InnoTec TSS AG

Earnings Release • Nov 14, 2013

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Ireland | 14 November 2013 10:05

InnoTec TSS AG

InnoTec TSS AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

14.11.2013 10:05

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Zwischenmitteilung der Geschäftsführung gem. § 37 x WpHG

Ertragslage

Der InnoTec TSS-Konzern konnte in den ersten neun Monaten des
Geschäftsjahres 2013 den Umsatz leicht ausbauen. Mit einem Anstieg von 1,2
% erzielten die Unternehmen der InnoTec TSS-Gruppe im Zeitraum von Januar
bis September einen Umsatz in Höhe von 66,2 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum
lag der Umsatz bei 65,5 Mio. Euro. Der Geschäftsbereich Türsysteme konnte
dabei den Umsatz um 3,5 % auf 43,5 Mio. Euro ausweiten (Vorjahr 42,1 Mio.
Euro). Der Geschäftsbereich Bauspezialwerte erwirtschaftete einen Umsatz in
Höhe von 22,7 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 2,9 % gegenüber
dem Umsatz in Höhe von 23,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der
Umsatzrückgang im Segment Bauspezialwerte betraf dabei ausschließlich die
Calenberg Ingenieure GmbH, die aufgrund von Projektverschiebungen lediglich
einen relativ geringen Umsatz realisieren konnte.

Das Konzern-EBIT im Neun-Monats-Zeitraum 2013 lag bei 9.619 TEUR und
verringerte sich um 5,5 % gegenüber 10.175 TEUR im Vorjahr. Das Konzern-EBT
lag bei 8.745 TEUR (Vorjahr 9.175 TEUR).

Finanzlage

Nach der vollständig aus Eigenmitteln erfolgten Tilgung der
Mezzanine-Schuldverschreibungen in Höhe von 10 Mio. Euro im Juli 2013,
betrugen die Finanzverbindlichkeiten per 30. September 2013 noch 12,6 Mio.
Euro (Vorjahr 21,1 Mio. Euro). Die weiterhin gute Ertragslage sowie ein
entsprechend hoher operativer Cashflow haben die Finanzlage des InnoTec
TSS-Konzerns erneut gestärkt. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum
Stichtag 30. September 2013 bereits wieder 6,2 Mio. Euro (Vorjahr 10,7 Mio.
Euro).

Vermögenslage

Bezüglich der Vermögenslage haben sich keine wesentlichen Veränderungen
ergeben. Die Investitionen im Berichtszeitraum betrafen überwiegend die
notwendigen Ersatzinvestitionen. Die Calenberg Ingenieure GmbH investiert
darüber hinaus aktuell in ein neues Bürogebäude. Die kumulierten Zugänge im
Bereich der Sachanlagen betrugen per 30. September 2013 insgesamt 2,4 Mio.
Euro (Vorjahr 2,7 Mio. Euro).

Mitarbeiter

Zum 30. September 2013 waren 572 Mitarbeiter (Vorjahr 563) im InnoTec
TSS-Konzern beschäftigt.

Ausblick

Der Konzernumsatz im Oktober sowie die Auftragslage im November bis zum
Zeitpunkt dieser Veröffentlichung waren sehr gut. Für das Gesamtjahr 2013
erwarten wir weiterhin einen Konzernumsatz der leicht über dem
Vorjahreswert liegen wird. In Bezug auf das operative Ergebnis (EBT) gehen
wir nunmehr davon aus, den Vorjahreswert annähernd zu erreichen.
Voraussetzung für dieses prognostizierte Umsatz- und Ergebnisniveau ist
eine bis zum Jahresende anhaltend gute Auftragslage.

Im November 2013
InnoTec TSS AG
Der Vorstand

14.11.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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