INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Annual Report 2010

Apr 22, 2011

北京华联综合超市股份有限公司 2010 年年度报告

关于北京华联综合超市股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京都天华专字（2011）第 0757 号

北京华联综合超市股份有限公司全体股东：

我们接受北京华联综合超市股份有限公司（以下简称 华联综超公司）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华联综超公司 2010 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2010 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变 动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2011）第 0863 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （2003）56 号文）的要求，华联综超公司编制了本专项说明所附的北京华联综 合超市股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简 称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华 联综超公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华联综 超公司 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华联综超公司实施于 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未 对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2010 年度华 联综超公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为华联综超公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目 的。

京都天华 中国注册会计师 童登书 会计师事务所有限公司 中国·北京 中国注册会计师 刘均山 2011 年 4 月 20 日

北京华联综合超市股份有限公司 2010 年年度报告

北京华联综合超市股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司	编制单位：北京华联综合超市股份有限公司									单位：万元
非经营性资		占用方与上市	上市公司核	2010年期初	2010年度占用累计	2010年度占用资	2010年度偿	2010年期末	占用形成原
金占用	资金占用方名称	公司的关联关	算的会计科	占用资金余	发生金额（不含利	金的利息(如有)	还累计发生	占用资金余	因	占用性质
		系	目	额	息）		金额	额
现大股东及
其附属企业小计
前大股东及
其附属企业小计
总计
		往来方与上市	上市公司核	2010年期初	2010年度往来累计		2010年度偿	2010年期末
其他关联资						2010年度往来资			往来形成原
	资金往来方名称	公司的关联关	算的会计科	往来资金余	发生金额（不含利		还累计发生	往来资金余		往来性质
金往来		系	目	额	息）	金的利息(如有)	金额	额	因
	北京华联集团投资控股有限公司	控股股东	其他应收款	0.00	20,155.60	0.00	20,155.60	0.00	转让资产、租金	经营性往来
大股东及其	北京华联商厦股份有限公司	相同的控股股东	其他应收款	1,000.00	539.41	0.00	1,539.41	0.00	转让资产、项目定金	经营性往来
附属企业	北京万贸置业有限责任公司山西华联综合超市有限公司	相同的控股股东相同的控股股东	其他应收款其他应收款	300.0014.79	0.00 130.09	0.00 0.00	300.00 128.91	0.00 15.97	项目定金 托管费	经营性往来经营性往来
	武汉华联综合超市有限公司	相同的最终控股股东	其他应收款	5.08	50.35	0.00	52.94	2.49	托管费	经营性往来
	沈阳世纪信达商业管理有限公司	原子公司	其他应收款	1,910.00	3,495.99	0.00	5,405.99	0.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的	北京联合创新国际商业咨询有限公司	子公司	其他应收款	8,817.36	1,928.25	0.00	6,407.36	4,338.25	资金往来	非经营性往来
子公司及其附属企业	北京华联精品超市有限公司南京大厂华联综合超市有限公司	子公司子公司	其他应收款其他应收款	4,702.66471.17	6,156.06 301.25	0.00 0.00	1,914.87 100.00	8,943.85 672.42	资金往来 资金往来	非经营性往来非经营性往来
关联自然人	南京湖南路北京华联综合超市有限公司	子公司	其他应收款	938.33	1,564.67	0.00	1,472.46	1,030.54	资金往来	非经营性往来
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
总计				18,159.39	34,321.67	0.00	37,477.54	15,003.52

本表已于 2011 年 4 月 20 日获第四届董事会第十九次会议批准。 公司负责人: 彭小海 主管会计工作的负责人: 尹永庆 会计机构负责人: 黄岳