 组	执业证书编号:	批准执业文号:	批准执业日期:

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$\begin{bmatrix} 2 \ 3 \ 4 \end{bmatrix}$

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