INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2009

Mar 11, 2009

关于北京华联综合超市股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京京都天华专字(2009)第 0381 号

北京华联综合超市股份有限公司全体股东：

我们接受北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超公司”）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华联综超公司 2008 年 12 月 31 日的公司 及合并资产负债表，2008 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司 及合并股东权益变动表和财务报表附注。并出具了北京京都天华审字（2009）第 0353 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56 号文）的要求，华联综超公司编制了本专项说明所附的 2008 年度华联综超公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华联 综超公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华联综超公司 2008 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对华联综超公司实施于 2008 年度财务报表 审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2008 年度华联综超公司控股股东及 其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一 并阅读。

本专项说明仅作为华联综超股份公司向监管部门披露控股股东及其他关联方 占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件： 北京华联综合超市股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方占用资 金情况表

（此页无正文）

北京京都天华会计师事务所 中国注册会计师 童登书 有限责任公司 中国·北京 中国注册会计师 刘均山 2009 年 3 月 9 日

北京华联综合超市股份有限公司2008 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

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编制单位：北京华联综合超市股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 ~~联关系~~	上市公司核 算的会计科 ~~目~~	2008 年期 初占用资 ~~金余额~~	2008 年度占用 累计发生金额 ~~（不含利息）~~	2008 年度占 用资金的利 ~~息(如有)~~	2008 年度 偿还累计 ~~发生金额~~	2008 年期 末占用资 ~~金余额~~	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附 ~~属企业~~								-
								-
小计				-	-	-	-	-
前大股东及其附 ~~属企业~~								-
								-
小计				-	-	-	-	-
总计				-	-	-	-	-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 ~~联关系~~	上市公司核 算的会计科 ~~目~~	2008 年期 初往来资 ~~金余额~~	2008 年度往来 累计发生金额 ~~（不含利息）~~	2008 年度往 来资金的利 ~~息(如有)~~	2008 年度 偿还累计 ~~发生金额~~	2008 年期 末往来资 ~~金余额~~	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属 企业	华联新光百货（北 京）有限公司	控股股东联 营企业	应收账款	14.84	-	-	14.84	-	代收房租	经营性往来
	北京华联集团投 资控股有限公司	控股股东	其他应收款	300.00	-	-	300.00	-	承租土地 押金	经营性往来
	北京华联集团投 资控股有限公司	控股股东	其他应收款	-	48.00	-	48.00	-	出租办公 楼租金	经营性往来
	山西华联综合超 市有限公司	相同的控股 股东	其他应收款	117.15	122.36	-	224.36	15.15	托管费	经营性往来
上市公司的子公 ~~司及其附属企业~~								-
								-
关联自然人及其 ~~控制的法人~~								-
								-
其他关联人及其 附属企业	武汉华联综合超 市有限公司	相同的最终 控制人	其他应收款	92.33	85.99	-	171.20	7.12	托管费	经营性往来
	北京华联商厦股 份有限公司	第二大股东	预付账款	656.33	-	-	656.33	-	兰州东方 红店房租	经营性往来
总计				1,180.65	256.35	-	1,414.73	22.27
本表已于2009 年3 月9 日获董事会批准。 公司负责人: 彭小海 主管会计工作的负责人: 尹永庆 会计机构负责人: 黄岳